Flux de Trésorerie Black Rock Coffee Bar, Inc.

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BRCB

US0922441029

Restaurants et bars

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,150 ^USD	-1,92 %		+2,44 %	-67,87 %

11/09	Black Rock Coffee Bar ouvre un nouvel établissement à Highlands Ranch, dans le Colorado	CI
11/09	Black Rock Coffee Bar ouvre un nouvel établissement à Chandler et renforce sa présence en Arizona	CI

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Données Financières Publiées: BLACK ROCK COFFEE BAR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	133 M	161 M	200 M
Autres recettes, total	201 k	235 k	235 k
Total Chiffre d'affaires	133 M	161 M	200 M
Coût des marchandises vendues, total	82,99 M	94,73 M	114 M
Résultat Brut	50,17 M	66,19 M	85,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,6 M	47,93 M	68,5 M
Coûts de préouverture	2,01 M	3,36 M	4,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,52 M	10,36 M	12,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,13 M	61,65 M	85 M
Résultat d'Exploitation	2,04 M	4,53 M	901 k
Intérêts payés, total	-11,49 M	-11,77 M	-9,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	538 k	651 k	433 k
Charges d'intérêt nettes	-10,95 M	-11,12 M	-9,35 M
Autres produits non opérationnels	566 k	-1,84 M	-7,62 M
EBT, hors éléments non courants	-8,34 M	-8,42 M	-16,06 M
Règlements d'assurance	-	1,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-8,34 M	-6,92 M	-16,06 M
Charge d'impôt	357 k	270 k	475 k
Résultat des activités poursuivies	-8,7 M	-7,19 M	-16,54 M
Résultat net part du groupe	-8,7 M	-7,19 M	-16,54 M
Intérêts minoritaires	-119 k	-20 k	16,48 M
Résultat net	-8,82 M	-7,21 M	-60 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,82 M	-7,21 M	-60 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,82 M	-7,21 M	-60 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	17,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	17,02 M
BPA de base normalisé	-	-	0,38
BPA dilué normalisé	-	-	0,38
Ratio de distribution	-91,75	-8,66	-1 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,56 M	14,9 M	13,1 M
EBITA	4,29 M	6,5 M	2,86 M
EBIT	2,04 M	4,53 M	901 k
EBITDAR	22,22 M	29,08 M	30,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	133 M	161 M	200 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,28	-3,9	-2,96
Impôts intérieurs courants	-	-	281 k
Total des impôts courants	-	-	281 k
Impôts intérieurs différés	-	-	194 k
Total des impôts différés	-	-	194 k
Résultat net normalisé	-5,33 M	-5,28 M	6,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,49 M	11,77 M	9,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,9 M	1,9 M	2,6 M
Charges locatives nettes, total	11,66 M	14,18 M	17,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,24 M	7,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,93 M	10,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,08 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,2 M	10,23 M	28,41 M
Total des liquidités et VMP	17,2 M	10,23 M	28,41 M
Créances clients, total	760 k	4,2 M	3,31 M
Autres créances	17 k	104 k	142 k
Total des créances	777 k	4,3 M	3,45 M
Stocks	1,46 M	2,06 M	2,9 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	2,86 M	5,36 M
Total de l'actif circulant	21,37 M	19,45 M	40,12 M
Immobilisations corporelles brutes	149 M	196 M	263 M
Amortissements cumulés	-16,48 M	-24,61 M	-34,85 M
Immobilisations corporelles nettes	132 M	172 M	228 M
Goodwill	9,36 M	9,36 M	9,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,57 M	7,34 M	5,81 M
Prêts à long terme	5 M	5,18 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	52,76 M
Autres actifs à long terme, total	624 k	-	277 k
Total des actifs	177 M	213 M	336 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,55 M	6,62 M	12,13 M
Charges à payer, total	7,35 M	10,38 M	14,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	800 k	925 k	835 k
Part à court terme des contrats de location	7,91 M	8,41 M	8,96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	778 k	1,19 M	2,13 M
Autres passifs à court terme	2,31 M	5,78 M	-
Total du passif circulant	25,7 M	33,3 M	38,58 M
Dette à long terme	78,28 M	89,27 M	25,92 M
Contrats de location à long terme	75,91 M	107 M	128 M
Autres passifs non courants	-	-	38,89 M
Total du passif	180 M	230 M	232 M
Actions privilégiées Convertibles	223 M	241 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	223 M	241 M	-
Actions ordinaires, total	-227 M	-258 M	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	45,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-60 k
Total des fonds propres ordinaires	-227 M	-258 M	45,68 M
Intérêts minoritaires	436 k	-	59,03 M
Total des capitaux propres	-2,71 M	-16,66 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	213 M	336 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	17,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	17,48 M
Actif net par action	-	-	2,61
Actif corporel net	-244 M	-275 M	30,51 M
Actif corporel net par action	-	-	1,75
Total de la dette	163 M	206 M	164 M
Dette nette	146 M	195 M	136 M
Dette relative aux contrats de location	93,28 M	113 M	143 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	436 k	-	59,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks de produits finis, total	1,32 M	1,82 M	2,62 M
Stocks - Autres	141 k	235 k	280 k
Bâtiments, total	7,27 M	7,27 M	16,1 M
Machines, total	26,16 M	36,17 M	47,24 M
Employés à temps plein	-	2,1 k	2,8 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,82 M	-7,21 M	-60 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,27 M	8,39 M	10,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,25 M	1,97 M	1,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,52 M	10,36 M	12,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,15 M	1,32 M	1,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-400 k	518 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,05 M	-7,73 M	-172 k
Variation des créances	290 k	-3,53 M	220 k
Variation des stocks	331 k	-596 k	-843 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,76 M	27 k	3,53 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,11 M	408 k	940 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 M	19,73 M	-16,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,17 M	13,3 M	2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,16 M	-22,18 M	-34,88 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-248 k	-745 k	-430 k
Autres activités d'investissement, total	961 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,45 M	-22,92 M	-35,32 M
Dette à long terme émise, total	-	12,5 M	74,65 M
Total de la dette émise	-	12,5 M	74,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-800 k	-894 k	-144 M
Total de la dette remboursée	-800 k	-894 k	-144 M
Émission d'actions ordinaires	5,9 M	-	315 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-243 M
Émission d'actions privilégiées	25 M	10 M	62,38 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-14,57 M	-3,43 M
Dividendes ordinaires payés	-8,09 M	-474 k	-450 k
Dividendes préférentiels versés	-	-150 k	-150 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,09 M	-624 k	-600 k
Autres activités de financement, total	-448 k	-3,77 M	-9,46 M
Flux de trésorerie de financement	21,56 M	2,64 M	51,3 M
Variation nette de la trésorerie	11,28 M	-6,97 M	18,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,41 M	10,14 M	9,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	195 k	277 k	340 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,82 M	-23,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,79 M	-18,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,93 M	-2,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-800 k	11,61 M	-69,34 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,45	0,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,62	0,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	74,2	-37,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,98	0,06
Analyse des marges
Marge brute %	37,68	41,13	42,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,24	29,79	34,2
Marge d’EBITDA %	7,93	9,26	6,54
Marge EBITA %	3,22	4,04	1,43
Marge d'EBIT %	1,53	2,82	0,45
Marge des activités poursuivies %	-6,53	-4,47	-8,26
Marge nette %	-6,62	-4,48	-0,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,62	-4,48	-0,03
Marge nette normalisée %	-4	-3,28	3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,59	-11,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,84	-9,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,83	0,73
Rotation des actifs corporels	-	1,06	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	64,79	53,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	53,92	46,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,58	1,04
Quick Ratio	0,7	0,44	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,4	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,65	6,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,79	7,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,29	29,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-12,85	-14,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-6,01 k	-1,23 k	156,68
Dette totale / Capital total	101,69	108,82	61,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,69 k	-1,18 k	147,32
Dette à long terme / Capital total	96,26	103,88	57,4
Dette totale / Total de l'actif	101,53	107,83	68,88
EBIT / Charges d'intérêt	0,18	0,39	0,09
EBITDA / Charges d'intérêt	1,93	2,47	3,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,53	0,59	-0,4
Dette totale / EBITDA	7,33	7,07	5,3
Dette nette / EBITDA	6,56	6,72	4,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	26,85	29,8	-41,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,02	28,32	-34,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,84	24,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,92	29,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41	-12,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,51	-55,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	121,99	-80,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,37	130,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	-18,26	-99,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,97	-221,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	452,63	-21,24
Stocks, Croissance 1 an	-	40,85	41,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	29,73	32,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,17	58,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,31	-111,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,83	-117,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	157,5	-83,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	37,24	57,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	67,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	132,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	11,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-33,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	37,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-91,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	9,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	108,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	40,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	31,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	46,93