Ratios Financiers Biosenta Inc.

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CA09072N2023

Produits ménagers

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:41:27 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	+85,71 %		+85,71 %	-35,00 %

01/09	Biosenta Inc. et Dynamic Facility Services Ltd. concluent un protocole d'accord pour un programme pilote True(Tm)	CI
28/08	Biosenta Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BIOSENTA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	168 k	1,15 k	1,04 k	1,38 k	1,21 k
Total Chiffre d'affaires	168 k	1,15 k	1,04 k	1,38 k	1,21 k
Coût des marchandises vendues, total	76,94 k	31,2 k	4,08 k	544	644
Résultat Brut	91,16 k	-30,05 k	-3,04 k	835	567
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	1,08 M	1,41 M	1,06 M	1,19 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	892 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	80,57 k	103 k	66,68 k	41,32 k	33,52 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,92 k	2,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	1,19 M	1,48 M	1,1 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-1,22 M	-1,48 M	-1,1 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-10,25 k	-223 k	-64,36 k	-1,13 M	-1,12 M
Charges d'intérêt nettes	-10,25 k	-223 k	-64,36 k	-1,13 M	-1,12 M
Gains (pertes) de change	-4,04 k	-7,82 k	1,38 k	175	-3,57 k
Autres produits non opérationnels	-19,79 k	-9,91 k	32,57 k	10,65 k	-156 k
EBT, hors éléments non courants	-2,04 M	-1,46 M	-1,51 M	-2,23 M	-2,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-4,79 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Résultat net part du groupe	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Résultat net	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,07	-0,24	-0,08	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,24	-0,08	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,8 M	21,3 M	26,15 M	29,56 M	33,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,07	-0,24	-0,08	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,24	-0,08	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,8 M	21,3 M	26,15 M	29,56 M	33,26 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,1 M	-1,23 M
EBITA	-2,01 M	-1,22 M	-1,48 M	-1,1 M	-1,23 M
EBIT	-2,01 M	-1,22 M	-1,48 M	-1,1 M	-1,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	168 k	1,15 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-911 k	-946 k	-1,39 M	-1,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	545 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	50,39 k	10,24 k	22,53 k	14,43 k	15,04 k
Dépenses générales et administratives	272 k	402 k	705 k	645 k	574 k
Dépense en recherche et de développement	80,57 k	103 k	66,68 k	41,32 k	33,52 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	112 k	169 k	63,2 k	318 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	892 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	892 k	112 k	169 k	63,2 k	318 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 k	27,26 k	5,88 k	8,53 k	26,49 k
Total des liquidités et VMP	112 k	27,26 k	5,88 k	8,53 k	26,49 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,12 k	139 k	20,49 k	46,49 k	10,36 k
Total des créances	3,12 k	139 k	20,49 k	46,49 k	10,36 k
Stocks	77,11 k	45,18 k	39,62 k	38,22 k	37,33 k
Dépenses payées d'avance	71,56 k	44,42 k	26,04 k	7,66 k	-
Total de l'actif circulant	264 k	256 k	92,03 k	101 k	74,18 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	15,56 k	41,42 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-2,92 k	-5,26 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	15,56 k	12,64 k	36,16 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1	1	1	1	1
Total des actifs	264 k	256 k	108 k	114 k	110 k
Passifs
Comptes à payer, total	575 k	753 k	1,23 M	1,32 M	1,43 M
Charges à payer, total	822 k	547 k	865 k	862 k	1,86 M
Emprunts à court terme	1,15 M	1,57 M	323 k	96,71 k	635 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	5,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	254 k	254 k	254 k	254 k	254 k
Total du passif circulant	2,8 M	3,12 M	2,67 M	2,53 M	10,11 M
Dette à long terme	60 k	60 k	5,3 M	5,46 M	59,75 k
Total du passif	2,86 M	3,18 M	7,96 M	7,99 M	10,17 M
Actions ordinaires, total	10,03 M	12,06 M	13,4 M	15 M	15,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,46 M	-14,92 M	-21,22 M	-23,45 M	-25,54 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	841 k	-61,8 k	-36,42 k	572 k	158 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,59 M	-2,92 M	-7,86 M	-7,88 M	-10,06 M
Total des capitaux propres	-2,59 M	-2,92 M	-7,86 M	-7,88 M	-10,06 M
Total du passif et des capitaux propres	264 k	256 k	108 k	114 k	110 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,38 M	23,01 M	26,41 M	31,89 M	34,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,38 M	23,01 M	26,41 M	31,89 M	34,46 M
Actif net par action	-0,13	-0,13	-0,3	-0,25	-0,29
Actif corporel net	-2,59 M	-2,92 M	-7,86 M	-7,88 M	-10,06 M
Actif corporel net par action	-0,13	-0,13	-0,3	-0,25	-0,29
Total de la dette	1,21 M	1,63 M	5,62 M	5,55 M	6,63 M
Dette nette	1,1 M	1,6 M	5,61 M	5,54 M	6,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	25,27 k	2,41 k	2,41 k	-	2,41 k
Stocks de produits finis, total	51,84 k	42,77 k	37,22 k	-	34,92 k
Machines, total	-	-	-	15,56 k	15,56 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,04 M	-1,46 M	-6,3 M	-2,23 M	-2,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,92 k	2,34 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,92 k	2,34 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	4,79 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	892 k	112 k	169 k	63,2 k	318 k
Autres activités d'exploitation, total	96 k	30,78 k	3,04 k	1,11 M	1,1 M
Variation des créances	1,64 k	-	-14,57 k	-26,01 k	36,13 k
Variation des stocks	-45,92 k	1,15 k	2,09 k	1,4 k	899
Variation des dettes fournisseurs	469 k	919 k	785 k	283 k	581 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42,97 k	-109 k	18,38 k	18,38 k	7,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-672 k	-504 k	-551 k	-779 k	-455 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-15,56 k	-	-25,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-15,56 k	-	-25,86 k
Dette à court terme émise, total	392 k	477 k	545 k	-	499 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	412 k	477 k	545 k	-	499 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-57,66 k	-	-304 k	-
Total de la dette remboursée	-	-57,66 k	-	-304 k	-
Émission d'actions ordinaires	328 k	-	-	740 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	346 k	-
Flux de trésorerie de financement	740 k	420 k	545 k	782 k	499 k
Variation nette de la trésorerie	67,57 k	-84,62 k	-21,38 k	2,65 k	17,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,31 k	-962 k	119 k	-1,25 M	-25,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,71 k	-822 k	160 k	-537 k	673 k
Variation du fonds de roulement net	-381 k	174 k	-933 k	-86,56 k	-1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	412 k	420 k	545 k	-304 k	499 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-673,76	-292,85	-501,4	-623,82	-686,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	102,02	56,69	52,43	30,25	26,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	91,53	52,85	116,87	28,32	27,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	91,53	52,85	116,87	28,32	27,94
Analyse des marges
Marge brute %	54,23	-2,61 k	-291,36	60,55	46,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	669,97	94,23 k	136 k	76,88 k	98,64 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-79,82 k	-101 k
Marge EBITA %	-1,19 k	-106 k	-142 k	-80,03 k	-102 k
Marge d'EBIT %	-1,19 k	-106 k	-142 k	-80,03 k	-102 k
Marge des activités poursuivies %	-1,21 k	-127 k	-605 k	-162 k	-207 k
Marge nette %	-1,21 k	-127 k	-605 k	-162 k	-207 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,21 k	-127 k	-605 k	-162 k	-207 k
Marge nette normalisée %	-759,15	-79,18 k	-90,75 k	-101 k	-129 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,32	-83,54 k	11,46 k	-90,38 k	-2,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,13	-71,44 k	15,32 k	-38,94 k	55,55 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,1	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,42	0,51	0,1	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,08	0,03	0,04	0,01
Quick Ratio	0,04	0,05	0,01	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,16	-0,21	-0,31	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	256,85	715,23	3,79 k	26,19 k	21,41 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,56 k	-333 k	-245 k	-546 k	-1,97 M
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-46,53	-55,62	-71,53	-70,49	-65,92
Dette totale / Capital total	-87,02	-125,33	-251,19	-238,92	-193,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,31	-2,05	-67,41	-69,27	-0,59
Dette à long terme / Capital total	-4,33	-4,62	-236,73	-234,76	-1,74
Dette totale / Total de l'actif	1,08 k	1,24 k	7,4 k	7,04 k	9,22 k
EBIT / Charges d'intérêt	-195,9	-5,46	-23,03	-0,97	-1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,97	-1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,97	-1,12
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-5,04	-5,4
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-5,04	-5,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-5,04	-5,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-5,04	-5,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,89 k	-99,32	-9,47	32,34	-12,18
Résultat brut, Croissance 1 an	166 k	-132,96	-89,9	-127,5	-32,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	11,53
EBITA, 1 an Croissance en %	184,99	-39,35	21,75	-25,56	11,44
EBIT, 1 an Croissance %	184,99	-39,35	21,75	-25,56	11,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,99	-28,58	332	-64,64	12,49
Résultat net, Croissance 1 an	167,99	-28,58	332	-64,64	12,49
Résultat net normalisé sur 1 an	165,95	-28,58	3,75	47,24	12,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	140,86	-40,34	251,98	-68,72	-0,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	147,25	-41,41	-12,29	-3,53	-2,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-18,77	186,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,26	-2,88	-58,93	5,53	-2,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,86	12,75	168,61	0,25	27,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,86	12,75	168,61	0,25	27,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,27	-24,97	9,19	41,5	-41,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,12	-7,91 k	-112,42	-1,14 k	-97,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,54	-4,49 k	-119,41	-436,42	-225,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-13,27	-92,13	9,46	7,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,24 k	-81,75	-83,33	-56,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	102,88	31,47	-14,07	-4,8	-8,92
EBIT, 2 ans CAGR %	102,88	31,47	-14,07	-4,8	-8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,26	38,35	75,65	23,6	-36,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,26	38,35	75,65	23,6	-36,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,26	37,82	-13,92	23,6	28,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,47	19,87	44,91	4,93	-44,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	20,36	-28,31	-8,02	-2,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	52,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	267,25	53,39	-36,12	-34,17	1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,49	25,13	74,03	64,1	13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,49	25,13	74,03	64,1	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,44	25,61	-9,49	24,3	-9,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	28,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,88	135,89	211,49	13,85	-54,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,68	134,7	192,08	-19,18	105,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	424,21	-	-12,02	-79,83	1,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	394,26	-	280,76	-79,08	-73,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	101,78	35,65	28,15	-18,09	0,33
EBIT, 3 ans CAGR %	101,78	35,65	28,15	-18,09	0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,73	40,12	102,21	2,95	19,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,73	40,12	102,21	2,95	19,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,03	40,12	25,37	2,95	19,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,27	22	71,65	-13,07	3,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	8,31	-20,86	-6,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	144,94	135,73	-0,38	-24,48	-25,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,1	26,82	61,41	44,8	50,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,1	26,82	61,41	44,8	50,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,02	15,58	19,88	5,05	-3,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65	100,52	-11,59	366,12	-70,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,29	95,77	2,26	206,17	-6,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,87	-41,76	-2,24	-	-4,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,13	-12,01	32,09	-	59,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,7	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,29	24,5	43,41	17,74	11,79
EBIT, 5 ans CAGR %	20,29	24,5	43,41	17,74	11,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,76	7,11	39,57	33,26	26,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,76	7,11	39,57	33,26	26,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,92	39,31	40,18	33,26	26,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,01	-3,88	21,66	14,86	9,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,65	160,17	-	-	3,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-36,12	-30,78	43,08	42,17	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,48	16,51	54,1	40,59	40,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,55	64,33	54,1	40,59	40,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,68	18,33	19,6	18,99	7,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-63,27	77,48	-16,09	59,89	-31,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,95	74,06	-10,47	37,42	35,14