Flux de Trésorerie BILL Holdings, Inc.

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BILL

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Marché Fermé - NYSE 22:00:03 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,82 ^USD	+0,89 %		-3,94 %	-12,32 %

20/08	Les perspectives de BILL pour l'exercice 2027 signalent un ralentissement de la croissance organique malgré la hausse des bénéfices au T4, selon Morgan Stanley	MT
20/08	BILL Holdings, Inc. : UBS optimiste sur le dossier	ZM

eaba092aeb7a7a58562eb374dd6e15.fY5LaMmsqrS58UPbrR3BDH4rn4nYy5zu8ACcVF5r4Zc.S8N6MqLm-P39tguz5lz3XRpj7bGyvvSlllreBmkSjf4t4ixFv_vm4923Bg

Données Financières Publiées: BILL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	642 M	945 M	1,12 Md	1,3 Md	1,5 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	114 M	167 M	162 M	148 M
Total Chiffre d'affaires	642 M	1,06 Md	1,29 Md	1,46 Md	1,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	105 M	151 M	190 M	230 M	266 M
Résultat Brut	537 M	908 M	1,1 Md	1,23 Md	1,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	545 M	797 M	756 M	826 M	916 M
Provision pour créances douteuses	-	-	60,1 M	72,75 M	71,06 M
Dépenses de R&D	220 M	315 M	337 M	340 M	301 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	85,14 M	91,46 M	93,79 M	74,94 M	82,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	455 k	317 k	285 k	-	280 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	850 M	1,2 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,37 Md
Résultat d'Exploitation	-313 M	-296 M	-147 M	-80,6 M	17,45 M
Intérêts payés, total	-9,42 M	-15,2 M	-19,18 M	-18,56 M	-25,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,69 M	91,28 M	122 M	90,9 M	91,41 M
Charges d'intérêt nettes	-2,73 M	76,08 M	103 M	72,34 M	65,54 M
Autres produits non opérationnels	-11,13 M	-3,22 M	-543 k	-1,88 M	-2,23 M
EBT, hors éléments non courants	-327 M	-223 M	-44 M	-10,14 M	80,76 M
Charges de restructuration	-	-	-27,59 M	-	-90,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,7 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	45,27 M	40,55 M	-
EBT, elements non courants inclus	-331 M	-223 M	-26,32 M	30,41 M	-10,13 M
Charge d'impôt	-4,32 M	808 k	2,56 M	6,61 M	1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M	-11,24 M
Résultat net part du groupe	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M	-11,24 M
Résultat net	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M	-11,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M	-11,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M	-11,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,21	-2,11	-0,27	0,23	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-3,21	-2,11	-0,27	0,23	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	106 M	106 M	104 M	99,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,21	-2,11	-0,27	-0,07	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,21	-2,11	-0,27	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	106 M	106 M	104 M	99,92 M
BPA de base normalisé	-2,01	-1,31	-0,26	-0,06	0,51
BPA dilué normalisé	-2,01	-1,31	-0,26	-0,06	0,51
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-228 M	-204 M	-52,78 M	-5,67 M	100 M
EBITA	-237 M	-216 M	-66,62 M	-18,68 M	78,11 M
EBIT	-313 M	-296 M	-147 M	-80,6 M	17,45 M
EBITDAR	-213 M	-189 M	-38,03 M	8,53 M	114 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,06 Md	1,29 Md	1,46 Md	1,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,31	-0,36	-9,72	21,74	-10,96
Impôts intérieurs courants	-247 k	2,17 M	2,9 M	6,61 M	828 k
Impôts étrangers courants	-	-	19 k	80 k	2 k
Total des impôts courants	-247 k	2,17 M	2,92 M	6,69 M	830 k
Impôts intérieurs différés	-4,07 M	-1,36 M	-361 k	-77 k	280 k
Total des impôts différés	-4,07 M	-1,36 M	-361 k	-77 k	280 k
Résultat net normalisé	-204 M	-139 M	-27,5 M	-6,34 M	50,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,4 M	39 M	43,6 M	47,2 M	45 M
Dépense de marketing	307 M	516 M	479 M	544 M	616 M
Dépenses générales et administratives	237 M	281 M	278 M	282 M	299 M
Dépense en recherche et de développement	220 M	315 M	337 M	340 M	301 M
Charges locatives nettes, total	15,18 M	15,75 M	14,76 M	14,2 M	13,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	777 k	1,01 M	1,56 M	1,53 M	1,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,4 M	14,73 M	13,2 M	12,67 M	12,33 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5,14 M	9,11 M	9,31 M	9,63 M	8,55 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	54,91 M	93,36 M	103 M	108 M	92,46 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	60,24 M	130 M	49,07 M	39,99 M	32,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	76,87 M	80,62 M	81,21 M	82,98 M	78,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5,4 M	2,33 M	17,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	197 M	314 M	248 M	243 M	230 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 Md	1,62 Md	986 M	1,04 Md	1,03 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,11 Md	1,04 Md	602 M	1,18 Md	906 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,71 Md	2,66 Md	1,59 Md	2,22 Md	1,94 Md
Créances clients, total	280 M	487 M	725 M	717 M	843 M
Autres créances	3 M	9,87 M	10,82 M	20,33 M	27,84 M
Total des créances	283 M	497 M	736 M	738 M	871 M
Dépenses payées d'avance	47,14 M	65,49 M	65 M	80,19 M	75,69 M
Liquidités soumises à restrictions	85,25 M	87,32 M	174 M	102 M	138 M
Autres actifs à court terme, total	3,16 Md	3,36 Md	3,75 Md	4,1 Md	4,41 Md
Total de l'actif circulant	6,28 Md	6,67 Md	6,31 Md	7,24 Md	7,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	164 M	196 M	133 M	133 M	126 M
Amortissements cumulés	-30,29 M	-45,02 M	-42,73 M	-46,17 M	-53,26 M
Immobilisations corporelles nettes	133 M	151 M	89,95 M	87,1 M	73,07 M
Goodwill	2,36 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	433 M	361 M	339 M	308 M	282 M
Charges différées à long terme	23,05 M	14,54 M	17,04 M	20,76 M	19,63 M
Autres actifs à long terme, total	24,68 M	39,83 M	21,52 M	12,42 M	11,99 M
Total des actifs	9,26 Md	9,64 Md	9,18 Md	10,06 Md	10,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,95 M	8,52 M	7,45 M	16,29 M	9,64 M
Charges à payer, total	137 M	213 M	321 M	279 M	407 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	75,1 M	135 M	-	213 M	123 M
Part à court terme des contrats de location	12,14 M	14,16 M	12,99 M	12,9 M	12,85 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,87 M	26,33 M	17,01 M	22,44 M	19,38 M
Autres passifs à court terme	3,14 Md	3,36 Md	3,7 Md	4,04 Md	4,35 Md
Total du passif circulant	3,41 Md	3,75 Md	4,06 Md	4,59 Md	4,92 Md
Dette à long terme	1,7 Md	1,7 Md	914 M	1,5 Md	1,71 Md
Contrats de location à long terme	82,73 M	72,48 M	62,85 M	58,37 M	48,47 M
Recettes non acquises Non courantes	2,16 M	410 k	4,17 M	285 k	333 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	450 k	373 k	652 k
Autres passifs non courants	20,8 M	18,94 M	124 k	1,21 M	125 k
Total du passif	5,21 Md	5,55 Md	5,04 Md	6,15 Md	6,69 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	4,6 Md	4,95 Md	5,23 Md	5,41 Md	5,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-545 M	-856 M	-1,1 Md	-1,51 Md	-2,09 Md
Résultat global et autres	-10,22 M	-4,49 M	-1,89 M	10,2 M	-6,42 M
Total des fonds propres ordinaires	4,04 Md	4,09 Md	4,13 Md	3,91 Md	3,53 Md
Total des capitaux propres	4,04 Md	4,09 Md	4,13 Md	3,91 Md	3,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,26 Md	9,64 Md	9,18 Md	10,06 Md	10,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	107 M	107 M	102 M	85,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	107 M	107 M	103 M	92,06 M
Actif net par action	38,61	38,35	38,77	38	38,35
Actif corporel net	1,25 Md	1,33 Md	1,4 Md	1,21 Md	852 M
Actif corporel net par action	11,92	12,46	13,12	11,74	9,26
Total de la dette	1,87 Md	1,93 Md	990 M	1,79 Md	1,9 Md
Dette nette	-837 M	-734 M	-598 M	-433 M	-40,06 M
Dette relative aux contrats de location	121 M	126 M	118 M	114 M	111 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	10,61 M	12,6 M	13,36 M	15,51 M	15,11 M
Employés à temps plein	2,27 k	2,52 k	2,19 k	2,36 k	1,68 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,41 M	15,5 M	20,88 M	15,02 M	13,74 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-326 M	-224 M	-28,88 M	23,8 M	-11,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,16 M	11,26 M	13,84 M	13,01 M	22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75,98 M	80,2 M	79,96 M	61,92 M	60,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	85,14 M	91,46 M	93,79 M	74,94 M	82,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,14 M	11,18 M	15,61 M	19,25 M	40,33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,39 M	-37,19 M	-55,06 M	-37 M	-23,89 M
Provision pour pertes sur créances	19,88 M	32,19 M	60,1 M	72,75 M	16,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	197 M	314 M	248 M	243 M	230 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	54,59 M
Autres activités d'exploitation, total	3,8 M	9,26 M	-45,83 M	-53,21 M	-19,85 M
Variation des créances	-3,03 M	-4,48 M	69 k	-4,46 M	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,77 M	-1,69 M	-1,12 M	8,21 M	-5,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,6 M	-7,34 M	-5,56 M	1,55 M	-3,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,03 M	4,54 M	-2,72 M	2,29 M	54,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,09 M	188 M	279 M	351 M	416 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,38 M	-7,59 M	-976 k	-4,34 M	-3,33 M
Acquisitions en espèces	-144 M	-28,9 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,26 M	-23,61 M	-19,92 M	-36,64 M	-57,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-843 M	552 M	-169 M	-633 M	174 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-33,48 M	-11,41 M	10,58 M
Autres activités d'investissement, total	-124 M	-232 M	-186 M	-132 M	-152 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,13 Md	259 M	-409 M	-817 M	-28,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	598 M	60 M	45 M	1,4 Md	150 M
Total de la dette émise	598 M	60 M	45 M	1,4 Md	150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 M	-	-933 M	-539 M	-33,46 M
Total de la dette remboursée	-40 M	-	-933 M	-539 M	-33,46 M
Émission d'actions ordinaires	1,39 Md	31,75 M	24,61 M	15,25 M	14,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-87,62 M	-216 M	-438 M	-616 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	933 M	231 M	337 M	229 M	312 M
Flux de trésorerie de financement	2,88 Md	235 M	-743 M	667 M	-173 M
Ajustements des taux de change	-149 k	-38 k	-240 k	-290 k	-50 k
Variation nette de la trésorerie	1,73 Md	682 M	-873 M	199 M	214 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,87 M	7,44 M	12,61 M	13,78 M	18,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	5,63 M	6,32 M	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-65,27 M	22,72 M	-49,51 M	240 M	223 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-64,16 M	25,25 M	-43,76 M	247 M	233 M
Variation du fonds de roulement net	137 M	168 M	283 M	-6,31 M	63,51 M
Dette nette émise (remboursée)	558 M	60 M	-888 M	861 M	117 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,57	-1,96	-0,97	-0,52	0,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,11	-3,1	-1,65	-0,93	0,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,93	-5,5	-0,7	0,59	-0,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,93	-5,5	-0,7	0,59	-0,3
Analyse des marges
Marge brute %	83,64	85,76	85,3	84,29	83,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,84	75,31	58,61	56,45	55,39
Marge d’EBITDA %	-35,51	-19,3	-4,09	-0,39	6,06
Marge EBITA %	-36,94	-20,37	-5,16	-1,28	4,72
Marge d'EBIT %	-48,78	-27,94	-11,36	-5,51	1,06
Marge des activités poursuivies %	-50,84	-21,14	-2,24	1,63	-0,68
Marge nette %	-50,84	-21,14	-2,24	1,63	-0,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,84	-21,14	-2,24	1,63	-0,68
Marge nette normalisée %	-31,83	-13,16	-2,13	-0,43	3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,17	2,15	-3,84	16,41	13,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,99	2,39	-3,39	16,88	14,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,11	0,14	0,15	0,16
Rotation des actifs corporels	5,05	7,45	13,05	16,52	20,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,88	2,46	1,85	1,8	1,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,78	1,55	1,58	1,51
Quick Ratio	0,88	0,84	0,57	0,64	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,05	0,07	0,08	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	126,72	148,23	197,57	202,41	189,23
Délais de paiement des fournisseurs	37,97	22,36	15,41	18,85	17,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,19	47,15	23,94	45,62	53,74
Dette totale / Capital total	31,6	32,04	19,32	31,33	34,96
Dette à long terme / Capitaux propres	44,04	43,5	23,63	39,84	49,89
Dette à long terme / Capital total	30,12	29,56	19,06	27,36	32,45
Dette totale / Total de l'actif	56,31	57,6	54,96	61,11	65,45
EBIT / Charges d'intérêt	-33,24	-19,45	-7,64	-4,34	0,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,59	-12,4	-1,98	0,46	4,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,16	-12,9	-2,03	0,23	4,28
Dette totale / EBITDA	-8,78	-10,22	-26,03	209,35	16,64
Dette nette / EBITDA	3,93	3,89	15,72	-50,73	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,56	-9,82	-25,38	425,68	17,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	3,74	15,32	-103,15	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	169,43	64,88	21,89	13,36	13,03
Résultat brut, Croissance 1 an	194,91	69,07	21,24	12,04	12,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	150,48	-10,38	-65,3	-89,26	-1,87 k
EBITA, 1 an Croissance en %	148,42	-9,1	-59,22	-71,97	-518,2
EBIT, 1 an Croissance %	217,99	-5,54	-39,82	-45,01	-121,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	230,59	-31,45	-87,09	-182,41	-147,23
Résultat net, Croissance 1 an	230,59	-31,45	-87,09	-182,41	-147,23
Résultat net normalisé sur 1 an	164,04	-31,83	-74,22	-76,96	-896,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	169,06	-34,18	-87,11	-73,38	55,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,64	73,62	48,96	-1,08	17,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,43	12,83	-16,6	-3,17	-16,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,06	4,11	-4,74	9,64	1,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	266,9	6,39	8,82	-13,55	-29,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,86	1,05	1,18	-5,33	-9,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-491,37	-1,14 k	48,47	25,78	18,59
CAPEX, Croissance 1 an	-71,55	41,14	-87,14	344,16	-23,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,92	-142,75	-171,05	-757,39	-11,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,79	-148,54	-160,59	-902,55	-10,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	101,83	110,77	41,77	17,55	13,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	111,01	123,3	43,17	16,55	12,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	171,34	52,06	-51,88	-80,7	37,71
EBITA, 2 ans CAGR %	163,33	52,41	-47	-66,19	8,28
EBIT, 2 ans CAGR %	202,59	73,31	-31,58	-42,47	-65,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	223,99	50,54	-70,25	-67,38	-37,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	223,99	50,54	-70,25	-67,38	-37,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	224,57	34,17	-63,32	-75,63	35,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	113,31	33,08	-70,87	-81,48	-35,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	409,55	71,62	60,82	21,39	7,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	210,21	11,62	-17,9	-10,14	-9,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,22	27,05	-0,42	2,2	5,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,52	97,58	5,86	-3,01	-21,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,53	27,09	1,11	-2,13	-7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,09	537,31	292,53	36,65	22,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,43	-36,64	-57,4	-24,42	84,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,7	-52,41	-3,47	85,61	147,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,95	-52,13	-8,28	84,9	174,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	80,95	88,67	75,6	31,58	16,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	89,88	95,98	82,17	31,92	15,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	224,87	87,56	-15,78	-70,82	-13,02
EBITA, 3 ans CAGR %	189,21	84,73	-10,46	-57,14	-21,81
EBIT, 3 ans CAGR %	217,29	105,27	14,18	-36,39	-58,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	254,69	93,06	-33,62	-58,22	-63,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	254,69	93,06	-33,62	-58,22	-63,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	252,42	92,94	-29,17	-68,58	-22,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,65	44,14	-38,88	-71,73	-62,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	212,46	255,89	63,7	36,77	20,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	173,01	121,43	-9,37	-13,25	-12,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	82,36	58,85	15,42	2,83	1,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	129,95	23,17	60,2	-1,06	-12,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	240,25	79,14	17,79	-1,08	-4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,09	248,66	292,14	168,61	30,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,15	-12,78	-62,76	-6,93	-23,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	126,59	17,07	-20,96	65,33	47,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	132,65	21,68	-26,5	68,06	47,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	74,8	64,12	56,14	47,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	81,97	69,6	59,19	50,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	106,03	51,34	-28,8	2,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	94,14	46,71	-11,39	-3,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	106,82	71,77	18,7	-29,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	98,86	31,61	-5,21	-35,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	98,86	31,61	-5,21	-35,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	98,77	42,57	-20,05	-8,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	15,99	-21,92	-36,56	-37,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	146,53	139,56	131,45	38,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	90,84	68,83	44,41	-9,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	56,41	43,16	33,16	11,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	67,11	68,6	11,21	20,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	109,23	109,41	40,66	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	86,35	134,29	139,71	145,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	42,03	-18,67	-17,64	-29,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	54,58	76,14	17,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	53,74	77,5	16,11