Flux de Trésorerie Big Rock Brewery Inc.

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CA08947P1036

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:20:59 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^CAD	0,00 %		-1,47 %	-16,25 %

15/05	Big Rock Brewery Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/05	Big Rock Brewery : la perte se creuse au premier trimestre	MT

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Données Financières Publiées: BIG ROCK BREWERY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	45,98 M	47,1 M	43,68 M	43,36 M	49,09 M
Total Chiffre d'affaires	45,98 M	47,1 M	43,68 M	43,36 M	49,09 M
Coût des marchandises vendues, total	31,16 M	36,62 M	30,73 M	32,65 M	32,08 M
Résultat Brut	14,82 M	10,48 M	12,95 M	10,71 M	17,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,17 M	16,7 M	13,88 M	16,32 M	16,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	664 k	696 k	625 k	533 k	411 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,83 M	17,4 M	14,5 M	16,86 M	17,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-6,92 M	-1,55 M	-6,14 M	-179 k
Intérêts payés, total	-402 k	-954 k	-2,11 M	-2,6 M	-959 k
Charges d'intérêt nettes	-402 k	-954 k	-2,11 M	-2,6 M	-959 k
Autres produits non opérationnels	-949 k	-958 k	88 k	-342 k	165 k
EBT, hors éléments non courants	-3,36 M	-8,83 M	-3,57 M	-9,08 M	-973 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-767 k	-237 k	329 k	-2,76 M	44 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,63 M	-
Autres éléments non courants	53 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,08 M	-9,07 M	-3,24 M	-13,47 M	-929 k
Charge d'impôt	-819 k	-1,97 M	-312 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,26 M	-7,1 M	-2,93 M	-13,47 M	-929 k
Résultat net part du groupe	-3,26 M	-7,1 M	-2,93 M	-13,47 M	-929 k
Résultat net	-3,26 M	-7,1 M	-2,93 M	-13,47 M	-929 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,26 M	-7,1 M	-2,93 M	-13,47 M	-929 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,26 M	-7,1 M	-2,93 M	-13,47 M	-929 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-1,02	-0,42	-1,92	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-1,02	-0,42	-1,92	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,92 M	6,98 M	6,97 M	7 M	24,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-1,02	-0,42	-1,92	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-1,02	-0,42	-1,92	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,92 M	6,98 M	6,97 M	7 M	24,49 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,79	-0,32	-0,81	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,79	-0,32	-0,81	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	774 k	-4,05 M	968 k	-4 M	1,63 M
EBITA	-1,81 M	-6,71 M	-1,36 M	-5,95 M	18 k
EBIT	-2,01 M	-6,92 M	-1,55 M	-6,14 M	-179 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,09	21,69	9,61	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-819 k	-1,97 M	-312 k	-	-
Total des impôts différés	-819 k	-1,97 M	-312 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,1 M	-5,52 M	-2,23 M	-5,68 M	-608 k
Intérêts sur la dette à long terme	214 k	167 k	2,11 M	2,6 M	959 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	10,58 M	10,39 M	9,08 M	10,06 M	10,91 M
Dépenses générales et administratives	5,59 M	6,31 M	4,8 M	6,26 M	5,87 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	802 k	628 k	-90 k	-118 k	-46 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	802 k	628 k	-90 k	-118 k	-46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 k	612 k	1,04 M	372 k	537 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	228 k	612 k	1,04 M	372 k	537 k
Créances clients, total	1,51 M	1,7 M	2,08 M	2,44 M	3,59 M
Autres créances	661 k	850 k	852 k	367 k	1,19 M
Total des créances	2,17 M	2,55 M	2,93 M	2,8 M	4,78 M
Stocks	6,72 M	5,77 M	8,93 M	6,35 M	8,04 M
Dépenses payées d'avance	463 k	369 k	1,67 M	626 k	1 M
Autres actifs à court terme, total	-	625 k	51 k	814 k	524 k
Total de l'actif circulant	9,58 M	9,92 M	14,62 M	10,96 M	14,88 M
Immobilisations corporelles brutes	70,66 M	67,61 M	67,07 M	53,97 M	59,32 M
Amortissements cumulés	-28 M	-28,1 M	-30,4 M	-25,78 M	-27,47 M
Immobilisations corporelles nettes	42,65 M	39,51 M	36,67 M	28,2 M	31,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,59 M	2,19 M	1,37 M	766 k	567 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	134 k	134 k	134 k
Total des actifs	54,82 M	51,63 M	52,79 M	40,06 M	47,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,62 M	4,61 M	6,34 M	4,15 M	8,94 M
Charges à payer, total	2,28 M	3,51 M	3,81 M	7,3 M	6 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,68 M	5,7 M	4,85 M	18,68 M	4,86 M
Part à court terme des contrats de location	738 k	668 k	659 k	165 k	564 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	495 k	612 k	517 k	518 k	-
Total du passif circulant	9,82 M	15,1 M	16,18 M	30,81 M	14,37 M
Dette à long terme	7,53 M	8,04 M	11,74 M	-	4,64 M
Contrats de location à long terme	3,63 M	3,1 M	2,34 M	53 k	3,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,14 M	178 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	113 k
Total du passif	23,12 M	26,42 M	30,26 M	30,87 M	22,26 M
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	114 M	114 M	131 M
Primes d'émissions d'actions	2,48 M	2,95 M	3,18 M	3,18 M	2,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,4 M	-91,5 M	-94,43 M	-108 M	-109 M
Total des fonds propres ordinaires	31,7 M	25,2 M	22,53 M	9,2 M	25,18 M
Total des capitaux propres	31,7 M	25,2 M	22,53 M	9,2 M	25,18 M
Total du passif et des capitaux propres	54,82 M	51,63 M	52,79 M	40,06 M	47,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,95 M	6,98 M	6,97 M	7 M	24,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,95 M	6,98 M	6,97 M	7 M	24,49 M
Actif net par action	4,56	3,61	3,23	1,31	1,03
Actif corporel net	29,11 M	23,01 M	21,16 M	8,43 M	24,61 M
Actif corporel net par action	4,19	3,3	3,03	1,2	1
Total de la dette	14,58 M	17,52 M	19,6 M	18,9 M	13,2 M
Dette nette	14,35 M	16,9 M	18,56 M	18,53 M	12,66 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	2,54 M	1,72 M	1,88 M	1,84 M	2,61 M
Stocks - travaux en cours, total	831 k	527 k	484 k	620 k	547 k
Stocks de produits finis, total	3,35 M	3,52 M	6,57 M	3,89 M	4,88 M
Terres possédées	26,26 M	26,67 M	26,67 M	18,21 M	18,24 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	40,52 M	36,85 M	36,64 M	35 M	37 M
Employés à temps plein	129	95	92	-	121
Salariés à temps partiel	2	3	3	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	975 k	993 k	635 k	-	148 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,26 M	-7,1 M	-2,93 M	-13,47 M	-929 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,04 M	3,24 M	2,92 M	2,3 M	2,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	197 k	213 k	197 k	197 k	197 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,24 M	3,45 M	3,12 M	2,5 M	2,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	112 k	503 k	891 k	453 k	11 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	767 k	237 k	-329 k	2,76 M	-44 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,63 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	802 k	600 k	-90 k	-118 k	-46 k
Autres activités d'exploitation, total	-872 k	-1,97 M	-312 k	-	-
Variation des créances	-	-382 k	-	-	-
Variation des stocks	-	950 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	2,29 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	174 k	80 k	-2,7 M	4,77 M	-5,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	962 k	-1,34 M	-2,36 M	-1,48 M	-4,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,54 M	-1,06 M	-268 k	-3,33 M	-2,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,55 M	318 k	1,06 M	2,89 M	44 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-800 k	-222 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	532 k	-	39 k	-39 k	-172 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,25 M	-966 k	827 k	-479 k	-2,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	7,25 M	3,54 M	2,74 M	2,78 M	1,1 M
Total de la dette émise	7,25 M	3,54 M	2,74 M	2,78 M	1,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,9 M	-977 k	-883 k	-1,32 M	-1,7 M
Total de la dette remboursée	-1,9 M	-977 k	-883 k	-1,32 M	-1,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	135 k	8,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-471 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-621 k	126 k	98 k	-295 k	-815 k
Flux de trésorerie de financement	4,26 M	2,68 M	1,96 M	1,3 M	6,98 M
Variation nette de la trésorerie	-24 k	384 k	427 k	-667 k	165 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	423 k	936 k	1,28 M	1,13 M	896 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,03 M	749 k	-970 k	-1,67 M	-7,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,79 M	1,28 M	83,75 k	-96,38 k	-7,16 M
Variation du fonds de roulement net	-666 k	-2,37 M	2,33 M	-4,29 M	6,77 M
Dette nette émise (remboursée)	5,36 M	2,56 M	1,86 M	1,46 M	-606 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,35	-8,12	-1,86	-8,27	-0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,79	-9,72	-2,29	-10,94	-0,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,79	-24,96	-12,29	-84,9	-5,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,79	-24,96	-12,29	-84,9	-5,41
Analyse des marges
Marge brute %	32,23	22,26	29,65	24,71	34,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,16	35,47	31,78	37,64	34,17
Marge d’EBITDA %	1,68	-8,6	2,22	-9,22	3,32
Marge EBITA %	-3,94	-14,24	-3,11	-13,71	0,04
Marge d'EBIT %	-4,37	-14,69	-3,56	-14,17	-0,36
Marge des activités poursuivies %	-7,08	-15,08	-6,72	-31,06	-1,89
Marge nette %	-7,08	-15,08	-6,72	-31,06	-1,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,08	-15,08	-6,72	-31,06	-1,89
Marge nette normalisée %	-4,57	-11,72	-5,11	-13,09	-1,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,93	1,59	-2,22	-3,85	-15,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,42	2,71	0,19	-0,22	-14,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,88	0,84	0,93	1,12
Rotation des actifs corporels	1,1	1,15	1,15	1,34	1,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	25	29,39	23,11	19,2	16,29
Rotation des stocks (stock moyen)	5,25	5,86	4,18	4,27	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	0,66	0,9	0,36	1,04
Quick Ratio	0,24	0,21	0,25	0,1	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,09	-0,15	-0,05	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,6	12,42	15,79	19,07	22,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,5	62,24	87,32	85,65	81,86
Délais de paiement des fournisseurs	30,76	42,12	58,98	63,83	112,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,34	32,54	44,13	40,89	-7,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,99	69,51	86,99	205,51	52,42
Dette totale / Capital total	31,5	41,01	46,52	67,27	34,39
Dette à long terme / Capitaux propres	35,19	44,22	62,54	0,58	30,87
Dette à long terme / Capital total	24,11	26,09	33,44	0,19	20,25
Dette totale / Total de l'actif	42,17	51,18	57,33	77,04	46,92
EBIT / Charges d'intérêt	-5	-7,25	-0,74	-2,36	-0,19
EBITDA / Charges d'intérêt	3,05	-3,64	0,74	-1,4	2,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,7	-4,75	0,61	-2,68	-0,42
Dette totale / EBITDA	11,9	-5,05	12,54	-5,19	6,19
Dette nette / EBITDA	11,72	-4,87	11,87	-5,08	5,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,31	-3,87	15,13	-2,71	-32,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,27	-3,73	14,33	-2,66	-31,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,54	2,43	-7,26	-0,72	15,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,28	-29,28	23,55	-17,27	58,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-77,92	-623,13	-123,91	-513,12	-140,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-373,6	269,68	-79,76	338,17	-100,3
EBIT, 1 an Croissance %	-531,54	244,06	-77,54	295,3	-97,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	389,04	118,02	-58,7	359,15	-93,1
Résultat net, Croissance 1 an	389,04	118,02	-58,7	359,15	-93,1
Résultat net normalisé sur 1 an	11,91 k	162,67	-59,53	154,2	-89,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	370,32	116,87	-58,75	357,38	-97,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,69	12,82	22,48	17,11	47,35
Stocks, Croissance 1 an	30,52	-14,14	54,83	-28,92	26,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,21	-7,37	-7,2	-23,1	12,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,52	-5,83	2,26	-24,11	18,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,07	-20,95	-8,05	-60,16	191,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,96	-20,51	-10,62	-59,17	173,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,76	-238,77	76,7	-37,05	179,12
CAPEX, Croissance 1 an	550,78	-85,91	-74,76	1,14 k	-23,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-350,16	-114,9	-234,43	72,35	363,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-307,96	-126,65	-93,29	-215,07	7,33 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,83	3,48	-2,54	-4,05	6,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,61	-19,02	-6,52	1,1	14,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,18	7,48	11,83	-0,62	29,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,17	218,04	-13,51	-5,84	-88,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,21	285,33	-12,09	-5,77	-66,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,58	226,53	-5,1	37,71	-43,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,58	226,53	-5,1	37,71	-43,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,2	1,68 k	3,1	1,43	-47,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,82	219,37	-5,42	37,36	-69,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,5	-11,58	17,55	19,77	31,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,04	5,86	15,3	4,91	-5,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,15	-2,22	-7,28	-15,52	-6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,94	-0,32	-1,87	-11,91	-5,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,88	-16,16	-14,74	-39,47	7,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6	-14,93	-15,71	-39,59	5,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,13	-44,45	56,59	5,47	32,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	211,63	-4,23	-81,14	76,97	207,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	308,38	-38,94	-56,08	52,21	182,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	209,98	-25,55	-86,78	-72,22	824,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,93	3,36	-0,23	-1,94	1,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,7	-5,28	-6,78	-10,25	17,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,93	30,02	-34,88	72,88	-26,18
EBITA, 3 ans CAGR %	22,37	11	26,97	48,55	-86,1
EBIT, 3 ans CAGR %	29,27	10,7	49,4	45,1	-70,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,37	34,45	63,91	60,5	-49,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,37	34,45	63,91	60,5	-49,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,5	22,64	403,5	39,29	-52,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	111,1	34,42	61,44	59,94	-66,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,43	7,2	-1,43	17,4	28,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,53	11,49	20,16	-1,87	11,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,4	-1,12	-3,91	-12,89	-6,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,14	1,22	0,53	-9,93	-2,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7	-11,83	-13,54	-33,84	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,34	-11,11	-13,51	-33,8	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,68	3,1	-18,3	15,57	45,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,27	11,02	-38,6	-23,86	33,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,42	35,46	-21,57	-30,73	120,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,17	36,81	-66,87	-72,8	78,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,29	0,22	-2,17	0,33	2,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,49	-11,12	-9,05	-2,78	1,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,53	18,09	-24,53	16,77	-14,21
EBITA, 5 ans CAGR %	49,12	45,8	6,51	3,93	-51,39
EBIT, 5 ans CAGR %	49,87	46,17	10,79	3,79	-17,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,37	47,42	52,13	35,74	6,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,37	47,42	52,13	35,74	6,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,87	45,21	41,86	13,67	103,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,37	47,47	53,11	35,58	-16,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,18	-9,33	-7,69	12,06	10,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,49	2,96	10,57	8,81	9,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,5	-2,23	-3,21	-7,16	-5,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,14	-0,7	-1,43	-4,25	-1,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,65	-9,27	-10,18	-24,14	-5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,18	-7,88	-10,2	-23,83	-6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,95	-1,14	-12,53	4,04	-0,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,41	-8,87	-33,19	33,79	17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,91	1,18	-13,31	40,85	30,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,11	7,03	-47,85	-28,01	25,46