Flux de Trésorerie Australian Gold and Copper Limited

Actions

AGC

AU0000122194

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:32:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^AUD	+3,85 %		-3,57 %	-40,00 %

23/07	Australian Gold and Copper Limited (ASX:AGC) a finalisé l'acquisition de New South Resources Pty Ltd pour 5,4 millions AUD.	CI
26/05	Australian Gold and Copper demande une suspension de cotation	RE

9961855071d.SuH1fB2lCu9vQies2yGYQntI6VGOnoQMHWS-5fxW5ZE.BKaALlaTZowpL0TdmnX_djg9jQH21ch_aQD61LJvt94OvqIUVPFLmSY7Fw

Données Financières Publiées: AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	427 k	441 k	415 k	676 k	1,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	353	67,46 k	4,92 k	18,54 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,33 M	11,19 k	295 k	9,88 k	353 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,49 k	24,14 k	25,64 k	25,96 k	49,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	724 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	141 k	105 k	175 k	188 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	581 k	1,7 M	905 k	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-581 k	-1,7 M	-905 k	-1,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,42 k	19,7 k	95,28 k	294 k	755 k
Charges d'intérêt nettes	3,42 k	19,7 k	95,28 k	294 k	755 k
Autres produits non opérationnels	-114 k	-17,72 k	-49,75 k	-33,63 k	-72,13 k
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
EBT, elements non courants inclus	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Résultat des activités poursuivies	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Résultat net part du groupe	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Résultat net	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,37 M	100 M	100 M	165 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,37 M	100 M	100 M	165 M	253 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,9 M	-557 k	-952 k	-879 k	-1,72 M
EBITA	-1,9 M	-581 k	-1,7 M	-905 k	-1,77 M
EBIT	-1,9 M	-581 k	-1,7 M	-905 k	-1,77 M
Résultat net normalisé	-1,26 M	-362 k	-1,04 M	-403 k	-681 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	46,02 k	81,74 k
Dépense de marketing	-	-	-	46,02 k	81,74 k
Dépenses générales et administratives	408 k	387 k	373 k	584 k	552 k
Frais d'exploration et de forage	-	353	67,46 k	4,92 k	18,54 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,33 M	11,19 k	295 k	9,88 k	353 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,33 M	11,19 k	295 k	9,88 k	353 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,24 M	4,23 M	2,18 M	14,24 M	14 M
Total des liquidités et VMP	7,24 M	4,23 M	2,18 M	14,24 M	14 M
Autres créances	768	4,8 k	9,12 k	78,25 k	138 k
Total des créances	768	4,8 k	9,12 k	78,25 k	138 k
Dépenses payées d'avance	50,28 k	48,34 k	27,29 k	73,27 k	117 k
Total de l'actif circulant	7,29 M	4,28 M	2,22 M	14,39 M	14,25 M
Immobilisations corporelles brutes	11,18 M	13,58 M	14,25 M	16,18 M	21,89 M
Amortissements cumulés	-5,49 k	-29,63 k	-55,27 k	-81,23 k	-131 k
Immobilisations corporelles nettes	11,17 M	13,55 M	14,19 M	16,1 M	21,76 M
Investissements à long terme	-	-	67 k	96,5 k	215 k
Autres actifs à long terme, total	30 k	57,5 k	-	-	-
Total des actifs	18,49 M	17,89 M	16,48 M	30,59 M	36,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	179 k	128 k	67,49 k	149 k	219 k
Charges à payer, total	54,67 k	72,41 k	83,76 k	56,76 k	403 k
Total du passif circulant	233 k	201 k	151 k	206 k	623 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	49,11 k
Total du passif	233 k	201 k	151 k	206 k	672 k
Actions ordinaires, total	18,72 M	18,72 M	18,72 M	33,41 M	39,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,02 M	-2,6 M	-4,26 M	-4,64 M	-5,66 M
Résultat global et autres	1,56 M	1,57 M	1,86 M	1,61 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	18,26 M	17,69 M	16,33 M	30,38 M	35,56 M
Total des capitaux propres	18,26 M	17,69 M	16,33 M	30,38 M	35,56 M
Total du passif et des capitaux propres	18,49 M	17,89 M	16,48 M	30,59 M	36,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	257 M	262 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	238 M	257 M
Actif net par action	0,18	0,18	0,16	0,13	0,14
Actif corporel net	18,26 M	17,69 M	16,33 M	30,38 M	35,56 M
Actif corporel net par action	0,18	0,18	0,16	0,13	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,24 M	-4,23 M	-2,18 M	-14,24 M	-14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	115 k	118 k	124 k	131 k	314 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,01 M	-579 k	-1,66 M	-644 k	-1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,49 k	24,14 k	25,64 k	25,96 k	49,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	724 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,49 k	24,14 k	750 k	25,96 k	49,79 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,33 M	11,19 k	295 k	9,88 k	353 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	252 k	-62,05 k	11,08 k	15,19 k	-24,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,1 M	32,8 k	53,49 k	17,52 k	136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,52 M	-573 k	-547 k	-576 k	-575 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-2,4 M	-1,5 M	-2,07 M	-5,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 k	-27 k	-	-29,5 k	-93,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-145 k	-2,43 M	-1,5 M	-2,1 M	-5,53 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	-	-	15,05 M	6,05 M
Autres activités de financement, total	-1,1 M	-	-	-314 k	-184 k
Flux de trésorerie de financement	8,9 M	-	-	14,74 M	5,87 M
Variation nette de la trésorerie	7,24 M	-3 M	-2,05 M	12,06 M	-244 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,77 M	-1,55 M	-2,67 M	-5,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,77 M	-1,55 M	-2,67 M	-5,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	34,4 k	32,87 k	60,6 k	-313 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2	-6,19	-2,4	-3,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,04	-2,02	-6,25	-2,42	-3,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,07	-3,22	-9,74	-2,76	-3,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,07	-3,22	-9,74	-2,76	-3,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,25	21,33	14,68	69,94	22,89
Quick Ratio	31,04	21,09	14,5	69,58	22,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,53	-2,85	-3,62	-2,8	-0,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,26	1,12	0,92	0,67	1,85
Dette nette / EBITDA	3,81	7,6	2,29	16,2	8,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,59	1,43	0,89	4,82	1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-70,66	70,97	-7,72	96,04
EBITA, 1 an Croissance en %	54,29 k	-69,47	192,87	-46,84	95,91
EBIT, 1 an Croissance %	54,29 k	-69,47	192,87	-46,84	95,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,45 k	-71,25	186,01	-61,1	69,05
Résultat net, Croissance 1 an	57,45 k	-71,25	186,01	-61,1	69,05
Résultat net normalisé sur 1 an	57,44 k	-71,25	186,01	-61,1	69,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-85,78	186,21	-76,5	10,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,25	4,75	13,44	35,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,25	-7,89	85,51	18,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-261 k	-3,11	-7,7	86,07	17,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-261 k	-3,11	-7,7	86,07	17,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,24	-4,49	5,21	-0,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	123,04	-37,58	38,25	162,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-43,87	71,62	118,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-43,87	71,62	118,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,17	25,61	34,5
EBITA, 2 ans CAGR %	573,24	1,19 k	-5,44	24,77	2,05
EBIT, 2 ans CAGR %	573,24	1,19 k	-5,44	24,77	2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	592,53	1,19 k	-9,32	5,48	-18,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	592,53	1,19 k	-9,32	5,48	-18,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	592,53	1,19 k	-9,32	5,48	-18,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,21	-17,99	-49,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,7	9,01	23,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,6	30,75	48,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,12 k	4,93 k	-5,43	31,05	47,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,12 k	4,93 k	-5,43	31,05	47,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,18	0,24	2,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,99	-7,11	90,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,86	93,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,86	93,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,64	45,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	140,08	686,38	-21,96	45,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	140,08	686,38	-21,96	45,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	139,8	679,31	-31,61	23,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	139,8	679,31	-31,61	23,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	139,8	679,25	-31,61	23,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,27	-9,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,95	17,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,27	26,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,62 k	1,23 k	18,5	26,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,62 k	1,23 k	18,5	26,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,9	0,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,39	31,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,78	247,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,78	247,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,66	215,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,66	215,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,66	215,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	513,35	451,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	513,35	451,02