Flux de Trésorerie BLUE CLOU Bombay S.E.

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:21:09 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,11 ^INR	-0,49 %		-12,60 %	-7,50 %

24/08	Blue Cloud Softech Solutions Limited débute l'exécution d'un contrat-cadre de services de 150 millions USD avec SpaceX International Ltd, MY	CI
20/08	Blue Cloud Softech Solutions Limited signe un protocole d'accord stratégique avec le Global Council for Investment and Business for Africa et Afro Mobile Sarl pour le développement des télécommunications et des infrastructures numériques en Afrique	CI

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Données Financières Publiées: BLUE CLOU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,1 M	2,2 M	290 M	5,02 Md	7,97 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	6,41 M
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	2,2 M	290 M	5,02 Md	7,97 Md
Coût des marchandises vendues, total	396 k	390 k	277 M	4,67 Md	7,13 Md
Résultat Brut	702 k	1,81 M	13,74 M	355 M	846 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	566 k	1,55 M	6,17 M	81,08 M	85,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,87 k	12 k	7 k	709 k	43,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	33 k	6,96 M	52,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	597 k	1,56 M	6,21 M	88,76 M	181 M
Résultat d'Exploitation	105 k	250 k	7,53 M	266 M	665 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-50,71 M	-75,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	224 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-50,71 M	-75,24 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-962 k	1,62 M
Autres produits non opérationnels	-3,34 k	999 k	1,45 M	3,03 M	1 k
EBT, hors éléments non courants	102 k	1,25 M	8,98 M	218 M	591 M
EBT, elements non courants inclus	102 k	1,25 M	8,98 M	218 M	591 M
Charge d'impôt	13,76 k	196 k	2,33 M	56,79 M	149 M
Résultat des activités poursuivies	88,39 k	1,05 M	6,65 M	161 M	443 M
Résultat net part du groupe	88,39 k	1,05 M	6,65 M	161 M	443 M
Résultat net	88,39 k	1,05 M	6,65 M	161 M	443 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	88,39 k	1,05 M	6,65 M	161 M	443 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	88,39 k	1,05 M	6,65 M	161 M	443 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,06	0,5	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,06	0,5	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,8 M	110 M	121 M	322 M	438 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,06	0,5	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,06	0,5	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,8 M	110 M	121 M	322 M	438 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,05	0,42	0,84
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,05	0,42	0,84
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	0,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	136 k	262 k	7,54 M	267 M	671 M
EBITA	105 k	250 k	7,53 M	266 M	665 M
EBIT	105 k	250 k	7,53 M	266 M	665 M
EBITDAR	-	-	-	-	697 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,1 M	3,2 M	292 M	5,02 Md	7,98 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,47	15,69	25,96	26,1	25,14
Total des impôts courants	15,94 k	195 k	2,33 M	56,79 M	147 M
Total des impôts différés	-2,18 k	1 k	2 k	6 k	2,04 M
Résultat net normalisé	63,84 k	781 k	5,61 M	136 M	370 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	5,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	65 k	2,36 M
Dépense de marketing	-	-	-	65 k	2,36 M
Dépenses générales et administratives	-	-	6,17 M	81,02 M	56,72 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	25,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	19,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	6,6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	1,6 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,07 k	158 k	169 k	69,01 M	30,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,64 M
Total des liquidités et VMP	29,07 k	158 k	169 k	69,01 M	31,7 M
Créances clients, total	7,99 M	9 M	16,19 M	1,04 Md	2,45 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	115 M
Total des créances	7,99 M	9 M	16,19 M	1,04 Md	2,56 Md
Stocks	-	-	-	-	3,47 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	841 k	2,69 M
Autres actifs à court terme, total	21,22 M	109 M	114 M	302 M	322 M
Total de l'actif circulant	29,23 M	118 M	130 M	1,41 Md	2,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,74 M	613 k	613 k	11,92 M	78,37 M
Amortissements cumulés	-574 k	-586 k	-593 k	-1,3 M	-20,87 M
Immobilisations corporelles nettes	18,17 M	27 k	20 k	10,62 M	57,5 M
Goodwill	-	-	-	197 M	197 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	7,41 M	276 M	330 M
Actifs d'impôts différés à long terme	23 k	22 k	20 k	14 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-
Total des actifs	47,42 M	118 M	138 M	1,89 Md	3,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	941 k	4,15 M	381 M	1,09 Md
Charges à payer, total	225 k	390 k	1,02 M	8,5 M	10,41 M
Emprunts à court terme	-	2,05 M	2,05 M	444 M	423 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,96 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	7,86 M
Impôts sur le revenu à payer	15,94 k	195 k	2,39 M	56,79 M	181 M
Autres passifs à court terme	-	-	4,57 M	30,41 M	69,09 M
Total du passif circulant	241 k	3,58 M	14,19 M	920 M	1,78 Md
Dette à long terme	-	-	-	198 M	475 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	28,24 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2,03 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-1 k	-
Total du passif	241 k	3,58 M	14,19 M	1,12 Md	2,29 Md
Actions ordinaires, total	47,8 M	110 M	116 M	436 M	436 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	160 M	160 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-620 k	432 k	7,06 M	170 M	603 M
Résultat global et autres	-	3,38 M	485 k	9,86 M	18,53 M
Total des fonds propres ordinaires	47,18 M	114 M	124 M	776 M	1,22 Md
Total des capitaux propres	47,18 M	114 M	124 M	776 M	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	47,42 M	118 M	138 M	1,89 Md	3,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,8 M	110 M	116 M	436 M	436 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,8 M	110 M	116 M	436 M	436 M
Actif net par action	0,99	1,03	1,06	1,78	2,79
Actif corporel net	47,18 M	114 M	116 M	303 M	692 M
Actif corporel net par action	0,99	1,03	1	0,7	1,59
Total de la dette	0	2,05 M	2,05 M	641 M	937 M
Dette nette	-29,07 k	1,9 M	1,88 M	572 M	905 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	207 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1,2 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,27 M
Terres possédées	18,13 M	-	-	-	-
Machines, total	613 k	613 k	613 k	11,92 M	35,85 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	88,39 k	1,05 M	6,65 M	161 M	443 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,87 k	12 k	7 k	709 k	14,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	17 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,87 k	12 k	7 k	709 k	14,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	28,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,16 k	2 k	-16 k	117 M	84,32 M
Variation des créances	-155 k	-1,02 M	-3,95 M	-1,04 Md	-1,41 Md
Variation des stocks	-	-	-	-	-3,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-	941 k	4,41 M	381 M	708 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	179 k	-	-	124 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,2 k	-85,15 M	-2,58 M	378 M	-116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,34 k	-84,98 M	4,52 M	-1,9 M	-125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7,41 M	-288 M	-106 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	19,13 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-187 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	19,13 M	-7,41 M	-475 M	-111 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	277 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	277 M
Émission d'actions ordinaires	-	65,98 M	5,8 M	596 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-4,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-4,36 M
Autres activités de financement, total	-3,34 k	-2 k	-2,9 M	-50,64 M	-75,38 M
Flux de trésorerie de financement	-3,34 k	65,98 M	2,9 M	546 M	198 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	2 k	129 k	11 k	69,01 M	-38,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 k	50,64 M	75,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,94 k	195 k	2,33 M	-	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,28 k	-86,93 M	-4,81 M	-900 M	-372 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,28 k	-86,93 M	-4,81 M	-868 M	-325 M
Variation du fonds de roulement net	115 k	87,1 M	2,12 M	747 M	678 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	277 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	0,19	3,67	16,38	15,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,14	0,19	3,89	21,57	23,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,19	1,3	5,59	35,76	44,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,19	1,3	5,59	35,76	44,47
Analyse des marges
Marge brute %	63,93	82,27	4,73	7,07	10,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,52	70,36	2,13	1,61	1,07
Marge d’EBITDA %	12,42	11,91	2,59	5,32	8,42
Marge EBITA %	9,61	11,36	2,59	5,3	8,34
Marge d'EBIT %	9,61	11,36	2,59	5,3	8,34
Marge des activités poursuivies %	8,05	47,86	2,29	3,2	5,55
Marge nette %	8,05	47,86	2,29	3,2	5,55
Net Avail. Pour la marge commune %	8,05	47,86	2,29	3,2	5,55
Marge nette normalisée %	5,81	35,48	1,93	2,71	4,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,66	-3,95 k	-1,66	-17,91	-4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,66	-3,95 k	-1,66	-17,28	-4,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	2,26	4,94	2,93
Rotation des actifs corporels	0,06	0,24	12,36 k	944,23	150,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,14	0,26	22,23	9,52	4,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	121,42	32,9	9,2	1,53	1,64
Quick Ratio	33,3	2,56	1,15	1,2	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-23,74	0,32	-0	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,63 k	1,41 k	16,42	38,44	79,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,98	15,09	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,8	1,66	82,67	76,92
Dette totale / Capital total	-	1,77	1,63	45,26	43,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	25,46	41,32
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	13,94	23,35
Dette totale / Total de l'actif	0,51	3,04	10,29	59,03	65,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	5,25	8,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	5,26	9,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,42	7,6
Dette totale / EBITDA	-	7,84	0,27	2,4	1,38
Dette nette / EBITDA	-0,21	7,23	0,25	2,14	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	7,84	16,17	-30,38	1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	7,23	14,84	-27,11	1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,25	100,36	13,1 k	1,63 k	58,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,88	157,83	659,17	2,48 k	138,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,53	92,65	2,79 k	3,44 k	148,71
EBITA, 1 an Croissance en %	8,6	138,1	2,92 k	3,44 k	146,97
EBIT, 1 an Croissance %	8,6	138,1	2,92 k	3,44 k	146,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,53	1,1 k	531,34	2,32 k	180,62
Résultat net, Croissance 1 an	20,53	1,1 k	531,34	2,32 k	180,62
Résultat net normalisé sur 1 an	11,74	1,12 k	3,52 k	2,32 k	175,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	536,22	450	809,09	106,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,98	12,73	62,84	6,32 k	135,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,17	-99,85	-25,93	52,98 k	18,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,42	148,4	16,17	1,27 k	81,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,19	142,08	1,86	160,67	130,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,19	142,08	8,34	526,98	57,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,43	-1,7 M	-105,32	-141,95	-35,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	3,79 k	-67,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,64	441 k	-94,46	18,59 k	-60,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,64	441 k	-94,46	17,93 k	-63,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,52	47,95	1,53 k	4,68 k	424,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,24	39,17	342,43	1,3 k	684,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,03	43,07	644,39	3,1 k	843,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,1	60,43	746,79	3,17 k	839,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,1	60,43	746,79	3,17 k	839,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,64	278,92	769,17	1,14 k	716,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,64	278,92	769,17	1,14 k	716,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,71	269,62	838,24	2,86 k	711,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,95	152,23	505,73	607,11	328,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,3	7,22	42,36	922,27	1,13 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,17	-96,15	-96,68	1,88 k	5,26 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,3	57,94	70,55	299,37	404,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,17	55,74	57,03	62,94	143,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,17	55,74	61,95	160,63	213,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,79	6,26 k	2,91 k	-85,06	426,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	278,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,29	4,39 k	1,46 k	221,68	779,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,29	4,39 k	1,46 k	215,96	721,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-55,55	-39,22	561,13	1,56 k	1,44 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,68	-6	144,99	696,73	676,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,01	-23,82	289,02	1,15 k	1,27 k
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,7	-17,25	326,37	1,26 k	1,29 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,7	-17,25	326,37	1,26 k	1,29 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,72	68,48	349,21	1,12 k	649,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,72	68,48	349,21	1,12 k	649,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,2	41,81	361,38	1,19 k	1,24 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,88	27,46	232,29	593,52	365,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,4	4,97	27,38	406,65	526,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,39	-88,6	-89,68	-16,39	1,19 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,56	35,7	42,94	241,81	209,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,27	34,43	35,18	85,93	82,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,27	34,43	37,99	154,3	120,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,29	1,43 k	499,32	623,81	13,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,38	1,09 k	381,32	3,47 k	62,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,38	1,09 k	381,32	3,43 k	55,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,25	-31,35	87,59	248,29	502,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,79	-8,73	40,4	176,95	290,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,95	-18,05	55,83	239,43	454,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,69	-14,51	62,78	259,87	484,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,69	-14,51	62,78	259,87	484,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,62	19,94	64,46	273,87	470,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,62	19,94	64,46	273,87	470,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,02	18,04	68,75	246,14	478,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,58	1,53	40,63	155,35	267,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,87	2,38	13,5	166,11	215,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,58	-72,92	-74,45	-10,25	25,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,29	19,8	23,39	109,31	136,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,52	19,81	19,98	45,18	71,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,52	19,81	21,47	75,19	91,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-60,08	42,45	196,54	139,7	469,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,17	42,91	105	606,02	512,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,17	42,91	105	600,97	496,12