Flux de Trésorerie Blue Chip Capital Group, Inc.

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US0953141001

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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04/09

Blue Chip Capital Group, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai 2026

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Données Financières Publiées: BLUE CHIP CAPITAL GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 k	174 k	346 k	589 k	2,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,9 M	6,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	3,13 M	13,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	106 k	174 k	346 k	5,62 M	21,74 M
Résultat d'Exploitation	-106 k	-174 k	-346 k	-5,62 M	-21,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-72,17 k	-911 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-72,17 k	-911 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Résultat des activités poursuivies	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Résultat net part du groupe	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Résultat net	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,07	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,07	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	154 M	89,7 M	82,9 M	96,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,07	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,07	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	154 M	89,7 M	82,9 M	96,23 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,04	-0,15
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,04	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-5,57 M	-20,99 M
EBITA	-106 k	-174 k	-346 k	-5,57 M	-20,99 M
EBIT	-106 k	-174 k	-346 k	-5,62 M	-21,74 M
Résultat net normalisé	-66,17 k	-109 k	-216 k	-3,56 M	-14,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	106 k	174 k	346 k	589 k	2,54 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	161	1,9 M	6,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	161	1,9 M	6,05 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,5 k	1,76 k	2,74 k	393	-
Total des liquidités et VMP	7,5 k	1,76 k	2,74 k	393	-
Total de l'actif circulant	7,5 k	1,76 k	2,74 k	393	-
Autres immobilisations incorporelles, total	84,59 k	88,59 k	88,59 k	88,59 k	88,59 k
Total des actifs	92,09 k	90,35 k	91,33 k	88,98 k	88,59 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	47,02 k	97 k	105 k	1,23 M
Charges à payer, total	32,88 k	2,87 k	72,26 k	22,03 k	511 k
Emprunts à court terme	-	-	-	482 k	1,39 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	240	5,4 k
Total du passif circulant	32,88 k	49,9 k	169 k	610 k	3,14 M
Total du passif	32,88 k	49,9 k	169 k	610 k	3,14 M
Actions privilégiées non rachetables	100	100	100	100	100
Total des capitaux propres privilégiés	100	100	100	100	100
Actions ordinaires, total	15,3 k	15,35 k	8,08 k	8,63 k	10,47 k
Primes d'émissions d'actions	1,15 M	1,3 M	1,57 M	7,73 M	27,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,1 M	-1,28 M	-1,65 M	-8,26 M	-30,91 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	59,11 k	40,35 k	-78,03 k	-521 k	-3,05 M
Total des capitaux propres	59,21 k	40,45 k	-77,93 k	-521 k	-3,05 M
Total du passif et des capitaux propres	92,09 k	90,35 k	91,33 k	88,98 k	88,59 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	154 M	80,84 M	93,92 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	154 M	80,84 M	86,29 M	105 M
Actif net par action	0	0	-0	-0,01	-0,03
Actif corporel net	-25,48 k	-48,24 k	-167 k	-609 k	-3,14 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0,01	-0,03
Total de la dette	0	0	0	482 k	1,39 M
Dette nette	-7,5 k	-1,76 k	-2,74 k	482 k	1,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-106 k	-174 k	-346 k	-5,69 M	-22,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	50,14 k	752 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	50,14 k	752 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	161	1,9 M	6,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-7,5 k	3,13 M	13,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-15	47,02 k	67 k	8 k	807 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,88 k	-30 k	22,37 k	-50 k	494 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-73,01 k	-157 k	-264 k	-653 k	-1,31 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14,49 k	-4 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,49 k	-4 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	650 k	1,3 M
Total de la dette émise	-	-	-	650 k	1,3 M
Émission d'actions ordinaires	95 k	155 k	265 k	1 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	95 k	155 k	265 k	651 k	1,3 M
Variation nette de la trésorerie	7,5 k	-5,74 k	985	-2,35 k	-393
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-95,5 k	-127 k	-1,65 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-95,5 k	-127 k	-1,61 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	-17,02 k	-89,37 k	42 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	650 k	1,3 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,6	-118,97	-237,97	-3,9 k	-15,3 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-102,36	-217,79	640,67	6,05 k	1,6 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-163,77	-348,46	1,03 k	1,9 k	1,27 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-164,02	-349,16	1,02 k	1,9 k	1,27 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,04	0,02	0	-
Quick Ratio	0,23	0,04	0,02	0	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	-3,14	-1,56	-1,07	-0,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-92,65	-45,61
Dette totale / Capital total	-	-	-	-1,26 k	-83,86
Dette totale / Total de l'actif	35,7	55,23	185,33	685,25	3,54 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,89	-23,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,19	-23,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,19	-23,04
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,09	-0,07
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,09	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	276,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,25	64	69,85	343,3	276,74
EBIT, 1 an Croissance %	-89,25	64	69,85	347,29	286,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,25	64	69,85	353,03	297,86
Résultat net, Croissance 1 an	-89,25	64	69,85	353,03	297,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,25	64	69,85	353,03	297,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,48	63,44	190,07	391,22	242,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,36	-1,89	1,09	-2,57	-0,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,06 k	89,33	112,96	265,78	415,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,54	-31,74	-853,93	567,51	485,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	193,23	114,5	68,47	147,63	99,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	50,31	-868,96	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	50,31	-847,97	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	1,05 k	-58,01	80,74	423,04	308,67
EBIT, 2 ans CAGR %	1,05 k	-58,01	80,74	425,39	315,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,91	-58,01	80,74	428,75	324,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,91	-58,01	80,74	428,75	324,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,91	-58,01	80,74	428,75	324,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-58,5	136,03	618,83	310,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,05	13,53	-0,41	-0,76	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,14	1,95 k	155,73	179,1	334,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,94	-24,07	14,9	609,41	525,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,93	150,79	90,09	104,25	122,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	342,89	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	336,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	500,47	-29,45	274,72	368,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	500,47	-29,45	275,84	374,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	93,95	-29,45	277,45	380,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	93,95	-29,45	277,45	380,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	93,95	-29,45	277,45	380,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,26	362,98	461,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	26,15	9,22	-1,14	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-5,41	1,03 k	188,13	242,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	49,81	3,69	106,55	565,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	20,28	119,64	107,61	102,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	486,61	84,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	487,66	85,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	199,06	87,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	199,06	87,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	199,06	87,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,61	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,63	671,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,57	112,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,66	120,75