Flux de Trésorerie Basilea Pharmaceutica AG

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BSLN

CH0011432447

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:30:36 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
66,80 ^CHF	-1,47 %		-2,77 %	+22,12 %

14/09	Repli des actions japonaises face aux appels à ralentir le développement de l'IA ; le pétrole progresse	MT
14/09	Une filiale d'Asahi Kasei lance une étude de phase II sur l'antifongique Cresemba pour les patients pédiatriques au Japon	MT

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Données Financières Publiées: BASILEA PHARMACEUTICA AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	132 M	122 M	150 M	195 M	194 M
Autres recettes, total	16,56 M	25,45 M	7,36 M	13,68 M	38,02 M
Total Chiffre d'affaires	148 M	148 M	158 M	209 M	232 M
Coût des marchandises vendues, total	117 M	98,41 M	105 M	116 M	145 M
Résultat Brut	30,89 M	49,36 M	52,99 M	92,72 M	87,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,88 M	28,54 M	31,08 M	31,02 M	34,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,88 M	28,54 M	31,08 M	31,02 M	34,91 M
Résultat d'Exploitation	3,01 M	20,81 M	21,91 M	61,7 M	52,25 M
Intérêts payés, total	-8,15 M	-9,85 M	-11,2 M	-4,34 M	-3,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66 k	326 k	1,69 M	1,42 M	1,27 M
Charges d'intérêt nettes	-8,08 M	-9,52 M	-9,51 M	-2,93 M	-2,09 M
Autres produits non opérationnels	-1,24 M	852 k	-1,94 M	1,49 M	-4,29 M
EBT, hors éléments non courants	-6,31 M	12,14 M	10,46 M	60,26 M	45,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-497 k	-41 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,79 M	12,1 M	10,46 M	60,26 M	45,88 M
Charge d'impôt	37 k	-45 k	10 k	-17,33 M	5,64 M
Résultat des activités poursuivies	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M	40,24 M
Résultat net part du groupe	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M	40,24 M
Résultat net	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M	40,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M	40,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M	40,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	1,02	0,87	6,42	3,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	1,02	0,87	6,42	3,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,68 M	11,86 M	11,99 M	12,09 M	12,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	1,02	0,86	5,82	3,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	1,02	0,86	5,82	3,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,68 M	11,94 M	12,14 M	13,86 M	13,68 M
BPA de base normalisé	-0,34	0,64	0,55	3,12	2,34
BPA dilué normalisé	-0,34	0,64	0,54	2,72	2,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,56 M	21,71 M	23,18 M	63,13 M	54,06 M
EBITA	3,01 M	20,81 M	21,91 M	61,7 M	52,25 M
EBIT	3,01 M	20,81 M	21,91 M	61,7 M	52,25 M
EBITDAR	5,26 M	24,11 M	25,48 M	65,13 M	56,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	148 M	148 M	158 M	209 M	232 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,54	-0,37	0,1	-28,76	12,28
Impôts étrangers courants	37 k	-45 k	10 k	-	-
Total des impôts courants	37 k	-45 k	10 k	-	100 k
Total des impôts différés	-	-	-	-17,33 M	5,5 M
Résultat net normalisé	-3,94 M	7,59 M	6,54 M	37,66 M	28,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,9 M	7,2 M	3,7 M	3,7 M	3,3 M
Provisions de pension	0	-900 k	-700 k	-500 k	-700 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	93,96 M	73,8 M	77,85 M	77,14 M	106 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	2,4 M	2,3 M	2 M	2,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	481 k	931 k	1,31 M	579 k	588 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,22 M	1,47 M	994 k	1,42 M	1,61 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,1 M	1,6 M	2,1 M	2,6 M	2,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,3 M	1,7 M	2,6 M	2,5 M	3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	298 k	62 k	-34 k	38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,4 M	3,6 M	4,76 M	5,07 M	5,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,7 M	84,66 M	59,93 M	121 M	160 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	95 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	149 M	84,66 M	59,93 M	121 M	160 M
Créances clients, total	24,95 M	33,15 M	27,89 M	8,88 M	13,49 M
Autres créances	39,5 M	28,55 M	30,26 M	49,31 M	49,79 M
Total des créances	64,45 M	61,7 M	58,15 M	58,18 M	63,28 M
Stocks	22,78 M	24,24 M	26,41 M	31,61 M	21,56 M
Liquidités soumises à restrictions	1,25 M	1,91 M	4,39 M	3,85 M	2,54 M
Autres actifs à court terme, total	3,88 M	2,85 M	3,26 M	6,56 M	4,56 M
Total de l'actif circulant	241 M	175 M	152 M	221 M	252 M
Immobilisations corporelles brutes	20,72 M	37,07 M	38,35 M	39,08 M	40,55 M
Amortissements cumulés	-17,8 M	-15,5 M	-17,8 M	-20,1 M	-22,4 M
Immobilisations corporelles nettes	2,92 M	21,57 M	20,55 M	18,98 M	18,15 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	632 k	578 k	548 k	374 k	371 k
Prêts à long terme	2,39 M	1,27 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	17,33 M	11,7 M
Autres actifs à long terme, total	256 k	22,07 M	44 k	168 k	51 k
Total des actifs	247 M	221 M	173 M	258 M	282 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,62 M	191 k	5,85 M	11,49 M	15,06 M
Charges à payer, total	27,9 M	19,3 M	13,1 M	21,5 M	23,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	124 M	37,47 M	15,45 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	896 k	1,99 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M
Impôts sur le revenu à payer	500 k	900 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,62 M	1,57 M
Autres passifs à court terme	9,76 M	13,77 M	9,9 M	8,89 M	6,62 M
Total du passif circulant	174 M	74,85 M	47,59 M	45,56 M	49,22 M
Dette à long terme	94,54 M	131 M	95,46 M	95,91 M	75,44 M
Contrats de location à long terme	10 k	16,32 M	15,64 M	13,7 M	11,72 M
Recettes non acquises Non courantes	11,93 M	10,69 M	9,46 M	11,38 M	9,46 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24,99 M	8,34 M	15,15 M	10,21 M	8,23 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	1 k	-	-
Total du passif	306 M	242 M	183 M	177 M	154 M
Actions ordinaires, total	12,99 M	13,09 M	13,1 M	13,17 M	13,32 M
Primes d'émissions d'actions	1,03 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,05 Md	1,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 Md	-1,01 Md	-1 Md	-923 M	-883 M
Actions détenues en propre	-56,56 M	-56,07 M	-54,01 M	-51,7 M	-51,28 M
Résultat global et autres	-21,62 M	-3,78 M	-10,21 M	-4,74 M	-3,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-58,61 M	-20,72 M	-10 M	81 M	128 M
Total des capitaux propres	-58,61 M	-20,72 M	-10 M	81 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	247 M	221 M	173 M	258 M	282 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,84 M	11,95 M	12 M	12,13 M	12,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,84 M	11,95 M	12 M	12,13 M	12,29 M
Actif net par action	-4,95	-1,73	-0,83	6,68	10,41
Actif corporel net	-59,24 M	-21,29 M	-10,55 M	80,62 M	128 M
Actif corporel net par action	-5	-1,78	-0,88	6,65	10,38
Total de la dette	219 M	187 M	129 M	112 M	89,22 M
Dette nette	70,26 M	102 M	68,67 M	-9,04 M	-70,58 M
Dette relative aux PBO non financés	25 M	8,3 M	15,2 M	10,2 M	8,2 M
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	19,2 M	18,4 M	16 M	17,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	2 M	2 M	800 k	2,6 M	200 k
Stocks - travaux en cours, total	32,48 M	38,84 M	39,51 M	43,01 M	33,46 M
Stocks de produits finis, total	200 k	1,1 M	500 k	1,3 M	1,4 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	16,62 M	12,98 M	12,86 M	13,61 M	14,85 M
Employés à temps plein	154	141	147	164	189

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-6,83 M	12,15 M	10,45 M	77,59 M	40,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,25 M	2,7 M	3,18 M	3,23 M	3,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,25 M	2,7 M	3,18 M	3,23 M	3,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,3 M	1,1 M	1,74 M	900 k	588 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-71 k	-	-	1,02 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,32 M	3,6 M	4,76 M	5,07 M	5,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,21 M	-763 k	-1,57 M	-19,74 M	3,54 M
Variation des créances	-16,25 M	-8,24 M	5,23 M	19,02 M	-4,62 M
Variation des stocks	-1,59 M	-1,46 M	-2,17 M	-5,2 M	10,05 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,54 M	-10,43 M	5,66 M	5,64 M	3,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,56 M	-1,23 M	-1,23 M	2,31 M	-1,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,85 M	9,64 M	-11,8 M	-15,48 M	1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,02 M	7,06 M	14,24 M	74,36 M	62,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-581 k	-3,14 M	-813 k	-1,71 M	-2,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-1,6 M	-	-	781 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-279 k	-165 k	-221 k	-82 k	-242 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,02 M	94,95 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,58 M	91,65 M	-1,03 M	-1,01 M	-2,86 M
Dette à long terme émise, total	-	73,88 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	73,88 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-59,31 M	-15,6 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-59,31 M	-15,6 M	-
Émission d'actions ordinaires	44,11 M	4,43 M	2,48 M	2,46 M	692 k
Rachat d'actions ordinaires	-4,25 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23,21 M	-124 M	-472 k	-21 k	-22,12 M
Flux de trésorerie de financement	16,64 M	-45,25 M	-57,3 M	-13,16 M	-21,42 M
Ajustements des taux de change	501 k	155 k	-151 k	50 k	-26 k
Variation nette de la trésorerie	-11,3 M	53,61 M	-44,24 M	60,24 M	37,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,07 M	6,33 M	9,76 M	3,73 M	3,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35 k	4 k	7 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,13 M	-2,01 M	8,51 M	48,68 M	49,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,14 M	3,25 M	14,07 M	50,8 M	50,67 M
Variation du fonds de roulement net	29,01 M	12,95 M	6,82 M	-5,43 M	-11,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-	73,88 M	-59,31 M	-15,6 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,79	5,56	6,95	17,89	12,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,25	7,96	9,61	24,78	15,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,5	-30,63	-68,04	218,58	38,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,5	-30,63	-68,04	218,58	38,52
Analyse des marges
Marge brute %	20,86	33,4	33,61	44,46	37,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,83	19,32	19,72	14,88	15,02
Marge d’EBITDA %	2,4	14,69	14,71	30,27	23,26
Marge EBITA %	2,03	14,09	13,9	29,59	22,48
Marge d'EBIT %	2,03	14,09	13,9	29,59	22,48
Marge des activités poursuivies %	-4,61	8,22	6,63	37,21	17,32
Marge nette %	-4,61	8,22	6,63	37,21	17,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,61	8,22	6,63	37,21	17,32
Marge nette normalisée %	-2,66	5,14	4,15	18,06	12,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,97	-1,36	5,4	23,34	21,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,27	2,2	8,93	24,36	21,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,63	0,8	0,97	0,86
Rotation des actifs corporels	36,14	12,07	7,48	10,55	12,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,82	4,21	4,92	10,6	17,38
Rotation des stocks (stock moyen)	5,33	4,19	4,13	3,99	5,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	2,34	3,2	4,85	5,11
Quick Ratio	1,22	1,96	2,48	3,93	4,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,09	0,3	1,63	1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,69	86,69	74,13	34,53	21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,46	87,21	88,34	91,67	66,82
Délais de paiement des fournisseurs	36,51	19,75	10,32	26,21	35,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,64	154,15	152,16	99,99	51,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-373,6	-903,39	-1,29 k	137,87	69,73
Dette totale / Capital total	136,55	112,45	108,43	57,96	41,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-161,34	-712,93	-1,11 k	135,32	68,12
Dette à long terme / Capital total	58,97	88,74	93,67	56,89	40,13
Dette totale / Total de l'actif	123,7	109,38	105,77	68,58	54,63
EBIT / Charges d'intérêt	0,37	2,11	1,96	14,2	15,56
EBITDA / Charges d'intérêt	0,65	2,45	2,28	14,99	16,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,57	2,13	2,2	14,6	15,98
Dette totale / EBITDA	41,61	7,76	5,05	1,71	1,59
Dette nette / EBITDA	13,35	4,25	2,69	-0,14	-1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	46,78	8,92	5,21	1,76	1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,01	4,89	2,78	-0,14	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,06	-0,24	6,68	32,3	11,43
Résultat brut, Croissance 1 an	401,1	59,77	7,35	74,98	-5,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-117,53	509,49	6,79	172,29	-14,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-114,05	591,92	5,26	181,62	-15,32
EBIT, 1 an Croissance %	-114,05	591,92	5,26	181,62	-15,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,6	-277,82	-13,96	642,45	-48,14
Résultat net, Croissance 1 an	-53,6	-277,82	-13,96	642,45	-48,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,52	-292,38	-13,56	476,04	-23,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,16	-274,43	-15,69	577,28	-46,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	186,42	32,89	-15,87	-68,18	51,99
Stocks, Croissance 1 an	7,51	6,41	8,93	19,69	-31,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,59	637,97	-4,72	-7,66	-4,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,6	-10,68	-21,53	48,75	9,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,33	-64,06	-50,45	-864,15	58,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,57	-64,65	-51,71	-909,75	57,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,85	-122,04	101,88	422,03	-16,5
CAPEX, Croissance 1 an	-68,13	440,1	-74,09	110,33	53,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,4	-92,04	-447,54	471,79	0,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,25	-115,31	333,12	260,98	-0,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,99	7,6	3,16	18,8	21,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,05	182,95	30,97	37,06	28,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,78	3,36	155,13	70,52	52,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,18	-1,41	169,87	72,17	54,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,18	-1,41	169,87	72,17	54,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,8	-9,17	23,69	152,74	96,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,8	-9,17	23,69	152,74	96,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,9	-35,72	28,74	123,14	109,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,04	-15,6	21,27	138,96	91,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	99,92	95,09	5,74	-48,26	-30,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,77	6,96	7,67	14,18	-9,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,56	102,22	165,16	-6,2	-6,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,66	-1,97	-16,29	8,03	27,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,33	-54,47	-57,8	94,59	247,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,6	-54,94	-58,69	97,74	257,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,18	-63,9	-33,3	224,64	108,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,58	31,2	18,29	-26,18	79,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,77	-79,12	-41,89	345,78	140,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	420,04	-72,35	-18,56	295,4	89,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,77	3,22	7,29	12,08	16,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,65	56,61	104,84	44,25	20,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45	15,4	4,49	160,72	35,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,36	9,93	0,77	173,74	35,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,36	9,93	0,77	173,74	35,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,83	-18,48	-10,79	124,79	49,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,83	-18,48	-10,79	124,79	49,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,27	-18,44	-29,13	112,14	55,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,31	-21,2	-15,63	115,16	45,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	87,96	74,47	47,39	-29,14	-25,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,49	9,3	7,61	11,53	-3,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,09	52,67	57,35	86,56	-5,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,26	-0,09	-8,98	1,4	8,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,05	-38,9	-53,17	10,82	81,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,21	-39,37	-53,89	11,39	83,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,06	-52,01	-35,92	32,43	106,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,51	120,18	-23,6	43,31	-5,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,05	-20,53	-43,02	24,53	171,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,6	60,79	-30,81	33,78	149,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,55	7,8	3,53	9,19	12,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,44	5,68	48,6	48,47	69,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,85	12,13	1,61	34,91	21,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,5	8,04	-1,1	31,54	19,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,5	8,04	-1,1	31,54	19,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,18	-8,9	-19,73	28,18	22,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,18	-8,9	-19,73	28,18	22,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,14	-8,59	-19,61	21,91	9,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,08	-10,64	-21,54	22,81	17,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,52	46,25	49,32	7,29	9,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,82	9,61	12,88	11,23	0,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,92	22,66	26,19	25,64	28,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,48	-8,86	-9,26	3,08	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,95	-12,61	-30,92	-2,88	4,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,86	-12,95	-31,57	-2,72	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,65	-17,98	-29,05	3,1	2,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,08	34,57	14,18	42,21	7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,63	-6,12	-27,49	64,87	1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,44	39,23	-18,52	130,45	3,59