Flux de Trésorerie Bervin Investment & Leasing Limited

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BERVINL6

INE348I01018

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,10 ^INR	+3,37 %		+9,16 %	-14,42 %

12/08	Bervin Investment & Leasing Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Bervin Investment & Leasing Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	14,31 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	113 M	101 M	395 k	21,72 M	1,42 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	9,94 M	7,86 M	1,97 M	7,36 M	1,9 M
Autres recettes, total	49,12 M	86 k	118 M	-26,14 M	-
Total Chiffre d'affaires	186 M	109 M	120 M	2,94 M	3,31 M
Coût des marchandises vendues, total	13,63 M	-	-	-	-
Résultat Brut	173 M	109 M	120 M	2,94 M	3,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	1,85 M	1,71 M	1,88 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,19 M	198 M	1,96 M	3,44 M	153 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	200 M	3,67 M	5,31 M	155 M
Résultat d'Exploitation	170 M	-91,39 M	116 M	-2,38 M	-151 M
Intérêts payés, total	-3,93 M	-9 M	-11,72 M	-7,42 M	-5,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	360 k	110 k	537 k	-	204 k
Charges d'intérêt nettes	-3,57 M	-8,89 M	-11,18 M	-7,42 M	-5,23 M
Autres produits non opérationnels	-3 k	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	167 M	-100 M	105 M	-9,8 M	-157 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	167 M	-100 M	105 M	-9,8 M	-157 M
Charge d'impôt	29,67 M	-	19,14 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	137 M	-100 M	86,16 M	-9,8 M	-157 M
Résultat net part du groupe	137 M	-100 M	86,16 M	-9,8 M	-157 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	137 M	-100 M	86,16 M	-9,8 M	-157 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	137 M	-100 M	86,16 M	-9,8 M	-157 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	137 M	-100 M	86,16 M	-9,8 M	-157 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,24	-17	14,61	-1,66	-26,56
BPA de base - Activités poursuivies	23,24	-17	14,61	-1,66	-26,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M
Bénéfice net par action - dilué	23,24	-17	14,61	-1,66	-26,56
BPA dilué - Activités poursuivies	23,24	-17	14,61	-1,66	-26,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M
BPA de base normalisé	17,67	-10,63	11,16	-1,04	-16,6
BPA dilué normalisé	17,67	-10,63	11,16	-1,04	-16,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	170 M	-91,39 M	116 M	-2,38 M	-151 M
EBIT	170 M	-91,39 M	116 M	-2,38 M	-151 M
Total des revenus (tels que rapportés)	187 M	109 M	121 M	2,94 M	3,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,79	-	18,17	-	-
Total des impôts courants	29,67 M	-	19,14 M	-	-
Résultat net normalisé	104 M	-62,67 M	65,81 M	-6,12 M	-97,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	122 k	141 k	122 k	116 k	132 k
Dépense de marketing	122 k	141 k	122 k	116 k	132 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,46 k	7,15 k	7,86 k	10,88 k	12,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,54 k	10,85 k	10,14 k	7,12 k	5,79 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	873 k	1,5 M	2,52 M	8,81 M	1,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	386 M	470 M	-	-	22,56 M
Total des liquidités et VMP	387 M	472 M	2,52 M	8,81 M	23,89 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,1 M	24 k	-	-	101 k
Notes à recevoir	8,06 M	4,99 M	4,73 M	-	-
Total des créances	9,16 M	5,02 M	4,73 M	-	101 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	39,02 M	14,55 M	18,3 M	6,84 M	278 k
Total de l'actif circulant	435 M	491 M	25,56 M	15,65 M	24,27 M
Immobilisations corporelles brutes	121 k	121 k	121 k	121 k	121 k
Amortissements cumulés	-119 k	-119 k	-119 k	-119 k	-119 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Investissements à long terme	14,71 M	14,71 M	548 M	346 M	191 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	4,42 M	4,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	4,75 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,37 M	18,5 M	18,5 M	35,21 M	5,29 M
Total des actifs	468 M	524 M	592 M	402 M	230 M
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	191 k	236 k	276 k	294 k
Charges à payer, total	48 k	46 k	5,99 M	385 k	71 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,44 M	278 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,01 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	37,54 M	2,82 M	1,19 M	816 k	564 k
Total du passif circulant	48,24 M	282 M	7,41 M	1,48 M	929 k
Dette à long terme	39,2 M	41,32 M	109 M	87,29 M	40,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	609 k	21,11 M	70,93 M	26,39 M	-
Autres passifs non courants	1 k	1 k	16,4 M	-	-1 k
Total du passif	88,05 M	344 M	204 M	115 M	41,7 M
Actions ordinaires, total	58,98 M	58,98 M	58,98 M	58,98 M	58,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	321 M	122 M	329 M	227 M	141 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-11,56 M
Total des fonds propres ordinaires	380 M	181 M	388 M	286 M	188 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	380 M	181 M	388 M	286 M	188 M
Total du passif et des capitaux propres	468 M	524 M	592 M	402 M	230 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M	5,9 M
Actif net par action	64,43	30,6	65,78	48,56	31,87
Actif corporel net	380 M	181 M	388 M	286 M	188 M
Actif corporel net par action	64,43	30,6	65,78	48,56	31,87
Total de la dette	42,64 M	320 M	109 M	87,29 M	40,77 M
Dette nette	-344 M	-152 M	107 M	78,48 M	16,88 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	121 k	121 k	121 k	121 k	121 k
Employés à temps plein	1	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	137 M	-100 M	86,16 M	-9,8 M	-157 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	85,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-113 M	-100 M	-395 k	-21,72 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,17 M	-86,59 M	169 M	-144 M	-26,38 M
Variation des créances	-	25,42 M	-3,73 M	-5,24 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-41,75 M	20,76 M	-22,34 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	103 M	-	-	-	32,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	-303 M	272 M	-203 M	-64,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-104 M	15,87 M	-62,48 M	223 M	104 M
Autres activités d'investissement, total	9,94 M	7,86 M	1,97 M	7,36 M	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-94,56 M	23,74 M	-60,51 M	231 M	104 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	280 M	260 k	318 k	324 k
Total de la dette émise	-	280 M	260 k	318 k	324 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,9 M	-	-211 M	-21,85 M	-46,52 M
Total de la dette remboursée	-22,9 M	-	-211 M	-21,85 M	-46,52 M
Autres activités de financement, total	915 k	-	-	1 k	-
Flux de trésorerie de financement	-21,99 M	280 M	-210 M	-21,54 M	-46,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,05 M	631 k	1,02 M	6,29 M	-7,48 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,19 M	-130 k	19,14 M	-16,7 M	26,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	212 M	-75,88 M	68,25 M	-593 k	-92,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	214 M	-70,26 M	75,58 M	4,04 M	-88,73 M
Variation du fonds de roulement net	-108 M	13,14 M	-2,78 M	-5,53 M	-5,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-22,9 M	280 M	-210 M	-21,54 M	-46,19 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	26,01	-11,51	13,04	-0,3	-29,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,28	-12,38	14,6	-0,34	-31,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,29	-35,78	30,32	-2,9	-66,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,61	-35,78	30,32	-2,9	-66,04
Analyse des marges
Marge brute %	92,69	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,72	1,71	1,42	63,87	61,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	91,34	-84,2	96,95	-80,81	-4,57 k
Marge d'EBIT %	91,34	-84,2	96,95	-80,81	-4,57 k
Marge des activités poursuivies %	73,51	-92,4	71,72	-333,28	-4,73 k
Marge nette %	73,51	-92,4	71,72	-333,28	-4,73 k
Net Avail. Pour la marge commune %	73,51	-92,4	71,72	-333,28	-4,73 k
Marge nette normalisée %	55,89	-57,75	54,78	-208,3	-2,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	113,49	-69,92	56,81	-20,17	-2,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	114,8	-64,74	62,9	137,62	-2,68 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,22	0,22	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	35,51	54,26 k	60,07 k	1,47 k	1,66 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,02	1,74	3,45	10,6	26,12
Quick Ratio	8,04	1,68	0,34	5,96	25,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,39	-1,08	36,68	-137,25	-69,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,22	177,17	28,13	30,47	21,69
Dette totale / Capital total	10,09	63,92	21,96	23,36	17,82
Dette à long terme / Capitaux propres	10,32	22,89	28,13	30,47	21,69
Dette à long terme / Capital total	9,27	8,26	21,96	23,36	17,82
Dette totale / Total de l'actif	18,81	65,58	34,45	28,68	18,16
EBIT / Charges d'intérêt	43,33	-10,15	9,94	-0,32	-27,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,07	-41,81	10,71	-97,55	12,66
Résultat brut, Croissance 1 an	212,32	-37,22	10,71	-97,55	12,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	257,97	-153,65	-227,46	-102,04	6,28 k
EBIT, 1 an Croissance %	257,97	-153,65	-227,46	-102,04	6,28 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	295,95	-173,15	-185,93	-111,37	1,5 k
Résultat net, Croissance 1 an	296,43	-173,15	-185,93	-111,37	1,5 k
Résultat net normalisé sur 1 an	304,18	-160,13	-205,01	-109,3	1,5 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	296,37	-173,16	-185,93	-111,37	1,5 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,98	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,54	12,05	12,84	-32,14	-42,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,36	-52,5	114,92	-26,17	-34,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,93	-52,5	114,92	-26,17	-34,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,28	-362,65	-189,64	-174,55	52,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,59	-135,85	-187,76	-100,81	15,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,07	-132,81	-204,75	-94,96	-2,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,53	0,07	-19,74	-83,54	-83,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	165,94	40,03	-16,63	-83,54	-83,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	223,06	38,58	-17,31	-83,88	14,02
EBIT, 2 ans CAGR %	223,06	38,58	-17,31	-83,88	14,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	363,65	70,18	-20,72	-68,75	34,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	355,86	70,29	-20,72	-68,75	34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,36	55,9	-20,54	-68,75	21,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	355,82	70,29	-20,72	-68,75	34,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-98,63	-98,62	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,38	22,32	12,45	-12,5	-37,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,22	-12,18	1,04	25,97	-30,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,88	-12,3	1,04	25,97	-30,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,27	51,79	53,44	-18,25	-51,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,71	-16,69	-43,21	-91,27	12,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,03	-21,23	-40,59	-76,32	5,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,27	14,46	3,49	-74,93	-68,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,22	64,36	29,48	-74,29	-68,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	2,46	77,57	34,77	-75,93	18,33
EBIT, 3 ans CAGR %	2,46	77,57	34,77	-75,93	18,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,3	150,53	35,51	-58,51	16,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,22	147,71	35,57	-58,51	16,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,2	128,48	36,66	-61,13	16,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,22	147,71	35,57	-58,5	16,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-94,26	-94,26	-94,25	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,57	8,92	19,08	-4,98	-24,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,12	6,83	18,35	-8,99	1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,97	6,68	18,24	-8,99	1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,81	71,24	27,35	20,63	-40,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,14	-9,53	-14,53	-85,9	5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,7	-13,26	-12,61	-73,37	7,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	62,72	21,93	-9,67	-47,31	-50,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	74,8	50,58	-6,34	-34,54	-43,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	146,15	68,7	-5,96	-31,99	26,05
EBIT, 5 ans CAGR %	146,15	68,7	-5,96	-31,99	26,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	137,23	169,84	-5,46	8,96	35,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	271,53	280,77	-4,98	8,23	35,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	195,31	182,74	-5,44	3,1	30,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	271,52	280,78	-4,98	8,23	35,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-82	-82	-82	-82	-81,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,85	14,05	7,65	-0,21	-8,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,79	25,84	17,05	14,11	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,25	25,57	16,97	14,02	-4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,71	94,26	-4,02	27,4	-13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	167,85	55,24	-20,32	-64,32	-3,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	168,11	70,43	-17,98	-48,12	-4,76