Flux de Trésorerie Axentra Corp Limited

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DUGARHOU

INE919M01026

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:27 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
298,60 ^INR	-0,99 %		-0,99 %	-19,70 %

14/08	Axentra Corp Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
14/08	Axentra Corp Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AXENTRA CORP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	2,75 M	-	3 M	103 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2,75 M	-	3 M	103 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	70 k
Résultat Brut	-	2,75 M	-	3 M	103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	1,42 M	820 k	523 k	88,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	11 k
Autres dépenses de fonctionnement	836 k	1,24 M	1,22 M	636 k	5,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	2,66 M	2,04 M	1,16 M	94,56 M
Résultat d'Exploitation	-2,31 M	87,5 k	-2,04 M	1,84 M	8,73 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-80 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4,03 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	3,95 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,48 M
Autres produits non opérationnels	-	0	18,85 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	1,84 M	11,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,49 M	117 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-88 k
EBT, elements non courants inclus	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	11,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	813 k
Résultat des activités poursuivies	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	10,41 M
Résultat net part du groupe	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	10,41 M
Résultat net	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	10,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	10,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	10,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,7	0,29	-6,75	1,17	0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-7,7	0,29	-6,75	1,17	0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 k	-	300 k	300 k	19,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,7	0,29	-6,75	1,17	0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,7	0,29	-6,75	1,17	0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 k	-	300 k	300 k	19,7 M
BPA de base normalisé	-4,81	0,18	-4,22	3,84	0,36
BPA dilué normalisé	-4,81	0,18	-4,22	3,84	0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	8,74 M
EBITA	-2,31 M	87,5 k	-2,04 M	1,84 M	8,73 M
EBIT	-2,31 M	87,5 k	-2,04 M	1,84 M	8,73 M
EBITDAR	-	-	-	-	8,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	2,75 M	18,85 k	3,02 M	108 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	7,24
Total des impôts courants	-	-	-	-	813 k
Résultat net normalisé	-1,44 M	54,68 k	-1,27 M	1,15 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	277 k	107 k	53,3 k	107 k	-
Dépense de marketing	277 k	107 k	53,3 k	107 k	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	86,21 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	140 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	8,18 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	132 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	70 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62 k	247 k	86,22 k	25 k	6,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	500 k	1,5 M	-1,08 M	-	299 M
Total des liquidités et VMP	562 k	1,75 M	-991 k	25 k	306 M
Créances clients, total	-	-	-	-	104 M
Autres créances	728 k	728 k	-	1,38 M	150 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	728 k	728 k	-	1,38 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	1,45 M	1,92 M	1,64 M	479 k	2,17 M
Total de l'actif circulant	2,74 M	4,4 M	644 k	1,89 M	413 M
Immobilisations corporelles brutes	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	30 k
Amortissements cumulés	-1,68 M	-1,68 M	-1,68 M	-1,68 M	-5 k
Immobilisations corporelles nettes	88,4 k	88,4 k	88,4 k	88 k	25 k
Investissements à long terme	900 k	806 k	806 k	143 k	100 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	59 k
Prêts à long terme	-	-	-	285 k	285 k
Autres actifs à long terme, total	92,95 k	92,95 k	1,22 M	93 k	-1 k
Total des actifs	3,82 M	5,39 M	2,76 M	2,5 M	413 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	87,66 M
Charges à payer, total	-	12,28 k	10,42 k	4 k	223 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	9,87 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,47 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	49 k	474 k
Total du passif circulant	-	12,28 k	10,42 k	9,93 M	89,82 M
Dette à long terme	2,02 M	3,48 M	11,41 M	1,18 M	10,84 M
Autres passifs non courants	8,9 M	8,91 M	387 k	87 k	1 k
Total du passif	10,92 M	12,4 M	11,8 M	11,19 M	101 M
Actions ordinaires, total	30 M	3 M	3 M	3 M	197 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,1 M	-10,02 M	-12,04 M	-11,69 M	-1,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,1 M	-7,02 M	-9,04 M	-8,69 M	313 M
Total des capitaux propres	-7,1 M	-7,02 M	-9,04 M	-8,69 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	3,82 M	5,39 M	2,76 M	2,5 M	413 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 k	300 k	300 k	300 k	19,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 k	300 k	300 k	300 k	19,7 M
Actif net par action	-23,68	-23,39	-30,14	-28,98	15,86
Actif corporel net	-7,1 M	-7,02 M	-9,04 M	-8,69 M	312 M
Actif corporel net par action	-23,68	-23,39	-30,14	-28,98	15,86
Total de la dette	2,02 M	3,48 M	11,41 M	11,05 M	10,84 M
Dette nette	1,46 M	1,73 M	12,4 M	11,03 M	-295 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	100 k	100 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Machines, total	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	30 k
Employés à temps plein	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,31 M	87,5 k	-2,03 M	350 k	10,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	6 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	11 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,49 M	88 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1,51 M
Variation des créances	-	-	-	-	-104 M
Variation des dettes fournisseurs	406 k	7,18 k	-8,52 M	-241 k	87,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-123 k	-1,46 M	3,19 M	-120 k	-949 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,03 M	-1,37 M	-7,35 M	1,48 M	-8,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	95 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-300 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	94,22 k	-	-	4,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	94,22 k	-	-	-296 M
Dette à long terme émise, total	2,02 M	1,46 M	7,92 M	1,31 M	1,51 M
Total de la dette émise	2,02 M	1,46 M	7,92 M	1,31 M	1,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,85 M	-1,72 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,85 M	-1,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	311 M
Autres activités de financement, total	-	-1,27 M	-7,35 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	185 k	567 k	-1,54 M	311 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1,27 M	6,63 M	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,67 k	185 k	-161 k	-60 k	5,87 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-269 k	616 k	-9,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-269 k	616 k	-9,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,01 M	535 k	14,89 M
Dette nette émise (remboursée)	2,02 M	1,46 M	7,92 M	-1,54 M	-210 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,11	1,19	-31,38	43,77	2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,24	-1,27	218,24	48,74	3,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,83	-1,24	25,23	-3,95	6,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,83	-1,24	25,23	-3,95	6,85
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	99,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	51,71	-	17,43	86,06
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	8,45
Marge EBITA %	-	3,18	-	61,37	8,45
Marge d'EBIT %	-	3,18	-	61,37	8,44
Marge des activités poursuivies %	-	3,18	-	11,67	10,07
Marge nette %	-	3,18	-	11,67	10,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	3,18	-	11,67	10,07
Marge nette normalisée %	-	1,99	-	38,35	6,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	20,52	-9,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	20,52	-9,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,6	-	1,14	0,5
Rotation des actifs corporels	-	31,12	-	34,09	1,83 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	358,09	61,84	0,19	4,59
Quick Ratio	-	201,86	-95,06	0,14	4,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-111,41	-705,77	0,15	-0,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	229 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,5	-49,65	-126,12	-127,13	3,47
Dette totale / Capital total	-39,86	-98,59	482,8	468,66	3,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,5	-49,65	-126,12	-13,54	3,47
Dette à long terme / Capital total	-39,86	-98,59	482,8	49,92	3,35
Dette totale / Total de l'actif	286,03	230,31	427,69	448	24,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	109,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	109,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	109,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	1,24
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-33,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-33,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	3,35 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,34 k
EBITA, 1 an Croissance en %	146,56	-103,79	-23,23	-190,02	370,73
EBIT, 1 an Croissance %	146,56	-103,79	-23,23	-190,02	370,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	146,56	-103,79	-2,42 k	-117,28	2,87 k
Résultat net, Croissance 1 an	146,56	-103,79	-2,42 k	-117,28	2,87 k
Résultat net normalisé sur 1 an	146,56	-103,79	-2,42 k	-190,87	508,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	148,39	-103,79	-2,43 k	-117,28	-54,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	-71,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,61	41	-48,75	-9,49	16,44 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,18	-1,23	28,87	-3,87	-3,69 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,18	-1,23	28,87	-3,87	-3,7 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,14 k	-32,49	437,58	-118,31	-674,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	672,04	-1,45 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	672,04	-1,42 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	22,77	-69,44	-5,92	-16,86	106,64
EBIT, 2 ans CAGR %	22,77	-69,44	-5,92	-16,86	106,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,16	-69,44	-6,35	100	126,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,16	-69,44	-6,35	100	126,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,16	-69,44	-6,35	358,7	135,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,66	-69,33	-6,37	100,57	-72,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	-0,22	-46,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,25	19,69	-14,99	-31,89	1,12 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,71	20,98	12,82	11,3	487,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,71	20,98	12,82	11,3	487,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,38 k	880,44	90,5	4,01	2,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	989,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	987,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	32,23	-61,5	29,71	-7,29	48,56
EBIT, 3 ans CAGR %	32,23	-61,5	29,71	-7,29	48,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,23	-60,79	29,31	-46,69	391,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,23	-60,79	29,31	-46,69	391,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,23	-60,79	29,31	-7,29	403,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,64	-60,69	29,61	-46,69	22,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	-0,15	-34,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,94	18,94	-9,79	-13,2	324,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,46	22,07	23,55	6,96	254,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,46	22,07	23,55	6,96	254,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,92	428,75	702,46	-9,95	83,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,59	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	217,7	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	87,48	-44,34	15,4	3,73	56,27
EBIT, 5 ans CAGR %	87,48	-44,34	15,4	3,73	56,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	87,47	-43,06	15,19	-24,76	61,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	87,47	-43,06	15,19	-24,76	61,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,47	-44,37	15,19	4,87	64,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	91,37	-43,12	15,39	-24,64	-29,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	-0,09	-22,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,79	1,46	-11,41	-4,83	155,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,86	37,9	30,31	17,64	130,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,86	37,9	30,31	17,64	130,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,26	-14,18	46,46	175,92	259,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,33