Flux de Trésorerie Azaria Rental SOCIMI, S.A.

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YAZR

ES0105373007

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME 16:00:04 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,400 ^EUR	0,00 %		0,00 %	-

30/04/24	Azaria Rental SOCIMI, S.A. présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
27/10/23	Azaria Rental SOCIMI, S.A. présente ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

857bc0ed90b.yn2c_TKmw3luyAzO4WRZeiKFZfWZw5ETkZZ1g-8jyBw.hCj4zmeWthcAl3ubsgZtFmOyDrfRjOF96eQB8oAU_X-kRNC8QNP6OD-LZw

Données Financières Publiées: AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	8,18 M	6,1 M	6,06 M	6,23 M	6,4 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,18 M	6,1 M	6,06 M	6,23 M	6,4 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 k	32 k	13 k	14 k	42 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	946 k	946 k	946 k	958 k	963 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,86 M	590 k	897 k	643 k	1,6 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,81 M	1,57 M	1,86 M	1,62 M	2,6 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,36 M	4,53 M	4,2 M	4,61 M	3,8 M
Intérêts payés, total	-2,5 M	-2,29 M	-2,96 M	-3,84 M	-2,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52 k	186 k	179 k	557 k	6,26 M
Charges d'intérêt nettes	-2,45 M	-2,1 M	-2,78 M	-3,28 M	3,98 M
Gains (pertes) de change	-	-	-5 k	-2 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	88 k	-36 k	-37 k	-2 k	4 k
EBT, hors éléments non courants	2 M	2,39 M	1,38 M	1,32 M	7,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,06 M	-	-1,59 M	-682 k	1,12 M
EBT, elements non courants inclus	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Résultat des activités poursuivies	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Résultat net part du groupe	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Résultat net	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,25	-0,02	0,07	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,25	-0,02	0,07	0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,25	-0,02	0,07	0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,25	-0,02	0,07	0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
BPA de base normalisé	0,13	0,16	0,09	0,09	0,51
BPA dilué normalisé	0,13	0,16	0,09	0,09	0,51
Dividende par action	0,18	0,1	0,2	0,11	-
Ratio de distribution	19,68	36,01	-780,49	155	9,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,31 M	5,48 M	5,15 M	5,56 M	4,76 M
EBITA	4,36 M	4,53 M	4,2 M	4,61 M	3,8 M
EBIT	4,36 M	4,53 M	4,2 M	4,61 M	3,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,25 M	1,49 M	864 k	826 k	4,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6 k	32 k	13 k	14 k	42 k
Dépense de marketing	6 k	32 k	13 k	14 k	42 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	119 M	119 M	118 M	117 M	119 M
Amortissements cumulés	-6,17 M	-7,12 M	-8,06 M	-9,02 M	-9,98 M
Immobilisations corporelles nettes	113 M	112 M	110 M	108 M	109 M
Total des actifs immobiliers	113 M	112 M	110 M	108 M	109 M
Trésorerie et équivalents	20,25 M	2 M	593 k	469 k	1,01 M
Créances clients, total	1,03 M	17 k	206 k	278 k	345 k
Autres créances	260 k	100 k	180 k	31 k	31 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	1,35 M	1,54 M	1,52 M	1,69 M	2,57 M
Autres actifs à court terme, total	-	31 k	634 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	52 k	62 k	57 k	52 k	52 k
Autres actifs à long terme, total	1,29 M	6,16 M	5 M	4,63 M	4,71 M
Total des actifs	137 M	122 M	118 M	115 M	118 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,33 M	1,03 M	47,14 M	47,96 M	423 k
Dette à long terme	60,84 M	45,56 M	-	-	43,27 M
Comptes à payer, total	1,84 M	74 k	120 k	2,02 M	2,49 M
Charges à payer, total	119 k	36 k	36 k	36 k	36 k
Impôts sur le revenu à payer	582 k	500 k	188 k	230 k	91 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	193 k	2,37 M	2,01 M	8 k	1 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,57 M	3,92 M	3,73 M	3,57 M	3,57 M
Autres passifs non courants	27,07 M	24,84 M	23,02 M	21,19 M	19,5 M
Total du passif	95,55 M	78,33 M	76,24 M	75,02 M	69,38 M
Actions ordinaires, total	9,51 M	9,51 M	9,51 M	9,51 M	9,51 M
Primes d'émissions d'actions	37,58 M	37,58 M	37,58 M	37,58 M	37,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,97 M	-4,04 M	-5,63 M	-6,36 M	1,54 M
Actions détenues en propre	-339 k	-339 k	-339 k	-339 k	-339 k
Résultat global et autres	-	1,03 M	460 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	41,78 M	43,74 M	41,58 M	40,39 M	48,29 M
Total des capitaux propres	41,78 M	43,74 M	41,58 M	40,39 M	48,29 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	122 M	118 M	115 M	118 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,51 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,51 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
Actif net par action	4,39	4,63	4,4	4,27	5,11
Actif corporel net	41,78 M	43,74 M	41,58 M	40,39 M	48,29 M
Actif corporel net par action	4,39	4,63	4,4	4,27	5,11
Total de la dette	62,17 M	46,59 M	47,14 M	47,96 M	43,69 M
Dette nette	41,92 M	44,59 M	46,55 M	47,5 M	42,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Bâtiments, total	16,33 M	16,33 M	16,33 M	16,34 M	16,34 M
Machines, total	1,44 M	1,44 M	-	-	2,22 M
Employés à temps plein	2	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	4,06 M	2,39 M	-205 k	640 k	8,9 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	946 k	946 k	946 k	-715 k	963 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	946 k	946 k	946 k	-715 k	963 k
Total des dépréciations d'actifs	-2,06 M	-	1,59 M	682 k	-1,12 M
Variation des créances	-625 k	156 k	-11 k	81 k	-41 k
Variation des dettes fournisseurs	1,46 M	-784 k	58 k	-214 k	322 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	17,96 M	-2,54 M	-814 k	-	-862 k
Autres activités opérationnelles	1,04 M	-1,26 M	-945 k	668 k	-7,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,78 M	-1,09 M	616 k	1,14 M	944 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-274 k	-514 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-274 k	-514 k
Acquisitions en espèces	-50 k	-157 k	-107 k	-	-67 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-157 k	-107 k	-274 k	-581 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	43,03 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	43,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,1 M	-16,14 M	-316 k	-	-42 M
Total de la dette remboursée	-2,1 M	-16,14 M	-316 k	-	-42 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-800 k	-860 k	-1,6 M	-992 k	-854 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-800 k	-860 k	-1,6 M	-992 k	-854 k
Flux de trésorerie de financement	-2,9 M	-17 M	-1,92 M	-992 k	179 k
Variation nette de la trésorerie	19,82 M	-18,25 M	-1,41 M	-124 k	542 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,94 M	1,73 M	2,09 M	2,62 M	1,57 M
Dette nette émise / remboursée	-2,1 M	-16,14 M	-316 k	-	1,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,46 M	3,54 M	243 k	255 k	1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,02 M	4,97 M	2,09 M	2,66 M	2,71 M
Variation du fonds de roulement net	-2,35 M	-1,19 M	1,48 M	-489 k	628 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,14	2,18	2,19	2,47	2,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,64	2,91	2,93	3,26	2,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,08	5,58	-0,48	1,56	20,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,08	5,58	-0,48	1,56	20,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,84	5,64	3,52	3,24	3,76
Marge d’EBITDA %	64,93	89,8	84,98	89,25	74,35
Marge EBITA %	53,36	74,28	69,36	74,06	59,31
Marge d'EBIT %	53,36	74,28	69,36	74,06	59,31
Marge des activités poursuivies %	49,69	39,17	-3,38	10,28	139,05
Marge nette %	49,69	39,17	-3,38	10,28	139,05
Net Avail. Pour la marge commune %	49,69	39,17	-3,38	10,28	139,05
Marge nette normalisée %	15,28	24,48	14,26	13,27	75,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,52	58,04	4,01	4,09	20,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,67	81,53	34,52	42,66	42,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,24	11,69	54,32	19,7	20,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,63	0,92	0,06	0,05	1,3
Quick Ratio	5,29	0,53	0,02	0,02	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,6	-0,27	0,01	0,02	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,32	31,22	6,72	18,58	17,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,8	106,52	113,38	118,76	90,48
Dette totale / Capital total	59,81	51,58	53,14	54,29	47,5
Dette à long terme / Capitaux propres	145,61	104,16	-	-	89,61
Dette à long terme / Capital total	58,52	50,44	-	-	47,04
Dette totale / Total de l'actif	69,57	64,17	64,71	65	58,96
EBIT / Charges d'intérêt	1,74	1,98	1,42	1,2	1,67
EBITDA / Charges d'intérêt	2,12	2,39	1,74	1,45	2,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,12	2,39	1,74	1,45	2,09
Dette totale / EBITDA	11,71	8,51	9,16	8,63	9,18
Dette nette / EBITDA	7,9	8,14	9,04	8,55	8,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,71	8,51	9,16	8,63	9,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,9	8,14	9,04	8,55	8,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,52	-25,45	-0,66	2,79	2,83
Résultat brut, Croissance 1 an	13,39	-25,45	-0,66	2,79	2,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,69	3,11	-5,99	7,97	-14,53
EBITA, 1 an Croissance en %	15,39	3,78	-7,24	9,76	-17,65
EBIT, 1 an Croissance %	15,39	3,78	-7,24	9,76	-17,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-522,89	-41,24	-108,58	-412,2	1,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-522,89	-41,24	-108,58	-412,2	1,29 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-511,46	-41,24	-108,58	-412,21	1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	81,07	19,46	-42,13	-4,34	488,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1	-0,84	-2,26	-1,24	0,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,88	-98,34	1,11 k	-21,47	24,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,44	-11,11	-3,49	-2,04	1,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,55	4,68	-4,94	-2,86	19,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,55	4,68	-4,94	-2,86	19,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,9 k	-104,79	-156,41	85,39	-17,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,46	-20,64	-93,13	-117,88	-33,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,33	-17,49	-57,94	526,94	-37,44
Dividende par action, 1 an de croissance	333,27	-45,79	107,64	-46,32	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,85	-8,82	-13,94	1,05	2,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,85	-8,05	-13,94	1,05	2,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,11	8,74	-1,55	0,75	-3,83
EBITA, 2 ans CAGR %	7,28	9,43	-1,89	0,9	-4,93
EBIT, 2 ans CAGR %	7,28	9,43	-1,89	0,9	-4,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,65	57,64	-77,54	-48,23	558,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,65	57,64	-77,54	-48,23	558,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,43	55,49	-77,54	-48,23	558,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,06	47,07	-16,85	-25,6	137,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,08	-1,55	-1,75	-0,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,38	-86,69	-55,19	304,39	-1,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,81	1,73	-7,38	-2,76	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,13	6,1	-0,25	-3,9	7,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,13	6,1	-0,25	-3,9	7,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	171,18	-1,96	-83,55	2,26	23,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,08	26,13	-76,65	-73,18	-5,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	298,17	12,84	-41,09	-26,9	152,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	53,26	6,1	5,58	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,86	0,6	-6,17	-8,69	1,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,05	0,6	-5,65	-8,69	1,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,29	11,6	3,59	1,53	-4,56
EBITA, 3 ans CAGR %	9,43	6,1	3,56	1,85	-5,71
EBIT, 3 ans CAGR %	9,43	6,1	3,56	1,85	-5,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,78	11,04	-40,25	-46	55,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,78	11,04	-40,25	-46	55,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,23	6,03	-40,79	-46	55,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,29	11,04	7,77	-12,88	48,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-0,71	-1,45	-0,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,52	-83,17	-40,13	-35,29	172,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24	7,86	-0,04	-5,63	-1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,13	8,28	2,29	-1,13	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,13	8,28	2,29	-1,13	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,2	-29,35	-18,45	-63,12	-4,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,43	56,65	-52,19	-61,49	-28,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,69	135,62	-18,79	-23,89	-18,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	69,59	-15,46	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	32,57	1,8	0,78	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	32,57	1,9	0,78	-2,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,39	7,12	0,56
EBITA, 5 ans CAGR %	356,47	25,09	4,76	3,99	0,08
EBIT, 5 ans CAGR %	356,47	25,09	4,76	3,99	0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	350,02	10,06	-37,46	-18,17	56,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	350,02	10,06	-37,46	-18,17	56,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,29	-38,85	-20,41	55,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	290,49	10,06	-8,4	-5,39	47,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,34	-39,98	-18,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	796,61	43,56	10,34	3,48	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	592,01	16,97	-0,18	3,23	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	592,01	16,97	-0,18	3,23	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	470,16	-0,58	-33,16	-18,09	-3,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	41,97	-30,03	-22,67	-10,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	51,95	-1,11	47,53	-7,05