Flux de Trésorerie Barclays PLC

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BARC

GB0031348658

Banques

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:05 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
226,25 ^GBX	+3,15 %		-1,31 %	+47,13 %

04/10	Barclays ne croit pas à la réduction du déficit de la France en 2025	DJ
04/10	Le FTSE 100 clôture avec peu de changements ; l'activité du secteur de la construction atteint son plus haut niveau depuis 29 mois	MT

6cc3e76a637.audhDLFKiemTRVf07sdv20cXYzcIuETEe06fhrIOeG8.Lp42boF_093DDDWknfQEijN0El5Q9jSgDAzM5YdhKj0ltzhBiGfoxKoIGg

Données Financières Publiées: BARCLAYS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	15,46 Md	11,89 Md	11,24 Md	19,1 Md	35,08 Md
Revenus d'intérêts, total	15,46 Md	11,89 Md	11,24 Md	19,1 Md	35,08 Md
Intérêts sur les dépôts	6,05 Md	3,77 Md	3,17 Md	8,52 Md	22,37 Md
Intérêts payés, total	6,05 Md	3,77 Md	3,17 Md	8,52 Md	22,37 Md
Revenus nets d'intérêts	9,41 Md	8,12 Md	8,07 Md	10,57 Md	12,71 Md
Revenu des activités de négoce	4,24 Md	7,03 Md	5,79 Md	8,05 Md	5,94 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 M	17 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	-44 M	-208 M	-201 M	-285 M	-119 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	8,03 Md	6,94 Md	8,27 Md	6,62 Md	6,84 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	12,24 Md	13,78 Md	13,87 Md	14,38 Md	12,67 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	21,64 Md	21,9 Md	21,94 Md	24,96 Md	25,38 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,91 Md	4,84 Md	-653 M	1,22 Md	1,88 Md
Total Chiffre d'affaires	19,73 Md	17,06 Md	22,59 Md	23,74 Md	23,5 Md
Salaires et autres avantages sociaux	7,7 Md	7,56 Md	7,74 Md	8,75 Md	9,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,72 Md	5,87 Md	5,82 Md	6,33 Md	6,99 Md
(Revenus) pertes sur les investissements en actions	-61 M	-6 M	-260 M	-6 M	9 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	-	-	-	-	-
Charges autres que d'intérêts, total	13,36 Md	13,43 Md	13,3 Md	15,07 Md	16,09 Md
EBT, hors éléments non courants	6,37 Md	3,63 Md	9,29 Md	8,66 Md	7,41 Md
Charges de restructuration	-132 M	-102 M	-562 M	7 M	-452 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-33 M	-194 M	-137 M	-63 M	-330 M
Règlements judiciaires	-1,85 Md	-153 M	-177 M	-1,6 Md	-37 M
Autres éléments non courants	-	-115 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,36 Md	3,06 Md	8,41 Md	7,01 Md	6,56 Md
Charge d'impôt	1 Md	604 M	1,19 Md	1,04 Md	1,23 Md
Résultat des activités poursuivies	3,35 Md	2,46 Md	7,23 Md	5,97 Md	5,32 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,35 Md	2,46 Md	7,23 Md	5,97 Md	5,32 Md
Intérêts minoritaires	-80 M	-78 M	-47 M	-45 M	-64 M
Résultat net	3,27 Md	2,38 Md	7,18 Md	5,93 Md	5,26 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	813 M	857 M	804 M	905 M	985 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,46 Md	1,53 Md	6,38 Md	5,02 Md	4,27 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,46 Md	1,53 Md	6,38 Md	5,02 Md	4,27 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,09	0,38	0,31	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,09	0,38	0,31	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,2 Md	17,3 Md	16,98 Md	16,33 Md	15,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,09	0,37	0,3	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,09	0,37	0,3	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,48 Md	17,67 Md	17,42 Md	16,87 Md	15,9 Md
BPA de base normalisé	0,23	0,13	0,34	0,33	0,3
BPA dilué normalisé	0,22	0,12	0,33	0,32	0,29
Dividende par action	0,03	0,01	0,06	0,07	0,08
Ratio de distribution	58,4	35,96	18,33	32,61	41,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	23,02	19,71	14,12	14,82	18,82
Total des impôts courants	992 M	1,29 Md	1,78 Md	601 M	1,18 Md
Total des impôts différés	11 M	-682 M	-596 M	438 M	56 M
Résultat net normalisé	3,9 Md	2,19 Md	5,76 Md	5,37 Md	4,57 Md
Provisions de pension	-46 M	-43 M	-23 M	-99 M	-219 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	481 M	431 M	477 M	513 M	479 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	481 M	431 M	477 M	513 M	479 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	153 Md	194 Md	240 Md	259 Md	221 Md
Titres de placement, total	180 Md	233 Md	219 Md	241 Md	291 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	366 Md	461 Md	448 Md	476 Md	479 Md
Total des investissements	546 Md	694 Md	668 Md	717 Md	770 Md
Prêts bruts	338 Md	345 Md	361 Md	398 Md	348 Md
Provision pour pertes sur prêts	-6,31 Md	-8,34 Md	-5,74 Md	-5,59 Md	-5,72 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-293 M	-63 M	-5 M	-2 M	-
Prêts nets	331 Md	337 Md	355 Md	392 Md	343 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,75 Md	9,03 Md	9,26 Md	8,55 Md	7,93 Md
Amortissements cumulés	-4,55 Md	-5 Md	-5,71 Md	-4,94 Md	-4,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,2 Md	4,03 Md	3,55 Md	3,61 Md	3,42 Md
Goodwill	3,9 Md	3,89 Md	3,89 Md	3,91 Md	4,18 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,22 Md	4,06 Md	4,17 Md	4,33 Md	3,62 Md
Investissement dans l'immobilier	13 M	10 M	7 M	5 M	2 M
Autres créances	412 M	477 M	261 M	385 M	121 M
Liquidités soumises à restrictions	88,15 Md	105 Md	97,29 Md	116 Md	113 Md
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3,92 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,29 Md	3,44 Md	4,62 Md	6,99 Md	5,96 Md
Autres actifs à long terme, total	5,2 Md	4,44 Md	7,66 Md	10,22 Md	9,86 Md
Total des actifs	1 140 Md	1 350 Md	1 384 Md	1 514 Md	1 477 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,47 Md	3,68 Md	4,17 Md	4,62 Md	4,32 Md
Dépôts productifs d'intérêts	92,98 Md	91,85 Md	93,72 Md	143 Md	582 Md
Dépôts institutionnels	-	-	-	-	-
Dépôts non productifs d'intérêts	348 Md	411 Md	455 Md	444 Md	-
Total des dépôts	441 Md	503 Md	549 Md	587 Md	582 Md
Emprunts à court terme	358 Md	478 Md	425 Md	463 Md	436 Md
Part à court terme de la dette à long terme	30,58 Md	35,8 Md	55,02 Md	69,03 Md	66,63 Md
Part à court terme des contrats de location	296 M	255 M	230 M	229 M	174 M
Dette à long terme	128 Md	121 Md	139 Md	140 Md	151 Md
Contrats de location à long terme	1,27 Md	1,19 Md	1,09 Md	987 M	797 M
Impôts sur le revenu à payer	313 M	645 M	739 M	580 M	529 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	107 Md	135 Md	135 Md	171 Md	157 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	348 M	291 M	311 M	264 M	266 M
Passif d'impôt différé Non courant	23 M	15 M	37 M	16 M	22 M
Autres passifs non courants	4,26 Md	4,25 Md	4,95 Md	8,07 Md	6,88 Md
Total du passif	1 075 Md	1 283 Md	1 314 Md	1 444 Md	1 406 Md
Actions ordinaires, total	4,33 Md	4,34 Md	4,19 Md	3,97 Md	3,79 Md
Primes d'émissions d'actions	263 M	297 M	348 M	405 M	499 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,2 Md	45,53 Md	50,66 Md	52,83 Md	53,73 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	15,63 Md	15,63 Md	14,03 Md	11,09 Md	13,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	64,43 Md	65,8 Md	69,22 Md	68,29 Md	71,2 Md
Intérêts minoritaires	1,23 Md	1,08 Md	989 M	968 M	660 M
Total des capitaux propres	65,66 Md	66,88 Md	70,21 Md	69,26 Md	71,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 140 Md	1 350 Md	1 384 Md	1 514 Md	1 477 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,31 Md	17,34 Md	16,74 Md	15,86 Md	15,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,31 Md	17,34 Md	16,74 Md	15,86 Md	15,14 Md
Actif net par action	3,09	3,15	3,4	3,47	3,83
Actif corporel net	56,31 Md	57,85 Md	61,16 Md	60,05 Md	63,41 Md
Actif corporel net par action	2,63	2,69	2,92	2,95	3,31
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	2,62	2,69	2,92	2,95	3,31
Actifs moyens	-	-	-	-	-
Moyenne des prêts	-	-	-	-	-
Total de la dette	518 Md	636 Md	620 Md	673 Md	654 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	8,5 Md	6,81 Md	7,1 Md	7,29 Md	7,92 Md
Dette relative aux PBO non financés	-1,96 Md	-1,74 Md	-3,79 Md	-4,68 Md	-3,6 Md
Dette nette	-102 Md	-165 Md	-217 Md	-228 Md	-198 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	721 M	781 M	999 M	922 M	879 M
Employés à temps plein	80,8 k	83 k	81,6 k	87,4 k	92,4 k
Actifs en location simple - Brut	9 M	9 M	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-9 M	-9 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,27 Md	2,38 Md	7,18 Md	5,93 Md	5,26 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	633 M	642 M	675 M	614 M	576 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86 M	76 M	80 M	113 M	89 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	719 M	718 M	755 M	727 M	665 M
Amortissement des charges différées, total	768 M	822 M	918 M	996 M	1,12 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7 M	47 M	39 M	54 M	11 M
Total des dépréciations d'actifs	33 M	194 M	403 M	63 M	363 M
Provision pour pertes sur créances	1,91 Md	4,84 Md	-653 M	1,22 Md	1,88 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-5,95 Md	-10,38 Md	-34,71 Md	12,3 Md	-7,97 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-27,88 Md	1,56 Md	33,35 Md	-6,23 Md	-6,97 Md
Autres activités opérationnelles	3,79 Md	-1,61 Md	3,24 Md	-11,18 Md	11,67 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,33 Md	-1,44 Md	10,52 Md	3,88 Md	6,03 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,79 Md	-1,32 Md	-1,72 Md	-1,75 Md	-1,72 Md
Vente d'immobilisations corporelles	46 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,06 Md	-	-2,42 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,16 Md	-17,04 Md	4,93 Md	-20,01 Md	-19,3 Md
Autres activités d'investissement, total	84 M	-12 M	7 M	86 M	23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,83 Md	-18,38 Md	4,27 Md	-21,67 Md	-23,41 Md
Dette à long terme émise, total	5,35 Md	7,17 Md	10,3 Md	12,62 Md	11,36 Md
Total de la dette émise	5,35 Md	7,17 Md	10,3 Md	12,62 Md	11,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,25 Md	-3,26 Md	-8,28 Md	-9,01 Md	-8,49 Md
Total de la dette remboursée	-3,25 Md	-3,26 Md	-8,28 Md	-9,01 Md	-8,49 Md
Émission d'actions ordinaires	3,58 Md	1,16 Md	1,12 Md	3,2 Md	3,25 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3,08 Md	-1,41 Md	-1,67 Md	-4,13 Md	-5,25 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,91 Md	-857 M	-1,32 Md	-1,93 Md	-2,2 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,91 Md	-857 M	-1,32 Md	-1,93 Md	-2,2 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	11,04 Md	58,94 Md	38,4 Md	26,35 Md	-6,96 Md
Autres activités de financement, total	-	-79 M	-44 M	-45 M	-64 M
Flux de trésorerie de financement	11,73 Md	61,67 Md	38,5 Md	27,04 Md	-8,35 Md
Ajustements des taux de change	-3,35 Md	1,67 Md	-4,23 Md	10,33 Md	-5,05 Md
Variation nette de la trésorerie	-27,78 Md	43,53 Md	49,06 Md	19,58 Md	-30,78 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,19 Md	9,58 Md	8,06 Md	28,71 Md	48,25 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	228 M	683 M	1,34 Md	688 M	836 M
Dette nette émise / remboursée	2,1 Md	3,92 Md	2,02 Md	3,6 Md	2,87 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,3	0,2	0,53	0,41	0,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,18	3,71	10,54	8,58	7,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,88	2,34	9,44	7,31	6,13
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-4,18 Md	-5,29 Md	-491 M	-2,2 Md	-2,74 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,02	78,76	60,03	63,52	68,43
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	47,68	47,61	35,73	44,54	54,09
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	32,29	21,27	41,12	36,51	31,53
Marge des activités poursuivies %	17	14,43	31,98	25,16	22,65
Marge nette %	16,59	13,97	31,78	24,97	22,38
Net Avail. Pour la marge commune %	12,47	8,94	28,22	21,16	18,19
Marge nette normalisée %	19,78	12,84	25,49	22,63	19,43
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	2,35	2,61	2,01	1,78	2,06
Prêts non performants / Total des actifs %	0,69	0,67	0,52	0,47	0,49
Actifs non performants / Total des actifs %	0,69	0,67	0,52	0,47	0,49
NPAs / Prêts et OREOs	2,35	2,61	2,01	1,78	2,06
NPAs / Fonds propres	12,07	13,45	10,3	10,23	10,01
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	358,61	432,09	324,41	359,38	508,99
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	79,62	92,64	79,36	78,92	79,56
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	1,87	2,42	1,59	1,41	1,64
Charge-offs nets / Total des prêts moyens %	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	108,7	250,8	-36,89	78,41	167,35
Actifs productifs / IBL	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts / Actifs moyens	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt / Actifs moyens	-	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts / Actifs moyens	-	-	-	-	-
Revenus autres que d'intérêts / Actifs moyens	-	-	-	-	-
Non Interest Expense / Average Asset	-	-	-	-	-
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	5,59	5,23	4,94	4,74	4,66
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	5,69	5,32	5,01	4,81	4,72
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	20,95	21,48	20,78	18,57	22,08
Prêts bruts / Total des dépôts %	76,52	68,64	65,74	67,81	59,84
Prêts nets / Total des dépôts %	75,02	66,97	64,69	66,86	58,86
Ratio de capital de première catégorie %	17,7	19	19,2	17,9	17,7
Ratio de capital total %	21,6	22,1	22,3	20,8	20,1
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1	13,8	15,1	15,1	13,9	13,8
Ratio de fonds propres de catégorie 2	3,86	3,14	3,1	2,96	2,44
Ratio de couverture	79,62	92,64	79,36	78,92	79,56
Ratio interbancaire	43,15	56,73	27,87	22,9	21,46
Couverture des charges fixes
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts	1,72	1,81	3,66	1,82	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en %