Flux de Trésorerie BILL Holdings, Inc.

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BILL

US0900431000

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Temps réel estimé Cboe BZX 19:16:01 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
48,16 ^USD	-2,68 %		-0,21 %	-11,59 %

25/06	BILL nomme Jonathan Leaf au poste de Chief Revenue Officer	MT
25/06	Bill Holdings, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: BILL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	232 M	642 M	945 M	1,12 Md	1,3 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,01 M	-	114 M	167 M	162 M
Total Chiffre d'affaires	238 M	642 M	1,06 Md	1,29 Md	1,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	61,44 M	105 M	151 M	190 M	230 M
Résultat Brut	177 M	537 M	908 M	1,1 Md	1,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	185 M	545 M	797 M	756 M	826 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	60,1 M	72,75 M
Dépenses de R&D	90,24 M	220 M	315 M	337 M	340 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	85,14 M	91,46 M	93,79 M	74,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	371 k	455 k	317 k	285 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	275 M	850 M	1,2 Md	1,25 Md	1,31 Md
Résultat d'Exploitation	-98,47 M	-313 M	-296 M	-147 M	-80,6 M
Intérêts payés, total	-28,16 M	-9,42 M	-15,2 M	-19,18 M	-18,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,99 M	6,69 M	91,28 M	122 M	90,9 M
Charges d'intérêt nettes	-25,17 M	-2,73 M	76,08 M	103 M	72,34 M
Autres produits non opérationnels	-204 k	-11,13 M	-3,22 M	-543 k	-1,88 M
EBT, hors éléments non courants	-124 M	-327 M	-223 M	-44 M	-10,14 M
Charges de restructuration	-	-	-	-27,59 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15,5 M	-3,7 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	45,27 M	40,55 M
EBT, elements non courants inclus	-139 M	-331 M	-223 M	-26,32 M	30,41 M
Charge d'impôt	-40,62 M	-4,32 M	808 k	2,56 M	6,61 M
Résultat des activités poursuivies	-98,72 M	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M
Résultat net part du groupe	-98,72 M	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M
Résultat net	-98,72 M	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-98,72 M	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-98,72 M	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,19	-3,21	-2,11	-0,27	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-1,19	-3,21	-2,11	-0,27	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,81 M	102 M	106 M	106 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,19	-3,21	-2,11	-0,27	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,19	-3,21	-2,11	-0,27	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,81 M	102 M	106 M	106 M	104 M
BPA de base normalisé	-0,93	-2,01	-1,31	-0,26	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,93	-2,01	-1,31	-0,26	-0,06
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-90,11 M	-228 M	-204 M	-52,78 M	-5,67 M
EBITA	-95,46 M	-237 M	-216 M	-66,62 M	-18,68 M
EBIT	-98,47 M	-313 M	-296 M	-147 M	-80,6 M
EBITDAR	-80,09 M	-213 M	-189 M	-38,03 M	8,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	238 M	-	1,06 Md	1,29 Md	1,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,15	1,31	-0,36	-9,72	21,74
Impôts intérieurs courants	-	-247 k	2,17 M	2,9 M	6,61 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	19 k	80 k
Total des impôts courants	-	-247 k	2,17 M	2,92 M	6,69 M
Impôts intérieurs différés	-40,62 M	-4,07 M	-1,36 M	-361 k	-77 k
Total des impôts différés	-40,62 M	-4,07 M	-1,36 M	-361 k	-77 k
Résultat net normalisé	-77,4 M	-204 M	-139 M	-27,5 M	-6,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,5 M	29,4 M	39 M	43,6 M	47,2 M
Dépense de marketing	71,37 M	307 M	516 M	479 M	544 M
Dépenses générales et administratives	113 M	237 M	281 M	278 M	282 M
Dépense en recherche et de développement	90,24 M	220 M	315 M	337 M	340 M
Charges locatives nettes, total	10,02 M	15,18 M	15,75 M	14,76 M	14,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	777 k	1,01 M	1,56 M	1,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	14,4 M	14,73 M	13,2 M	12,67 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	5,14 M	9,11 M	9,31 M	9,63 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	54,91 M	93,36 M	103 M	108 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	60,24 M	130 M	49,07 M	39,99 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	76,87 M	80,62 M	81,21 M	82,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	71,99 M	-	-	5,4 M	2,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	71,99 M	197 M	314 M	248 M	243 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	510 M	1,6 Md	1,62 Md	986 M	1,04 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	655 M	1,11 Md	1,04 Md	602 M	1,18 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,3 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,17 Md	2,71 Md	2,66 Md	1,59 Md	2,22 Md
Créances clients, total	173 M	280 M	487 M	725 M	717 M
Autres créances	650 k	3 M	9,87 M	10,82 M	20,33 M
Total des créances	174 M	283 M	497 M	736 M	738 M
Dépenses payées d'avance	36,84 M	47,14 M	65,49 M	65 M	80,19 M
Liquidités soumises à restrictions	10,98 M	85,25 M	87,32 M	174 M	102 M
Autres actifs à court terme, total	2,22 Md	3,16 Md	3,36 Md	3,75 Md	4,1 Md
Total de l'actif circulant	3,61 Md	6,28 Md	6,67 Md	6,31 Md	7,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	140 M	164 M	196 M	133 M	133 M
Amortissements cumulés	-18,93 M	-30,29 M	-45,02 M	-42,73 M	-46,17 M
Immobilisations corporelles nettes	121 M	133 M	151 M	89,95 M	87,1 M
Goodwill	1,77 Md	2,36 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	417 M	433 M	361 M	339 M	308 M
Charges différées à long terme	21,8 M	23,05 M	14,54 M	17,04 M	18,66 M
Autres actifs à long terme, total	31,12 M	24,68 M	39,83 M	21,52 M	14,52 M
Total des actifs	5,97 Md	9,26 Md	9,64 Md	9,18 Md	10,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,9 M	9,95 M	8,52 M	7,45 M	16,29 M
Charges à payer, total	81,54 M	137 M	213 M	321 M	279 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	75,1 M	135 M	-	213 M
Part à court terme des contrats de location	10,76 M	12,14 M	14,16 M	12,99 M	12,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,85 M	31,87 M	26,33 M	17,01 M	22,44 M
Autres passifs à court terme	2,21 Md	3,14 Md	3,36 Md	3,7 Md	4,04 Md
Total du passif circulant	2,33 Md	3,41 Md	3,75 Md	4,06 Md	4,59 Md
Dette à long terme	989 M	1,7 Md	1,7 Md	914 M	1,5 Md
Contrats de location à long terme	86,64 M	82,73 M	72,48 M	62,85 M	58,37 M
Recettes non acquises Non courantes	2,93 M	2,16 M	410 k	4,17 M	285 k
Passif d'impôt différé Non courant	9,09 M	-	-	450 k	373 k
Autres passifs non courants	25,89 M	20,8 M	18,94 M	124 k	1,21 M
Total du passif	3,44 Md	5,21 Md	5,55 Md	5,04 Md	6,15 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	2,78 Md	4,6 Md	4,95 Md	5,23 Md	5,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 M	-545 M	-856 M	-1,1 Md	-1,51 Md
Résultat global et autres	-100 k	-10,22 M	-4,49 M	-1,89 M	10,2 M
Total des fonds propres ordinaires	2,53 Md	4,04 Md	4,09 Md	4,13 Md	3,91 Md
Total des capitaux propres	2,53 Md	4,04 Md	4,09 Md	4,13 Md	3,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,97 Md	9,26 Md	9,64 Md	9,18 Md	10,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,78 M	105 M	107 M	107 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,5 M	105 M	107 M	107 M	103 M
Actif net par action	26,77	38,61	38,35	38,77	38
Actif corporel net	340 M	1,25 Md	1,33 Md	1,4 Md	1,21 Md
Actif corporel net par action	3,6	11,92	12,46	13,12	11,74
Total de la dette	1,09 Md	1,87 Md	1,93 Md	990 M	1,79 Md
Dette nette	-80,44 M	-837 M	-734 M	-598 M	-433 M
Dette relative aux contrats de location	80,18 M	121 M	126 M	118 M	114 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	8,93 M	10,61 M	12,6 M	13,36 M	15,51 M
Employés à temps plein	1,38 k	2,27 k	2,52 k	2,19 k	2,36 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,9 M	5,41 M	15,5 M	20,88 M	15,02 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-98,72 M	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,35 M	9,16 M	11,26 M	13,84 M	13,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,01 M	75,98 M	80,2 M	79,96 M	61,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,36 M	85,14 M	91,46 M	93,79 M	74,94 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	30,18 M	7,14 M	11,18 M	15,61 M	19,25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,69 M	11,39 M	-37,19 M	-55,06 M	-37 M
Provision pour pertes sur créances	741 k	19,88 M	32,19 M	60,1 M	72,75 M
Rémunération à base d'actions (CF)	68,29 M	197 M	314 M	248 M	243 M
Autres activités d'exploitation, total	-36,8 M	3,8 M	9,26 M	-45,83 M	-53,21 M
Variation des créances	-8,1 M	-3,03 M	-4,48 M	69 k	-4,46 M
Variation des dettes fournisseurs	7,42 M	-3,77 M	-1,69 M	-1,12 M	8,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,85 M	5,6 M	-7,34 M	-5,56 M	1,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,72 M	-15,03 M	4,54 M	-2,72 M	2,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,62 M	-18,09 M	188 M	279 M	351 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,9 M	-5,38 M	-7,59 M	-976 k	-4,34 M
Acquisitions en espèces	-556 M	-144 M	-28,9 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,3 M	-10,26 M	-23,61 M	-19,92 M	-36,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-823 M	-843 M	552 M	-169 M	-633 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-33,48 M	-11,41 M
Autres activités d'investissement, total	-26,5 M	-124 M	-232 M	-186 M	-132 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,43 Md	-1,13 Md	259 M	-409 M	-817 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,13 Md	598 M	60 M	45 M	1,4 Md
Total de la dette émise	1,13 Md	598 M	60 M	45 M	1,4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,3 M	-40 M	-	-933 M	-539 M
Total de la dette remboursée	-2,3 M	-40 M	-	-933 M	-539 M
Émission d'actions ordinaires	37,07 M	1,39 Md	31,75 M	24,61 M	15,25 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-87,62 M	-216 M	-438 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	475 M	933 M	231 M	337 M	229 M
Flux de trésorerie de financement	1,64 Md	2,88 Md	235 M	-743 M	667 M
Ajustements des taux de change	-	-149 k	-38 k	-240 k	-290 k
Variation nette de la trésorerie	217 M	1,73 Md	682 M	-873 M	199 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	112 k	4,87 M	7,44 M	12,61 M	13,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	5,63 M	6,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-109 M	-65,27 M	22,72 M	-49,51 M	240 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-119 M	-64,16 M	25,25 M	-43,76 M	247 M
Variation du fonds de roulement net	119 M	137 M	168 M	283 M	-6,31 M
Dette nette émise (remboursée)	1,13 Md	558 M	60 M	-888 M	861 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,47	-2,57	-1,96	-0,97	-0,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,84	-4,11	-3,1	-1,65	-0,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,09	-9,93	-5,5	-0,7	0,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,09	-9,93	-5,5	-0,7	0,59
Analyse des marges
Marge brute %	74,22	83,64	85,76	85,3	84,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,51	84,84	75,31	58,61	56,45
Marge d’EBITDA %	-37,82	-35,51	-19,3	-4,09	-0,39
Marge EBITA %	-40,06	-36,94	-20,37	-5,16	-1,28
Marge d'EBIT %	-41,33	-48,78	-27,94	-11,36	-5,51
Marge des activités poursuivies %	-41,43	-50,84	-21,14	-2,24	1,63
Marge nette %	-41,43	-50,84	-21,14	-2,24	1,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,43	-50,84	-21,14	-2,24	1,63
Marge nette normalisée %	-32,48	-31,83	-13,16	-2,13	-0,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,64	-10,17	2,15	-3,84	16,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,81	-9,99	2,39	-3,39	16,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,08	0,11	0,14	0,15
Rotation des actifs corporels	3,54	5,05	7,45	13,05	16,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,52	2,88	2,46	1,85	1,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,84	1,78	1,55	1,58
Quick Ratio	0,58	0,88	0,84	0,57	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	0,05	0,07	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	144,77	126,72	148,23	197,57	202,41
Délais de paiement des fournisseurs	45,69	37,97	22,36	15,41	18,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,96	46,19	47,15	23,94	45,62
Dette totale / Capital total	30,05	31,6	32,04	19,32	31,33
Dette à long terme / Capitaux propres	42,54	44,04	43,5	23,63	39,84
Dette à long terme / Capital total	29,75	30,12	29,56	19,06	27,36
Dette totale / Total de l'actif	57,62	56,31	57,6	54,96	61,11
EBIT / Charges d'intérêt	-3,5	-33,24	-19,45	-7,64	-4,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,84	-22,59	-12,4	-1,98	0,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,52	-23,16	-12,9	-2,03	0,23
Dette totale / EBITDA	-13,57	-8,78	-10,22	-26,03	209,35
Dette nette / EBITDA	1	3,93	3,89	15,72	-50,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,98	-8,56	-9,82	-25,38	425,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	3,84	3,74	15,32	-103,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,18	169,43	64,88	21,89	13,36
Résultat brut, Croissance 1 an	49,23	194,91	69,07	21,24	12,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	200,96	150,48	-10,38	-65,3	-89,26
EBITA, 1 an Croissance en %	179,14	148,42	-9,1	-59,22	-71,97
EBIT, 1 an Croissance %	187,93	217,99	-5,54	-39,82	-45,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	217,52	230,59	-31,45	-87,09	-182,41
Résultat net, Croissance 1 an	217,52	230,59	-31,45	-87,09	-182,41
Résultat net normalisé sur 1 an	298,99	164,04	-31,83	-74,22	-76,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,11	169,06	-34,18	-87,11	-73,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,51 k	69,64	73,62	48,96	-1,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	771,39	10,43	12,83	-16,6	-3,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	148,3	55,06	4,11	-4,74	9,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,13	266,9	6,39	8,82	-13,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	255,92	59,86	1,05	1,18	-5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-204,36	-491,37	-1,14 k	48,47	25,78
CAPEX, Croissance 1 an	65,27	-71,55	41,14	-87,14	344,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	668,05	-34,92	-142,75	-171,05	-757,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	746,76	-41,79	-148,54	-160,59	-902,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,29	101,83	110,77	41,77	17,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,15	111,01	123,3	43,17	16,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	268,14	171,34	52,06	-51,88	-80,7
EBITA, 2 ans CAGR %	212,06	163,33	52,41	-47	-66,19
EBIT, 2 ans CAGR %	216,93	202,59	73,31	-31,58	-42,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	267,39	223,99	50,54	-70,25	-67,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	267,39	223,99	50,54	-70,25	-67,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	307,16	224,57	34,17	-63,32	-75,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,73	113,31	33,08	-70,87	-81,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	334,35	409,55	71,62	60,82	21,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	329,27	210,21	11,62	-17,9	-10,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	97,76	96,22	27,05	-0,42	2,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,04	32,52	97,58	5,86	-3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	396,4	138,53	27,09	1,11	-2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,2	102,09	537,31	292,53	36,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	162,51	-31,43	-36,64	-57,4	-24,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	340,26	114,7	-52,41	-3,47	85,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	382,64	113,95	-52,13	-8,28	84,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,29	80,95	88,67	75,6	31,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,23	89,88	95,98	82,17	31,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	153,94	224,87	87,56	-15,78	-70,82
EBITA, 3 ans CAGR %	130,28	189,21	84,73	-10,46	-57,14
EBIT, 3 ans CAGR %	132,68	217,29	105,27	14,18	-36,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,4	254,69	93,06	-33,62	-58,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	139,4	254,69	93,06	-33,62	-58,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	158,31	252,42	92,94	-29,17	-68,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,83	50,65	44,14	-38,88	-71,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	218,91	212,46	255,89	63,7	36,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	172,85	173,01	121,43	-9,37	-13,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,66	82,36	58,85	15,42	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,46	129,95	23,17	60,2	-1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	191,71	240,25	79,14	17,79	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,91	66,09	248,66	292,14	168,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	143,27	25,15	-12,78	-62,76	-6,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	126,59	17,07	-20,96	65,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	132,65	21,68	-26,5	68,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	74,8	64,12	56,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	81,97	69,6	59,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	106,03	51,34	-28,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	94,14	46,71	-11,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	106,82	71,77	18,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	98,86	31,61	-5,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	98,86	31,61	-5,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	98,77	42,57	-20,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	15,99	-21,92	-36,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	146,53	139,56	131,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	90,84	68,83	44,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	56,41	43,16	33,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	67,11	68,6	11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	109,23	109,41	40,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	86,35	134,29	139,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	42,03	-18,67	-17,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,58	76,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,74	77,5