Ratios Financiers Barings Participation Investors

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US06761A1034

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,10 ^USD	-0,52 %		+0,47 %	+7,61 %

29/08	Barings Participation Investors publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Barings Participation Investors annonce un dividende trimestriel pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 11 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BARINGS PARTICIPATION INVESTORS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,3 M	14,05 M	20,12 M	21,07 M	17,66 M
Total Chiffre d'affaires	12,3 M	14,05 M	20,12 M	21,07 M	17,66 M
Résultat Brut	12,3 M	14,05 M	20,12 M	21,07 M	17,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	2,36 M	2,55 M	2,62 M	2,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	2,36 M	2,55 M	2,62 M	2,6 M
Résultat d'Exploitation	10,06 M	11,7 M	17,56 M	18,45 M	15,07 M
Intérêts payés, total	-623 k	-1,01 M	-1,25 M	-1,52 M	-1,8 M
Charges d'intérêt nettes	-623 k	-1,01 M	-1,25 M	-1,52 M	-1,8 M
Gains (pertes) de change	318	-463	176	-545	296
EBT, hors éléments non courants	9,44 M	10,69 M	16,32 M	16,92 M	13,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,2 M	-3,35 M	2,24 M	747 k	272 k
EBT, elements non courants inclus	25,63 M	7,34 M	18,56 M	17,67 M	13,54 M
Charge d'impôt	247 k	378 k	441 k	425 k	315 k
Résultat des activités poursuivies	25,38 M	6,96 M	18,12 M	17,25 M	13,23 M
Résultat net part du groupe	25,38 M	6,96 M	18,12 M	17,25 M	13,23 M
Résultat net	25,38 M	6,96 M	18,12 M	17,25 M	13,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,38 M	6,96 M	18,12 M	17,25 M	13,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,38 M	6,96 M	18,12 M	17,25 M	13,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,39	0,66	1,71	1,61	1,23
BPA de base - Activités poursuivies	2,39	0,66	1,71	1,61	1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,68 M	10,76 M
Bénéfice net par action - dilué	2,39	0,66	1,71	1,61	1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	2,39	0,66	1,71	1,61	1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,68 M	10,76 M
BPA de base normalisé	0,56	0,63	0,96	0,99	0,77
BPA dilué normalisé	0,56	0,63	0,96	0,99	0,77
Dividende par action	0,8	0,86	1,29	1,47	1,48
Ratio de distribution	33,41	124,9	69,04	89,39	127,91
Éléments supplémentaires
EBITA	10,06 M	11,7 M	17,56 M	18,45 M	15,07 M
EBIT	10,06 M	11,7 M	17,56 M	18,45 M	15,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,3 M	14,05 M	20,12 M	21,07 M	17,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,96	5,15	2,38	2,41	2,33
Impôts intérieurs courants	-	-	114 k	272 k	157 k
Total des impôts courants	-	-	114 k	272 k	157 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-101 k	-144 k	-121 k
Total des impôts différés	-	-	-101 k	-144 k	-121 k
Résultat net normalisé	5,9 M	6,68 M	10,2 M	10,58 M	8,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	614 k	614 k	583 k	1,12 M	1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,24 M	2,36 M	2,55 M	2,62 M	2,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,62 M	4,88 M	6,49 M	7 M	13,79 M
Total des liquidités et VMP	11,62 M	4,88 M	6,49 M	7 M	13,79 M
Créances clients, total	1,96 M	2,63 M	3,19 M	5,11 M	2,91 M
Total des créances	1,96 M	2,63 M	3,19 M	5,11 M	2,91 M
Total de l'actif circulant	13,58 M	7,51 M	9,67 M	12,11 M	16,69 M
Investissements à long terme	4,37 M	3,71 M	1,51 M	8,71 M	9,96 M
Charges différées à long terme	49,43 k	38,59 k	-	-	125 k
Autres actifs à long terme, total	169 M	175 M	179 M	175 M	182 M
Total des actifs	187 M	186 M	190 M	196 M	208 M
Passifs
Comptes à payer, total	908 k	-	-	1,46 M	2,16 M
Charges à payer, total	480 k	444 k	1,09 M	691 k	718 k
Impôts sur le revenu à payer	1,16 M	325 k	450 k	425 k	315 k
Autres passifs à court terme	2,12 M	2,54 M	3,71 M	5,02 M	3,98 M
Total du passif circulant	4,67 M	3,31 M	5,26 M	7,6 M	7,17 M
Dette à long terme	21 M	23,5 M	21,57 M	23,36 M	37,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	224 k	383 k	283 k	139 k	17,92 k
Total du passif	25,9 M	27,2 M	27,11 M	31,09 M	44,52 M
Actions ordinaires, total	106 k	106 k	106 k	107 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	145 M	145 M	144 M	144 M	146 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,96 M	14,21 M	19,09 M	20,54 M	18,2 M
Total des fonds propres ordinaires	161 M	159 M	163 M	165 M	164 M
Total des capitaux propres	161 M	159 M	163 M	165 M	164 M
Total du passif et des capitaux propres	187 M	186 M	190 M	196 M	208 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,68 M	10,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,68 M	10,76 M
Actif net par action	15,19	14,99	15,41	15,46	15,23
Actif corporel net	161 M	159 M	163 M	165 M	164 M
Actif corporel net par action	15,19	14,99	15,41	15,46	15,23
Total de la dette	21 M	23,5 M	21,57 M	23,36 M	37,33 M
Dette nette	9,38 M	18,62 M	15,09 M	16,36 M	23,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	25,38 M	6,96 M	18,12 M	17,25 M	13,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	58,8 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-25,77 k	-74,76 k	-930 k
Autres activités d'exploitation, total	-	463	-760 k	483 k	-1,31 M
Variation des créances	-838 k	-670 k	-561 k	-1,92 M	50,26 k
Variation des dettes fournisseurs	-522 k	-908 k	-	1,46 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	1,04 M	-838 k	125 k	-25 k	-110 k
Variation des impôts différés	224 k	159 k	-101 k	-144 k	-121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,78 M	-5,26 M	-934 k	-4,11 M	-2,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,51 M	-554 k	15,86 M	12,91 M	8,57 M
Dette à long terme émise, total	6 M	3,7 M	15 M	8,5 M	28,75 M
Total de la dette émise	6 M	3,7 M	15 M	8,5 M	28,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,2 M	-16,75 M	-6,75 M	-14,75 M
Total de la dette remboursée	-	-1,2 M	-16,75 M	-6,75 M	-14,75 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,23 M	1,35 M
Dividendes ordinaires payés	-8,48 M	-8,69 M	-12,51 M	-15,42 M	-16,92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,48 M	-8,69 M	-12,51 M	-15,42 M	-16,92 M
Autres activités de financement, total	-54,27 k	10,84 k	-	35,7 k	-213 k
Flux de trésorerie de financement	-2,54 M	-6,18 M	-14,26 M	-12,4 M	-1,78 M
Ajustements des taux de change	-	-463	176	-545	296
Variation nette de la trésorerie	-1,02 M	-6,74 M	1,6 M	513 k	6,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	614 k	994 k	1,21 M	1,62 M	1,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	166 k	1,25 M	431 k	722 k	582 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,7 M	4,65 M	11,58 M	10,99 M	10,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,09 M	5,28 M	12,36 M	11,95 M	11,2 M
Variation du fonds de roulement net	196 k	2,03 M	-1,38 M	-416 k	-1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	6 M	2,5 M	-1,75 M	1,75 M	14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,59	3,92	5,83	5,96	4,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,68	4,01	5,98	6,18	4,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,63	4,35	11,24	10,5	8,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,63	4,35	11,24	10,5	8,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,22	16,77	12,68	12,42	14,69
Marge EBITA %	81,78	83,23	87,32	87,58	85,31
Marge d'EBIT %	81,78	83,23	87,32	87,58	85,31
Marge des activités poursuivies %	206,38	49,53	90,08	81,87	74,9
Marge nette %	206,38	49,53	90,08	81,87	74,9
Net Avail. Pour la marge commune %	206,38	49,53	90,08	81,87	74,9
Marge nette normalisée %	47,95	47,52	50,7	50,21	46,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,36	33,09	57,57	52,19	57,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,52	37,59	61,44	56,71	63,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,11	0,11	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	2,27	1,84	1,59	2,33
Quick Ratio	2,91	2,27	1,84	1,59	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	-0,17	3,02	1,7	1,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,04	14,79	13,21	14,15	22,79
Dette totale / Capital total	11,53	12,88	11,67	12,39	18,56
Dette à long terme / Capitaux propres	13,04	14,79	13,21	14,15	22,79
Dette à long terme / Capital total	11,53	12,88	11,67	12,39	18,56
Dette totale / Total de l'actif	13,85	14,61	14,23	15,85	21,37
EBIT / Charges d'intérêt	16,15	11,56	14,1	12,11	8,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,81	14,27	43,12	4,73	-16,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,81	14,27	43,12	4,73	-16,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,54	16,3	50,15	5,04	-18,33
EBIT, 1 an Croissance %	-10,54	16,3	50,15	5,04	-18,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	299,81	-72,58	160,31	-4,81	-23,3
Résultat net, Croissance 1 an	299,81	-72,58	160,31	-4,81	-23,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,24	13,24	52,72	3,72	-21,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	299,81	-72,58	160,31	-5,51	-23,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	74,84	34,2	21,33	60,33	-43,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,56	-0,46	2,34	3,01	6,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,72	-1,34	2,8	1,07	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,72	-1,34	2,8	1,07	-0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-82,21	-136,58	-2,96 k	-18,61	-33,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,18	-18,43	148,98	-5,05	-7,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,19	-13,26	133,91	-3,33	-6,25
Dividende par action, 1 an de croissance	0	7,5	50	13,95	0,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,77	3,19	27,88	22,43	-6,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,77	3,19	27,88	22,43	-6,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,19	2	32,14	25,58	-7,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,19	2	32,14	25,58	-7,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,39	4,7	-15,51	57,41	-14,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,39	4,7	-15,51	57,41	-14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,54	0,26	31,51	25,86	-9,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,3	4,7	-15,51	56,83	-15,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,9	53,18	27,6	39,47	-4,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,51	6,79	0,93	2,68	4,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,01	4,99	0,71	1,93	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,01	4,99	0,71	1,93	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,97	-74,49	223,7	382,84	-26,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,68	-17,81	42,51	53,75	-6,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,55	-14,74	42,44	50,37	-4,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,93	3,68	26,98	30,74	7,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,46	1,9	15,08	19,65	7,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,46	1,9	15,08	19,65	7,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,12	1,49	16,03	22,41	8,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,12	1,49	16,03	22,41	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	91,06	-26,89	41,84	-12,09	23,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	91,06	-26,89	41,84	-12,09	23,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,39	0,34	15,36	21,5	7,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	90,61	-26,92	41,84	-12,3	23,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,24	34,66	41,73	37,69	3,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,59	4,13	5,29	1,62	3,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,1	2,85	4,25	0,83	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,1	2,85	4,25	0,83	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,39	-57,36	23,07	104,31	149,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,56	-4,9	18,93	24,47	29,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,21	-3,01	19,36	25,18	28,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,52	-7,31	17,26	22,48	19,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,82	-0,04	8,03	9,66	6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,82	-0,04	8,03	9,66	6
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,66	-0,43	9,01	10,52	6,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,66	-0,43	9,01	10,52	6,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,87	-18,31	37,85	-0,64	15,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,87	-18,31	37,85	-0,64	15,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,78	-1,18	8,61	9,86	4,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,39	-18,54	37,66	-0,81	15,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,6	15,21	21,9	36,57	21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,71	2,27	3,7	3,55	5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,35	1,78	3,32	2,48	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,35	1,78	3,32	2,48	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,11	-45,78	-5,47	12,56	0,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,38	-12,44	11,34	15,25	8,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,28	-10,92	11,56	15,58	9,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,83	-4,45	3,62	6,36	13,09