Ratios Financiers Cadence Capital Limited

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CDM

AU000000CDM8

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7600 ^AUD	+2,70 %		-5,59 %	+7,04 %

21/08	Cadence Capital Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Transcript : Cadence Capital Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: CADENCE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-14,25 M	-21,99 M	22,05 M	2,65 M	57,5 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,43 M	16,25 M	14,48 M	12,67 M	5,8 M
Autres recettes, total	-	62 k	115 k	7,5 k	11,52 k
Total Chiffre d'affaires	-820 k	-5,68 M	36,65 M	15,33 M	63,31 M
Résultat Brut	-820 k	-5,68 M	36,65 M	15,33 M	63,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,16 M	4,69 M	3,55 M	3,34 M	13,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	94,34 k	142 k	140 k	139 k	135 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,25 M	4,83 M	3,69 M	3,48 M	13,32 M
Résultat d'Exploitation	-8,07 M	-10,5 M	32,95 M	11,85 M	49,99 M
Intérêts payés, total	-860 k	-1,79 M	-2,94 M	-2,75 M	-2,22 M
Charges d'intérêt nettes	-860 k	-1,79 M	-2,94 M	-2,75 M	-2,22 M
Autres produits non opérationnels	-568 k	-870 k	-389 k	-314 k	-406 k
EBT, hors éléments non courants	-9,5 M	-13,16 M	29,62 M	8,78 M	47,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-673 k	-1,71 M	-1,92 M	-2,54 M	-9,11 k
EBT, elements non courants inclus	-10,17 M	-14,87 M	27,7 M	6,24 M	47,36 M
Charge d'impôt	-5,71 M	-7,11 M	6,13 M	-26,26 k	13,93 M
Résultat des activités poursuivies	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M	33,43 M
Résultat net part du groupe	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M	33,43 M
Résultat net	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M	33,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M	33,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M	33,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	0,07	0,02	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	0,07	0,02	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	296 M	298 M	298 M	299 M	298 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	0,07	0,02	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	0,07	0,02	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	296 M	298 M	298 M	299 M	298 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	0,06	0,02	0,1
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	0,06	0,02	0,1
Dividende par action	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	-404,15	-306,9	68,79	228,34	42,23
Éléments supplémentaires
EBITA	-8,07 M	-10,5 M	32,95 M	11,85 M	49,99 M
EBIT	-8,07 M	-10,5 M	32,95 M	11,85 M	49,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-820 k	-5,68 M	36,65 M	15,33 M	63,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	56,1	47,81	22,14	-0,42	29,41
Total des impôts courants	11,21 M	-	8,32 M	-	20,12 M
Total des impôts différés	-16,92 M	-7,11 M	-2,19 M	-26,26 k	-6,19 M
Résultat net normalisé	-5,94 M	-8,23 M	18,51 M	5,49 M	29,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,16 M	4,69 M	3,55 M	3,34 M	13,18 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	180 M	165 M	65,7 M	83,14 M	153 M
Total des liquidités et VMP	180 M	165 M	65,7 M	83,14 M	153 M
Créances clients, total	11,87 M	3,63 M	649 k	30,76 k	12,9 M
Autres créances	166 k	1,63 M	74,15 k	75,76 k	778 k
Total des créances	12,03 M	5,26 M	723 k	107 k	13,67 M
Total de l'actif circulant	192 M	170 M	66,42 M	83,24 M	167 M
Investissements à long terme	180 M	151 M	250 M	213 M	115 M
Actifs d'impôts différés à long terme	43,78 M	50,89 M	53,08 M	53,11 M	59,29 M
Total des actifs	416 M	372 M	370 M	349 M	342 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,26 M	9,97 M	10,76 M	1,33 M	12,93 M
Charges à payer, total	124 k	112 k	126 k	123 k	9,51 M
Emprunts à court terme	17,84 M	32,38 M	50,85 M	49,02 M	1,74 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	11,25 k	-	2,23 M
Autres passifs à court terme	50,75 M	29,56 M	3,87 M	6,07 M	6,43 M
Total du passif circulant	83,97 M	72,02 M	65,61 M	56,54 M	32,84 M
Total du passif	83,97 M	72,02 M	65,61 M	56,54 M	32,84 M
Actions ordinaires, total	416 M	416 M	417 M	416 M	417 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,64 M	-113 M	-110 M	-121 M	-106 M
Résultat global et autres	-2,9 M	-2,9 M	-2,9 M	-2,9 M	-2,9 M
Total des fonds propres ordinaires	332 M	300 M	304 M	292 M	309 M
Total des capitaux propres	332 M	300 M	304 M	292 M	309 M
Total du passif et des capitaux propres	416 M	372 M	370 M	349 M	342 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	298 M	298 M	298 M	298 M	299 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	298 M	298 M	298 M	298 M	299 M
Actif net par action	1,11	1,01	1,02	0,98	1,03
Actif corporel net	332 M	300 M	304 M	292 M	309 M
Actif corporel net par action	1,11	1,01	1,02	0,98	1,03
Total de la dette	17,84 M	32,38 M	50,85 M	49,02 M	1,74 M
Dette nette	-162 M	-132 M	-14,85 M	-34,11 M	-152 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,47 M	-7,76 M	21,57 M	6,27 M	33,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	160 M	7,34 M	-124 M	39,68 M	97,35 M
Variation des créances	14,64 M	8,34 M	2,97 M	616 k	-13,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,34 M	-5,19 M	585 k	-9,34 M	21,27 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,57 M	1,58 M	-11,25 k	2,23 M
Variation des impôts différés	-16,92 M	-7,11 M	-2,19 M	-26,26 k	-6,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	144 M	-5,95 M	-99,74 M	37,18 M	135 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,22 M	-	-2,71 M	-3,61 M	-2,78 M
Dividendes ordinaires payés	-18,05 M	-23,82 M	-14,84 M	-14,31 M	-14,12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,05 M	-23,82 M	-14,84 M	-14,31 M	-14,12 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-19,27 M	-23,82 M	-17,55 M	-17,92 M	-16,89 M
Variation nette de la trésorerie	124 M	-29,77 M	-117 M	19,26 M	118 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	860 k	1,79 M	2,94 M	2,75 M	2,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,21 M	1,57 M	6,74 M	11,25 k	17,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,35 M	-27,4 M	-1,59 M	-932 k	39,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,89 M	-26,28 M	250 k	789 k	41,25 M
Variation du fonds de roulement net	-31,94 M	19,72 M	20,35 M	6,62 M	-10 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,09	-1,67	5,55	2,06	9,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,25	-1,93	5,99	2,13	9,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,3	-2,46	7,14	2,1	11,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,3	-2,46	7,14	2,1	11,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-872,58	-82,52	9,69	21,78	20,83
Marge EBITA %	984,08	185,01	89,92	77,31	78,96
Marge d'EBIT %	984,08	185,01	89,92	77,31	78,96
Marge des activités poursuivies %	544,5	136,71	58,85	40,88	52,8
Marge nette %	544,5	136,71	58,85	40,88	52,8
Net Avail. Pour la marge commune %	544,5	136,71	58,85	40,88	52,8
Marge nette normalisée %	723,87	144,87	50,52	35,82	46,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,21 k	482,58	-4,34	-6,08	62,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,28 k	462,91	0,68	5,14	65,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	-0,01	0,1	0,04	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	2,36	1,01	1,47	5,09
Quick Ratio	2,28	2,36	1,01	1,47	5,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,71	-0,08	-1,52	0,66	4,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,38	10,79	16,72	16,77	0,56
Dette totale / Capital total	5,1	9,74	14,32	14,36	0,56
Dette totale / Total de l'actif	20,2	19,35	17,74	16,21	9,61
EBIT / Charges d'intérêt	-9,39	-5,88	11,2	4,31	22,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-100,67	592,31	-745,4	-58,17	313,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,67	592,31	-745,4	-58,17	313,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-107,5	30,16	-413,69	-64,04	321,84
EBIT, 1 an Croissance %	-107,5	30,16	-413,69	-64,04	321,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,95	73,83	-377,84	-70,95	433,5
Résultat net, Croissance 1 an	-105,95	73,83	-377,84	-70,95	433,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,95	38,56	-325,08	-70,35	439,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-106,04	72,72	-376,21	-70,87	433,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,21	-69,38	-82,14	-95,26	41,82 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,03	-10,47	-0,64	-5,64	-2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,68	-9,52	1,34	-3,88	5,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,68	-9,52	1,34	-3,88	5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,78	-104,15	1,58 k	-137,28	261,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,51	-203,97	-94,2	-41,37	-4,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,12	-197,74	-100,95	215,8	5,13 k
Dividende par action, 1 an de croissance	60	-12,5	-14,29	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,17	-78,48	568,44	64,3	31,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,17	-78,48	568,44	64,3	31,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,75	-68,75	102,06	6,21	23,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,75	-68,75	102,06	6,21	23,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,93	-67,83	119,76	-10,16	24,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,93	-67,83	119,76	-10,16	24,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,52	-64,78	76,59	-18,3	26,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,13	-67,71	118,42	-10,3	24,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17	-62,97	-76,62	-90,8	345,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,66	-14,34	-5,69	-3,18	-3,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,09	-8,11	-4,24	-1,31	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,09	-8,11	-4,24	-1,31	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,36	-74,75	-16,64	149,97	16,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,88	-44,63	-75,45	-81,56	400,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,96	-45,95	-90,36	-82,68	1,19 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	18,32	-13,4	-7,42	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-78,27	-18,76	-33,13	165,38	123,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-78,27	-18,76	-33,13	165,38	123,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,32	-11,28	-32,59	13,66	68,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,32	-11,28	-32,59	13,66	68,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,77	-10,64	-34	11,95	62,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,77	-10,64	-34	11,95	62,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,2	-7,58	-34,64	-2,57	53,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,48	-9,17	-33,96	11,6	62,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	130,32	-40,47	-70,96	-86,26	52,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,04	-0,02	-10	-5,67	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,19	-0,03	-5,06	-4,12	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,19	-0,03	-5,06	-4,12	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,27	-46,09	2,24	-36,25	182,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,04	16,86	-73,9	-67,18	13,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,54	16,97	-85,95	-69,16	16,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,96	20,51	6,27	-9,14	-5,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-58,5	-39,27	-14,44	7,68	-12,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-58,5	-39,27	-14,44	7,68	-12,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,05	-29,67	-17,2	-4,66	-14,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,05	-29,67	-17,2	-4,66	-14,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,47	-28,37	-18,32	-10,45	-14,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,47	-28,37	-18,32	-10,45	-14,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,05	-25,65	-19,38	-12,03	-14,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,48	-28,03	-17,03	-9,62	-14,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,93	5,61	-7,75	-71,79	-13,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,56	-7,41	-1,13	-1,29	-7,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,51	-6,17	-1,83	-0,54	-2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,51	-6,17	-1,83	-0,54	-2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,3	-27,08	12,45	-0,43	7,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,89	-14,53	-59,75	-44,17	-14,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,97	-15,64	-72,16	-45,52	-14,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-2,64	3,71	8,45	3,71