Compte de Résultat Blackline Safety Corp. Toronto S.E.

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CA0923821007

Communications et réseautage

Temps Différé Toronto S.E. 16:17:47 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,210 ^CAD	-0,41 %		-4,11 %	-4,11 %

10/09	Blackline Safety présente son nouvel équipement connecté G8 au NSC Safety Congress and Expo	CI
30/06	Francisco Partners Management, L.P. a finalisé l'acquisition de Blackline Safety Corp. (TSX:BLN) auprès de DAK Capital Inc, WACS Consulting Inc, Praesidio 11 Limited et Brad Gilewich Family Trust.	CI

f5bf506d78e19ec95.MPJ_GuuR3MQzhcHDwUT1-SBz0If798fG_JJPuYkOle0.SrEoRdrfipJC0YiQiBOSm2QFtbCouISOpqo3y-Bt79xFmhJg09CRqX7Usg

Données Financières Publiées: BLACKLINE SAFETY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	54,31 M	72,93 M	100 M	127 M	150 M
Total Chiffre d'affaires	54,31 M	72,93 M	100 M	127 M	150 M
Coût des marchandises vendues, total	28,3 M	40,69 M	47,22 M	53,04 M	55,14 M
Résultat Brut	26,01 M	32,24 M	52,78 M	74,25 M	95,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,32 M	59,14 M	60,76 M	67,78 M	79,09 M
Dépenses de R&D	16,76 M	24,68 M	18,51 M	19,55 M	22,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,08 M	83,82 M	79,27 M	87,33 M	102 M
Résultat d'Exploitation	-33,07 M	-51,58 M	-26,49 M	-13,08 M	-6,36 M
Intérêts payés, total	-106 k	-142 k	-854 k	-1,98 M	-2,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	279 k	409 k	1,07 M	1,34 M	2,84 M
Charges d'intérêt nettes	173 k	267 k	220 k	-649 k	719 k
Gains (pertes) de change	-992 k	-1,54 M	2,04 M	2,43 M	563 k
EBT, hors éléments non courants	-33,89 M	-52,86 M	-24,23 M	-11,3 M	-5,08 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-664 k	-397 k	-	-	-
Autres éléments non courants	1,44 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,12 M	-53,25 M	-24,23 M	-11,3 M	-5,08 M
Charge d'impôt	188 k	394 k	1,32 M	1,3 M	3,59 M
Résultat des activités poursuivies	-33,3 M	-53,65 M	-25,55 M	-12,6 M	-8,67 M
Résultat net part du groupe	-33,3 M	-53,65 M	-25,55 M	-12,6 M	-8,67 M
Résultat net	-33,3 M	-53,65 M	-25,55 M	-12,6 M	-8,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,3 M	-53,65 M	-25,55 M	-12,6 M	-8,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,3 M	-53,65 M	-25,55 M	-12,6 M	-8,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,86	-0,35	-0,17	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,86	-0,35	-0,17	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,42 M	62,58 M	72,21 M	76,23 M	85,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,86	-0,35	-0,17	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,86	-0,35	-0,17	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,42 M	62,58 M	72,21 M	76,23 M	85,55 M
BPA de base normalisé	-0,43	-0,53	-0,21	-0,09	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,53	-0,21	-0,09	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,69 M	-45,87 M	-19,96 M	-6,09 M	697 k
EBITA	-32,47 M	-50,88 M	-25,71 M	-12,31 M	-5,53 M
EBIT	-33,07 M	-51,58 M	-26,49 M	-13,08 M	-6,36 M
EBITDAR	-28,63 M	-45,84 M	-19,91 M	-5,99 M	824 k
Total des revenus (tels que rapportés)	54,31 M	72,93 M	100 M	127 M	150 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	-0,74	-5,43	-11,5	-70,7
Résultat net normalisé	-21,18 M	-33,03 M	-15,14 M	-7,06 M	-3,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	84,58 k	120 k	147 k	190 k	188 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	27,55 M	36,54 M	36,99 M	41,52 M	46,88 M
Dépenses générales et administratives	14,77 M	22,6 M	23,76 M	26,26 M	32,21 M
Dépense en recherche et de développement	16,39 M	24,68 M	18,51 M	19,55 M	22,6 M
Charges locatives nettes, total	63,01 k	32 k	46 k	100 k	127 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,14 k	5,34 k	19,31 k	74,74 k	126 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,87 k	26,66 k	26,69 k	25,26 k	827
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,25 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,29 M	1,17 M	1,57 M	1,86 M	2,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,54 M	1,17 M	1,57 M	1,86 M	2,92 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,43 M	22,64 M	11,49 M	16,11 M	32,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,08 M	8,5 M	4,5 M	27 M	14 M
Total des liquidités et VMP	54,52 M	31,14 M	15,99 M	43,11 M	46,62 M
Créances clients, total	17,36 M	17,63 M	31,71 M	33,52 M	43,28 M
Autres créances	2,9 M	5,25 M	7,82 M	10,07 M	10,26 M
Total des créances	20,26 M	22,88 M	39,53 M	43,59 M	53,54 M
Stocks	12,71 M	18,71 M	17,07 M	16,83 M	21,63 M
Dépenses payées d'avance	2,64 M	2,22 M	2,73 M	4,41 M	6,21 M
Autres actifs à court terme, total	531 k	1,02 M	1,18 M	1,76 M	1,76 M
Total de l'actif circulant	90,65 M	75,97 M	76,5 M	110 M	130 M
Immobilisations corporelles brutes	22,9 M	31,62 M	38,44 M	30,44 M	31,25 M
Amortissements cumulés	-10,8 M	-16,3 M	-22,57 M	-13,24 M	-15,5 M
Immobilisations corporelles nettes	12,1 M	15,32 M	15,87 M	17,2 M	15,76 M
Goodwill	-	4,88 M	4,88 M	4,88 M	4,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,42 M	2,2 M	1,73 M	1,59 M	1,46 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	781 k	1,62 M	1,51 M	1,04 M	810 k
Autres actifs à long terme, total	3,35 M	8,06 M	8,62 M	12,47 M	13,71 M
Total des actifs	109 M	108 M	109 M	147 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,63 M	10,85 M	10,45 M	10,64 M	9,35 M
Charges à payer, total	5,93 M	8,3 M	10,9 M	12,31 M	14,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,84 M	3,95 M	-
Part à court terme des contrats de location	784 k	879 k	864 k	907 k	1,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,78 M	14,15 M	15,23 M	25,42 M	30,6 M
Autres passifs à court terme	1,57 M	1,48 M	2,08 M	2,31 M	2,77 M
Total du passif circulant	28,7 M	35,66 M	44,36 M	55,55 M	58,03 M
Dette à long terme	-	8,58 M	13,96 M	14,31 M	10,2 M
Contrats de location à long terme	1,59 M	1,79 M	1,63 M	2,02 M	1,68 M
Recettes non acquises Non courantes	5,67 M	9,18 M	15,2 M	15,47 M	16,75 M
Autres passifs non courants	-	477 k	769 k	1,91 M	1,67 M
Total du passif	35,96 M	55,69 M	75,92 M	89,27 M	88,33 M
Actions ordinaires, total	168 M	194 M	196 M	231 M	261 M
Primes d'émissions d'actions	10,75 M	11,22 M	11,54 M	12,27 M	13,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-157 M	-183 M	-195 M	-204 M
Résultat global et autres	-2,04 M	3,86 M	8,71 M	9,86 M	8,02 M
Total des fonds propres ordinaires	73,34 M	52,36 M	33,2 M	57,61 M	78,06 M
Total des capitaux propres	73,34 M	52,36 M	33,2 M	57,61 M	78,06 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	108 M	109 M	147 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,28 M	72,14 M	72,74 M	81,94 M	87,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,22 M	72,06 M	72,55 M	81,79 M	86,97 M
Actif net par action	1,22	0,73	0,46	0,7	0,9
Actif corporel net	70,92 M	45,28 M	26,58 M	51,14 M	71,71 M
Actif corporel net par action	1,18	0,63	0,37	0,63	0,82
Total de la dette	2,37 M	11,25 M	21,3 M	21,19 M	12,9 M
Dette nette	-52,14 M	-19,89 M	5,31 M	-21,92 M	-33,72 M
Dette relative aux contrats de location	504 k	256 k	368 k	800 k	1,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,17 M	12,8 M	11,86 M	10,02 M	12,46 M
Stocks de produits finis, total	5,54 M	5,91 M	5,21 M	6,8 M	9,17 M
Machines, total	18,32 M	25,75 M	31,85 M	23,55 M	23,99 M
Employés à temps plein	481	477	496	540	591
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	145 k	84 k	411 k	478 k	1,52 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-33,3 M	-53,65 M	-25,55 M	-12,6 M	-8,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,41 M	5,87 M	6,65 M	7,13 M	7,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	605 k	700 k	779 k	766 k	829 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,02 M	6,57 M	7,43 M	7,9 M	7,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,89 k	44 k	31 k	17 k	15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-31,38 k	183 k	543 k	409 k	527 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,94 M	591 k	1,57 M	1,86 M	2,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-46 k	-6 k	76 k	523 k	-1,2 M
Variation des créances	-8,6 M	-3,32 M	-16,35 M	-4,23 M	-9,5 M
Variation des stocks	-1,73 M	-6,34 M	1,84 M	362 k	-4,69 M
Variation des dettes fournisseurs	6,94 M	3,24 M	1,88 M	1,38 M	493 k
Variation des revenus collectés avant livraison	4,03 M	6,39 M	6,52 M	9,94 M	5,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,22 M	-4,28 M	-45 k	-3,66 M	-2,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,97 M	-50,56 M	-22,06 M	1,91 M	-8,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,46 M	-8,66 M	-7,36 M	-8,37 M	-6,46 M
Acquisitions en espèces	-878 k	-2,99 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,92 M	11,58 M	4 M	-22,5 M	13 M
Autres activités d'investissement, total	380 k	316 k	-106 k	414 k	936 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,05 M	249 k	-3,46 M	-30,46 M	7,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	8,58 M	11,5 M	4,69 M	-
Total de la dette émise	-	8,58 M	11,5 M	4,69 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-789 k	-965 k	-3,38 M	-6,87 M	-9,33 M
Total de la dette remboursée	-789 k	-965 k	-3,38 M	-6,87 M	-9,33 M
Émission d'actions ordinaires	41,9 M	25,7 M	1,12 M	34,77 M	29,15 M
Autres activités de financement, total	-2,39 M	-1,07 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	38,72 M	32,23 M	9,24 M	32,59 M	19,82 M
Ajustements des taux de change	-797 k	6,28 M	5,14 M	577 k	-1,9 M
Variation nette de la trésorerie	5,91 M	-11,79 M	-11,15 M	4,62 M	16,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,3 M	1,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	150 k	847 k	603 k	1,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,78 M	-34,48 M	-27,23 M	-2,04 M	-11,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,72 M	-34,39 M	-26,7 M	-802 k	-9,76 M
Variation du fonds de roulement net	1,18 M	1,27 M	11,82 M	-5,97 M	10,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-789 k	7,61 M	8,12 M	-2,18 M	-9,33 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,89	-29,67	-15,25	-6,39	-2,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,79	-46,28	-28,03	-12,27	-4,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,69	-85,36	-59,72	-27,74	-12,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,69	-85,36	-59,72	-27,74	-12,78
Analyse des marges
Marge brute %	47,89	44,2	52,78	58,33	63,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,93	81,09	60,75	53,25	52,56
Marge d’EBITDA %	-52,83	-62,9	-19,96	-4,79	0,46
Marge EBITA %	-59,78	-69,77	-25,71	-9,67	-3,68
Marge d'EBIT %	-60,9	-70,73	-26,49	-10,28	-4,23
Marge des activités poursuivies %	-61,32	-73,56	-25,55	-9,9	-5,76
Marge nette %	-61,32	-73,56	-25,55	-9,9	-5,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-61,32	-73,56	-25,55	-9,9	-5,76
Marge nette normalisée %	-39	-45,3	-15,14	-5,55	-2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,43	-47,28	-27,23	-1,6	-7,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,31	-47,16	-26,7	-0,63	-6,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,67	0,92	0,99	0,96
Rotation des actifs corporels	4,9	5,32	6,41	7,7	9,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,04	4,17	4,05	3,9	3,92
Rotation des stocks (stock moyen)	2,41	2,59	2,64	3,13	2,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	2,13	1,72	1,97	2,24
Quick Ratio	2,61	1,51	1,25	1,56	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,01	-1,42	-0,5	0,03	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,35	87,56	90,04	93,79	93,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	151,41	140,92	138,29	116,96	127,27
Délais de paiement des fournisseurs	72,94	76,16	85,29	73,12	60,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	168,82	152,32	143,04	137,62	159,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,24	21,48	64,16	36,78	16,53
Dette totale / Capital total	3,13	17,68	39,09	26,89	14,19
Dette à long terme / Capitaux propres	2,17	19,8	46,97	28,35	15,22
Dette à long terme / Capital total	2,1	16,3	28,61	20,73	13,06
Dette totale / Total de l'actif	32,9	51,54	69,58	60,78	53,09
EBIT / Charges d'intérêt	-312,37	-363,26	-31,02	-6,59	-3
EBITDA / Charges d'intérêt	-264,99	-316,98	-22,32	-2,61	0,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-316,6	-377,99	-30,93	-6,83	-2,29
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,25	-1,12	-4,09	7,97
Dette nette / EBITDA	1,86	0,44	-0,28	4,23	-20,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,21	-0,81	-1,56	-2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	0,37	-0,2	1,62	6,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,52	34,28	37,12	27,28	18,21
Résultat brut, Croissance 1 an	33,54	23,95	63,72	40,67	28,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	230,56	56,26	-56,86	-69,47	-111,44
EBITA, 1 an Croissance en %	167,66	53,57	-49,87	-52,1	-55,08
EBIT, 1 an Croissance %	168,18	52,89	-49,04	-50,62	-51,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	315,23	61,07	-52,38	-50,7	-31,18
Résultat net, Croissance 1 an	315,23	61,07	-52,38	-50,7	-31,18
Résultat net normalisé sur 1 an	214,11	52,95	-54,5	-53,38	-55,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	312,19	27,19	-58,73	-53,3	-38,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,18	1,56	79,88	5,7	29,12
Stocks, Croissance 1 an	18	47,22	-8,76	-1,45	28,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,41	26,61	3,6	8,39	-8,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,35	-1,15	0,99	34,6	13,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,24	-36,15	-41,29	92,35	40,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,57	-28,6	-36,6	73,54	35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	218,86	74,53	-56,36	-108,67	-564,12
CAPEX, Croissance 1 an	43,63	58,55	-15,1	13,83	-22,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	75,7	66,14	-21,58	-92,5	442,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	75,83	66,24	-22,92	-97	1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,77	37,85	35,7	32,11	22,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,53	28,65	42,45	51,76	34,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,18	129,89	-17,54	-63,71	-81,31
EBITA, 2 ans CAGR %	77,23	104,8	-11,91	-51	-53,62
EBIT, 2 ans CAGR %	77,47	104,52	-11,4	-49,84	-51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,19	158,62	-12,42	-51,55	-41,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,19	158,62	-12,42	-51,55	-41,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,92	121,33	-16,26	-53,94	-54,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,47	128,97	-27,55	-56,1	-46,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,56	36,02	35,16	37,89	16,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	47,4	31,8	15,9	-5,17	12,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,16	23,47	14,53	5,97	-0,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,42	10,43	-0,08	16,59	23,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,35	-16,87	-38,77	6,27	64,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,48	-11,15	-32,72	4,89	53,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	137,8	135,9	-12,73	-80,55	-36,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,64	50,9	16,02	-1,69	-6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,81	74,99	14,55	-75,75	-36,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,55	75,12	13,6	-84,78	-39,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,12	29,9	37,61	32,83	27,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,84	27,64	39,42	41,86	43,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,36	78,86	31,99	-40,79	-75,3
EBITA, 3 ans CAGR %	54,73	70,11	28,45	-28,1	-52,4
EBIT, 3 ans CAGR %	54,87	69,99	29,02	-27,08	-50,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,66	75,5	47,13	-27,68	-45,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,66	75,5	47,13	-27,68	-45,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,14	75,97	30,95	-31,11	-54,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,29	60,01	29,34	-37,41	-50,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	60,59	23,73	49,3	24,53	34,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,82	47,34	16,6	9,8	4,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,58	17,47	16,46	12,45	0,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,6	22,53	7,19	10,35	15,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,78	5,37	-25,97	-10,33	16,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,49	9,97	-20,6	-7,73	14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,92	114,5	34,42	-59,59	-44,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,12	11,38	24,58	15,28	-9,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,95	61,74	34,23	-53,83	-31,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,8	61,6	33,53	-66,16	-34,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,67	44,39	41,27	30,78	31,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,55	44,48	46,84	36,79	37,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,04	41,12	21,14	-5,34	-39,61
EBITA, 5 ans CAGR %	37,25	42,78	24,01	3,56	-14,54
EBIT, 5 ans CAGR %	37,52	42,85	24,36	4,49	-12,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,84	44,33	23,2	4,88	1,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,84	44,33	23,2	4,88	1,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,33	43,9	22,64	3,09	-13,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,25	26,25	9,08	-4,61	-9,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	63,59	46,93	49,89	29,21	35,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	60,8	30,7	22,33	23,53	14,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,06	48,95	22,77	12,73	9,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,72	34,72	13,52	20,12	13,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,71	26,34	-10,27	5,72	1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,44	28,94	-6,48	7,91	3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,29	48,03	22,67	-17,89	-0,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,28	34,49	8,1	5,96	11,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,91	36,01	25,32	-24,18	-0,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,83	35,94	24,82	-37,11	-2,73