Flux de Trésorerie BNP Paribas

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17/09	Transcript : BNP Paribas SA - Special Call
17/09	BNP PARIBAS : Goldman Sachs toujours positif	ZD

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Données Financières Publiées: BNP PARIBAS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	37,33 Md	33,59 Md	29,52 Md	41,08 Md	79,54 Md
Revenus d'intérêts, total	37,33 Md	33,59 Md	29,52 Md	41,08 Md	79,54 Md
Intérêts sur les dépôts	16,2 Md	12,28 Md	10,28 Md	20,25 Md	60,48 Md
Intérêts payés, total	16,2 Md	12,28 Md	10,28 Md	20,25 Md	60,48 Md
Revenus nets d'intérêts	21,13 Md	21,31 Md	19,24 Md	20,83 Md	19,06 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,57 Md	1,03 Md	834 M	-253 M	-104 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	466 M	280 M	501 M	-827 M	-511 M
Revenu (perte) sur les investissements en actions (bloc de revenus)	5 M	-5 M	1 M	-4 M	-6 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	23 Md	22,69 Md	24,02 Md	27,63 Md	27,29 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	25,04 Md	23,99 Md	25,36 Md	26,55 Md	26,67 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	46,17 Md	45,3 Md	44,6 Md	47,38 Md	45,73 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,2 Md	5,72 Md	2,97 Md	2,8 Md	2,7 Md
Total Chiffre d'affaires	42,96 Md	39,59 Md	41,62 Md	44,58 Md	43,03 Md
Salaires et autres avantages sociaux	16,56 Md	16,09 Md	15,29 Md	16,61 Md	-
Frais d'occupation	2,42 Md	2,44 Md	2,34 Md	2,38 Md	2,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	456 M	338 M	597 M	498 M	589 M
(Revenus) pertes sur les investissements en actions	-586 M	-423 M	-494 M	-699 M	-593 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	11,88 Md	11,33 Md	11,24 Md	12,19 Md	28,98 Md
Charges autres que d'intérêts, total	30,72 Md	29,77 Md	28,97 Md	30,98 Md	31,22 Md
EBT, hors éléments non courants	12,24 Md	9,82 Md	12,65 Md	13,6 Md	11,8 Md
Dépréciation du goodwill	-818 M	5 M	91 M	249 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30 M	-	-	-18 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	125 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-204 M	-204 M
EBT, elements non courants inclus	11,39 Md	9,82 Md	12,74 Md	13,63 Md	11,72 Md
Charge d'impôt	2,81 Md	2,41 Md	3,58 Md	3,72 Md	3,27 Md
Résultat des activités poursuivies	8,58 Md	7,42 Md	9,16 Md	9,91 Md	8,46 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	720 M	686 M	2,95 Md
Résultat net part du groupe	8,58 Md	7,42 Md	9,88 Md	10,6 Md	11,41 Md
Intérêts minoritaires	-410 M	-348 M	-392 M	-401 M	-431 M
Résultat net	8,17 Md	7,07 Md	9,49 Md	10,2 Md	10,98 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	428 M	441 M	436 M	575 M	677 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,74 Md	6,63 Md	9,05 Md	9,62 Md	10,3 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,74 Md	6,63 Md	8,33 Md	8,94 Md	7,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,21	5,31	7,26	7,8	8,58
BPA de base - Activités poursuivies	6,21	5,31	6,68	7,25	6,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,23 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	6,21	5,31	7,26	7,8	8,58
BPA dilué - Activités poursuivies	6,21	5,31	6,68	7,24	6,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,23 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	5,8	4,64	6,03	6,57	5,79
BPA dilué normalisé	5,8	4,64	6,03	6,57	5,79
Dividende par action	-	2,66	3,67	3,9	4,6
Ratio de distribution	46,15	6,03	4,34	48,07	49,18
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,67	24,51	28,12	27,27	27,86
Total des impôts courants	2,62 Md	2,39 Md	2,81 Md	2,84 Md	3,06 Md
Total des impôts différés	196 M	16 M	778 M	872 M	203 M
Résultat net normalisé	7,24 Md	5,79 Md	7,52 Md	8,1 Md	6,95 Md
Provisions de pension	5 M	-48 M	6 M	7 M	-25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	456 M	338 M	597 M	498 M	589 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 M	338 M	597 M	498 M	589 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 Md	317 Md	358 Md	330 Md	297 Md
Titres de placement, total	616 Md	686 Md	678 Md	582 Md	497 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	394 Md	465 Md	443 Md	515 Md	683 Md
Total des investissements	1 010 Md	1 151 Md	1 121 Md	1 097 Md	1 180 Md
Prêts bruts	841 Md	843 Md	848 Md	897 Md	897 Md
Provision pour pertes sur prêts	-21,28 Md	-21,55 Md	-20,03 Md	-17,3 Md	-17,61 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-2,32 Md	-2,68 Md	-2,8 Md	-3,03 Md	-4,72 Md
Prêts nets	817 Md	819 Md	825 Md	877 Md	875 Md
Immobilisations corporelles brutes	51,56 Md	53,26 Md	55,02 Md	59,82 Md	66,38 Md
Amortissements cumulés	-19,87 Md	-20,37 Md	-20,51 Md	-21,88 Md	-21,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,68 Md	32,9 Md	34,51 Md	37,94 Md	44,74 Md
Goodwill	7,82 Md	7,49 Md	5,12 Md	5,29 Md	5,55 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,85 Md	3,9 Md	3,66 Md	3,79 Md	4,14 Md
Investissement dans l'immobilier	7,17 Md	7,19 Md	7,8 Md	7,79 Md	7,98 Md
Intérêts courus à recevoir	6,16 Md	3,98 Md	4,62 Md	7,03 Md	5,4 Md
Autres créances	33,46 Md	35,06 Md	39,98 Md	48,27 Md	48,34 Md
Autres actifs à court terme, total	75,48 Md	103 Md	227 Md	242 Md	119 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,96 Md	4,54 Md	4 Md	4,21 Md	3,61 Md
Autres actifs à long terme, total	3,14 Md	3,46 Md	2,81 Md	5,44 Md	1,43 Md
Total des actifs	2 165 Md	2 488 Md	2 634 Md	2 666 Md	2 591 Md
Passifs
Charges à payer, total	8,03 Md	6,7 Md	7,74 Md	10,87 Md	8,26 Md
Dépôts productifs d'intérêts	320 Md	328 Md	324 Md	419 Md	450 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	526 Md	622 Md	644 Md	605 Md	553 Md
Total des dépôts	846 Md	951 Md	967 Md	1 023 Md	1 002 Md
Emprunts à court terme	326 Md	361 Md	307 Md	388 Md	411 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	252 Md	319 Md	347 Md	297 Md	281 Md
Contrats de location à long terme	3,3 Md	3,6 Md	3,25 Md	3,08 Md	3,06 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,1 Md	1,67 Md	1,79 Md	2,04 Md	2,72 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	281 Md	384 Md	481 Md	411 Md	380 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,29 Md	4,19 Md	3,84 Md	3,24 Md	3,28 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,46 Md	1,33 Md	1,32 Md	1,01 Md	1,1 Md
Autres passifs non courants	329 Md	339 Md	392 Md	400 Md	370 Md
Total du passif	2 053 Md	2 371 Md	2 512 Md	2 540 Md	2 463 Md
Actions ordinaires, total	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,29 Md
Primes d'émissions d'actions	24,57 Md	24,55 Md	23,85 Md	23,69 Md	18,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,55 Md	76,29 Md	82,11 Md	87,36 Md	92,11 Md
Résultat global et autres	10,83 Md	9,45 Md	9,43 Md	8,25 Md	10,43 Md
Total des fonds propres ordinaires	107 Md	113 Md	118 Md	122 Md	124 Md
Intérêts minoritaires	4,39 Md	4,55 Md	4,62 Md	4,76 Md	5,12 Md
Total des capitaux propres	112 Md	117 Md	123 Md	127 Md	129 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 165 Md	2 488 Md	2 634 Md	2 666 Md	2 591 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 Md	1,25 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 Md	1,25 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,15 Md
Actif net par action	86,03	82,34	88,1	89,17	96,18
Actif corporel net	95,78 Md	101 Md	109 Md	113 Md	114 Md
Actif corporel net par action	76,68	73,22	80,98	81,81	87,73
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	69,7	73,2	78,7	79,3	87,6
Total de la dette	581 Md	684 Md	657 Md	688 Md	695 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	152 M	89 M	14,71 Md	2,78 Md	92 M
Dette relative aux PBO non financés	527 M	508 M	46 M	-187 M	-10 M
Dette nette	-171 Md	-339 Md	-385 Md	-339 Md	-501 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,31 Md	6,75 Md	6,88 Md	6,6 Md	6,84 Md
Employés à temps plein	199 k	193 k	190 k	190 k	183 k
Actifs en location simple - Brut	28,12 Md	30,44 Md	33,89 Md	38,82 Md	45,72 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-7,55 Md	-8,2 Md	-9,28 Md	-10,66 Md	-10,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	8,17 Md	7,07 Md	9,49 Md	10,2 Md	10,98 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	6,11 Md	6,32 Md	6,78 Md	6,52 Md	6,24 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6,11 Md	6,32 Md	6,78 Md	6,52 Md	6,24 Md
Total des dépréciations d'actifs	796 M	24 M	22 M	91 M	-32 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-586 M	-423 M	-494 M	-699 M	-593 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,93 Md	-2,59 Md	-2,36 Md	-2 Md	-3,36 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-73,71 Md	126 Md	4,76 Md	-86,71 Md	-54,76 Md
Autres activités opérationnelles	10,32 Md	2,57 Md	23,28 Md	18,95 Md	3,62 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	893 M	823 M	3,66 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,84 Md	139 Md	42,38 Md	-52,84 Md	-34,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 Md	-773 M	-1,66 Md	-2,53 Md	-2,22 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,68 Md	-	-	366 M	9,52 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-78 M	482 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-323 M	-851 M	-1,18 Md	-2,16 Md	7,3 Md
Émission d'actions ordinaires	1,6 Md	1,62 Md	1,24 Md	5,02 Md	1,67 Md
Rachat d'actions ordinaires	-1,08 Md	-340 M	-2,69 Md	-2,86 Md	-5,22 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,77 Md	-	-	-4,53 Md	-4,74 Md
Dividendes préférentiels versés	-	-426 M	-412 M	-374 M	-654 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,77 Md	-426 M	-412 M	-4,9 Md	-5,4 Md
Autres activités de financement, total	23,4 Md	17,68 Md	16,38 Md	11,99 Md	4,28 Md
Flux de trésorerie de financement	20,14 Md	18,52 Md	14,52 Md	9,25 Md	-4,68 Md
Ajustements des taux de change	714 M	-2,61 Md	107 M	1,03 Md	-3,51 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-30,3 Md	154 Md	55,82 Md	-44,72 Md	-35,12 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,93 Md	2,59 Md	2,36 Md	2 Md	3,36 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,41	0,32	0,36	0,37	0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,89	6,47	7,64	7,96	6,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,41	6,02	7,22	7,46	6
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-4,36 Md	-6,15 Md	-4,35 Md	-4,18 Md	-3,72 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,22	47,65	43,8	43,71	6,58
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	49,17	53,83	46,22	46,73	44,29
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	28,49	24,8	30,4	30,51	27,43
Marge des activités poursuivies %	19,98	18,73	22,01	22,23	19,66
Marge nette %	19,02	17,85	22,79	22,87	25,51
Net Avail. Pour la marge commune %	18,03	16,74	20,02	20,04	17,08
Marge nette normalisée %	16,85	14,62	18,06	18,17	16,14
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	3,54	3,57	3,28	2,82	2,82
Prêts non performants / Total des actifs %	1,38	1,21	1,06	0,95	0,98
Actifs non performants / Total des actifs %	1,38	1,21	1,06	0,95	0,98
NPAs / Prêts et OREOs	3,54	3,57	3,28	2,82	2,82
NPAs / Fonds propres	26,63	25,63	22,71	19,97	19,64
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	348	574,56	471,58	386,37	492,62
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	71,43	71,65	71,99	68,44	69,59
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	2,53	2,56	2,36	1,93	1,96
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	52,39	152,45	69,96	62,54	75,61
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	4,97	4,73	4,5	4,52	4,66
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	5,17	4,93	4,68	4,7	4,85
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	15,31	15,94	16,26	15,5	15,76
Prêts bruts / Total des dépôts %	99,45	88,69	87,66	87,67	89,48
Prêts nets / Total des dépôts %	96,66	86,14	85,3	85,68	87,25
Ratio de capital de première catégorie %	13,5	14,2	14,05	13,89	15,28
Ratio de capital total %	15,5	16,4	16,43	16,19	17,3
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1	12,1	12,8	12,89	12,33	13,2
Ratio de fonds propres de catégorie 2	2,06	2,16	2,38	2,3	2,02
Ratio de couverture	71,43	71,65	71,99	68,44	69,59
Ratio interbancaire	252,96	175,15	158,55	166,11	25,57
Couverture des charges fixes
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts	1,7	1,8	2,24	1,67	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en %	0,31	0,88	-0,25	8,28	-8,96
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en %	14,79	-4,18	7,8	4,69	9,59
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en %