Flux de Trésorerie Barry Callebaut AG

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BARN

CH0009002962

Transformation des aliments

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:00 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 556,00 ^CHF	-0,19 %		+1,10 %	+9,65 %

02/10	BARRY CALLEBAUT AG : Baader Bank toujours à l'achat	ZM
30/09	Côte d'Ivoire: le prix du cacao fixé à un niveau record	AW

c160ee.5fFLCY8zfol-yCGtKQ-_JU1-QaQ1EDo6AkQMgP2nXOc.l4MNS9VLG80duBX7HUfeRw8zFOVXXnFMURBq34jSaYzcmCk69nkOyie8ZA

Données Financières Publiées: BARRY CALLEBAUT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	7,31 Md	6,89 Md	7,21 Md	8,09 Md	8,47 Md
Total Chiffre d'affaires	7,31 Md	6,89 Md	7,21 Md	8,09 Md	8,47 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,12 Md	5,83 Md	6,06 Md	6,87 Md	7,12 Md
Résultat Brut	1,19 Md	1,06 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	596 M	561 M	569 M	586 M	669 M
Autres dépenses de fonctionnement	-14,17 M	1,47 M	990 k	-15,03 M	12,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	582 M	562 M	570 M	571 M	681 M
Résultat d'Exploitation	606 M	501 M	577 M	646 M	668 M
Intérêts payés, total	-144 M	-98,54 M	-94,1 M	-108 M	-123 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,64 M	6,7 M	3,64 M	8,08 M	13,39 M
Charges d'intérêt nettes	-133 M	-91,84 M	-90,46 M	-100 M	-110 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	235 k	282 k	-59 k	-	-
Gains (pertes) de change	-1,7 M	-1,16 M	47 k	-13,54 M	-4,26 M
Autres produits non opérationnels	-9,2 M	-6,23 M	-8,07 M	-5,3 M	-7,33 M
EBT, hors éléments non courants	463 M	403 M	479 M	527 M	546 M
Charges de restructuration	-	-1,93 M	-296 k	-9,61 M	1,62 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,27 M	-223 k	-194 k	-182 k	-200 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,04 M	-894 k	-1,56 M	-2,69 M	-1,22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,52 M	-9,2 M	-2,19 M	-920 k	-4 M
Règlements judiciaires	-4,9 M	-9,59 M	-9,52 M	-7,46 M	-7,42 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-74,64 M	278 k
EBT, elements non courants inclus	453 M	381 M	465 M	432 M	535 M
Charge d'impôt	84,04 M	69,21 M	80,51 M	70,79 M	92,15 M
Résultat des activités poursuivies	369 M	311 M	385 M	361 M	443 M
Résultat net part du groupe	369 M	311 M	385 M	361 M	443 M
Intérêts minoritaires	1,55 M	4,56 M	-566 k	-235 k	1,22 M
Résultat net	370 M	316 M	384 M	361 M	444 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	370 M	316 M	384 M	361 M	444 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	370 M	316 M	384 M	361 M	444 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	67,57	57,66	70,04	65,81	81,04
BPA de base - Activités poursuivies	67,57	57,66	70,04	65,81	81,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
Bénéfice net par action - dilué	67,21	57,46	69,84	65,66	80,9
BPA dilué - Activités poursuivies	67,21	57,46	69,84	65,66	80,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,51 M	5,5 M	5,5 M	5,49 M	5,49 M
BPA de base normalisé	53,03	46,73	54,49	60,08	62,49
BPA dilué normalisé	52,75	46,57	54,33	59,94	62,38
Dividende par action	26	22	28	28	29
Ratio de distribution	35,51	45,15	31,44	42,55	34,57
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	747 M	646 M	724 M	801 M	826 M
EBITA	614 M	511 M	584 M	650 M	671 M
EBIT	606 M	501 M	577 M	646 M	668 M
EBITDAR	792 M	653 M	732 M	806 M	831 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,56	18,18	17,31	16,4	17,21
Total des impôts courants	66,84 M	72,16 M	76,25 M	92,6 M	139 M
Total des impôts différés	17,2 M	-2,95 M	4,26 M	-21,81 M	-46,42 M
Résultat net normalisé	291 M	256 M	299 M	329 M	343 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,8 M	5,31 M	6,71 M	8,18 M
Provisions de pension	203 k	434 k	2,15 M	202 k	5,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	152 M	141 M	135 M	148 M	163 M
Dépenses générales et administratives	440 M	416 M	430 M	435 M	503 M
Dépense en recherche et de développement	30,03 M	32,17 M	29,68 M	32,4 M	36,97 M
Charges locatives nettes, total	45,11 M	6,8 M	7,84 M	4,92 M	4,91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,88 M	2,3 M	2,29 M	1,91 M	2,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,22 M	4,5 M	5,56 M	3,01 M	2,41 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	84,8 M	75,3 M	78,5 M	79,4 M	84,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,04 M	12,51 M	16,03 M	13,32 M	18,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,04 M	12,51 M	16,03 M	13,32 M	18,9 M

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	558 M	1,39 Md	1,1 Md	878 M	488 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,37 M	6,25 M	1,47 M	1,82 M	128 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	22,5 M	27,74 M
Total des liquidités et VMP	578 M	1,39 Md	1,1 Md	903 M	516 M
Créances clients, total	449 M	387 M	485 M	548 M	533 M
Autres créances	273 M	197 M	233 M	223 M	258 M
Notes à recevoir	63,94 M	12,26 M	38,45 M	60,62 M	228 M
Total des créances	786 M	597 M	756 M	831 M	1,02 Md
Stocks	1,8 Md	1,91 Md	2,04 Md	2,43 Md	2,93 Md
Dépenses payées d'avance	72,44 M	57,66 M	57,79 M	137 M	119 M
Autres actifs à court terme, total	618 M	384 M	312 M	462 M	942 M
Total de l'actif circulant	3,86 Md	4,34 Md	4,27 Md	4,76 Md	5,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,93 Md	3,21 Md	3,55 Md	3,61 Md	3,62 Md
Amortissements cumulés	-1,43 Md	-1,53 Md	-1,69 Md	-1,79 Md	-1,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,5 Md	1,68 Md	1,86 Md	1,82 Md	1,77 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	860 M	823 M	830 M	861 M	807 M
Autres immobilisations incorporelles, total	167 M	163 M	166 M	159 M	147 M
Actifs d'impôts différés à long terme	86,87 M	83,55 M	77,17 M	97,28 M	118 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	37,96 M	52,17 M	40,65 M	68,79 M	67,55 M
Total des actifs	6,51 Md	7,14 Md	7,24 Md	7,76 Md	8,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	632 M	652 M	891 M	1,2 Md	1,14 Md
Charges à payer, total	289 M	274 M	339 M	366 M	447 M
Emprunts à court terme	324 M	564 M	118 M	124 M	188 M
Part à court terme de la dette à long terme	21,8 M	14,95 M	76,21 M	389 M	431 M
Part à court terme des contrats de location	603 k	36,54 M	41,08 M	42,14 M	41,81 M
Impôts sur le revenu à payer	60,08 M	101 M	115 M	115 M	132 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,96 M	4,17 M	2,91 M	785 k	1,31 M
Autres passifs à court terme	948 M	723 M	571 M	873 M	1,81 Md
Total du passif circulant	2,28 Md	2,37 Md	2,15 Md	3,11 Md	4,2 Md
Dette à long terme	1,53 Md	2,01 Md	1,93 Md	1,3 Md	900 M
Contrats de location à long terme	635 k	150 M	224 M	223 M	236 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	185 M	154 M	138 M	85,82 M	87,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	80,28 M	80 M	86,3 M	107 M	87,21 M
Autres passifs non courants	16,23 M	24,77 M	24,7 M	27,3 M	27,38 M
Total du passif	4,09 Md	4,79 Md	4,56 Md	4,86 Md	5,54 Md
Actions ordinaires, total	110 k	110 k	110 k	110 k	110 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,11 Md	3,28 Md	3,54 Md	3,8 Md	4,09 Md
Actions détenues en propre	-19,51 M	-23,3 M	-15,59 M	-21,89 M	-26,23 M
Résultat global et autres	-688 M	-899 M	-840 M	-874 M	-1,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,4 Md	2,35 Md	2,68 Md	2,9 Md	2,9 Md
Intérêts minoritaires	14,32 M	1,77 M	2,36 M	2,35 M	1,09 M
Total des capitaux propres	2,41 Md	2,36 Md	2,69 Md	2,9 Md	2,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,51 Md	7,14 Md	7,24 Md	7,76 Md	8,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,47 M
Actif net par action	438,02	429,78	489,48	529,7	529,09
Actif corporel net	1,37 Md	1,37 Md	1,69 Md	1,88 Md	1,94 Md
Actif corporel net par action	250,65	249,78	307,86	343,44	354,84
Total de la dette	1,88 Md	2,77 Md	2,39 Md	2,08 Md	1,8 Md
Dette nette	1,3 Md	1,38 Md	1,29 Md	1,18 Md	1,28 Md
Dette relative aux PBO non financés	180 M	139 M	123 M	64,15 M	62,34 M
Dette relative aux contrats de location	361 M	54,4 M	62,74 M	39,36 M	39,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14,32 M	1,77 M	2,36 M	2,35 M	1,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	202 M	184 M	230 M	407 M	367 M
Stocks - travaux en cours, total	909 M	954 M	1,08 Md	1,17 Md	1,29 Md
Stocks de produits finis, total	693 M	772 M	734 M	849 M	1,27 Md
Terres possédées	677 M	673 M	741 M	754 M	725 M
Machines, total	2,14 Md	2,14 Md	2,3 Md	2,35 Md	2,28 Md
Employés à temps plein	12,26 k	12,34 k	12,78 k	13,42 k	13,75 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,98 M	24,97 M	25,08 M	29,93 M	24,01 M

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	370 M	316 M	384 M	361 M	444 M
Dépréciation et amortissement - CF	132 M	176 M	184 M	198 M	204 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,04 M	9,24 M	6,65 M	3,69 M	2,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	140 M	185 M	191 M	201 M	207 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,68 M	35,59 M	37,57 M	34,43 M	31,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,24 M	1,19 M	1,56 M	2,69 M	1,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,52 M	9,2 M	2,19 M	920 k	4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	15,04 M	12,51 M	16,03 M	13,32 M	18,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-40,21 M	12,74 M	24,55 M	-62,6 M	-33,06 M
Variation des créances	80,57 M	117 M	-113 M	-113 M	-213 M
Variation des stocks	-94,14 M	-199 M	-131 M	-322 M	-213 M
Variation des dettes fournisseurs	-18,03 M	79,68 M	270 M	343 M	14,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,62 M	23,05 M	-66,7 M	62,13 M	69,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	556 M	594 M	616 M	522 M	331 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-218 M	-233 M	-227 M	-240 M	-212 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,97 M	2,8 M	6,42 M	3,94 M	7,5 M
Acquisitions en espèces	-33,98 M	-12,75 M	-907 k	-38,2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60,89 M	-47,15 M	-48,02 M	-36,07 M	-28,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-291 k	-5,39 M	4,86 M	-389 k	1,73 M
Autres activités d'investissement, total	8,55 M	6,64 M	3,25 M	16,62 M	13,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-300 M	-289 M	-262 M	-294 M	-218 M
Dette à court terme émise, total	98,53 M	423 M	32,18 M	41,66 M	50,46 M
Dette à long terme émise, total	678 M	1,59 Md	137 k	11,81 M	125 M
Total de la dette émise	776 M	2,02 Md	32,32 M	53,48 M	175 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-533 M	-142 M	-444 M	-89,62 M	-435 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-281 M	-1,11 Md	-68,38 M	-175 M	-118 M
Total de la dette remboursée	-814 M	-1,26 Md	-512 M	-265 M	-553 M
Rachat d'actions ordinaires	-22,78 M	-27,33 M	-18,4 M	-16,95 M	-23,63 M
Dividendes ordinaires payés	-132 M	-143 M	-121 M	-153 M	-154 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-132 M	-143 M	-121 M	-153 M	-154 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-17 k	-9,11 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-193 M	582 M	-619 M	-381 M	-555 M
Ajustements des taux de change	-15,78 M	-29,11 M	14,82 M	-63,04 M	-38,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	47,27 M	857 M	-250 M	-216 M	-480 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	140 M	94,12 M	95,36 M	104 M	126 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	94,35 M	55,02 M	67,95 M	79,68 M	97,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,81 M	376 M	217 M	260 M	187 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,11 M	438 M	276 M	327 M	264 M
Variation du fonds de roulement net	277 M	-171 M	54,62 M	50,39 M	170 M
Dette nette émise (remboursée)	-38,38 M	761 M	-480 M	-211 M	-378 M

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,14	4,59	5,02	5,38	5,15
Rendement du capital total	9,4	6,65	7,07	8,03	8,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,69	13,06	15,26	12,91	15,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,86	13,3	15,25	12,92	15,33
Analyse des marges
Marge brute %	16,26	15,43	15,92	15,04	15,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,16	8,13	7,89	7,24	7,89
Marge d’EBITDA %	10,21	9,38	10,05	9,9	9,75
Marge EBITA %	8,41	7,41	8,1	8,03	7,92
Marge d'EBIT %	8,3	7,28	8,01	7,99	7,88
Marge des activités poursuivies %	5,04	4,52	5,33	4,46	5,23
Marge nette %	5,07	4,58	5,33	4,46	5,25
Net Avail. Pour la marge commune %	5,07	4,58	5,33	4,46	5,25
Marge nette normalisée %	3,98	3,72	4,14	4,07	4,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,06	5,46	3,01	3,21	2,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,17	6,35	3,82	4,04	3,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	1,01	1	1,08	1,05
Rotation des actifs corporels	5,01	4,34	4,07	4,4	4,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,81	16,48	16,52	15,67	15,69
Rotation des stocks (stock moyen)	3,73	3,14	3,07	3,08	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio