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Flux de Trésorerie Cabasse Société anonyme

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PEA/PME

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0,001600 ^EUR	-.--%		-.--%	-61,90 %

23/04	Bourse : déluge de résultats (plutôt bons) à Paris
23/04	L'Europe en panne sèche

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Données Financières Publiées: CABASSE SOCIÉTÉ ANONYME

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	8,49 M	11,53 M	10,53 M	10,02 M	7,56 M
Total Chiffre d'affaires	8,49 M	11,53 M	10,53 M	10,02 M	7,56 M
Coût des marchandises vendues, total	6,99 M	9,23 M	8,86 M	8,35 M	6,92 M
Résultat Brut	1,49 M	2,29 M	1,68 M	1,68 M	636 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	1,89 M	1,91 M	2,13 M	1,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	555 k	605 k	723 k	737 k	612 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-55 k	68,74 k	159 k	291 k	218 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,04 M	2,56 M	2,79 M	3,16 M	2,69 M
Résultat d'Exploitation	-551 k	-272 k	-1,11 M	-1,48 M	-2,05 M
Intérêts payés, total	-77 k	-88 k	-155 k	-474 k	-556 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,03 k	3,39 k	3,61 k
Charges d'intérêt nettes	-77 k	-88 k	-154 k	-471 k	-552 k
Gains (pertes) de change	47 k	12,14 k	-51,1 k	343 k	47,92 k
Autres produits non opérationnels	1 k	1	-	82 k	1
EBT, hors éléments non courants	-580 k	-348 k	-1,32 M	-1,53 M	-2,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-46,25 k	-115 k	-33,74 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-37,46 k	-13,11 k	2,16 k	-13,42 k
Autres éléments non courants	-52 k	13,29 k	-31,15 k	3,87 k	-
EBT, elements non courants inclus	-632 k	-418 k	-1,48 M	-1,55 M	-2,57 M
Charge d'impôt	-181 k	-195 k	-196 k	-273 k	-294 k
Résultat des activités poursuivies	-451 k	-223 k	-1,28 M	-1,28 M	-2,28 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	-	-279 k
Résultat net part du groupe	-451 k	-223 k	-1,28 M	-1,28 M	-2,56 M
Résultat net	-451 k	-223 k	-1,28 M	-1,28 M	-2,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-451 k	-223 k	-1,28 M	-1,28 M	-2,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-451 k	-223 k	-1,28 M	-1,28 M	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,06	-1,06	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,06	-1,06	-1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	1,21 M	1,21 M	2,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,06	-1,06	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,06	-1,06	-1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	1,21 M	1,21 M	2,08 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,68	-0,79	-0,77
BPA dilué normalisé	-	-	-0,68	-0,79	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	79 k	333 k	-391 k	-743 k	-1,62 M
EBITA	-476 k	-200 k	-1,03 M	-1,3 M	-2,04 M
EBIT	-551 k	-272 k	-1,11 M	-1,48 M	-2,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	12,23 M	10,91 M	10,24 M	6,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,64	46,72	13,24	17,58	11,45
Résultat net normalisé	-362 k	-217 k	-824 k	-954 k	-1,6 M
Provisions de pension	-	-	-5,53 k	5,53 k	5,98 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	1,69 M	3,95 M	693 k	104 k
Total des liquidités et VMP	1,73 M	1,69 M	3,95 M	693 k	104 k
Créances clients, total	772 k	625 k	628 k	407 k	464 k
Autres créances	1,22 M	333 k	427 k	415 k	572 k
Total des créances	1,99 M	958 k	1,05 M	822 k	1,04 M
Stocks	2,47 M	2,99 M	3,18 M	3,34 M	1,98 M
Dépenses payées d'avance	153 k	174 k	205 k	158 k	59,45 k
Autres actifs à court terme, total	37 k	1,76 M	1,23 M	1,15 M	503 k
Total de l'actif circulant	6,38 M	7,58 M	9,62 M	6,16 M	3,69 M
Immobilisations corporelles brutes	5,53 M	6,3 M	7,01 M	7,93 M	8,56 M
Amortissements cumulés	-3,57 M	-4,1 M	-4,75 M	-5,3 M	-5,66 M
Immobilisations corporelles nettes	1,96 M	2,2 M	2,26 M	2,63 M	2,9 M
Investissements à long terme	27 k	1,96 k	-	-	-
Goodwill	610 k	610 k	610 k	610 k	610 k
Autres immobilisations incorporelles, total	24 k	88,48 k	56,87 k	142 k	89,17 k
Charges différées à long terme	186 k	131 k	79,42 k	1,12 M	1,22 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	25,79 k	64,52 k	44,09 k	120 k
Total des actifs	9,19 M	10,63 M	12,69 M	10,71 M	8,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,31 M	2,33 M	2,25 M	1,96 M	1,97 M
Charges à payer, total	652 k	526 k	478 k	410 k	637 k
Emprunts à court terme	631 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	68 k	-	-	-	2,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	272 k	141 k	64,35 k	319 k	-
Total du passif circulant	3,93 M	3 M	2,79 M	2,69 M	4,72 M
Dette à long terme	4,19 M	6,71 M	8,28 M	7,37 M	4,86 M
Recettes non acquises Non courantes	-	105 k	270 k	556 k	124 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	56,22 k	50,69 k	83,45 k	89,42 k
Autres passifs non courants	515 k	425 k	336 k	307 k	406 k
Total du passif	8,64 M	10,29 M	11,72 M	11,01 M	10,2 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	606 k	606 k	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,13 M	1,13 M	500
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-450 k	-665 k	-768 k	-2,05 M	-2,63 M
Résultat global et autres	5 k	4,63 k	4,04 k	3,46 k	2,88 k
Total des fonds propres ordinaires	555 k	339 k	968 k	-304 k	-1,58 M
Total des capitaux propres	555 k	339 k	968 k	-304 k	-1,58 M
Total du passif et des capitaux propres	9,19 M	10,63 M	12,69 M	10,71 M	8,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,21 M	1,21 M	2,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	1,21 M	1,21 M	2,08 M
Actif net par action	-	-	0,8	-0,25	-0,76
Actif corporel net	-79 k	-359 k	301 k	-1,06 M	-2,28 M
Actif corporel net par action	-	-	0,25	-0,87	-1,09
Total de la dette	4,89 M	6,71 M	8,28 M	7,37 M	6,98 M
Dette nette	3,16 M	5,02 M	4,33 M	6,68 M	6,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	1,11 M	1,14 M	1,44 M	848 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	68,32 k	1,29 M
Stocks de produits finis, total	-	1,91 M	2,14 M	1,95 M	-
Stocks - Autres	2,47 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	933 k	935 k	940 k	940 k
Machines, total	-	4,99 M	5,78 M	5,95 M	6,38 M
Employés à temps plein	27	-	29	31	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	42,12 k	48,78 k	68,51 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-451 k	-223 k	-1,28 M	-1,28 M	-2,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	555 k	533 k	638 k	555 k	420 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75 k	72,36 k	85,75 k	182 k	13,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	630 k	605 k	723 k	737 k	434 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	178 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-104 k	5,96 k	14,96 k	-33,24 k	377 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33 k	-1,38 M	76 k	597 k	1,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	109 k	-994 k	-468 k	20 k	-124 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-700 k	-	-100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,2 M
Autres activités d'investissement, total	-614 k	-867 k	-16 k	-2,37 M	127 k
Flux de trésorerie d'investissement	-614 k	-867 k	-716 k	-2,37 M	-1,17 M
Dette à court terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	29 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	49 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-300 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-300 k
Émission d'actions ordinaires	356 k	-	-	-	1 M
Autres activités de financement, total	318 k	1,82 M	3,43 M	-909 k	8 k
Flux de trésorerie de financement	723 k	1,82 M	3,43 M	-909 k	708 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	217 k	-44 k	2,25 M	-3,26 M	-589 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,82 M	-	-766 k	-377 k	-462 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,87 M	-	-669 k	-80,06 k	-114 k
Variation du fonds de roulement net	-1,58 M	-	-3,38 k	-108 k	-1,86 M
Dette nette émise (remboursée)	49 k	-	-	-	-300 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,62	-	-5,97	-7,91	-13,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,49	-	-8,55	-11,34	-20,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,29	-	-196,16	-385,94	241,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,29	-	-196,16	-385,94	241,55
Analyse des marges
Marge brute %	17,58	19,88	15,93	16,72	8,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,3	16,4	18,13	21,23	24,62
Marge d’EBITDA %	0,93	2,89	-3,71	-7,42	-21,44
Marge EBITA %	-5,61	-1,73	-9,76	-12,95	-27
Marge d'EBIT %	-6,49	-2,36	-10,58	-14,77	-27,18
Marge des activités poursuivies %	-5,31	-1,93	-12,17	-12,78	-30,13
Marge nette %	-5,31	-1,93	-12,17	-12,78	-33,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,31	-1,93	-12,17	-12,78	-30,13
Marge nette normalisée %	-4,27	-1,89	-7,83	-9,52	-21,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,46	-	-7,28	-3,76	-6,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,03	-	-6,36	-0,8	-1,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	-	0,9	0,86	0,78
Rotation des actifs corporels	4,37	-	4,72	4,1	2,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,04	-	16,81	19,37	17,36
Rotation des stocks (stock moyen)	2,86	-	2,87	2,56	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	2,53	3,45	2,29	0,78
Quick Ratio	0,95	0,89	1,79	0,56	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,33	-0,17	0,01	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,01	-	21,71	18,84	21,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	128,13	-	127,17	142,46	140,69
Délais de paiement des fournisseurs	106,75	-	92,38	90,43	127,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	73,4	-	56,5	70,87	34,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	880,9	1,98 k	854,96	-2,42 k	-441,39
Dette totale / Capital total	89,81	95,19	89,53	104,31	129,29
Dette à long terme / Capitaux propres	754,95	1,98 k	854,96	-2,42 k	-307,63
Dette à long terme / Capital total	76,97	95,19	89,53	104,31	90,11
Dette totale / Total de l'actif	93,96	96,81	92,37	102,84	118,33
EBIT / Charges d'intérêt	-7,16	-3,09	-7,18	-3,12	-3,7
EBITDA / Charges d'intérêt	1,03	3,78	-2,52	-1,57	-2,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,03	3,78	-7,03	-1,57	-3,1
Dette totale / EBITDA	61,89	20,16	-21,19	-9,92	-4,31
Dette nette / EBITDA	39,96	15,07	-11,08	-8,99	-4,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	61,89	20,16	-7,59	-9,92	-4,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	39,96	15,07	-3,97	-8,99	-4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,6	-	-8,61	-4,85	-24,6
Résultat brut, Croissance 1 an	78,68	-	-26,77	-0,13	-62,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-108,99	-	-217,34	90,31	245,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,55	-	415,02	26,24	69,21
EBIT, 1 an Croissance %	-68,22	-	309,54	32,89	70,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,29	-	475,41	-0,12	70,54
Résultat net, Croissance 1 an	-74,29	-	475,41	-0,12	99,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,53	-	279,21	15,71	59,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-0,2	-0,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-52,93	-	0,51	-35,29	14,12
Stocks, Croissance 1 an	1,85	-	6,32	4,91	-40,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,19	-	2,72	16,51	10,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,75	-	19,37	-15,65	-19,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,7	-	-183,98	-450,28	115,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,69	-	185,22	-131,43	419,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-52,92	-104,27	-720
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	467,03	-39,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-362,37	-75,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,75	-15,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,48	-38,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	49,44	103,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	154,98	40,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	133,29	35,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,73	33,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,73	41,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,47	39,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	1,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,35	-14,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,61	-20,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	9,4	13,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,35	-17,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,51	175,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,31	27,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,82	-48,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	163,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	93,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	69,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	117,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	96,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	116,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	125,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	94,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	85,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,03