Flux de Trésorerie Blue Ridge Real Estate Company

Actions

BRRE

US0960053017

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - OTC Markets 16:15:17 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^USD	-4,76 %		-4,76 %	+13,96 %

16/09	Blue Ridge Real Estate Company publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
16/06	Blue Ridge Real Estate Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

ba.oXELPw7OeVqXNjQJjO2lPBPfT9roApQvPmzK03_g7pI.7hxpCFH5QQvfWlBx-pThf0KMF62CUeBXb0GSuhC01taUOVJLfqJIHq4CRw

Données Financières Publiées: BLUE RIDGE REAL ESTATE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	14,55 M	5,64 M	11,29 M	6,82 M	6,87 M
Total Chiffre d'affaires	14,55 M	5,64 M	11,29 M	6,82 M	6,87 M
Coût des marchandises vendues, total	6,2 M	5,9 M	6,76 M	6,72 M	6,55 M
Résultat Brut	8,36 M	-262 k	4,53 M	101 k	313 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,67 M	1,55 M	1,78 M	1,85 M	1,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 M	1,55 M	1,78 M	1,85 M	1,74 M
Résultat d'Exploitation	6,69 M	-1,81 M	2,75 M	-1,74 M	-1,42 M
Intérêts payés, total	-2,48 k	-939	-897	-592	-269
Intérêts perçus et revenus des placements	192 k	117 k	436 k	743 k	499 k
Charges d'intérêt nettes	189 k	116 k	435 k	742 k	499 k
EBT, hors éléments non courants	6,88 M	-1,69 M	3,18 M	-1 M	-925 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18,3 k	-161 k	47,95 k	142 k	-10,67 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,15 k	-37	56,79 k	3,05 k
Autres éléments non courants	510 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,41 M	-1,84 M	3,23 M	-804 k	-932 k
Charge d'impôt	1,96 M	-420 k	828 k	-181 k	-179 k
Résultat des activités poursuivies	5,45 M	-1,42 M	2,4 M	-623 k	-753 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	5,45 M	-1,42 M	2,4 M	-623 k	-753 k
Résultat net	5,45 M	-1,42 M	2,4 M	-623 k	-753 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,45 M	-1,42 M	2,4 M	-623 k	-753 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,45 M	-1,42 M	2,4 M	-623 k	-753 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,26	-0,59	1	-0,26	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	2,26	-0,59	1	-0,26	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
Bénéfice net par action - dilué	2,26	-0,59	1	-0,26	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	2,26	-0,59	1	-0,26	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
BPA de base normalisé	1,78	-0,44	0,83	-0,26	-0,24
BPA dilué normalisé	1,78	-0,44	0,83	-0,26	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,07 M	-1,4 M	3,17 M	-1,28 M	-948 k
EBITA	6,69 M	-1,81 M	2,75 M	-1,74 M	-1,42 M
EBIT	6,69 M	-1,81 M	2,75 M	-1,74 M	-1,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,55 M	5,64 M	11,29 M	6,82 M	6,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,46	22,77	25,62	22,52	19,2
Impôts intérieurs courants	660 k	-271 k	319 k	11 k	4 k
Total des impôts courants	660 k	-271 k	319 k	11 k	4 k
Impôts intérieurs différés	1,3 M	-149 k	509 k	-192 k	-183 k
Total des impôts différés	1,3 M	-149 k	509 k	-192 k	-183 k
Résultat net normalisé	4,3 M	-1,06 M	1,99 M	-626 k	-578 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,48 k	939	897	592	269
Provisions de pension	76,2 k	-17,1 k	197 k	228 k	113 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,55 M	1,51 M	1,52 M	1,55 M	1,55 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,44 M	5,61 M	9,35 M	9,65 M	7,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	190 k	3,67 M	2,96 M	2,32 M	3,17 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	44,16 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,67 M	9,28 M	12,3 M	11,98 M	10,79 M
Créances clients, total	59,4 k	160 k	61,54 k	128 k	58,72 k
Total des créances	59,4 k	160 k	61,54 k	128 k	58,72 k
Dépenses payées d'avance	459 k	527 k	532 k	527 k	559 k
Liquidités soumises à restrictions	525	530	535	540	545
Autres actifs à court terme, total	16,95 k	187 k	43,04 k	176 k	27,14 k
Total de l'actif circulant	11,21 M	10,16 M	12,94 M	12,81 M	11,43 M
Immobilisations corporelles brutes	23,63 M	24,02 M	24,73 M	24,96 M	25,74 M
Amortissements cumulés	-14,64 M	-15,03 M	-15,45 M	-15,9 M	-16,35 M
Immobilisations corporelles nettes	8,99 M	8,99 M	9,27 M	9,06 M	9,39 M
Investissements à long terme	792 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,56 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,52 M
Total des actifs	22,55 M	20,68 M	23,75 M	23,4 M	22,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	367 k	230 k	337 k	313 k
Charges à payer, total	541 k	493 k	718 k	682 k	574 k
Part à court terme de la dette à long terme	8,88 k	-	5,57 k	12,91 k	7,02 k
Part à court terme des contrats de location	9,43 k	5,26 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k
Total du passif circulant	828 k	867 k	955 k	1,03 M	895 k
Dette à long terme	7,7 k	-	5,89 k	28,06 k	21,05 k
Contrats de location à long terme	-	11,46 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	151 k	182 k	223 k	162 k	177 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	563 k	123 k	-	-	359 k
Passif d'impôt différé Non courant	207 k	79,81 k	644 k	577 k	303 k
Total du passif	1,76 M	1,26 M	1,83 M	1,8 M	1,75 M
Actions ordinaires, total	723 k	723 k	723 k	723 k	723 k
Primes d'émissions d'actions	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,31 M	1,89 M	4,29 M	3,67 M	2,91 M
Résultat global et autres	-1,25 M	-1,19 M	-1,1 M	-796 k	-1,05 M
Total des fonds propres ordinaires	20,79 M	19,42 M	21,92 M	21,6 M	20,59 M
Total des capitaux propres	20,79 M	19,42 M	21,92 M	21,6 M	20,59 M
Total du passif et des capitaux propres	22,55 M	20,68 M	23,75 M	23,4 M	22,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
Actif net par action	8,63	8,06	9,1	8,97	8,55
Actif corporel net	20,79 M	19,42 M	21,92 M	21,6 M	20,59 M
Actif corporel net par action	8,63	8,06	9,1	8,97	8,55
Total de la dette	26 k	16,73 k	11,46 k	40,97 k	28,06 k
Dette nette	-10,64 M	-9,27 M	-12,29 M	-11,94 M	-10,76 M
Dette relative aux PBO non financés	563 k	123 k	-12,45 k	-176 k	359 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,98 M	1,83 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M
Bâtiments, total	1,11 M	1,2 M	1,22 M	1,31 M	1,36 M
Machines, total	4,53 M	4,85 M	4,96 M	5,28 M	5,7 M
Actifs en location simple - Brut	189 k	189 k	189 k	189 k	189 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,45 M	-1,42 M	2,4 M	-623 k	-753 k
Dépréciation et amortissement - CF	384 k	408 k	427 k	467 k	476 k
Amortissements et dépréciations, Total	384 k	408 k	427 k	467 k	476 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8,15 k	37	-56,79 k	-3,05 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18,3 k	165 k	-47,48 k	-141 k	15,23 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	790 k	-149 k	509 k	-192 k	-173 k
Variation des créances	21,81 k	-100 k	98,33 k	165 k	69,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-59,6 k	-311 k	115 k	336 k	52,29 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-17,53 k	31,14 k	40,62 k	-61,05 k	14,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	95,02 k	-186 k	-285 k	35,76 k	-33,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,64 M	-1,57 M	3,26 M	-69,8 k	-336 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-408 k	-452 k	-284 k	-728 k	-831 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	24 k	1 k	300 k	4,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	245 k	-2,81 M	764 k	774 k	-860 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-164 k	-3,24 M	481 k	347 k	-1,69 M
Dette à long terme émise, total	-	22,32 k	-	35,08 k	-
Total de la dette émise	-	22,32 k	-	35,08 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,44 k	-31,6 k	-5,26 k	-5,57 k	-12,91 k
Total de la dette remboursée	-35,44 k	-31,6 k	-5,26 k	-5,57 k	-12,91 k
Rachat d'actions ordinaires	-149 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-185 k	-9,28 k	-5,26 k	29,51 k	-12,91 k
Variation nette de la trésorerie	6,29 M	-4,82 M	3,74 M	306 k	-2,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,48 k	939	897	592	269
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	667 k	39,09 k	323 k	-	9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,28 M	-1,46 M	2,18 M	-1,47 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,28 M	-1,46 M	2,19 M	-1,47 M	-1,19 M
Variation du fonds de roulement net	-122 k	288 k	-325 k	123 k	-52,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-35,44 k	-9,28 k	-5,26 k	29,51 k	-12,91 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,69	-5,23	7,73	-4,63	-3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,01	-5,61	8,3	-5	-4,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,48	-7,09	11,63	-2,86	-3,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,48	-7,09	11,63	-2,86	-3,57
Analyse des marges
Marge brute %	57,43	-4,65	40,11	1,48	4,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,45	27,42	15,77	27,05	25,29
Marge d’EBITDA %	48,61	-24,84	28,12	-18,72	-13,8
Marge EBITA %	45,97	-32,08	24,34	-25,58	-20,73
Marge d'EBIT %	45,97	-32,08	24,34	-25,58	-20,73
Marge des activités poursuivies %	37,44	-25,28	21,29	-9,13	-10,97
Marge nette %	37,44	-25,28	21,29	-9,13	-10,97
Net Avail. Pour la marge commune %	37,44	-25,28	21,29	-9,13	-10,97
Marge nette normalisée %	29,55	-18,76	17,62	-9,19	-8,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,39	-25,96	19,35	-21,61	-17,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,4	-25,95	19,36	-21,6	-17,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,26	0,51	0,29	0,3
Rotation des actifs corporels	1,62	0,63	1,24	0,74	0,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	207,03	51,4	101,99	72,04	73,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,54	11,72	13,56	12,39	12,77
Quick Ratio	12,96	10,89	12,95	11,71	12,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,03	-1,82	3,42	-0,07	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,76	7,1	3,58	5,08	4,96
Délais de paiement des fournisseurs	15,35	19,63	16,1	15,43	18,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	0,09	0,05	0,19	0,14
Dette totale / Capital total	0,12	0,09	0,05	0,19	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,06	0,03	0,13	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,06	0,03	0,13	0,1
Dette totale / Total de l'actif	7,79	6,11	7,7	7,69	7,85
EBIT / Charges d'intérêt	2,69 k	-1,93 k	3,06 k	-2,95 k	-5,29 k
EBITDA / Charges d'intérêt	2,85 k	-1,49 k	3,54 k	-2,16 k	-3,52 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,68 k	-1,97 k	3,22 k	-3,39 k	-6,61 k
Dette totale / EBITDA	0	-0,01	0	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	-1,5	6,62	-3,87	9,35	11,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-0,01	0	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	5	-4,25	5,95	6,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	178,37	-61,28	100,34	-39,59	0,69
Résultat brut, Croissance 1 an	152 k	-103,14	-1,83 k	-97,78	210,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-559,26	-119,79	-326,74	-140,22	-25,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-453,23	-127,02	-252,02	-163,48	-18,4
EBIT, 1 an Croissance %	-453,23	-127,02	-252,02	-163,48	-18,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-445,26	-126,15	-268,69	-125,91	20,99
Résultat net, Croissance 1 an	-445,26	-126,15	-268,69	-125,91	20,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-484,22	-124,59	-288,18	-131,49	-7,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-447,04	-126,21	-268,69	-125,91	20,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,85	169,13	-61,51	107,66	-54,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,04	-0,02	3,13	-2,32	3,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,13	-8,26	14,81	-1,46	-4,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,92	-6,59	12,87	-1,46	-4,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,92	-6,59	12,87	-1,46	-4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,79 k	-123,71	-307	-102,14	380,86
CAPEX, Croissance 1 an	182,74	10,82	-37,23	156,29	14,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-493,83	-134,2	-249,36	-167,45	-19,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-494,69	-134,17	-249,46	-167,41	-19,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	70,82	3,82	-11,93	10,01	-22,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	514,39	590,12	-26,39	-38,05	-73,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	105,48	-4,66	-33,01	-4,5	-45,36
EBITA, 2 ans CAGR %	78,69	-2,31	-35,91	-1,77	-28,03
EBIT, 2 ans CAGR %	78,69	-2,31	-35,91	-1,77	-28,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112	-4,99	-33,59	-33,89	-44,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,66	-4,99	-33,59	-33,89	-44,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,95	-2,8	-31,98	-23,03	-46,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	113,02	-4,62	-33,5	-33,89	-44,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,21	40,31	1,78	-10,59	-2,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,92	0,01	1,55	0,37	0,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,13	7,57	2,63	6,36	-3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,26	13,92	2,68	5,46	-3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,26	13,92	2,68	5,46	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,92	99,96	-29,95	-78,95	-67,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,47	77,01	-16,6	26,84	71,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,28	16,05	-28,53	0,37	-26,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,22	16,13	-28,54	0,38	-26,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,18	4,15	29,25	-22,33	6,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	240,4	5,81	836,83	-77,08	6,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,89	-5,81	27,26	-43,49	-12,19
EBITA, 3 ans CAGR %	47,7	-4,8	13,21	-36,12	-7,66
EBIT, 3 ans CAGR %	47,7	-4,8	13,21	-36,12	-7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,65	5,53	15,05	-51,47	-19,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,29	24,19	15,05	-51,47	-19,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,87	-3,58	21,14	-47,38	-18,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,22	5,96	15,35	-51,43	-19,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,71	85,67	-8,83	29,09	-28,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,09	-0,62	1,04	0,24	1,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,83	3,62	9,93	1,25	2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,34	6,84	13,56	1,28	1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,34	6,84	13,56	1,28	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,65	-13,61	102,28	-78,1	-40,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,42	26,7	25,29	21,26	22,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,58	-13,63	26,23	-29,9	-6,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,55	-13,67	26,32	-29,91	-6,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,66	-1,62	18,38	6,46	5,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,62	-12,9	84,49	-14,59	124,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,9	10,81	17,5	-5,29	-9,25
EBITA, 5 ans CAGR %	202,29	3,39	5,76	-3,6	-5,55
EBIT, 5 ans CAGR %	202,29	3,39	5,76	-3,6	-5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,4	3,03	5,95	-12,48	-13,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,4	3,03	6,23	-3,49	-13,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,39	-1,44	11,01	-11,89	-12,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	91,86	3,33	6,26	-12,26	-13,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,82	29,48	5,88	38,61	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,35	-11,81	-0,05	-0,22	0,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,12	-7,18	-2,53	4,71	4,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,45	0,94	4,86	6,29	6,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,45	0,94	4,86	6,29	6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,14	117,8	12,66	-50,89	-3,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,13	9,52	12,05	26,75	41,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,48	33,87	-14,47	-8,28	1,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,15	98,14	-14,45	-8,3	1,91