Flux de Trésorerie BlackStar Enterprise Group, Inc.

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US09259B1044

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 21:57:38 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-99,50 %

13/02	BlackStar Enterprise Group, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
06/02	BlackStar Enterprise Group, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: BLACKSTAR ENTERPRISE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	231 k	907 k	484 k	617 k	1,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6,99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	231 k	907 k	484 k	617 k	1,05 M
Résultat d'Exploitation	-231 k	-907 k	-484 k	-617 k	-1,05 M
Intérêts payés, total	-328 k	-1,28 M	-741 k	-504 k	-323 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-328 k	-1,28 M	-741 k	-504 k	-323 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-138 k
EBT, hors éléments non courants	-559 k	-2,18 M	-1,23 M	-1,12 M	-1,51 M
Autres éléments non courants	-1,01 M	-	-	73,83 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Résultat net	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,65 M	117 M	272 M	969 M	1,74 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,65 M	117 M	272 M	969 M	1,74 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-231 k	-	-	-	-1,05 M
EBITA	-231 k	-907 k	-484 k	-617 k	-1,05 M
EBIT	-231 k	-907 k	-484 k	-617 k	-1,05 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-349 k	-1,36 M	-766 k	-701 k	-947 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	231 k	907 k	484 k	617 k	1,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	3,2 k	161 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,2 k	161 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,99 k	519 k	62,08 k	33,55 k	3,64 k
Total des liquidités et VMP	32,99 k	519 k	62,08 k	33,55 k	3,64 k
Dépenses payées d'avance	51,22 k	5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	84,21 k	524 k	62,08 k	33,55 k	3,64 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10 k	160 k	242 k	349 k	395 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	94,21 k	683 k	304 k	382 k	398 k
Passifs
Comptes à payer, total	29,88 k	43,04 k	97,75 k	358 k	1,03 M
Charges à payer, total	4,52 k	74,74 k	151 k	247 k	500 k
Emprunts à court terme	94,66 k	689 k	785 k	909 k	1,17 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	129 k	807 k	1,03 M	1,51 M	2,7 M
Dette à long terme	-	-	-	75 k	23,71 k
Total du passif	129 k	807 k	1,03 M	1,59 M	2,73 M
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Actions ordinaires, total	101 k	129 k	546 k	1,54 M	1,85 M
Primes d'émissions d'actions	5,83 M	7,9 M	8,1 M	7,67 M	7,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,97 M	-8,15 M	-9,37 M	-10,42 M	-11,81 M
Résultat global et autres	-	-	-	3,2 k	46,78 k
Total des fonds propres ordinaires	-35,85 k	-125 k	-731 k	-1,21 M	-2,33 M
Total des capitaux propres	-34,85 k	-124 k	-730 k	-1,21 M	-2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	94,21 k	683 k	304 k	382 k	398 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	174 M	651 M	1,74 Md	2,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	129 M	546 M	1,54 Md	1,85 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-45,85 k	-284 k	-972 k	-1,56 M	-2,72 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	94,66 k	689 k	785 k	984 k	1,19 M
Dette nette	61,68 k	171 k	723 k	951 k	1,19 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,57 M	-2,18 M	-1,23 M	-1,05 M	-1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6,99 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	6,99 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	263 k	1,13 M	543 k	7,84 k	110 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	369 k	161 k
Autres activités d'exploitation, total	1,12 M	424 k	-	666	11,74 k
Variation des dettes fournisseurs	-27,51 k	-18,28 k	-15,54 k	193 k	753 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,79 k	132 k	155 k	135 k	201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-247 k	-519 k	-544 k	-341 k	-271 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 k	-98,36 k	-11,63 k	-40 k	-33,1 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10 k	-98,36 k	-11,63 k	-40 k	-33,1 k
Dette à court terme émise, total	285 k	1,17 M	195 k	400 k	274 k
Total de la dette émise	285 k	1,17 M	195 k	400 k	274 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-28,07 k	-68,78 k	-95,97 k	-47,82 k	-
Total de la dette remboursée	-28,07 k	-68,78 k	-95,97 k	-47,82 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	257 k	1,1 M	98,78 k	352 k	274 k
Variation nette de la trésorerie	-264	486 k	-456 k	-28,54 k	-29,91 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,68 k	4,4 k	10,65 k	20,61 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-164 k	-206 k	-99,21 k	-373 k	346 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-210 k	-536 k	-178 k	-65,74 k	438 k
Variation du fonds de roulement net	67,3 k	-130 k	-136 k	-357 k	-961 k
Dette nette émise (remboursée)	257 k	1,1 M	98,78 k	352 k	274 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-209,38	-145,88	-61,29	-112,4	-168,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-678,45	-181,39	-97,45	460,34	99,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,16 k	2,76 k	287,19	108,13	88,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,15 k	2,72 k	286,52	108,02	88,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,65	0,06	0,02	0
Quick Ratio	0,26	0,64	0,06	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-0,64	-0,53	-0,23	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-271,63	-557,52	-107,58	-81,54	-51,33
Dette totale / Capital total	158,27	121,86	1,42 k	-441,65	-105,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-6,21	-1,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-33,66	-2,09
Dette totale / Total de l'actif	136,99	118,09	340,18	415,77	684,29
EBIT / Charges d'intérêt	-0,71	-0,71	-0,65	-1,22	-3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,7	-	-	-	-3,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,7	-	-	-	-3,24
Dette totale / EBITDA	-0,41	-	-	-	-1,14
Dette nette / EBITDA	-0,27	-	-	-	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-	-	-	-1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	-	-	-	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,92	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,91	292,53	-46,66	27,44	98,6
EBIT, 1 an Croissance %	-6,91	292,53	-46,66	27,44	99,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,06	39,47	-43,89	-14,55	65,18
Résultat net, Croissance 1 an	78,06	39,47	-43,89	-14,55	65,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,35	290,6	-43,89	-8,52	95,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,31	-23,05	-50	-89,2	-8,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	115,05	625,33	-55,55	25,82	4,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,51	520,3	241,86	60,09	88,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-84,76	247,59	486,3	65,33	112,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,52	109,88	4,78	-37,32	-20,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,18	25,75	-51,83	275,87	-589,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,53	141,63	-66,69	-63,17	687,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,25	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	4,18	91,16	44,7	-17,55	47,05
EBIT, 2 ans CAGR %	4,18	91,16	44,7	-17,55	47,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,08	57,59	-11,54	-30,76	11,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,08	57,59	-11,54	-30,76	11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,87	94,3	48,04	-28,36	11,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,37	5,01	-35,74	-76,76	-70,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	277,27	294,95	79,56	-25,21	14,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,88	9,95	360,49	133,94	67,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,88	-27,22	351,43	211,34	78,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,23	53,67	48,29	-18,96	-29,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,53	26,96	-22,17	34,56	86,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,94	109,88	-10,29	-64,98	56,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,61	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	36,38	62,11	24,91	38,7	4,87
EBIT, 3 ans CAGR %	36,38	62,11	24,91	38,7	5,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	138	74,44	11,69	-12,55	-11,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138	74,44	11,69	-12,55	-11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,85	101,63	28,43	26,1	-11,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,35	-4,51	-16,04	-64,54	-64,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,46	369,12	90,69	59,49	-16,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,71	43,63	60,47	223,8	112,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,93	9,09	45,89	222,98	165,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,73	14,68	35,26	11,29	-19,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,71	27,6	-8,09	31,56	18,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,19	65,25	13,63	-33,33	-6,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,37
EBITA, 5 ans CAGR %	141,75	58,89	39,65	23,7	33,34
EBIT, 5 ans CAGR %	141,75	58,89	39,65	23,7	33,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	144,82	13,6	60,19	20,54	11,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	144,82	13,6	60,19	20,54	11,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	99,25	8,91	60,19	33,29	21,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	72,16	-20,47	34,97	-44,97	-44,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	20,8	11	125,06	55,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,16	20,16	43,93	74,58	63,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-36,37	1,88	35,94	65,95	58,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-16,74	36,86	-0,19	4,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	12,92	30,34	22,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,99	-11,16	29,2