Flux de Trésorerie BlinkLab Limited

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BB1

AU0000322851

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:08 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6350 ^AUD	+4,10 %		-8,63 %	-21,60 %

08/09	BlinkLab Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
05/08	L'étude cas-témoins européenne de BlinkLab sur le TDAH affiche une sensibilité et une spécificité élevées ; l'action bondit de 10 %	MT

383af207.J43otj4hE37z1F6rQx4GCsCPJJ7A7e12cNsqE6ylvio.TfWa3l9rfhOxjjnNcU9tbbTrZ6-ZtbgpHqhhXP_djn50-4DcWlNrOLC1Bw

Données Financières Publiées: BLINKLAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	391 k
Autres recettes, total	-	-	36,96 k	376 k	817 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	36,96 k	376 k	1,21 M
Coût des marchandises vendues, total	143 k	394 k	270 k	672 k	488 k
Résultat Brut	-143 k	-394 k	-233 k	-296 k	720 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	403 k	209 k	802 k	1,31 M	1,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	285 k	1,17 M	958 k
Dépenses de R&D	-	-	180 k	2,6 M	4,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,22 k	55,81 k	81,61 k	127 k	393 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,59 k	5,68 k	17,03 k	67,12 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	433 k	270 k	1,37 M	5,28 M	7,76 M
Résultat d'Exploitation	-576 k	-664 k	-1,6 M	-5,57 M	-7,04 M
Intérêts payés, total	-2,39 k	-1,32 k	-4,53 k	-9,88 k	-21,38 k
Charges d'intérêt nettes	-2,39 k	-1,32 k	-4,53 k	-9,88 k	-21,38 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	18,73 k
Autres produits non opérationnels	-3,78 k	-11,08 k	-149 k	-124 k	-177 k
EBT, hors éléments non courants	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
EBT, elements non courants inclus	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Résultat des activités poursuivies	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Résultat net part du groupe	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Résultat net	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,48 M	50,86 M	67,19 M	103 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,48 M	50,86 M	67,19 M	103 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-572 k	-634 k	-1,57 M	-5,54 M	-6,99 M
EBITA	-576 k	-664 k	-1,6 M	-5,57 M	-7,04 M
EBIT	-576 k	-664 k	-1,6 M	-5,57 M	-7,04 M
EBITDAR	-476 k	-631 k	-1,55 M	-5,53 M	-6,94 M
Résultat net normalisé	-364 k	-423 k	-1,1 M	-3,57 M	-4,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,99 k	1,32 k	4,53 k	9,88 k	21,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,8 k	3,93 k	101 k	303 k	233 k
Dépense de marketing	8,16 k	3,93 k	101 k	303 k	233 k
Dépenses générales et administratives	394 k	201 k	685 k	1 M	1,45 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	180 k	2,6 M	4,68 M
Charges locatives nettes, total	804	3,68 k	17,11 k	7,15 k	45,53 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,74 k	6,74 k	3,8 k	30,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,94 k	10,36 k	3,36 k	15,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	285 k	1,17 M	958 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	285 k	1,17 M	958 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	617 k	50,06 k	3,02 M	8,71 M	7,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3 M	-	10,07 M
Total des liquidités et VMP	617 k	50,06 k	6,02 M	8,71 M	17,95 M
Autres créances	6,03 k	4,27 k	79,74 k	60,37 k	267 k
Total des créances	6,03 k	4,27 k	79,74 k	60,37 k	267 k
Dépenses payées d'avance	-	-	195 k	140 k	182 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	19,91 k	191 k	324 k
Total de l'actif circulant	623 k	54,32 k	6,31 M	9,1 M	18,73 M
Immobilisations corporelles brutes	96,14 k	117 k	288 k	333 k	700 k
Amortissements cumulés	-16,39 k	-61,2 k	-83,01 k	-186 k	-213 k
Immobilisations corporelles nettes	79,76 k	55,64 k	205 k	147 k	487 k
Autres immobilisations incorporelles, total	209 k	260 k	353 k	421 k	1,34 M
Total des actifs	911 k	370 k	6,87 M	9,67 M	20,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	133 k	469 k	467 k
Charges à payer, total	165 k	314 k	34,64 k	57,64 k	100 k
Part à court terme des contrats de location	12,87 k	9,99 k	56,84 k	71 k	75,33 k
Autres passifs à court terme	-	-	50,29 k	44,96 k	102 k
Total du passif circulant	178 k	324 k	274 k	643 k	744 k
Contrats de location à long terme	16,56 k	5,24 k	112 k	57,98 k	313 k
Total du passif	194 k	329 k	386 k	701 k	1,06 M
Actions ordinaires, total	1,2 M	1,2 M	9,11 M	14,89 M	30,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-485 k	-1,16 M	-2,91 M	-8,62 M	-15,84 M
Résultat global et autres	-	-	285 k	2,7 M	5,21 M
Total des fonds propres ordinaires	717 k	40,72 k	6,48 M	8,97 M	19,5 M
Total des capitaux propres	717 k	40,72 k	6,48 M	8,97 M	19,5 M
Total du passif et des capitaux propres	911 k	370 k	6,87 M	9,67 M	20,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,42 M	52,42 M	99,15 M	125 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,42 M	52,42 M	99,15 M	124 M	153 M
Actif net par action	0,01	0	0,07	0,07	0,13
Actif corporel net	508 k	-219 k	6,13 M	8,55 M	18,16 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	0,06	0,07	0,12
Total de la dette	29,43 k	15,23 k	169 k	129 k	389 k
Dette nette	-587 k	-34,82 k	-5,85 M	-8,58 M	-17,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	29,42 k	137 k	57,21 k	364 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	53,1 k	72,11 k	103 k	147 k	243 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M	-7,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,67 k	43,22 k	66,03 k	103 k	134 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,67 k	43,22 k	66,03 k	103 k	135 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,56 k	12,6 k	15,58 k	23,67 k	257 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	89	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	285 k	1,17 M	958 k
Autres activités d'exploitation, total	4,24 k	-3,85 k	20,81 k	-14,48 k	-13,48 k
Variation des créances	-7,24 k	1,77 k	-291 k	-96,02 k	-410 k
Variation des dettes fournisseurs	198 k	149 k	-99,62 k	342 k	30,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	2,93 k	12,28 k	12,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-364 k	-473 k	-1,75 M	-4,17 M	-6,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,73 k	-19,09 k	-31,23 k	-43,98 k	-115 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-254 k	-63,98 k	-113 k	-91,54 k	-1,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3 M	3 M	-10,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-318 k	-83,07 k	-3,14 M	2,86 M	-11,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,61 k	-14,2 k	-39 k	-31,26 k	-72,41 k
Total de la dette remboursée	-16,33 k	-14,2 k	-39 k	-31,26 k	-72,41 k
Émission d'actions ordinaires	1,44 M	-	8,41 M	7,55 M	18,09 M
Autres activités de financement, total	-	-	-496 k	-530 k	-1,25 M
Flux de trésorerie de financement	1,43 M	-14,2 k	7,87 M	6,99 M	16,77 M
Ajustements des taux de change	-4,24 k	3,76 k	-7,7 k	3,79 k	15,79 k
Variation nette de la trésorerie	740 k	-567 k	2,97 M	5,69 M	-829 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-292 k	-1,17 M	-2,07 M	-4,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-291 k	-1,16 M	-2,06 M	-4,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	-151 k	387 k	-258 k	284 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,33 k	-14,2 k	-39 k	-31,26 k	-72,41 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-64,76	-27,62	-42,12	-29,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-103,43	-29,81	-44,23	-30,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-178,51	-53,74	-73,86	-50,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-178,51	-53,74	-73,86	-50,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-631,37	-78,87	59,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,17 k	349,41	143,39
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,25 k	-1,47 k	-578,88
Marge EBITA %	-	-	-4,33 k	-1,48 k	-582,82
Marge d'EBIT %	-	-	-4,33 k	-1,48 k	-582,97
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,74 k	-1,52 k	-597,88
Marge nette %	-	-	-4,74 k	-1,52 k	-597,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,74 k	-1,52 k	-597,88
Marge nette normalisée %	-	-	-2,96 k	-949,79	-373,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,16 k	-550,87	-384,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,15 k	-549,22	-383,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	0,28	2,13	3,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	0,17	23,01	14,16	25,16
Quick Ratio	3,5	0,17	22,23	13,65	24,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-1,46	-6,39	-6,48	-8,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	163,47	350,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,1	37,4	2,6	1,44	1,99
Dette totale / Capital total	3,94	27,22	2,54	1,42	1,95
Dette à long terme / Capitaux propres	2,31	12,88	1,72	0,65	1,61
Dette à long terme / Capital total	2,22	9,37	1,68	0,64	1,58
Dette totale / Total de l'actif	21,33	89	5,62	7,25	5,14
EBIT / Charges d'intérêt	-240,7	-503,4	-353,03	-564,36	-329,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-232,49	-470,63	-338,46	-553,91	-322,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-259,12	-485,11	-345,35	-558,37	-328,35
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,11	-0,02	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,06	0,06	3,81	1,57	2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0,11	-0,02	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	0,05	3,74	1,56	2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	916,07	221,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	175,46	-40,73	26,93	-803,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,94	153,02	254,43	29,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,27	140,96	248,37	27,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,27	140,96	248,37	27,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,18	159,21	225,51	26,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,18	159,21	225,51	26,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,18	159,21	225,51	26,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-16,67	125,56	100	-8,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,24	267,6	-27,9	230,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-59,39	1,76 k	40,78	112,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-143,17	-2,89 k	39,46	112,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-94,32	15,82 k	38,35	117,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	30,04	270,32	137,62	50,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,04	63,55	40,84	162,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	299,58	77,25	128,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	299,74	77,15	129
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	471,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,78	-13,26	75,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	65,74	198,62	111,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	66,66	189,73	109,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	66,66	189,73	109,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	73,54	190,48	102,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,54	190,48	102,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	73,54	190,48	102,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,1	112,4	35,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	60,13	62,8	54,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	174,54	411,18	72,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	247,3	524,19	72,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	200,7	1,38 k	73,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	119,44	196,64	88,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30	51,77	92,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	166,13	99,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	166,11	99,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,5	22,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,13	124,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,09	119,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,09	119,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,02	120,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,02	120,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,02	120,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	55,49	60,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,73	106,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	119,74	281,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,22	335,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,14	682,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,34	136,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,63	82,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	151,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	151,43