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Flux de Trésorerie Blue River Holdings Limited

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498 BMG126341046

Services portuaires

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:10 06/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0710 ^HKD	-.--%		-.--%	-40,83 %

07/05	Blue River annonce la suspension de sa cotation le 7 mai	RE
24/04	Blue River : la bourse notifie la suspension de la cotation des titres au 7 mai	RE

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Données Financières Publiées: BLUE RIVER HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	229 M	10,75 Md	71,49 M	53,27 M	38,09 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	47,16 M	28,61 M	5,6 M	8,7 M	919 k
Autres recettes, total	982 k	11,57 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	277 M	10,79 Md	77,09 M	61,97 M	39,01 M
Coût des marchandises vendues, total	796 M	10,5 Md	58,4 M	38,23 M	32,6 M
Résultat Brut	-519 M	292 M	18,7 M	23,74 M	6,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	151 M	578 M	131 M	123 M	53,58 M
Provision pour créances douteuses	-	23,05 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	18,38 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	169 M	601 M	131 M	123 M	53,58 M
Résultat d'Exploitation	-689 M	-308 M	-112 M	-99,26 M	-47,17 M
Intérêts payés, total	-17,61 M	-64,75 M	-16,66 M	-6,63 M	-1,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,6 M	2,06 M	3,86 M	149 k	202 k
Charges d'intérêt nettes	-13,01 M	-62,69 M	-12,79 M	-6,48 M	-1,36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	57,6 M	-10,2 M	36,64 M	-235 M	-92,96 M
Gains (pertes) de change	48,32 M	9,22 M	-9,27 M	-1,37 M	15 k
Autres produits non opérationnels	2,02 M	149 M	-	-	5,63 M
EBT, hors éléments non courants	-594 M	-223 M	-97,5 M	-342 M	-136 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	707 M	-1,12 Md	-	8,2 M	-977 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	131 M	30,56 M	9,3 M	58,06 M	-31,42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-417 M	-667 M	-56,88 M	-18,68 M	-12,79 M
Autres éléments non courants	-	-102 M	3,38 M	31,11 M	3,64 M
EBT, elements non courants inclus	-173 M	-2,09 Md	-142 M	-264 M	-177 M
Charge d'impôt	-222 M	-281 M	434 k	-351 k	-8 k
Résultat des activités poursuivies	49,46 M	-1,81 Md	-142 M	-263 M	-177 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-461 M	-	-
Résultat net part du groupe	49,46 M	-1,81 Md	-603 M	-263 M	-177 M
Intérêts minoritaires	102 M	177 M	-2,37 M	-1,95 M	9 k
Résultat net	151 M	-1,63 Md	-605 M	-265 M	-177 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	151 M	-1,63 Md	-605 M	-265 M	-177 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	151 M	-1,63 Md	-145 M	-265 M	-177 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-1,48	-0,55	-0,25	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-1,48	-0,13	-0,25	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 Md	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-1,48	-0,55	-0,25	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-1,48	-0,13	-0,25	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 Md	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md	1,04 Md
BPA de base normalisé	-0,24	0,03	-0,06	-0,21	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,24	0,03	-0,06	-0,21	-0,08
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-659 M	-215 M	-51,99 M	-92,92 M	-43,7 M
EBITA	-689 M	-264 M	-93,91 M	-99,21 M	-47,12 M
EBIT	-689 M	-308 M	-112 M	-99,26 M	-47,17 M
EBITDAR	-654 M	83,51 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	277 M	10,79 Md	77,09 M	61,97 M	39,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	128,64	13,45	-0,31	0,13	0
Impôts intérieurs courants	32,81 M	1,5 M	446 k	-340 k	3 k
Total des impôts courants	32,81 M	1,5 M	446 k	-340 k	3 k
Impôts intérieurs différés	-255 M	-282 M	-12 k	-11 k	-11 k
Total des impôts différés	-255 M	-282 M	-12 k	-11 k	-11 k
Résultat net normalisé	-269 M	37,67 M	-63,3 M	-216 M	-84,9 M
Intérêts capitalisés	10,89 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	961 k	3,54 M	854 k	915 k	374 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	36,54 M	24,9 M	15,22 M	15,3 M	8,46 M
Dépenses générales et administratives	114 M	553 M	116 M	108 M	45,13 M
Charges locatives nettes, total	5,62 M	299 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,48 M	143 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,13 M	156 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 M	888 M	771 M	11,5 M	13,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53,75 M	55,39 M	3,42 M	8,62 M	8,56 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,56 Md	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,79 Md	943 M	774 M	20,12 M	21,58 M
Créances clients, total	66,92 M	5,54 Md	7,38 M	6,24 M	5,78 M
Autres créances	342 M	524 M	17,81 M	4,02 M	8,36 M
Notes à recevoir	57,72 M	201 M	-	3,19 M	5,07 M
Total des créances	466 M	6,26 Md	25,19 M	13,45 M	19,2 M
Stocks	911 M	772 M	66 k	87 k	40 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,66 M	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	1,14 Md	1,02 Md	20,86 M	6,7 M	48,25 M
Total de l'actif circulant	4,3 Md	9 Md	820 M	43,02 M	90,29 M
Immobilisations corporelles brutes	765 M	1,02 Md	435 M	45,05 M	36,87 M
Amortissements cumulés	-380 M	-589 M	-357 M	-19,72 M	-21,03 M
Immobilisations corporelles nettes	385 M	432 M	78,35 M	25,33 M	15,84 M
Investissements à long terme	914 M	911 M	986 M	853 M	832 M
Goodwill	-	5,52 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,81 M	157 M	1,16 M	1,06 M	1,01 M
Prêts à long terme	15,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	963 M	622 M	63,3 M	53,5 M	-
Total des actifs	6,58 Md	11,13 Md	1,95 Md	976 M	939 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,31 M	727 M	3,92 M	2,91 M	2,46 M
Charges à payer, total	7,54 M	-	-	4,16 M	4,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	333 M	1,44 Md	533 M	15,13 M	91,05 M
Part à court terme des contrats de location	6,77 M	36,91 M	10,05 M	5,23 M	2,48 M
Impôts sur le revenu à payer	3,5 M	29,48 M	1,59 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	637 k	341 M	1,54 M	13 k	2 k
Autres passifs à court terme	1,25 Md	4,94 Md	43,38 M	17,06 M	18,87 M
Total du passif circulant	1,62 Md	7,51 Md	593 M	44,51 M	120 M
Dette à long terme	171 M	222 M	2 M	844 k	-
Contrats de location à long terme	12,48 M	46,68 M	9,58 M	4,2 M	1,25 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	540 M	315 M	237 k	213 k	201 k
Autres passifs non courants	-	2,07 M	-	-	-
Total du passif	2,35 Md	8,1 Md	605 M	49,76 M	121 M
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	104 M	104 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	986 M	986 M	937 M	937 M	937 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,27 Md	1,65 Md	957 M	349 M	112 M
Résultat global et autres	-465 M	-585 M	-646 M	-457 M	-328 M
Total des fonds propres ordinaires	3,9 Md	2,16 Md	1,35 Md	933 M	825 M
Intérêts minoritaires	334 M	871 M	-8,98 M	-7,03 M	-7,04 M
Total des capitaux propres	4,23 Md	3,03 Md	1,34 Md	926 M	818 M
Total du passif et des capitaux propres	6,58 Md	11,13 Md	1,95 Md	976 M	939 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,1 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Actif net par action	3,53	1,96	1,3	0,9	0,79
Actif corporel net	3,9 Md	2 Md	1,35 Md	932 M	824 M
Actif corporel net par action	3,53	1,81	1,3	0,9	0,79
Total de la dette	524 M	1,74 Md	555 M	25,41 M	94,79 M
Dette nette	-1,26 Md	801 M	-220 M	5,28 M	73,21 M
Dette relative aux contrats de location	44,94 M	2,39 Md	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	334 M	871 M	-8,98 M	-7,03 M	-7,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	674 M	663 M	783 M	689 M	591 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - travaux en cours, total	560 M	532 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	351 M	241 M	66 k	87 k	40 k
Terres possédées	-	242 M	45,65 M	9,28 M	7,68 M
Bâtiments, total	75,29 M	-	-	-	-
Machines, total	93,74 M	332 M	42,71 M	16,52 M	13,25 M
Employés à temps plein	557	2,65 k	150	100	68
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	133 k	-	-	-
Backlog de commande	-	52,97 Md	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	151 M	-1,63 Md	-605 M	-265 M	-177 M
Dépréciation et amortissement - CF	41 M	91,07 M	72,78 M	19,98 M	5,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	92 k	44,1 M	18,17 M	45 k	44 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,09 M	135 M	90,95 M	20,02 M	5,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-131 M	-172 M	-8,24 M	-58,06 M	2,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-959 M	1,25 Md	24,46 M	-31,07 M	33,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	417 M	667 M	93,45 M	18,68 M	12,79 M
Provision pour pertes sur créances	130 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-57,6 M	10,2 M	-36,52 M	235 M	92,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	48,62 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	386 M	-261 M	346 M	-144 k	-2,32 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-162 M	124 M	-	-	-
Variation des créances	-278 M	-566 M	-791 M	3,84 M	-925 k
Variation des stocks	74,33 M	-13,93 M	-7,28 M	-25 k	46 k
Variation des dettes fournisseurs	-21,01 M	1,33 Md	-278 M	3,2 M	1,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-50,88 M	-148 M	202 M	450 k	-11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56,84 M	2,81 M	-1,83 M	-	-4,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-469 M	728 M	-972 M	-73,12 M	-35,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 M	-99,07 M	-31,82 M	-3,58 M	-1,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	187 k	12,15 M	1,03 M	345 k	505 k
Acquisitions en espèces	-	707 M	-65 M	-	-1,07 M
cession totale ou partielle d'une activité	574 M	154 M	197 M	55,56 M	1,3 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-2,21 M	-2,41 M	-1,54 M	-	4,57 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-209 M	-686 M	-544 M	-285 M	-32,63 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,94 M	-34,49 M	291 M	149 k	202 k
Flux de trésorerie d'investissement	237 M	52 M	-155 M	-233 M	-28,66 M
Dette à court terme émise, total	-	420 k	368 M	-	-
Dette à long terme émise, total	320 M	1,25 Md	2,55 Md	158 M	76,33 M
Total de la dette émise	320 M	1,25 Md	2,92 Md	158 M	76,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-351 k	-92,27 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-351 M	-1,47 Md	-1,74 Md	-601 M	-9,65 M
Total de la dette remboursée	-351 M	-1,47 Md	-1,83 Md	-601 M	-9,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-55,09 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	35,32 M	202 M	-66,37 M	-4,13 M	-540 k
Flux de trésorerie de financement	4,4 M	-19,11 M	961 M	-447 M	66,14 M
Ajustements des taux de change	22,48 M	5,3 M	-7,98 M	-942 k	-24 k
Variation nette de la trésorerie	-206 M	766 M	-174 M	-754 M	1,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,91 M	56,98 M	66,37 M	4,13 M	540 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,01 M	1,47 M	770 k	986 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	483 M	-1,05 Md	2 Md	-52,8 M	-70,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	494 M	-1,01 Md	2,01 Md	-48,66 M	-69,16 M
Variation du fonds de roulement net	-1,02 Md	852 M	-2,03 Md	3,07 M	43,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,92 M	-221 M	1,08 Md	-443 M	66,68 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,03	-2,18	-1,07	-4,24	-3,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,24	-4,09	-2,1	-4,35	-3,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,19	-49,71	-6,5	-23,2	-20,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,99	-53,76	-8,23	-23,21	-20,17
Analyse des marges
Marge brute %	-187,24	2,71	24,25	38,32	16,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,47	5,35	169,63	198,49	137,35
Marge d’EBITDA %	-237,74	-1,99	-67,44	-149,94	-112,01
Marge EBITA %	-248,3	-2,45	-121,81	-160,1	-120,79
Marge d'EBIT %	-248,34	-2,86	-145,38	-160,17	-120,91
Marge des activités poursuivies %	17,84	-16,73	-184,37	-424,9	-454,68
Marge nette %	54,56	-15,09	-785,29	-428,05	-454,66
Net Avail. Pour la marge commune %	54,56	-15,09	-187,44	-428,05	-454,66
Marge nette normalisée %	-97,09	0,35	-82,11	-348,44	-217,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	174,23	-9,72	2,6 k	-85,2	-179,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	178,2	-9,34	2,61 k	-78,52	-177,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	1,22	0,01	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,91	26,44	0,3	1,2	1,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,97	3,84	0,03	7,82	6,34
Rotation des stocks (stock moyen)	0,65	12,48	0,15	499,69	513,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	1,2	1,38	0,97	0,75
Quick Ratio	1,35	0,93	1,35	0,68	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,1	-1,64	-1,64	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,45	95,12	14,16 k	46,79	57,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	558,36	29,26	2,41 k	0,73	0,71
Délais de paiement des fournisseurs	43,92	13,15	-186,76	32,68	30,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	587,89	111,22	16,76 k	14,85	28,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,37	57,54	41,28	2,74	11,59
Dette totale / Capital total	11,01	36,53	29,22	2,67	10,38
Dette à long terme / Capitaux propres	4,34	8,86	0,86	0,54	0,15
Dette à long terme / Capital total	3,87	5,62	0,61	0,53	0,14
Dette totale / Total de l'actif	35,68	72,76	31,06	5,1	12,91
EBIT / Charges d'intérêt	-39,11	-4,76	-6,73	-14,98	-30,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-36,77	-2,67	-1,27	-11,96	-26,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-44,4	-4,2	-3,18	-12,5	-27,54
Dette totale / EBITDA	-0,81	-10,08	-26,25	-0,32	-2,28
Dette nette / EBITDA	1,95	-4,63	10,39	-0,07	-1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,67	-6,41	-10,48	-0,31	-2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	-2,94	4,15	-0,06	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,81	3,79 k	-42,39	-19,62	-37,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-517,8	-145,01	-68,36	26,99	-72,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	872,99	-74,34	55,99	78,73	-52,97
EBITA, 1 an Croissance en %	530,51	-69,56	14,04	5,65	-52,5
EBIT, 1 an Croissance %	527,86	-64,48	-11,36	-11,44	-52,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-108,75	-3,75 k	-87,56	85,25	-32,63
Résultat net, Croissance 1 an	-126,44	-1,18 k	-62,82	-56,18	-33,13
Résultat net normalisé sur 1 an	62,82	-109,89	-33,4	241,1	-60,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,44	-1,18 k	-87,26	92,56	-33,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	164,57	8,18 k	-99,87	-15,43	-7,42
Stocks, Croissance 1 an	-40,27	-15,24	-99,99	31,82	-54,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,83	12,24	-81,86	-67,67	-37,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,11	69,08	-82,48	-49,92	-3,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,02	-48,73	-32,34	-31,01	-11,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,01	-44,6	-37,38	-30,99	-11,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	292	-255,24	-233,48	-92,47	-50,78
CAPEX, Croissance 1 an	36,82	-26,26	-67,88	-88,75	-57,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-181,65	-342,81	-322,67	-102,63	32,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-185,69	-327,64	-325,18	-102,42	42,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,57	444,62	-47,27	-31,95	-28,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,72	53,4	-83,03	-36,61	-41,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	356,34	78,17	-75,1	66,97	-8,32
EBITA, 2 ans CAGR %	508,78	55,52	-67,1	9,76	-29,16
EBIT, 2 ans CAGR %	493,28	67,63	-64,06	-11,4	-35,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,33	78,77	69,52	-52	11,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,34	68,69	100,04	-59,64	-45,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,04 k	-52,27	-59,24	50,72	15,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,34	68,69	-1,73	-50,47	13,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,18	1,38 k	-66,79	-96,64	-11,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,8	-28,85	-99,15	-98,94	-22,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,78	39,27	-54,87	-75,78	-55,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,37	40,12	-45,58	-70,38	-30,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,32	-26,28	-41,11	-31,68	-21,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,36	-23,37	-41,1	-34,26	-21,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	135,41	146,68	43,95	-68,31	-80,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,91	0,45	-51,34	-81	-78,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,25	33,14	115,41	-75,78	-81,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,19	32,23	113,27	-76,68	-81,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,71	158,03	-40,39	-39,31	-33,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,34	11,9	-46,81	-66,81	-52,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	96,36	89,4	-8,45	-51,96	9,45
EBITA, 3 ans CAGR %	757,49	142,25	-4,9	-51,46	-16,98
EBIT, 3 ans CAGR %	171,79	150,68	0,72	-51,46	-28,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,81	203,86	-36,87	74,61	-46,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,82	221,06	1,89	20,58	-52,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	135,34	521,39	-27,39	-17,25	-3,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,21	221,06	-36,56	22,97	-45,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,57	252,71	-33,68	-54,65	-89,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,77	-21,05	-96,5	-95,44	-96,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,33	-30,9	-29,4	-59,62	-66,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,77	13,21	-29,94	-47,07	-56,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,08	-23,37	-28,36	-37,92	-25,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,12	-21,39	-28,36	-37,91	-27,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,84	104,9	101,02	-46,18	-63,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,85	-2,04	-31,32	-70,14	-75,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,16	63,78	50,19	-50,37	-57,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,84	57,36	51,74	-52,11	-57,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,69	81,11	-34,19	-37,08	-36,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	52,68	11,18	-37,5	-35,26	-44,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,99	99,97	-9,8	24,03	-8,4
EBITA, 5 ans CAGR %	17,64	40,5	143,72	39,8	-15,47
EBIT, 5 ans CAGR %	17,51	44,03	26,72	38,38	-15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,82	137,25	-22,3	32,55	-20,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,67	116,62	4,87	40,06	-20,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,83	7,57	25,11	324,31	-12,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,88	108,66	-21,36	41,72	-19,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,03	120,64	-40,64	-45,19	-25,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,36	-12,28	-86,8	-85,94	-87,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,05	-21,12	-43,48	-54,57	-41,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,82	7,41	-24,83	-33,79	-30,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,71	-12,82	-22,08	-26,81	-25,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,94	-11,64	-22,09	-26,82	-25,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,56	108,65	4,31	-2,88	-21,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,94	7,41	-22,87	-49,16	-56,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,26	56,15	25,47	-26,05	-34,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,88	45,9	26,95	-28,41	-34,57