Flux de Trésorerie Borr Drilling Limited

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BORR

BMG1466R1732

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,210 ^USD	+1,45 %		+4,99 %	+4,47 %

01/10	Borr Drilling décroche un contrat pour la plateforme autoélévatrice Norve en Afrique de l’Ouest	MT
01/10	Une filiale de Shell exerce une option pour la plateforme autoélévatrice de Borr Drilling au Nigeria	MT

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Données Financières Publiées: BORR DRILLING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	245 M	444 M	772 M	1,01 Md	1,02 Md
Total Chiffre d'affaires	245 M	444 M	772 M	1,01 Md	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	178 M	259 M	349 M	443 M	486 M
Résultat Brut	67,8 M	185 M	423 M	567 M	535 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,7 M	43 M	55,8 M	62,3 M	64,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	120 M	116 M	117 M	131 M	148 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	157 M	160 M	173 M	194 M	213 M
Résultat d'Exploitation	-89,5 M	25,6 M	250 M	374 M	322 M
Intérêts payés, total	-92,9 M	-133 M	-177 M	-212 M	-228 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,4 M	4,9 M	6,4 M	3,7 M
Charges d'intérêt nettes	-92,9 M	-128 M	-172 M	-205 M	-225 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	16,1 M	1,2 M	4,9 M	-1,2 M	-2,7 M
Gains (pertes) de change	-2,8 M	-900 k	-2,8 M	-3,7 M	-500 k
Autres produits non opérationnels	-19 M	-39 M	-24,1 M	-21,4 M	-8,3 M
EBT, hors éléments non courants	-188 M	-141 M	55,5 M	142 M	85,6 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,6 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,2 M	4,2 M	600 k	400 k	300 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-132 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-5,9 M	-	-2,3 M	-
EBT, elements non courants inclus	-183 M	-274 M	56,1 M	140 M	85,9 M
Charge d'impôt	9,7 M	18,4 M	34 M	58,2 M	40,9 M
Résultat des activités poursuivies	-193 M	-293 M	22,1 M	82,1 M	45 M
Résultat net part du groupe	-193 M	-293 M	22,1 M	82,1 M	45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-193 M	-293 M	22,1 M	82,1 M	45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-193 M	-293 M	22,1 M	82,1 M	45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-193 M	-293 M	22,1 M	82,1 M	45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,43	-1,64	0,09	0,33	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-1,43	-1,64	0,09	0,33	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	178 M	244 M	251 M	262 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,43	-1,64	0,09	0,32	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,43	-1,64	0,09	0,32	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	178 M	248 M	254 M	265 M
BPA de base normalisé	-0,87	-0,49	0,14	0,35	0,2
BPA dilué normalisé	-0,87	-0,49	0,14	0,35	0,2
Dividende par action	-	-	0,05	0,24	-
Ratio de distribution	-	-	-	92,94	10,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,1 M	142 M	367 M	505 M	470 M
EBITA	-89,5 M	25,6 M	250 M	374 M	322 M
EBIT	-89,5 M	25,6 M	250 M	374 M	322 M
EBITDAR	31,8 M	150 M	380 M	520 M	487 M
Total des revenus (tels que rapportés)	245 M	444 M	772 M	1,01 Md	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-5,29	-6,71	60,61	41,48	47,61
Impôts étrangers courants	10,2 M	20,5 M	50,5 M	57,5 M	44,1 M
Total des impôts courants	10,2 M	20,5 M	50,5 M	57,5 M	44,1 M
Impôts étrangers différés	-500 k	-2,1 M	-16,5 M	700 k	-3,2 M
Total des impôts différés	-500 k	-2,1 M	-16,5 M	700 k	-3,2 M
Résultat net normalisé	-118 M	-88,12 M	34,69 M	88,88 M	53,5 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,4 M	35,3 M	43,3 M	47,1 M	48 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	7,6 M	12,5 M	15,2 M	16,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	660 k	4,56 M	10,6 M	13,5 M	14,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,04 M	3,04 M	1,9 M	1,7 M	2,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	200 k	800 k	3 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	900 k	2,4 M	4,8 M	6,1 M	11,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	900 k	2,6 M	5,6 M	9,1 M	11,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,9 M	108 M	102 M	61,6 M	380 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	34,9 M	108 M	102 M	61,6 M	380 M
Créances clients, total	99,9 M	171 M	230 M	382 M	333 M
Autres créances	13,2 M	20,3 M	25,7 M	22,1 M	12,8 M
Total des créances	113 M	191 M	256 M	404 M	346 M
Dépenses payées d'avance	6,6 M	9,6 M	11 M	8,4 M	8,3 M
Liquidités soumises à restrictions	3,3 M	2,5 M	100 k	900 k	1 M
Autres actifs à court terme, total	18,3 M	38,9 M	40,4 M	41,5 M	33,3 M
Total de l'actif circulant	176 M	350 M	410 M	517 M	768 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,09 Md	3,19 Md	3,56 Md	3,63 Md
Amortissements cumulés	-	-488 M	-605 M	-736 M	-884 M
Immobilisations corporelles nettes	2,87 Md	2,6 Md	2,59 Md	2,83 Md	2,74 Md
Investissements à long terme	19,4 M	20,6 M	15,7 M	14,5 M	11,8 M
Créances à long terme	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	9,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	700 k	3,5 M	19,3 M	18,6 M	22,3 M
Charges différées à long terme	4,4 M	19,4 M	45,1 M	40,7 M	31,5 M
Autres actifs à long terme, total	8,3 M	8,6 M	300 k	900 k	37 M
Total des actifs	3,08 Md	3 Md	3,08 Md	3,42 Md	3,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34,7 M	47,7 M	35,5 M	81,6 M	33,8 M
Charges à payer, total	72,8 M	193 M	157 M	148 M	112 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	446 M	82,9 M	118 M	129 M
Part à court terme des contrats de location	700 k	500 k	500 k	400 k	200 k
Impôts sur le revenu à payer	4,4 M	-	6,7 M	14,3 M	8,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,9 M	57,3 M	59,5 M	43 M	43,7 M
Autres passifs à court terme	1,4 M	1,4 M	18 M	4,4 M	23,7 M
Total du passif circulant	118 M	746 M	360 M	410 M	351 M
Dette à long terme	1,92 Md	1,19 Md	1,62 Md	1,99 Md	2,02 Md
Contrats de location à long terme	1,3 M	1,7 M	1,1 M	800 k	600 k
Recettes non acquises Non courantes	2,5 M	68,7 M	56,6 M	21 M	29,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	500 k
Autres passifs non courants	153 M	96,8 M	59,2 M	2,4 M	700 k
Total du passif	2,19 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,43 Md	2,4 Md
Actions ordinaires, total	13,8 M	23 M	26,5 M	26,5 M	31,6 M
Primes d'émissions d'actions	1,98 Md	2,27 Md	2,33 Md	2,26 Md	2,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,09 Md	-1,38 Md	-1,36 Md	-1,28 Md	-1,23 Md
Actions détenues en propre	-13,7 M	-9,8 M	-8,9 M	-20,9 M	-18,1 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	890 M	898 M	984 M	993 M	1,22 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	890 M	898 M	984 M	993 M	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,08 Md	3 Md	3,08 Md	3,42 Md	3,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	254 M	253 M	245 M	308 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	229 M	253 M	245 M	307 M
Actif net par action	6,5	3,92	3,9	4,06	3,98
Actif corporel net	890 M	898 M	984 M	993 M	1,22 Md
Actif corporel net par action	6,5	3,92	3,9	4,06	3,98
Total de la dette	1,92 Md	1,64 Md	1,7 Md	2,11 Md	2,15 Md
Dette nette	1,88 Md	1,53 Md	1,6 Md	2,05 Md	1,77 Md
Dette relative aux PBO non financés	0	0	0	0	0
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	60,8 M	100 M	122 M	134 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,4 M	20,6 M	15,7 M	14,5 M	11,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	3,5 M	5,4 M	-	-
Machines, total	-	3,07 Md	3,18 Md	3,55 Md	3,62 Md
Employés à temps plein	517	1,5 k	1,88 k	2,09 k	2,03 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	800 k	300 k	-	-	-
Backlog de commande	325 M	930 M	1,21 Md	1,38 Md	963 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-193 M	-293 M	22,1 M	82,1 M	45 M
Dépréciation et amortissement - CF	120 M	116 M	117 M	131 M	148 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	120 M	116 M	117 M	131 M	148 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,5 M	44,6 M	66,9 M	74 M	69,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,8 M	-4,2 M	-600 k	-400 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	132 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-16,1 M	-1,2 M	-4,9 M	1,2 M	2,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	900 k	2,6 M	5,6 M	9,1 M	11,3 M
Autres activités d'exploitation, total	3,2 M	-5,7 M	-101 M	-97,5 M	-51,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-22,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,8 M	71 M	-156 M	-122 M	49,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,9 M	62,5 M	-50,7 M	77,3 M	252 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,9 M	-83,3 M	-114 M	-409 M	-124 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,7 M	700 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	57,1 M	-	9,8 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	40,9 M	-82,6 M	-104 M	-409 M	-124 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	150 M	1,88 Md	672 M	159 M
Total de la dette émise	-	150 M	1,88 Md	672 M	159 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-356 M	-1,8 Md	-286 M	-142 M
Total de la dette remboursée	-	-356 M	-1,8 Md	-286 M	-142 M
Émission d'actions ordinaires	46 M	314 M	58,9 M	2,3 M	178 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-800 k	-19,9 M	-200 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-76,3 M	-4,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-76,3 M	-4,7 M
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-15,7 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	44,8 M	92,6 M	139 M	292 M	191 M
Variation nette de la trésorerie	26,8 M	72,5 M	-15,9 M	-40,1 M	318 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57,2 M	83,9 M	217 M	187 M	205 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-800 k	16,2 M	38,2 M	55,2 M	59,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,3 M	94,49 M	33,58 M	-227 M	159 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	50,26 M	170 M	122 M	-113 M	281 M
Variation du fonds de roulement net	-4,6 M	-81,4 M	87,7 M	134 M	3,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-206 M	80,9 M	386 M	17,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,79	0,53	5,13	7,19	5,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,94	0,6	5,98	8,07	6,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,03	-32,76	2,35	8,3	4,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,03	-32,76	2,35	8,3	4,06
Analyse des marges
Marge brute %	27,64	41,71	54,82	56,13	52,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,37	9,69	7,23	6,16	6,35
Marge d’EBITDA %	12,27	32,02	47,59	49,97	46,02
Marge EBITA %	-36,49	5,77	32,37	36,99	31,52
Marge d'EBIT %	-36,49	5,77	32,37	36,99	31,52
Marge des activités poursuivies %	-78,68	-65,98	2,86	8,12	4,41
Marge nette %	-78,68	-65,98	2,86	8,12	4,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-78,68	-65,98	2,86	8,12	4,41
Marge nette normalisée %	-47,93	-19,86	4,5	8,79	5,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,53	21,29	4,35	-22,49	15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,49	38,28	15,81	-11,21	27,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,15	0,25	0,31	0,29
Rotation des actifs corporels	0,08	0,16	0,3	0,37	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,69	3,28	3,85	3,3	2,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	0,47	1,14	1,26	2,19
Quick Ratio	1,26	0,4	0,99	1,14	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	0,08	-0,14	0,19	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	135,55	111,24	94,8	110,88	127,9
Délais de paiement des fournisseurs	56,65	58,13	43,56	48,34	43,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	215,52	182,58	173,1	212,6	175,94
Dette totale / Capital total	68,31	64,61	63,38	68,01	63,76
Dette à long terme / Capitaux propres	215,44	132,86	164,62	200,67	165,35
Dette à long terme / Capital total	68,28	47,02	60,28	64,19	59,92
Dette totale / Total de l'actif	71,11	70,09	68,05	70,95	66,28
EBIT / Charges d'intérêt	-0,96	0,19	1,41	1,77	1,41
EBITDA / Charges d'intérêt	0,34	1,12	2,14	2,46	2,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,14	0,5	1,5	0,52	1,59
Dette totale / EBITDA	60,31	10,95	4,49	4,06	4,42
Dette nette / EBITDA	59,21	10,23	4,22	3,94	3,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	148,67	24,69	6,41	19,06	5,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	145,97	23,06	6,02	18,5	4,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,23	80,92	73,86	30,97	1,01
Résultat brut, Croissance 1 an	63,37	173,01	128,53	34,11	-5,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-350,83	372,09	158,41	37,53	-6,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,1	-128,6	875,78	49,64	-13,91
EBIT, 1 an Croissance %	-31,1	-128,6	875,78	49,64	-13,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,23	51,71	-107,55	271,49	-45,19
Résultat net, Croissance 1 an	-39,23	51,71	-107,55	271,49	-45,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,69	-25,04	-137,78	156,22	-39,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,09	14,57	-105,48	255,56	-46,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,39	70,77	34,94	65,99	-12,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,23	-9,51	-0,38	9,21	-2,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,86	-2,55	2,61	11,02	6,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,17	0,89	9,6	0,95	23,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,17	0,89	9,6	0,95	23,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,48	-206,11	-181,12	-252,47	225,87
CAPEX, Croissance 1 an	-55,42	340,74	36,85	259,12	-69,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,82	1,21 k	-63,02	-776,95	-169,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-182,14	170,27	-28,18	-192,83	-348,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	380	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,31	20,14	77,36	50,9	15,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,87	123,37	155,5	78,07	13,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,53	244,12	249,28	88,52	13,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,59	-55,61	67,06	282,12	13,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,65	-55,61	67,06	282,12	13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,67	-3,98	-66,16	-47,05	42,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,47	-3,98	-66,16	-47,05	42,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,77	-23,87	-45,68	-1,61	24,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,15	-37,67	-74,94	-55,84	37,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,72	43,98	51,8	49,66	20,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,41	-6,42	-5,06	4,31	2,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,09	-2,71	-0	6,73	8,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,07	-6,94	5,15	5,18	11,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,07	-6,94	5,15	5,18	11,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,65	6,79	-7,22	11,21	122,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,63	40,16	145,6	121,69	4,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,8	5,55	115,38	58,21	117,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,63	129,39	39,32	-18,35	51,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,15	9,93	35,89	60,31	32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,61	91,88	125,07	106,1	44,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,65	80,41	212,78	156	48,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,46	-41,15	24,35	61,04	132,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,19	-44	24,35	61,04	132,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,37	-0,71	-58,87	-24,79	-46,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,44	-0,54	-58,87	-24,79	-46,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,2	-18,98	-38,9	-8,9	-16,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,14	-33,34	-72,28	-39,32	-53,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,72	25,6	40,9	56,39	25,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,72	-4,19	-4,45	-0,52	1,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,87	-2,91	-0,97	3,54	6,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,56	-11,47	-1,73	3,73	10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,56	-11,47	-1,73	3,73	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,19	-11,11	-2,56	9,48	59,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,65	-32,58	39,05	178,76	14,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-85,31	-21,2	-26,57	215,5	20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,98	3,62	55,77	21,69	18,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	436,34	36,16	24,78	27,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	38,67	94,49	84,97	70,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,44	46,78	83,61	108,23
EBITA, 5 ans CAGR %	115,63	-19,34	13,37	24,37	19,89
EBIT, 5 ans CAGR %	115,63	-19,34	9,65	20,72	19,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	151,45	27,18	-35,03	-22,78	-32,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	151,45	27,18	-35	-22,71	-32,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	150,16	19,44	-23,65	-11,71	-18,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,51	-13,57	-52,45	-43,46	-47,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	36,21	34,72	32,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	12,75	-0,47	-0,88	-1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	81,11	12,41	1,12	0,84	2,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,33	-9,65	-8,47	-5,15	3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,33	-9,65	-8,47	-5,15	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	200,59	-19,5	-17,81	-2,78	35,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,87	-37,94	-21,95	8,54	24,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-37,23	-39,38	3,31	13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-29,41	-21,2	-5,8	54,18