Notations Banco BTG Pactual S.A.

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BPAC11

BRBPACUNT006

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,75 ^BRL	0,00 %		+0,03 %	-12,92 %

15/03	Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC11) a finalisé l'acquisition d'Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. auprès d'Órama Controle e Participações 1 S.A., Rede D'Or São Luiz S.A., Sul América S.A. et Globo Ventures.	CI
05/02	Transcript : Banco BTG Pactual S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 05, 2024

Points forts

La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 3342665% à l'horizon 2026.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
Avec un PER à 10.39 pour l'exercice en cours et 9.08 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Services de banque d'investissement et de courtage

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
BANCO BTG PACTUAL S.A.	-12,92 %	33,2 Md		B
HAITONG SECURITIES CO., LTD.	-13,02 %	12,36 Md		B+
HOULIHAN LOKEY, INC.	+6,75 %	8,85 Md		C-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED	+1,69 %	8,92 Md		B
MOELIS & COMPANY	-3,81 %	3,6 Md		C
PIPER SANDLER COMPANIES	+11,79 %	3,46 Md		C+
AVANZA BANK HOLDING AB	-2,06 %	3,33 Md		B-
MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.	-3,93 %	2,79 Md		A-
ICICI SECURITIES LIMITED	+3,46 %	2,84 Md		B+
PJT PARTNERS INC.	-5,82 %	2,29 Md	-	C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux