Flux de Trésorerie BCM Resources Corporation

Actions

B

CA07329N1087

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:21 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^CAD	+2,94 %		-.--%	+382,76 %

03/09	BCM Resources Corporation achève le découpage et l'échantillonnage des carottes du forage TK20 présentant une forte minéralisation de type porphyre et skarn	CI
19/08	BCM Resources Corporation accélère ses activités d'exploration sur le projet Thompson Knolls	CI

2fbf61abfe0578464461.k4K5OQ1qqTyqb8rEj-VVNauMAVmQ6sB2gA1FRvXEISs.0rDKaDwO32OdWp-91aglAsbraQbToagXzH8pLYfydXPk4YgASzDmbP8t8g

Données Financières Publiées: BCM RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,8 k	104 k	570 k	95,48 k	108 k
Rémunération à base d'actions (IS)	612 k	150 k	1,14 M	27,96 k	13,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	566
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	641 k	254 k	1,71 M	123 k	122 k
Résultat d'Exploitation	-641 k	-254 k	-1,71 M	-123 k	-122 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-287 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	409
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-287 k	409
Gains (pertes) de change	-	-	-28,11 k	5,38 k	-24,72 k
Autres produits non opérationnels	-17,36 k	-56,4 k	-124 k	-16,24 k	-343 k
EBT, hors éléments non courants	-658 k	-310 k	-1,86 M	-421 k	-489 k
Autres éléments non courants	-	-	7,16 k	-	30,21 k
EBT, elements non courants inclus	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Résultat des activités poursuivies	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Résultat net part du groupe	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Résultat net	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,22 M	77,39 M	143 M	184 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,22 M	77,39 M	143 M	184 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-122 k
EBITA	-641 k	-254 k	-1,71 M	-123 k	-122 k
EBIT	-641 k	-254 k	-1,71 M	-123 k	-122 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-411 k	-194 k	-1,16 M	-263 k	-306 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	500	18,93 k	-	-	-
Dépense de marketing	500	18,93 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	24,16 k	81,05 k	569 k	95,48 k	89,04 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	612 k	150 k	1,32 M	27,96 k	13,3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	612 k	150 k	1,32 M	27,96 k	13,3 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,83 k	363 k	39,78 k	1,8 k	261 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	92,83 k	363 k	39,78 k	1,8 k	261 k
Autres créances	8,16 k	24,14 k	42,52 k	2,91 k	7,91 k
Total des créances	8,16 k	24,14 k	42,52 k	2,91 k	7,91 k
Dépenses payées d'avance	163 k	64,52 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	264 k	451 k	82,3 k	4,7 k	269 k
Immobilisations corporelles brutes	1,55 M	5,82 M	22,56 M	22,81 M	23,28 M
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	5,82 M	22,56 M	22,81 M	23,28 M
Investissements à long terme	14,42 k	14,46 k	14,48 k	14,7 k	14,98 k
Total des actifs	1,82 M	6,29 M	22,66 M	22,83 M	23,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	108 k	1,27 M	1,52 M	338 k
Charges à payer, total	119 k	28,97 k	69,74 k	367 k	136 k
Autres passifs à court terme	62,97 k	8,11 k	34,76 k	13,4 k	-
Total du passif circulant	298 k	145 k	1,38 M	1,9 M	474 k
Total du passif	298 k	145 k	1,38 M	1,9 M	474 k
Actions ordinaires, total	9,82 M	14,85 M	30,72 M	30,74 M	33,39 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,45 M	-11,04 M	-12,89 M	-13,31 M	-13,77 M
Résultat global et autres	2,16 M	2,33 M	3,45 M	3,49 M	3,47 M
Total des fonds propres ordinaires	1,53 M	6,15 M	21,28 M	20,92 M	23,09 M
Total des capitaux propres	1,53 M	6,15 M	21,28 M	20,92 M	23,09 M
Total du passif et des capitaux propres	1,82 M	6,29 M	22,66 M	22,83 M	23,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,79 M	88,67 M	184 M	184 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,57 M	88,57 M	184 M	184 M	206 M
Actif net par action	0,03	0,07	0,12	0,11	0,11
Actif corporel net	1,53 M	6,15 M	21,28 M	20,92 M	23,09 M
Actif corporel net par action	0,03	0,07	0,12	0,11	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-92,83 k	-363 k	-39,78 k	-1,8 k	-261 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	1,49 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-658 k	-310 k	-1,85 M	-421 k	-459 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	566
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	566
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	474	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	612 k	150 k	1,32 M	27,96 k	13,3 k
Autres activités d'exploitation, total	-93	-36	-6,41 k	10,78 k	-30,49 k
Variation des créances	-	-	-	28,61 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-8,21 k	9,26 k	111 k	256 k	-251 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-234 k	-9,7 k	123 k	142 k	-152 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-288 k	-161 k	-303 k	44,49 k	-879 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-675 k	-3,78 M	-3,33 M	-113 k	-1,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-675 k	-3,78 M	-3,33 M	-113 k	-1,47 M
Émission d'actions ordinaires	1,05 M	4,25 M	3,34 M	30,81 k	2,61 M
Autres activités de financement, total	-	-39,11 k	-22,91 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	4,21 M	3,31 M	30,81 k	2,61 M
Variation nette de la trésorerie	82,05 k	270 k	-323 k	-37,98 k	259 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,04 M	-3,86 M	-1,8 M	225 k	-2,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 M	-3,86 M	-1,8 M	404 k	-2,97 M
Variation du fonds de roulement net	571 k	70,28 k	-1,28 M	-567 k	1,44 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,81	-3,91	-7,38	-0,34	-0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,52	-4,14	-7,78	-0,37	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,09	-8,09	-13,51	-2	-2,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,09	-8,09	-13,51	-2	-2,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	3,12	0,06	0	0,57
Quick Ratio	0,34	2,67	0,06	0	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-1,11	-0,22	0,02	-1,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,3	2,3	6,08	8,34	2,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,43	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	2,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,07 k	-60,36	572,51	-92,77	-0,05
EBIT, 1 an Croissance %	1,07 k	-60,36	572,51	-92,77	-0,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	917,93	-52,83	216,67	-77,28	9,08
Résultat net, Croissance 1 an	917,93	-52,83	216,67	-77,28	9,08
Résultat net normalisé sur 1 an	917,91	-52,83	214,95	-77,37	16,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	706,88	-70,01	59,96	-82,33	5,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,19	276,61	287,44	1,07	2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	111,62	244,67	260,29	0,73	3,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	865,36	302,33	246,36	-1,7	10,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	865,36	302,33	246,36	-1,7	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01 k	-44,04	87,73	-114,67	-2,08 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	459,76	-11,82	-96,6	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,45 k	272,96	-53,37	-112,32	-833,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,45 k	272,96	-53,37	-122,45	-833,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	144,02	115,57	63,28	-30,29	-73,25
EBIT, 2 ans CAGR %	144,02	115,57	63,28	-30,29	-73,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,4	119,12	67,81	-15,19	-50,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,4	119,12	67,81	-15,19	-50,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,4	119,11	68,14	-15,58	-48,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,4	55,56	-1,69	-46,84	-56,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,65	164,81	281,98	97,89	1,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48	170,07	252,39	90,5	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	199,32	523,22	273,3	84,52	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	199,32	523,22	273,3	84,52	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	600,2	149,68	2,49	-47,46	70,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	343,66	-	122,17	-82,69	-33,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	227,12	1,02 k	31,87	-75,86	27,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	227,12	1,02 k	31,87	-67,65	28,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	26,86	33,15	214,98	-42,25	-21,64
EBIT, 3 ans CAGR %	26,86	33,15	214,98	-42,25	-21,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,49	26,19	206,05	-13,84	-7,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,49	26,19	206,05	-13,84	-7,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,49	26,19	206,44	-13,84	-6,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,77	-2,65	98,31	-44,52	-33,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,92	93,46	200,62	145,23	58,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,69	96,18	197,31	132,13	55,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	87,7	230,33	412,39	139,27	55,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,7	230,33	412,39	139,27	55,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,55	201,6	127,04	-46,35	76,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,62	379,4	-	-44,85	-26,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,83	241,74	287,53	-39,88	-8,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,83	241,74	287,53	-26,91	-8,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,21	11,33	40,33	2,78	17,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,21	11,33	40,33	2,78	17,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,94	13,74	35,5	22,2	48,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,94	13,74	35,5	22,2	48,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,92	13,74	35,6	22,2	49,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,44	-8,42	2,14	-12,08	7,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,63 k	2,15 k	103,66	95,22	94,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,99	123,03	100,52	93,89	93,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,1	77,16	147,12	161,69	170,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,1	77,16	147,12	161,69	170,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,8	3,64	11,28	49,92	102,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	129,16	-	38,95	26,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,87	115,7	23,88	18,38	149,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,87	115,7	23,88	33,1	149,17