Flux de Trésorerie Basilea Pharmaceutica AG

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BSLN

CH0011432447

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:26 28/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,50 ^CHF	+0,93 %		+5,33 %	+5,20 %

24/04	Basilea reçoit un deuxième paiement d'étape pour les ventes de son médicament antifongique au Japon	MT
24/04	Basilea obtient un paiement d'étape d'Asahi Kasei Pharma	AW

e5ea5fe7e941c38243c.kppXR2GXsSVaJLxTvOXuRRMfeiB0xqYCs4FARzKtYFM.xdYFKzT2409oSug_8pyAAGBnMmcw8-hExdtzE0HAF373-x0jJMTgfz9I9Q

Données Financières Publiées: BASILEA PHARMACEUTICA AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	112 M	132 M	122 M	150 M	195 M
Autres recettes, total	15,21 M	16,56 M	25,45 M	7,36 M	13,68 M
Total Chiffre d'affaires	128 M	148 M	148 M	158 M	209 M
Coût des marchandises vendues, total	121 M	117 M	98,41 M	105 M	116 M
Résultat Brut	6,16 M	30,89 M	49,36 M	52,99 M	92,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,58 M	27,88 M	28,54 M	31,08 M	31,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,58 M	27,88 M	28,54 M	31,08 M	31,02 M
Résultat d'Exploitation	-21,41 M	3,01 M	20,81 M	21,91 M	61,7 M
Intérêts payés, total	-7,59 M	-8,15 M	-9,85 M	-11,2 M	-4,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	104 k	66 k	326 k	1,69 M	1,42 M
Charges d'intérêt nettes	-7,48 M	-8,08 M	-9,52 M	-9,51 M	-2,93 M
Autres produits non opérationnels	-492 k	-1,24 M	852 k	-1,94 M	1,49 M
EBT, hors éléments non courants	-29,39 M	-6,31 M	12,14 M	10,46 M	60,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15,04 M	15 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-314 k	-497 k	-41 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,67 M	-6,79 M	12,1 M	10,46 M	60,26 M
Charge d'impôt	55 k	37 k	-45 k	10 k	-17,33 M
Résultat des activités poursuivies	-14,72 M	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M
Résultat net part du groupe	-14,72 M	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M
Résultat net	-14,72 M	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,72 M	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,72 M	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,43	-0,58	1,02	0,87	6,42
BPA de base - Activités poursuivies	-1,43	-0,58	1,02	0,87	6,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,28 M	11,68 M	11,86 M	11,99 M	12,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,43	-0,58	1,02	0,86	5,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,43	-0,58	1,02	0,86	5,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,28 M	11,68 M	11,94 M	12,14 M	13,86 M
BPA de base normalisé	-1,79	-0,34	0,64	0,55	3,12
BPA dilué normalisé	-1,79	-0,34	0,64	0,54	2,72
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,32 M	3,56 M	21,71 M	23,18 M	63,13 M
EBITA	-21,41 M	3,01 M	20,81 M	21,91 M	61,7 M
EBIT	-21,41 M	3,01 M	20,81 M	21,91 M	61,7 M
EBITDAR	-19,22 M	5,26 M	24,11 M	25,48 M	65,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	128 M	148 M	148 M	158 M	209 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,37	-0,54	-0,37	0,1	-28,76
Impôts étrangers courants	55 k	37 k	-45 k	10 k	-
Total des impôts courants	55 k	37 k	-45 k	10 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-17,33 M
Résultat net normalisé	-18,37 M	-3,94 M	7,59 M	6,54 M	37,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,7 M	7,9 M	7,2 M	3,7 M	3,7 M
Provisions de pension	-200 k	0	-900 k	-700 k	-500 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	97,71 M	93,96 M	73,8 M	77,85 M	77,14 M
Charges locatives nettes, total	1,1 M	1,7 M	2,4 M	2,3 M	2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	303 k	481 k	931 k	1,31 M	579 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	797 k	1,22 M	1,47 M	994 k	1,42 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,7 M	2,1 M	1,6 M	2,1 M	2,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,8 M	2,3 M	1,7 M	2,6 M	2,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 k	-	298 k	62 k	-34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,52 M	4,4 M	3,6 M	4,76 M	5,07 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,75 M	53,7 M	84,66 M	59,93 M	121 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	101 M	95 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	162 M	149 M	84,66 M	59,93 M	121 M
Créances clients, total	8,71 M	24,95 M	33,15 M	27,89 M	8,88 M
Autres créances	23,68 M	39,5 M	28,55 M	30,26 M	49,31 M
Total des créances	32,39 M	64,45 M	61,7 M	58,15 M	58,18 M
Stocks	21,19 M	22,78 M	24,24 M	26,41 M	31,61 M
Liquidités soumises à restrictions	5,51 M	1,25 M	1,91 M	4,39 M	3,85 M
Autres actifs à court terme, total	2,66 M	3,88 M	2,85 M	3,26 M	6,56 M
Total de l'actif circulant	224 M	241 M	175 M	152 M	221 M
Immobilisations corporelles brutes	30,88 M	20,72 M	37,07 M	38,35 M	39,08 M
Amortissements cumulés	-25,6 M	-17,8 M	-15,5 M	-17,8 M	-20,1 M
Immobilisations corporelles nettes	5,28 M	2,92 M	21,57 M	20,55 M	18,98 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	672 k	632 k	578 k	548 k	374 k
Prêts à long terme	-	2,39 M	1,27 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	17,33 M
Autres actifs à long terme, total	319 k	256 k	22,07 M	44 k	168 k
Total des actifs	230 M	247 M	221 M	173 M	258 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,15 M	10,62 M	191 k	5,85 M	11,49 M
Charges à payer, total	21,3 M	27,9 M	19,3 M	13,1 M	21,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	124 M	37,47 M	15,45 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,75 M	896 k	1,99 M	2,06 M	2,06 M
Impôts sur le revenu à payer	800 k	500 k	900 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,56 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,62 M
Autres passifs à court terme	10,6 M	9,76 M	13,77 M	9,9 M	8,89 M
Total du passif circulant	50,16 M	174 M	74,85 M	47,59 M	45,56 M
Dette à long terme	240 M	94,54 M	131 M	95,46 M	95,91 M
Contrats de location à long terme	896 k	10 k	16,32 M	15,64 M	13,7 M
Recettes non acquises Non courantes	13,16 M	11,93 M	10,69 M	9,46 M	11,38 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	27,8 M	24,99 M	8,34 M	15,15 M	10,21 M
Autres passifs non courants	157 k	-	-1 k	1 k	-
Total du passif	332 M	306 M	242 M	183 M	177 M
Actions ordinaires, total	11,92 M	12,99 M	13,09 M	13,1 M	13,17 M
Primes d'émissions d'actions	982 M	1,03 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,01 Md	-1 Md	-923 M
Actions détenues en propre	-52,77 M	-56,56 M	-56,07 M	-54,01 M	-51,7 M
Résultat global et autres	-27,25 M	-21,62 M	-3,78 M	-10,21 M	-4,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-102 M	-58,61 M	-20,72 M	-10 M	81 M
Total des capitaux propres	-102 M	-58,61 M	-20,72 M	-10 M	81 M
Total du passif et des capitaux propres	230 M	247 M	221 M	173 M	258 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,87 M	11,84 M	11,95 M	12 M	12,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,87 M	11,84 M	11,95 M	12 M	12,13 M
Actif net par action	-9,39	-4,95	-1,73	-0,83	6,68
Actif corporel net	-103 M	-59,24 M	-21,29 M	-10,55 M	80,62 M
Actif corporel net par action	-9,45	-5	-1,78	-0,88	6,65
Total de la dette	242 M	219 M	187 M	129 M	112 M
Dette nette	80,54 M	70,26 M	102 M	68,67 M	-9,04 M
Dette relative aux PBO non financés	27,8 M	25 M	8,3 M	15,2 M	10,2 M
Dette relative aux contrats de location	8,8 M	13,6 M	19,2 M	18,4 M	16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,1 M	2 M	2 M	800 k	2,6 M
Stocks - travaux en cours, total	26,49 M	32,48 M	38,84 M	39,51 M	43,01 M
Stocks de produits finis, total	1,2 M	200 k	1,1 M	500 k	1,3 M
Terres possédées	200 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	1,9 M	-	-	-	-
Machines, total	24,63 M	16,62 M	12,98 M	12,86 M	13,61 M
Employés à temps plein	157	154	141	147	164

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-14,72 M	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,19 M	2,25 M	2,7 M	3,18 M	3,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,19 M	2,25 M	2,7 M	3,18 M	3,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,74 M	900 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,04 M	-71 k	-	-	1,02 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,52 M	4,32 M	3,6 M	4,76 M	5,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-630 k	-1,21 M	-763 k	-1,57 M	-19,74 M
Variation des créances	-2,46 M	-16,25 M	-8,24 M	5,23 M	19,02 M
Variation des stocks	-2,62 M	-1,59 M	-1,46 M	-2,17 M	-5,2 M
Variation des dettes fournisseurs	6,39 M	-2,54 M	-10,43 M	5,66 M	5,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-33,63 M	-2,56 M	-1,23 M	-1,23 M	2,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,56 M	-8,85 M	9,64 M	-11,8 M	-15,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,13 M	-32,02 M	7,06 M	14,24 M	74,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,82 M	-581 k	-3,14 M	-813 k	-1,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,32 M	15 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-1,6 M	-	-	781 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-442 k	-279 k	-165 k	-221 k	-82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-51,02 M	6,02 M	94,95 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-34,96 M	3,58 M	91,65 M	-1,03 M	-1,01 M
Dette à long terme émise, total	97,08 M	-	73,88 M	-	-
Total de la dette émise	97,08 M	-	73,88 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-59,31 M	-15,6 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-59,31 M	-15,6 M
Émission d'actions ordinaires	4,81 M	44,11 M	4,43 M	2,48 M	2,46 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-4,25 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-56,83 M	-23,21 M	-124 M	-472 k	-21 k
Flux de trésorerie de financement	45,07 M	16,64 M	-45,25 M	-57,3 M	-13,16 M
Ajustements des taux de change	-758 k	501 k	155 k	-151 k	50 k
Variation nette de la trésorerie	-44,79 M	-11,3 M	53,61 M	-44,24 M	60,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,84 M	7,07 M	6,33 M	9,76 M	3,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	35 k	4 k	7 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,03 M	-25,13 M	-2,01 M	8,51 M	48,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,48 M	-21,14 M	3,25 M	14,07 M	50,8 M
Variation du fonds de roulement net	32,65 M	29,01 M	12,95 M	6,82 M	-5,43 M
Dette nette émise (remboursée)	97,08 M	-	73,88 M	-59,31 M	-15,6 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,93	0,79	5,56	6,95	17,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,88	1,25	7,96	9,61	24,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,1	8,5	-30,63	-68,04	218,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,1	8,5	-30,63	-68,04	218,58
Analyse des marges
Marge brute %	4,83	20,86	33,4	33,61	44,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,61	18,83	19,32	19,72	14,88
Marge d’EBITDA %	-15,92	2,4	14,69	14,71	30,27
Marge EBITA %	-16,78	2,03	14,09	13,9	29,59
Marge d'EBIT %	-16,78	2,03	14,09	13,9	29,59
Marge des activités poursuivies %	-11,53	-4,61	8,22	6,63	37,21
Marge nette %	-11,53	-4,61	8,22	6,63	37,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,53	-4,61	8,22	6,63	37,21
Marge nette normalisée %	-14,39	-2,66	5,14	4,15	18,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,06	-16,97	-1,36	5,4	23,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,29	-14,27	2,2	8,93	24,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,62	0,63	0,8	0,97
Rotation des actifs corporels	22,52	36,14	12,07	7,48	10,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,04	7,82	4,21	4,92	10,6
Rotation des stocks (stock moyen)	6,11	5,33	4,19	4,13	3,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,46	1,38	2,34	3,2	4,85
Quick Ratio	3,87	1,22	1,96	2,48	3,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-0,18	0,09	0,3	1,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,34	46,69	86,69	74,13	34,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,9	68,46	87,21	88,34	91,67
Délais de paiement des fournisseurs	29,37	36,51	19,75	10,32	26,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	54,87	78,64	154,15	152,16	99,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-237,46	-373,6	-903,39	-1,29 k	137,87
Dette totale / Capital total	172,75	136,55	112,45	108,43	57,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-235,74	-161,34	-712,93	-1,11 k	135,32
Dette à long terme / Capital total	171,5	58,97	88,74	93,67	56,89
Dette totale / Total de l'actif	144,41	123,7	109,38	105,77	68,58
EBIT / Charges d'intérêt	-2,82	0,37	2,11	1,96	14,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,53	0,65	2,45	2,28	14,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,77	0,57	2,13	2,2	14,6
Dette totale / EBITDA	-12,61	41,61	7,76	5,05	1,71
Dette nette / EBITDA	-4,19	13,35	4,25	2,69	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,51	46,78	8,92	5,21	1,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,83	15,01	4,89	2,78	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,02	16,06	-0,24	6,68	32,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,03	401,1	59,77	7,35	74,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,86	-117,53	509,49	6,79	172,29
EBITA, 1 an Croissance en %	36,68	-114,05	591,92	5,26	181,62
EBIT, 1 an Croissance %	36,68	-114,05	591,92	5,26	181,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,34	-53,6	-277,82	-13,96	642,45
Résultat net, Croissance 1 an	-34,34	-53,6	-277,82	-13,96	642,45
Résultat net normalisé sur 1 an	31,3	-78,52	-292,38	-13,56	476,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,31	-59,16	-274,43	-15,69	577,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,54	186,42	32,89	-15,87	-68,18
Stocks, Croissance 1 an	14,13	7,51	6,41	8,93	19,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,98	-44,59	637,97	-4,72	-7,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,76	7,6	-10,68	-21,53	48,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,06	-42,33	-64,06	-50,45	-864,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,77	-42,57	-64,65	-51,71	-909,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,2	-40,85	-122,04	101,88	422,03
CAPEX, Croissance 1 an	520,07	-68,13	440,1	-74,09	110,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,05 k	-45,4	-92,04	-447,54	471,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,34 k	-50,25	-115,31	333,12	260,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,88	4,99	7,6	3,16	18,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,19	55,05	182,95	30,97	37,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,56	-49,78	3,36	155,13	70,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,84	-56,18	-1,41	169,87	72,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,84	-56,18	-1,41	169,87	72,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,47	-44,8	-9,17	23,69	152,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,47	-44,8	-9,17	23,69	152,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,88	-46,9	-35,72	28,74	123,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,64	-47,04	-15,6	21,27	138,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,26	99,92	95,09	5,74	-48,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,27	10,77	6,96	7,67	14,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,38	-30,56	102,22	165,16	-6,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,69	5,66	-1,97	-16,29	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,76	-20,33	-54,47	-57,8	94,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,7	-20,6	-54,94	-58,69	97,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,33	-29,18	-63,9	-33,3	224,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	108,59	40,58	31,2	18,29	-26,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,09	150,77	-79,12	-41,89	345,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,12	420,04	-72,35	-18,56	295,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,93	3,77	3,22	7,29	12,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,19	61,65	56,61	104,84	44,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,39	-45	15,4	4,49	160,72
EBITA, 3 ans CAGR %	14,84	-49,36	9,93	0,77	173,74
EBIT, 3 ans CAGR %	14,84	-49,36	9,93	0,77	173,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,72	-39,83	-18,48	-10,79	124,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,72	-39,83	-18,48	-10,79	124,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,6	-41,27	-18,44	-29,13	112,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,17	-41,31	-21,2	-15,63	115,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,69	87,96	74,47	47,39	-29,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,42	16,49	9,3	7,61	11,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,1	-23,09	52,67	57,35	86,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,18	-4,26	-0,09	-8,98	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,98	-4,05	-38,9	-53,17	10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,04	-4,21	-39,37	-53,89	11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,73	-26,06	-52,01	-35,92	32,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,87	11,51	120,18	-23,6	43,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	155,77	-16,05	-20,53	-43,02	24,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	308,99	-18,6	60,79	-30,81	33,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,29	17,55	7,8	3,53	9,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,19	20,44	5,68	48,6	48,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,24	-38,85	12,13	1,61	34,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,02	-41,5	8,04	-1,1	31,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,02	-41,5	8,04	-1,1	31,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,89	-33,18	-8,9	-19,73	28,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,89	-33,18	-8,9	-19,73	28,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,74	-34,14	-8,59	-19,61	21,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,14	-35,08	-10,64	-21,54	22,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,32	58,52	46,25	49,32	7,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,21	8,82	9,61	12,88	11,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,23	-19,92	22,66	26,19	25,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,44	-5,48	-8,86	-9,26	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,91	10,95	-12,61	-30,92	-2,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,02	10,86	-12,95	-31,57	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,4	-15,65	-17,98	-29,05	3,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,56	8,08	34,57	14,18	42,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,29	-0,63	-6,12	-27,49	64,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,56	-1,44	39,23	-18,52	130,45