Flux de Trésorerie BWP Trust

Actions

BWP

AU000000BWP3

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 07:11:13 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,430 ^AUD	-1,72 %		-3,38 %	-12,94 %

28/08	Le taux d'occupation de BWP Trust soutient les résultats, mais les attentes des investisseurs augmentent
19/08	Transcript : BWP Trust, 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026

d4e5b98c713ccf2fdbe115.1cmLIJ4mVGmPeoNOC20cXwLY0TdTWTh7i4fGutvmV88.p__HWq1nJV3NS7R6WghuOW-yu3YgO3BN7cLr446kG6r4pspSz1EmHvxL5A

Données Financières Publiées: BWP TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	153 M	158 M	174 M	203 M	209 M
Total Chiffre d'affaires	153 M	158 M	174 M	203 M	209 M
Dépenses immobilières	16,12 M	17,86 M	18,57 M	21,27 M	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,67 M	10,02 M	11,18 M	14,02 M	24,15 M
Total des dépenses de fonctionnement	24,79 M	27,88 M	29,75 M	35,29 M	26,01 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	128 M	130 M	145 M	168 M	183 M
Intérêts payés, total	-13,78 M	-16,72 M	-25,44 M	-35,04 M	-42,75 M
Charges d'intérêt nettes	-13,78 M	-16,72 M	-25,44 M	-35,04 M	-42,75 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-380 k	-3,24 M	-314 k
EBT, hors éléments non courants	115 M	114 M	119 M	130 M	140 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-3,3 M	-2,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	372 M	-76,86 M	61,34 M	139 M	271 M
EBT, elements non courants inclus	487 M	36,69 M	180 M	266 M	409 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	400 k
Résultat des activités poursuivies	487 M	36,69 M	180 M	266 M	408 M
Résultat net part du groupe	487 M	36,69 M	180 M	266 M	408 M
Résultat net	487 M	36,69 M	180 M	266 M	408 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	487 M	36,69 M	180 M	266 M	408 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	487 M	36,69 M	180 M	266 M	408 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	0,06	0,27	0,37	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	0,06	0,27	0,37	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	642 M	642 M	660 M	714 M	730 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	0,06	0,27	0,37	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	0,06	0,27	0,37	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	642 M	642 M	660 M	714 M	730 M
BPA de base normalisé	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
BPA dilué normalisé	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
Dividende par action	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
Ratio de distribution	24,14	320,2	65,19	49,62	33,16
Éléments supplémentaires
EBITA	128 M	130 M	145 M	168 M	183 M
EBIT	128 M	130 M	145 M	168 M	183 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,1
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	108 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	108 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	292 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	292 k
Résultat net normalisé	71,69 M	70,97 M	74,3 M	81,08 M	87,66 M
Intérêts capitalisés	-	147 k	690 k	366 k	576 k
Intérêts sur la dette à long terme	12,99 M	16,87 M	26,13 M	35,4 M	43,32 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	3 Md	2,94 Md	3,53 Md	3,68 Md	3,96 Md
Total des actifs immobiliers	3 Md	2,94 Md	3,53 Md	3,68 Md	3,96 Md
Trésorerie et équivalents	11,86 M	16,83 M	27,3 M	26,46 M	117 M
Créances clients, total	738 k	1,3 M	274 k	730 k	2,84 M
Autres créances	1,47 M	938 k	4,36 M	7 M	3,83 M
Goodwill	-	-	-	-	134 M
Autres actifs à court terme, total	6,66 M	4,18 M	19,52 M	29,44 M	13,29 M
Autres actifs à long terme, total	-	340 k	265 k	-	975 k
Total des actifs	3,02 Md	2,96 Md	3,59 Md	3,75 Md	4,23 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	152 M	-
Dette à long terme	456 M	468 M	772 M	656 M	759 M
Comptes à payer, total	8,69 M	13 M	22,48 M	11,79 M	20,02 M
Charges à payer, total	4,71 M	4,94 M	4,87 M	5,93 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	85 k
Recettes non acquises, courantes	7,02 M	8,35 M	13,69 M	12,82 M	12,66 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	59,55 M	59,55 M	66,14 M	67,43 M	79,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	229 k
Total du passif	536 M	554 M	879 M	906 M	871 M
Actions ordinaires, total	946 M	946 M	1,19 Md	1,19 Md	1,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,54 Md	1,46 Md	1,52 Md	1,65 Md	1,9 Md
Résultat global et autres	-	340 k	265 k	-157 k	975 k
Total des fonds propres ordinaires	2,49 Md	2,41 Md	2,71 Md	2,84 Md	3,34 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	19,41 M
Total des capitaux propres	2,49 Md	2,41 Md	2,71 Md	2,84 Md	3,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,02 Md	2,96 Md	3,59 Md	3,75 Md	4,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	642 M	642 M	714 M	714 M	785 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	642 M	642 M	714 M	714 M	785 M
Actif net par action	3,87	3,75	3,79	3,98	4,26
Actif corporel net	2,49 Md	2,41 Md	2,71 Md	2,84 Md	3,21 Md
Actif corporel net par action	3,87	3,75	3,79	3,98	4,09
Total de la dette	456 M	468 M	772 M	808 M	759 M
Dette nette	444 M	452 M	744 M	782 M	641 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	19,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	14

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	487 M	36,69 M	180 M	266 M	408 M
Total des dépréciations d'actifs	-374 M	76,41 M	-62,55 M	-135 M	-271 M
Variation des créances	-511 k	2,39 M	-4,04 M	-3,72 M	1,61 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	85 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	229 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,47 M	4,25 M	14,74 M	-10,29 M	-5,09 M
Autres activités opérationnelles	-	-	380 k	3,24 M	314 k
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	120 M	129 M	120 M	134 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-9,99 M	-12,82 M	-92,01 M	-25,4 M	-94,89 M
Vente d'actifs immobiliers, total	14,34 M	2,66 M	66,73 M	-	119 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	4,35 M	-10,15 M	-25,27 M	-25,4 M	23,84 M
Acquisitions en espèces	-	-	2,14 M	-	-95,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,35 M	-10,15 M	-23,14 M	-25,4 M	-78,86 M
Dette à long terme émise, total	110 M	12,87 M	303 M	36,56 M	299 M
Total de la dette émise	110 M	12,87 M	303 M	36,56 M	299 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-129 M	-	-275 M	-	-349 M
Total de la dette remboursée	-129 M	-	-275 M	-	-349 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	228 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,53 M
Dividendes ordinaires payés	-117 M	-117 M	-117 M	-132 M	-135 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-117 M	-117 M	-117 M	-132 M	-135 M
Autres activités de financement, total	-	-	-6,15 M	-	-6,03 M
Flux de trésorerie de financement	-137 M	-105 M	-95,16 M	-95,22 M	35,25 M
Variation nette de la trésorerie	-21,21 M	4,98 M	10,47 M	-841 k	90,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,59 M	15,88 M	25,83 M	33,97 M	42,07 M
Dette nette émise / remboursée	-19,11 M	12,87 M	28,48 M	36,56 M	-49,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	80,04 M	79,28 M	78,14 M	60,9 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	88,65 M	89,73 M	94,04 M	82,79 M	146 M
Variation du fonds de roulement net	-8,35 M	-8,31 M	-3,6 M	22,21 M	-31,8 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,82	2,72	2,76	2,86	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,9	2,8	2,85	2,95	2,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,15	1,5	7,05	9,58	13,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,15	1,5	7,05	9,58	13,21
Analyse des marges
Marge brute %	89,48	88,7	89,36	89,54	99,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,4
Marge EBITA %	83,83	82,37	82,95	82,64	87,57
Marge d'EBIT %	83,83	82,37	82,95	82,64	87,57
Marge des activités poursuivies %	317,51	23,2	103,3	130,63	195,1
Marge nette %	317,51	23,2	103,3	130,63	195,1
Net Avail. Pour la marge commune %	317,51	23,2	103,3	130,63	195,1
Marge nette normalisée %	46,77	44,87	42,59	39,88	41,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,22	50,13	44,79	29,95	57,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,84	56,73	53,9	40,72	69,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	376,57	155,28	221,82	404,98	75,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,27	0,48	0,25	1,22
Quick Ratio	0,18	0,22	0,3	0,14	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	1,4	1,2	0,48	1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,97	2,35	1,65	0,9	4,86
Délais de paiement des fournisseurs	228,97	221,62	349,71	294	3,12 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,32	19,47	28,5	28,47	22,56
Dette totale / Capital total	15,49	16,3	22,18	22,16	18,41
Dette à long terme / Capitaux propres	18,32	19,47	28,5	23,11	22,56
Dette à long terme / Capital total	15,49	16,3	22,18	17,99	18,41
Dette totale / Total de l'actif	17,72	18,73	24,5	24,19	20,58
EBIT / Charges d'intérêt	9,32	7,79	5,69	4,8	4,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,67	3,19	10,31	16,53	2,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,27	2,3	11,12	16,77	13,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,36	1,4	11,08	16,1	9,11
EBIT, 1 an Croissance %	-0,36	1,4	11,08	16,1	9,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	84,91	-92,46	391,16	47,36	53,78
Résultat net, Croissance 1 an	84,91	-92,46	391,16	47,36	53,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,91	-92,46	377,83	36,37	50,26
Résultat net normalisé sur 1 an	0,62	-1	4,69	9,13	8,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,48	-2,15	20,36	4,18	7,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	871,05	76,02	-78,91	166,42	4,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,99	-2,04	21,15	4,45	13,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,48	-3,24	12,54	4,88	17,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,48	-3,24	12,54	4,88	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,17	7,85	7,52	-6,98	12,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,6	-0,95	-1,44	-22,06	96,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,17	1,22	4,81	-11,96	76,79
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	1,97	4,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,81	1,92	6,69	13,38	9,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,52	1,01	6,62	13,91	15,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,57	0,51	6,13	13,56	12,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,57	0,51	6,13	13,56	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52	-62,66	-39,14	169,03	50,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52	-62,66	-39,14	169,03	50,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52	-62,66	-39,98	155,27	43,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,02	-0,19	1,81	6,89	8,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,91	5,84	8,52	11,98	5,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	94,54	313,43	-39,07	-25,04	222,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,81	5,2	8,94	12,49	8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,38	6,62	4,35	8,64	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,38	6,62	4,35	8,64	8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,62	3,24	7,69	0,01	2,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,81	14,61	-1,19	-12,36	23,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,36	13,45	3	-3,94	24,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0,98	3,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,64	0,51	4,65	9,87	9,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,35	-0,27	4,27	9,9	13,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,76	-0,59	3,92	9,35	12,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,76	-0,59	3,92	9,35	12,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,16	-44,15	-11,86	-18,28	123,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,16	-44,15	-11,86	-18,28	123,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,16	-44,15	-12,66	-21,09	113,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,36	-1,01	1,41	4,19	7,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,37	5,74	10,47	7,06	10,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,25	88,16	53,34	-0,36	29,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,25	5,06	10,27	7,42	12,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,87	6,91	8,56	4,53	11,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,87	6,91	8,56	4,53	10,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,26	2,97	4,65	2,56	3,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,81	8,66	8,99	-8,71	14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,1	7,87	10,5	-2,25	17,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,33	0	0	0,65	2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,11	0,61	2,23	5,47	6,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,47	-0,05	1,76	5,18	8,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,91	-0,66	1,32	4,85	7,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,91	-0,66	1,32	4,85	7,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,81	-27,49	1,25	4,74	9,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,81	-27,49	1,25	4,74	9,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,81	-27,49	0,69	2,57	6,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,4	0,06	0,5	2,07	4,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,84	5,18	8,43	8,19	8,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	112,58	101,61	-13,51	30,21	106,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,49	4,55	8,52	7,97	9,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,13	5,59	7,63	7,6	9,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,13	5,59	7,63	7,6	8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,14	1,21	3,17	1,78	3,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,27	17,14	-12,82	-0,29	14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,81	12,7	-10,9	2,98	15,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,88	0,53	0,2	0,39	1,2