Flux de Trésorerie AVTECH Sweden AB

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AVT B

SE0004270445

Industrie aérospatiale et de défense

PEA

Temps Différé Nasdaq Stockholm 15:02:08 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^SEK	-0,66 %		-1,64 %	-65,28 %

24/09	Un grand constructeur aéronautique conclut un accord de 18 mois avec AVTECH	CI
21/08	AVTECH Sweden AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AVTECH SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	11,8 M	21,4 M	27,45 M	34,33 M	47,44 M
Total Chiffre d'affaires	11,8 M	21,4 M	27,45 M	34,33 M	47,44 M
Coût des marchandises vendues, total	8,62 M	9,51 M	10,6 M	13,21 M	16,69 M
Résultat Brut	3,17 M	11,88 M	16,86 M	21,12 M	30,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,07 M	6,61 M	8,25 M	10,73 M	15,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,12 M	3,65 M	4,34 M	5,11 M	5,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,62 M	-4,47 M	-4,75 M	-6,55 M	-6,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,57 M	5,79 M	7,83 M	9,29 M	14,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	6,09 M	9,02 M	11,84 M	16,48 M
Intérêts payés, total	-218	-1,42 k	-1,1 k	-2,76 k	-76,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	432	5,22 k	23,04 k	723 k	559 k
Charges d'intérêt nettes	214	3,8 k	21,94 k	720 k	482 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
EBT, elements non courants inclus	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
Résultat des activités poursuivies	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
Résultat net part du groupe	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
Résultat net	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 M	6,1 M	9,04 M	12,56 M	16,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,11	0,16	0,22	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,11	0,16	0,22	0,3
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,11	0,16	0,22	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,11	0,16	0,22	0,3
BPA de base normalisé	-0,02	0,07	0,1	0,14	0,19
BPA dilué normalisé	-0,02	0,07	0,1	0,14	0,19
Dividende par action	-	-	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,72 M	9,75 M	13,36 M	16,9 M	22,28 M
EBITA	-1,4 M	6,09 M	9,02 M	11,84 M	16,48 M
EBIT	-1,4 M	6,09 M	9,02 M	11,84 M	16,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,41 M	25,87 M	32,21 M	40,88 M	54,37 M
Résultat net normalisé	-876 k	3,81 M	5,65 M	7,85 M	10,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,1 M	3,65 M	4,34 M	5,11 M	5,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,19 M	14,64 M	22,83 M	27,41 M	33,88 M
Total des liquidités et VMP	10,19 M	14,64 M	22,83 M	27,41 M	33,88 M
Créances clients, total	2,11 M	3,48 M	5,5 M	8,48 M	14,38 M
Autres créances	662 k	567 k	195 k	223 k	474 k
Total des créances	2,77 M	4,05 M	5,7 M	8,7 M	14,85 M
Dépenses payées d'avance	721 k	726 k	752 k	858 k	441 k
Total de l'actif circulant	13,69 M	19,42 M	29,28 M	36,97 M	49,18 M
Immobilisations corporelles brutes	997 k	-	997 k	997 k	997 k
Amortissements cumulés	-995 k	-	-997 k	-997 k	-997 k
Immobilisations corporelles nettes	1,91 k	-	0	0	0
Investissements à long terme	105 k	105 k	105 k	105 k	105 k
Charges différées à long terme	13,74 M	13,74 M	13,63 M	14,13 M	13,98 M
Autres actifs à long terme, total	392 k	392 k	392 k	392 k	392 k
Total des actifs	27,93 M	33,66 M	43,41 M	51,6 M	63,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	790 k	810 k	1,06 M	1,25 M	1,17 M
Charges à payer, total	1,64 M	1,15 M	1,74 M	2,65 M	2,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	239 k	161 k	187 k	431 k
Autres passifs à court terme	331 k	187 k	217 k	289 k	710 k
Total du passif circulant	2,76 M	2,39 M	3,17 M	4,38 M	5,12 M
Autres passifs non courants	78,33 k	79,9 k	1	78,96 k	79,75 k
Total du passif	2,84 M	2,47 M	3,17 M	4,45 M	5,2 M
Actions ordinaires, total	5,63 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,46 M	25,56 M	34,6 M	41,51 M	52,83 M
Total des fonds propres ordinaires	25,09 M	31,19 M	40,23 M	47,14 M	58,46 M
Total des capitaux propres	25,09 M	31,19 M	40,23 M	47,14 M	58,46 M
Total du passif et des capitaux propres	27,93 M	33,66 M	43,41 M	51,6 M	63,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,48 M	56,48 M	56,48 M	56,48 M	56,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	56,48 M
Actif net par action	0,44	0,55	0,71	0,83	1,04
Actif corporel net	25,09 M	31,19 M	40,23 M	47,14 M	58,46 M
Actif corporel net par action	0,44	0,55	0,71	0,83	1,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,19 M	-14,64 M	-22,83 M	-27,41 M	-33,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	997 k	-	997 k	997 k	997 k
Employés à temps plein	8	9	10	11	15

Période Fiscale: Décembre	2016 (SEK)	2017 (SEK)	2018 (SEK)	2019 (SEK)	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						1,23 M	1,66 M	886 k	1,91 M	4,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,99	12,37	14,63	15,57	17,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,4	13,53	15,79	16,93	19,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,43	21,67	25,33	28,74	32,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,43	21,67	25,33	28,74	32,13
Analyse des marges
Marge brute %	26,89	55,54	61,4	61,52	64,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,41	30,88	30,05	31,25	32,52
Marge d’EBITDA %	14,61	45,56	48,66	49,23	46,97
Marge EBITA %	-11,88	28,48	32,86	34,48	34,75
Marge d'EBIT %	-11,88	28,48	32,86	34,48	34,75
Marge des activités poursuivies %	-11,88	28,5	32,94	36,57	35,76
Marge nette %	-11,88	28,5	32,94	36,57	35,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,88	28,5	32,94	36,57	35,76
Marge nette normalisée %	-7,42	17,81	20,59	22,86	22,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,69	0,71	0,72	0,82
Rotation des actifs corporels	1,06 k	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,31	7,65	6,11	4,91	4,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,96	8,13	9,22	8,45	9,61
Quick Ratio	4,7	7,83	8,99	8,25	9,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,84	47,71	59,72	74,51	87,93
Délais de paiement des fournisseurs	48,35	30,7	32,15	31,95	26,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,17	7,33	7,31	8,63	8,16
EBIT / Charges d'intérêt	-6,43 k	4,29 k	8,18 k	4,29 k	214,67
EBITDA / Charges d'intérêt	7,91 k	6,87 k	12,11 k	6,12 k	290,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,91 k	6,87 k	12,11 k	6,12 k	290,21
Dette nette / EBITDA	-5,91	-1,5	-1,71	-1,62	-1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,91	-1,5	-1,71	-1,62	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,89	81,38	28,31	25,06	38,18
Résultat brut, Croissance 1 an	5,61	274,69	41,83	25,31	45,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-644,1	465,54	37,04	27,2	31,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,7	-534,85	48,06	31,19	39,26
EBIT, 1 an Croissance %	-26,7	-534,85	48,06	31,19	39,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,44	-535,19	48,33	38,84	35,11
Résultat net, Croissance 1 an	-29,44	-535,19	48,33	38,84	35,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,44	-535,19	48,33	38,84	35,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,44	-535,19	48,33	38,84	35,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,59	65,05	57,95	54,11	69,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,63	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,64	20,5	28,97	18,87	23,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,29	24,3	29	17,17	24,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,29	24,3	29	17,17	24,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,73	32,03	52,55	26,67	31,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,67	98,92	130,53	33,31	35,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,82	454,72	178,39	31,68	29,49
EBITA, 2 ans CAGR %	77,09	78,54	153,74	39,37	35,16
EBIT, 2 ans CAGR %	77,09	78,54	153,74	39,37	35,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,04	75,24	154,07	43,5	36,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,04	75,24	154,07	43,5	36,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,04	75,24	154,07	43,5	36,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,04	75,24	154,07	43,51	36,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,11	46,25	61,46	56,02	61,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-77,83	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,49	4,92	24,66	23,81	21,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,13	8,5	26,63	22,94	20,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,13	8,5	26,63	22,94	20,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,85	12,22	30,78	42,77	30,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,03	51,5	77,71	88,14	37,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,38	35,3	248,07	114,04	31,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,44	138,92	67,74	103,66	39,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,44	138,92	67,74	103,66	39,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,92	154,86	65,77	107,72	40,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,92	154,86	65,77	107,72	40,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,92	154,86	65,77	107,72	40,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,92	154,86	65,77	107,72	40,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,74	26,01	50,05	58,97	60,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,2	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,65	2,48	12,39	22,7	23,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,72	3,08	14,94	23,39	23,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,72	3,08	14,94	23,39	23,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,21	15,46	17,09	17,79	31,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,98	43,24	43,84	43,94	59,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,63	34,73	42,91	33,84	134,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,63	12,35	35,84	92,58	53,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,63	12,35	35,84	92,58	53,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,34	11,92	36,38	102,55	53,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,34	11,92	36,38	102,55	53,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,34	11,92	36,38	102,55	53,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,34	11,92	36,38	102,55	53,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	76,27	28,97	21,66	37,25	54,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-62,68	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,86	0,83	6,81	10,53	15,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,62	0,76	7,43	10,61	17,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,62	0,76	7,43	10,61	17,15