Flux de Trésorerie Budget Telecom Cinnober Boat

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FR0004172450

Services intégrés de télécommunications

Temps Différé Cinnober Boat			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

22/10/25	Bourse : L'Oréal et Hermès n'impressionnent pas, Adidas relève encore ses objectifs
22/10/25	L'or, première victime de la surchauffe ?

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Données Financières Publiées: BUDGET TELECOM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenues - (Utility Template)	64,32 M	107 M	157 M	88 M	74,75 M
Autres recettes, total	-	1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	64,32 M	107 M	157 M	88 M	74,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	238 k	898 k	1,08 M	1,1 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	61,59 M	108 M	149 M	68,27 M	69,38 M
Total des dépenses de fonctionnement	61,83 M	109 M	150 M	69,36 M	70,71 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,49 M	-1,99 M	6,56 M	18,64 M	4,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-11,65 k	-166 k	-467 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19,13 k	26,84 k	139 k	1,67 M	1,42 M
Charges d'intérêt nettes	19,13 k	26,84 k	127 k	1,5 M	949 k
Gains (pertes) de change	-304	-672	-58	-90	8
Autres produits non opérationnels	-	-	-29,55 k	21,43 k	22,21 k
EBT, hors éléments non courants	2,51 M	-1,97 M	6,65 M	20,16 M	5,01 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15,02 k	-6,47 k	-	-	142 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	644	-	-4,27 k	-24,36 k	-90,08 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-203 k	-354 k	-2,23 M	-264 k	-6,31 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-165 k	-27,16 k	-39,04 k	564 k	3,86 M
EBT, elements non courants inclus	2,15 M	-2,35 M	4,38 M	20,44 M	2,61 M
Charge d'impôt	138 k	-48,64 k	419 k	3,91 M	2,19 M
Résultat des activités poursuivies	2,02 M	-2,31 M	3,96 M	16,53 M	426 k
Résultat net part du groupe	2,02 M	-2,31 M	3,96 M	16,53 M	426 k
Résultat net	2,02 M	-2,31 M	3,96 M	16,53 M	426 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,02 M	-2,31 M	3,96 M	16,53 M	426 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,02 M	-2,31 M	3,96 M	16,53 M	426 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	-0,39	0,67	2,8	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	-0,39	0,67	2,8	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,74 M	5,87 M	5,9 M	5,9 M	5,96 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	-0,39	0,67	2,8	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	-0,39	0,67	2,8	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,74 M	5,87 M	5,9 M	5,9 M	5,96 M
BPA de base normalisé	0,27	-0,21	0,71	2,14	0,53
BPA dilué normalisé	0,27	-0,21	0,71	2,14	0,53
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	104 M	154 M	84,61 M	70,39 M
Revenus non liés aux services publics	-	4,63 M	4,67 M	5,83 M	6,29 M
EBITDA	2,73 M	-1,09 M	7,64 M	19,74 M	5,37 M
EBITA	2,49 M	-1,99 M	6,56 M	18,64 M	4,04 M
EBIT	2,49 M	-1,99 M	6,56 M	18,64 M	4,04 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	64,95 M	108 M	159 M	90,44 M	76,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,41	2,07	9,58	19,12	83,7
Résultat net normalisé	1,57 M	-1,23 M	4,16 M	12,6 M	3,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	172 k	190 k	184 k	127 k	110 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,31 M	-	-	-	-
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	24,28 M	62,38 M	57,57 M	39,85 M
Créances clients, total	21,13 M	28,77 M	21,02 M	6,87 M	11,88 M
Autres créances	6,3 M	4,83 M	6,57 M	3,7 M	5,4 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	27,43 M	33,6 M	27,6 M	10,58 M	17,28 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	12,78 k	117 k	132 k	714 k	3,3 M
Dépenses payées d'avance	58,44 k	2,45 M	73,6 k	91,89 k	181 k
Autres actifs à court terme, total	687 k	3,62 M	249 k	259 k	6,72 M
Total de l'actif circulant	50,5 M	64,07 M	90,44 M	69,21 M	67,34 M
Immobilisations corporelles brutes	504 k	515 k	469 k	466 k	459 k
Amortissements cumulés	-404 k	-434 k	-378 k	-375 k	-380 k
Immobilisations corporelles nettes	99,49 k	81,25 k	91,04 k	91,1 k	79,01 k
Goodwill	669 k	479 k	723 k	517 k	413 k
Autres immobilisations incorporelles, total	94,15 k	2,27 M	940 k	1,61 M	2,49 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	120 k	114 k	114 k	90,08 k	-
Charges différées à long terme	513 k	386 k	256 k	200 k	349 k
Autres actifs à long terme, total	1,96 M	1,97 M	607 k	976 k	944 k
Total des actifs	53,95 M	69,38 M	93,17 M	72,7 M	71,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,61 M	20,41 M	46,44 M	12,93 M	12,34 M
Charges à payer, total	-	-	743 k	1,32 M	1,1 M
Emprunts à court terme	2,5 k	6 k	4 k	-	18,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	175 k	8,76 M	5,12 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	25,53 M	31,93 M	7,97 M	9,62 M	12,11 M
Recettes non acquises, courantes	231 k	17,95 k	24,85 k	14,17 k	13,82 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	1	3,26 k	-	-	-
Total du passif circulant	45,54 M	61,13 M	60,3 M	23,89 M	25,58 M
Dette à long terme	105 k	-	8,65 M	13,58 M	10,84 M
Autres passifs non courants, total	138 k	-	1	785	17,58 k
Total du passif	45,79 M	61,13 M	68,95 M	37,47 M	36,44 M
Actions ordinaires, total	864 k	885 k	888 k	888 k	894 k
Primes d'émissions d'actions	7,63 M	8,53 M	8,53 M	8,53 M	8,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-488 k	-1,33 M	2,63 M	19,16 M	19,59 M
Résultat global et autres	165 k	165 k	12,16 M	6,65 M	6,16 M
Total des fonds propres ordinaires	8,17 M	8,25 M	24,21 M	35,23 M	35,17 M
Total des capitaux propres	8,17 M	8,25 M	24,21 M	35,23 M	35,17 M
Total du passif et des capitaux propres	53,95 M	69,38 M	93,17 M	72,7 M	71,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,74 M	5,87 M	5,9 M	5,9 M	5,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,74 M	5,87 M	5,9 M	5,9 M	5,96 M
Actif net par action	1,42	1,4	4,11	5,97	5,9
Actif corporel net	7,4 M	5,5 M	22,55 M	33,1 M	32,27 M
Actif corporel net par action	1,29	0,94	3,83	5,61	5,41
Total de la dette	282 k	8,76 M	13,77 M	13,58 M	10,86 M
Dette nette	-22,03 M	-15,51 M	-48,61 M	-43,99 M	-28,99 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	6
Stocks de produits finis, total	12,78 k	117 k	132 k	741 k	3,33 M
Machines, total	448 k	459 k	415 k	412 k	396 k
Employés à temps plein	40	42	64	55	57
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	761 k	1,58 M	6,7 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-9,01 M	4,61 M	-14,56 M	14,88 M	14,17 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,04	-2,02	5,04	14,05	3,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,53	-9,78	14,9	26,85	5,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,13	-28,08	24,4	55,62	1,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,13	-28,08	24,4	55,62	1,21
Analyse des marges
Marge brute %	8,82	3,08	11,67	31,16	17,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,39	2,08	2	4,29	5,51
Marge d’EBITDA %	4,24	-1,02	4,86	22,43	7,18
Marge EBITA %	3,87	-1,86	4,17	21,18	5,4
Marge d'EBIT %	3,87	-1,86	4,17	21,18	5,4
Marge des activités poursuivies %	3,13	-2,15	2,52	18,78	0,57
Marge nette %	3,13	-2,15	2,52	18,78	0,57
Net Avail. Pour la marge commune %	3,13	-2,15	2,52	18,78	0,57
Marge nette normalisée %	2,43	-1,15	2,65	14,32	4,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,67	1,74	1,93	1,06	1,04
Rotation des actifs corporels	663,42	1,19 k	1,82 k	966,32	878,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,81	4,29	6,31	6,31	7,97
Rotation des stocks (stock moyen)	2,24 k	1,59 k	1,11 k	143,36	30,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,05	1,5	2,9	2,63
Quick Ratio	1,09	0,95	1,49	2,85	2,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,06	85,02	57,87	57,86	45,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,16	0,23	0,33	2,55	11,86
Délais de paiement des fournisseurs	80,5	70,28	87,95	177,17	71,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-4,27	14,97	-29,75	-116,76	-13,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,46	106,22	56,88	38,54	30,89
Dette totale / Capital total	3,34	51,51	36,26	27,82	23,6
Dette à long terme / Capitaux propres	1,29	-	35,73	38,54	30,83
Dette à long terme / Capital total	1,24	-	22,78	27,82	23,56
Dette totale / Total de l'actif	84,86	88,11	74,01	51,54	50,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	562,57	112,13	8,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	655,66	118,73	11,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	655,66	118,73	11,5
Dette totale / EBITDA	0,1	-8	1,8	0,69	2,02
Dette nette / EBITDA	-8,08	14,17	-6,36	-2,23	-5,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	-8	1,8	0,69	2,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,08	14,17	-6,36	-2,23	-5,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	84,38	66,53	46,62	-43,96	-15,06
Résultat brut, Croissance 1 an	130,29	-41,82	473,98	49,46	-53,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	571,72	-140,17	-736,95	157,85	-72,81
EBITA, 1 an Croissance en %	3,66 k	-180,11	-412,59	183,73	-78,34
EBIT, 1 an Croissance %	3,66 k	-180,11	-412,59	183,73	-78,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-660,45	-214,34	-271,78	317,44	-97,42
Résultat net, Croissance 1 an	-660,45	-214,34	-271,78	317,44	-97,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-653,57	-211,7	-271,18	317,08	-97,45
Résultat net normalisé sur 1 an	3,55 k	-177,99	-438,36	203,07	-75,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,38	-18,33	12,05	0,06	-13,27
Stocks, Croissance 1 an	-67,78	819,21	12	442,25	362,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	276,76	36,19	-26,93	-67,31	72,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,29	28,59	34,29	-21,97	-1,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,8	-25,72	309,98	46,79	-2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,95	1	193,49	45,5	-0,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,26	75,23	56,26	-9,36	-31,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	475,96	15,75	79,82	193,01	-16,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,66	64,27	67,44	305,64	-16,26
EBITA, 2 ans CAGR %	9,1	448,8	62,35	198,13	-21,6
EBIT, 2 ans CAGR %	9,1	448,8	62,35	198,13	-21,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,86	153,14	40,15	167,78	-67,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,86	153,14	40,15	167,78	-67,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,32	148,66	38,28	167,2	-67,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,61	435,13	62,45	220,23	-13,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	55,75	-7,23	-4,34	5,89	-6,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-56,71	72,08	220,85	146,43	400,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	158,44	126,52	-0,24	-51,12	-24,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,25	73,57	31,41	2,36	-12,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,78	20,58	72,17	106,64	20,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	115,89	8,26	74,51	145,31	19,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	91,36	72,3	65,12	11,02	-11,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,01	168,24	95,28	69,12	58,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	110,84	-14,53	166,05	93,47	64,78
EBITA, 3 ans CAGR %	240,67	-1,57	362,76	95,7	24,41
EBIT, 3 ans CAGR %	240,67	-1,57	362,76	95,7	24,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,83	-0,99	122,45	101,64	-43,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,83	-0,99	122,45	101,64	-43,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,74	-9,33	119,56	99,79	-43,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	241,69	-1,95	359,31	99,98	36,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,72	25,59	-1,2	-2,9	-0,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,17	19,88	49,13	282,18	204,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	152,86	108,75	55,35	-31,22	-25,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,48	69,29	59,34	10,45	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,24	43,35	62,2	62,78	62,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,59	51,28	68,75	64,73	80,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,89	67,51	76,46	33,26	16,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	132,44	7,76	69,54	176,1	39,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,53	-7,2	92,27	62,28	67,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,64	17,67	153,27	54,91	127,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,64	17,67	153,27	54,91	127,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,49	17,53	64,92	47,41	3,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,49	17,53	64,92	47,41	3,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,59	6,89	52,47	39,7	2,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,44	17,25	154,09	57,42	135,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,66	5,36	11,08	17,31	-3,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,56	45,87	90,16	59,93	142,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	96,75	121,33	74,3	16,79	16,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,13	71,7	54,7	38,43	25,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,16	40,94	52,89	65,93	44,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,08	69,89	74,56	83,55	47,05