Flux de Trésorerie Beam Therapeutics Inc.

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BEAM

US07373V1052

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,39 ^USD	-0,25 %		-1,09 %	-12,01 %

09/09	Transcript : Beam Therapeutics Inc. Presents at Citigroup?s Biopharma Back to School Summit 2026, Sep-09-2026 01:00 PM
08/09	Transcript : Beam Therapeutics Inc. - Special Call

c769023564c1b00e.z7xtc1yd_3L40syLVu7X_Nh7a9IVj3HjjyGkGHofrW0.u_RaPA-oiUGp65qyIqvhroEvGpVK6hC17UuWL0gvmQWVxT4FH9KxLY-w_A

Données Financières Publiées: BEAM THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	51,84 M	60,92 M	378 M	63,52 M	140 M
Total Chiffre d'affaires	51,84 M	60,92 M	378 M	63,52 M	140 M
Coût des marchandises vendues, total	232 M	312 M	437 M	368 M	410 M
Résultat Brut	-180 M	-251 M	-59,67 M	-304 M	-270 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,22 M	87,8 M	117 M	112 M	114 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,22 M	87,8 M	117 M	112 M	114 M
Résultat d'Exploitation	-238 M	-338 M	-176 M	-416 M	-384 M
Intérêts payés, total	-9 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15,3 M	46,68 M	49,09 M	43,73 M
Charges d'intérêt nettes	-9 k	15,3 M	46,68 M	49,09 M	43,73 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	255 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	23,9 M	7,5 M	2,27 M	700 k
EBT, hors éléments non courants	-239 M	-299 M	-122 M	-364 M	-84,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17,69 M	20,2 M	-18,59 M	-14,09 M	3,94 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-155 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5,15 M	18,9 M	9,74 M	1,59 M	180 k
EBT, elements non courants inclus	-371 M	-260 M	-131 M	-377 M	-79,99 M
Charge d'impôt	-	-	1,37 M	39 k	-
Résultat des activités poursuivies	-371 M	-260 M	-133 M	-377 M	-79,99 M
Résultat net part du groupe	-371 M	-260 M	-133 M	-377 M	-79,99 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-371 M	-260 M	-133 M	-377 M	-79,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-371 M	-260 M	-133 M	-377 M	-79,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-371 M	-260 M	-133 M	-377 M	-79,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,77	-3,72	-1,72	-4,58	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	-5,77	-3,72	-1,72	-4,58	-0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,23 M	70,02 M	77,15 M	82,31 M	98,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,77	-3,72	-1,72	-4,58	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,77	-3,72	-1,72	-4,58	-0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,23 M	70,02 M	77,15 M	82,31 M	98,91 M
BPA de base normalisé	-2,32	-2,67	-0,99	-2,77	-0,53
BPA dilué normalisé	-2,32	-2,67	-0,99	-2,77	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-230 M	-324 M	-156 M	-394 M	-361 M
EBITA	-238 M	-338 M	-176 M	-416 M	-384 M
EBIT	-238 M	-338 M	-176 M	-416 M	-384 M
EBITDAR	-209 M	-301 M	-120 M	-357 M	-329 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,04	-0,01	-
Résultat net normalisé	-149 M	-187 M	-76,44 M	-228 M	-52,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,22 M	87,8 M	117 M	112 M	114 M
Dépense en recherche et de développement	387 M	312 M	437 M	368 M	424 M
Charges locatives nettes, total	21,41 M	22,89 M	36,84 M	36,94 M	32,51 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,99 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,4 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	26,64 M	52 M	57,81 M	73,52 M	56,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,93 M	32,32 M	40,84 M	47,14 M	38,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,57 M	84,32 M	98,65 M	121 M	94,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	560 M	233 M	436 M	282 M	295 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	406 M	845 M	754 M	569 M	950 M
Total des liquidités et VMP	966 M	1,08 Md	1,19 Md	851 M	1,25 Md
Créances clients, total	300 M	-	-	-	-
Total des créances	300 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	7,36 M	14,76 M	21,17 M	27,41 M	23,48 M
Total de l'actif circulant	1,27 Md	1,09 Md	1,21 Md	878 M	1,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	203 M	264 M	288 M	288 M	299 M
Amortissements cumulés	-16,08 M	-30,17 M	-50,18 M	-72,11 M	-94,13 M
Immobilisations corporelles nettes	187 M	234 M	238 M	216 M	205 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14,47 M	14,68 M	10,86 M	9,4 M	7,31 M
Total des actifs	1,47 Md	1,34 Md	1,46 Md	1,1 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,47 M	9,03 M	1,62 M	3,87 M	10,23 M
Charges à payer, total	56,87 M	30,72 M	35,05 M	36,13 M	49,64 M
Part à court terme des contrats de location	9,83 M	12,23 M	13,26 M	13,47 M	14,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	86,27 M	136 M	68,71 M	109 M	6,66 M
Autres passifs à court terme	53 M	35,64 M	86,93 M	19,74 M	16,04 M
Total du passif circulant	213 M	224 M	206 M	182 M	96,94 M
Contrats de location à long terme	138 M	170 M	160 M	148 M	140 M
Recettes non acquises Non courantes	262 M	202 M	110 M	33,22 M	-
Autres passifs non courants	34,16 M	12,69 M	3,02 M	7,04 M	6,12 M
Total du passif	648 M	608 M	478 M	370 M	243 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	684 k	712 k	816 k	836 k	1,02 M
Primes d'émissions d'actions	1,59 Md	1,79 Md	2,17 Md	2,3 Md	2,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-768 M	-1,06 Md	-1,19 Md	-1,57 Md	-1,64 Md
Résultat global et autres	-50 k	-2,43 M	604 k	679 k	1,11 M
Total des fonds propres ordinaires	827 M	733 M	981 M	734 M	1,24 Md
Total des capitaux propres	827 M	733 M	981 M	734 M	1,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,47 Md	1,34 Md	1,46 Md	1,1 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,6 M	70,7 M	78,73 M	81,11 M	99,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,26 M	69,58 M	78,71 M	81,06 M	99,21 M
Actif net par action	12,29	10,54	12,47	9,05	12,48
Actif corporel net	827 M	733 M	981 M	734 M	1,24 Md
Actif corporel net par action	12,29	10,54	12,47	9,05	12,48
Total de la dette	148 M	182 M	173 M	161 M	154 M
Dette nette	-818 M	-896 M	-1,02 Md	-689 M	-1,09 Md
Dette relative aux contrats de location	171 M	183 M	295 M	296 M	260 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	35,23 M	54,79 M	69,67 M	79,79 M	85,04 M
Employés à temps plein	341	507	436	483	511

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-371 M	-260 M	-133 M	-377 M	-79,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,45 M	14,15 M	20,01 M	21,92 M	22,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,45 M	14,15 M	20,01 M	21,92 M	22,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-17,76 M	-29,61 M	-11,15 M	-8,67 M	-275 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	155 M	-	-	-	14,51 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	25,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	43,57 M	84,32 M	98,65 M	121 M	94,24 M
Autres activités d'exploitation, total	4,91 M	-63,28 M	-7,72 M	5,8 M	9,51 M
Variation des créances	-300 M	300 M	-146 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	818 k	2,37 M	-7,58 M	1,81 M	6,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	348 M	-35,92 M	-160 M	-36,52 M	-135 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,28 M	-14,82 M	50,83 M	-75,51 M	-1,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-66,27 M	22,53 M	-149 M	-347 M	-345 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,81 M	-48,95 M	-33,73 M	-8,95 M	-14,95 M
Acquisitions en espèces	620 k	-	-	-	-78 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-248 M	-412 M	106 M	194 M	-106 M
Flux de trésorerie d'investissement	-294 M	-461 M	71,84 M	185 M	-121 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,12 M	-2,29 M	-2,25 M	-485 k	-
Total de la dette remboursée	-2,12 M	-2,29 M	-2,25 M	-485 k	-
Émission d'actions ordinaires	767 M	114 M	279 M	8,22 M	478 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,82 M	-188 k	-631 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	756 M	112 M	276 M	7,74 M	478 M
Variation nette de la trésorerie	396 M	-327 M	199 M	-155 M	11,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	567 k	376 k	160 k	32 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-335 M	138 M	-50,84 M	-157 M	-220 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-335 M	138 M	-50,84 M	-157 M	-220 M
Variation du fonds de roulement net	191 M	-300 M	25,46 M	30,43 M	82,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,12 M	-2,29 M	-2,25 M	-485 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,41	-15,02	-7,87	-20,26	-18,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,36	-22,39	-10,66	-25,35	-20,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,13	-33,35	-15,46	-43,94	-8,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,13	-33,35	-15,46	-43,94	-8,11
Analyse des marges
Marge brute %	-347,75	-411,48	-15,8	-478,67	-193,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	110,37	144,13	30,93	175,58	81,45
Marge d’EBITDA %	-443,76	-532,39	-41,43	-619,73	-258,62
Marge EBITA %	-458,13	-555,61	-46,73	-654,25	-274,57
Marge d'EBIT %	-458,13	-555,61	-46,73	-654,25	-274,57
Marge des activités poursuivies %	-714,91	-427,08	-35,09	-593,13	-57,24
Marge nette %	-714,91	-427,08	-35,09	-593,13	-57,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-714,91	-427,08	-35,09	-593,13	-57,24
Marge nette normalisée %	-287,55	-307,04	-20,24	-358,36	-37,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-646,83	227,05	-13,46	-246,42	-157,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-646,82	227,05	-13,46	-246,42	-157,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,27	0,05	0,11
Rotation des actifs corporels	0,33	0,29	1,6	0,28	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,96	4,89	5,89	4,82	13,09
Quick Ratio	5,93	4,82	5,79	4,67	12,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	0,1	-0,73	-1,91	-3,56
Délais de paiement des fournisseurs	10,84	9,67	4,44	2,73	6,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,86	24,82	17,65	22,01	12,45
Dette totale / Capital total	15,15	19,88	15	18,04	11,07
Dette à long terme / Capitaux propres	16,67	23,15	16,3	20,17	11,29
Dette à long terme / Capital total	14,14	18,55	13,85	16,53	10,04
Dette totale / Total de l'actif	43,93	45,33	32,77	33,55	16,39
EBIT / Charges d'intérêt	-26,39 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,18 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,38 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,6	-1,45	-0,45	-0,47
Dette nette / EBITDA	3,92	2,97	8,5	1,93	3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,52	-1,13	-0,44	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,2	2,56	6,63	1,89	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	216 k	17,51	520,01	-83,18	120,01
Résultat brut, Croissance 1 an	74,78	39,04	-76,2	409,52	-11,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,7	40,98	-51,76	151,57	-8,19
EBITA, 1 an Croissance en %	78,9	42,51	-47,86	135,47	-7,67
EBIT, 1 an Croissance %	78,9	42,51	-47,86	135,47	-7,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,47	-29,8	-54,16	184,28	-78,77
Résultat net, Croissance 1 an	90,47	-29,8	-54,16	184,28	-78,77
Résultat net normalisé sur 1 an	22,25	25,47	-62,34	197,77	-76,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,69	-35,61	-58,4	166,28	-82,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,14	25,22	1,57	-9,05	-5,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	226,44	-9	8,79	-24,38	34,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	236,67	-11,28	33,79	-25,25	68,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	236,67	-11,28	33,79	-25,25	68,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,78	-133,99	-762,29	132,75	-0,62
CAPEX, Croissance 1 an	186,18	4,57	-31,09	-73,48	67,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,55 k	-141,25	-136,76	210,83	40,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,55 k	-141,25	-136,76	210,83	40,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,27 k	4,94 k	169,92	2,11	-39,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	81,71	55,89	-42,47	10,13	112,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,19	59,16	-17,53	10,17	51,98
EBITA, 2 ans CAGR %	77,77	59,67	-13,8	10,8	47,45
EBIT, 2 ans CAGR %	77,77	59,67	-13,8	10,8	47,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,53	15,63	-40,2	14,16	-22,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	117,53	15,63	-40,2	14,16	-22,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,51	23,85	-28,39	5,89	-17,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,91	-5,84	-45,44	5,31	-31,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	107,93	36,66	12,78	-3,89	-7,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	207,34	72,35	-0,5	-9,3	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	102,76	72,83	8,95	0	12,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	102,76	72,83	8,95	0	12,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,07	-51,49	50,05	292,62	52,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	93,38	72,99	-15,11	-57,25	-33,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	154,16	230,44	-61,06	6,38	109,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,16	230,44	-61,06	6,38	109,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,4 k	2,41 k	7	31,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,6	66,2	-16,68	19,03	2,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,15	65,42	6,92	19,61	3,67
EBITA, 3 ans CAGR %	73,16	65,14	9,95	20,5	4,27
EBIT, 3 ans CAGR %	73,16	65,14	9,95	20,5	4,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,98	49,21	-12,02	0,55	-34,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,6	49,21	-12,02	0,55	-34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,35	56,34	-14,42	15,15	-36,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,79	-35,81	-25,72	-7,41	-41,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	122,63	75,59	23,79	4,97	-4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,68	104,84	47,85	-9,2	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,67	53,93	58,69	-3,91	19,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,67	53,93	58,69	-3,91	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,35	-32,11	15,94	73,69	148,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,79	57,55	27,29	-42,4	-32,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	171,62	38,64	58,92	-22,43	16,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	171,62	38,64	58,92	-22,43	16,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	412,3	466,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	11,99	40,98	21,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	106,76	28,25	40,6	23,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	108,47	31	40,78	23,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	108,47	31	40,78	23,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	97,18	2,57	36,91	-16,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	97,18	2,83	36,91	-16,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	102,78	13,52	35,98	-15,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-38,1	-46,86	-20,08	-28,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	270,58	69,61	37,98	10,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	254,34	54,28	47,88	26,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	138,83	52,91	29,54	38,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	138,83	52,91	29,54	38,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	50,14	49,03	36,98	29,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	164,59	20,78	-6,5	-1,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	24,89	24,7	77,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	24,89	24,7	77,04