CANNABIS BIOSCIENCE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Flux de Trésorerie Cannabis Bioscience International Holdings, Inc.

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CBIH

US16948K1060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 20:48:51 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-.--%		+100,00 %	-40,00 %

15/07	Cannabis Bioscience International Holdings obtient une licence au Texas pour des produits à base de chanvre consommables	CI
16/04	Cannabis Bioscience International Holdings, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

84660824fa5bf12a.rxguNC7YW-nCJ5h8FmS1SQPLledqKw6PCx58Ze7iVFo.2C5CV2CWb9ClYegMIQf6OGC97JEIYGjKeXU3V5y3EGrnaEBDG6whnatJ6w

Données Financières Publiées: CANNABIS BIOSCIENCE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	762 k	215 k	317 k	249 k	303 k
Total Chiffre d'affaires	762 k	215 k	317 k	249 k	303 k
Coût des marchandises vendues, total	-	46,76 k	93,45 k	45,6 k	40,11 k
Résultat Brut	762 k	168 k	223 k	203 k	263 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	877 k	1,06 M	1,21 M	689 k	684 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	877 k	1,06 M	1,21 M	689 k	684 k
Résultat d'Exploitation	-115 k	-888 k	-983 k	-486 k	-421 k
Intérêts payés, total	-44,34 k	-51,04 k	-90,97 k	-154 k	-136 k
Charges d'intérêt nettes	-44,34 k	-51,04 k	-90,97 k	-154 k	-136 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-11 k	-14,83 k
EBT, hors éléments non courants	-159 k	-939 k	-1,07 M	-651 k	-572 k
Autres éléments non courants	-	53,92 k	41,76 k	-	23,64 k
EBT, elements non courants inclus	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Résultat des activités poursuivies	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Résultat net part du groupe	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Résultat net	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,25 Md	8,09 Md	9 Md	10,32 Md	10,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,25 Md	8,09 Md	9 Md	10,32 Md	10,72 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-115 k	-888 k	-983 k	-486 k	-421 k
EBIT	-115 k	-888 k	-983 k	-486 k	-421 k
Résultat net normalisé	-99,57 k	-587 k	-671 k	-407 k	-358 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	773 k	973 k	1,13 M	601 k	618 k
Charges locatives nettes, total	72,24 k	75,23 k	71,94 k	86,73 k	65,3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	70,59 k	75,86 k	135 k	149 k	72,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,66 k	-639	-62,86 k	-62,37 k	-7,58 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,26 k	12 k	12 k	113 k	220 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,26 k	12 k	12 k	113 k	220 k

Période Fiscale: Mai	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,32 k	31,98 k	8,91 k	755	12,95 k
Total des liquidités et VMP	41,32 k	31,98 k	8,91 k	755	12,95 k
Créances clients, total	1,3 k	5,61 k	10,55 k	20,14 k	6,38 k
Autres créances	-	12 k	-	-	9,16 k
Total des créances	1,3 k	17,61 k	10,55 k	20,14 k	15,54 k
Autres actifs à court terme, total	12 k	-	-	598	598
Total de l'actif circulant	54,62 k	49,6 k	19,46 k	21,49 k	29,08 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	155 k	43,15 k	2,8 k
Amortissements cumulés	-	-	-131 k	-7,48 k	-
Immobilisations corporelles nettes	94,17 k	60,3 k	23,92 k	35,67 k	2,8 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	149 k	110 k	43,38 k	57,16 k	31,88 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,28 k	68,21 k	111 k	196 k	100 k
Charges à payer, total	8,06 k	-	-	-	22,1 k
Emprunts à court terme	338 k	89,74 k	121 k	657 k	744 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,56 k	14,59 k	7,05 k	14,59 k
Part à court terme des contrats de location	43,96 k	44,05 k	4,44 k	21,88 k	4,91 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	28,64 k	-	-
Autres passifs à court terme	10,81 k	15,84 k	105 k	-	59,65 k
Total du passif circulant	409 k	223 k	386 k	882 k	946 k
Dette à long terme	-	244 k	250 k	249 k	250 k
Contrats de location à long terme	40,91 k	3,8 k	-	4,91 k	-
Total du passif	450 k	471 k	635 k	1,14 M	1,2 M
Actions privilégiées Convertibles	2,5 k	2,5 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,5 k	2,5 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	2,46 M	3,29 M	4,09 M	4,26 M	4,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,76 M	-3,65 M	-4,68 M	-5,33 M	-5,88 M
Total des fonds propres ordinaires	-304 k	-364 k	-592 k	-1,08 M	-1,16 M
Total des capitaux propres	-301 k	-361 k	-592 k	-1,08 M	-1,16 M
Total du passif et des capitaux propres	149 k	110 k	43,38 k	57,16 k	31,88 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,81 Md	8,61 Md	10,06 Md	10,43 Md	11,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 Md	8,61 Md	10,06 Md	10,43 Md	11,63 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-304 k	-364 k	-592 k	-1,08 M	-1,16 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	423 k	387 k	390 k	940 k	1,01 M
Dette nette	381 k	355 k	381 k	939 k	1 M
Dette relative aux contrats de location	578 k	602 k	576 k	694 k	522 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	2	2

Période Fiscale: Mai	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-159 k	-885 k	-1,03 M	-651 k	-549 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,64 k	33,87 k	36,38 k	-	32,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,64 k	33,87 k	36,38 k	-	32,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	12 k	12 k	113 k	220 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-31,96 k	-41,67 k	-11,75 k	29,32 k
Variation des créances	-795	-4,32 k	-4,94 k	-10,19 k	13,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-77,36 k	51,86 k	43,09 k	84,79 k	-65,52 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-268 k	-	28,64 k	-28,64 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,42 k	-31,99 k	60,7 k	24,76 k	-11,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-508 k	-856 k	-898 k	-479 k	-330 k
Dette à court terme émise, total	163 k	48,07 k	73,33 k	428 k	105 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	16,86 k
Total de la dette émise	163 k	48,07 k	73,33 k	428 k	122 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,71 k	-15 k	-	-19 k	-24,47 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-7,68 k	-
Total de la dette remboursée	-1,71 k	-15 k	-	-26,68 k	-24,47 k
Émission d'actions ordinaires	261 k	813 k	802 k	70 k	244 k
Rachat d'actions ordinaires	-1 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	421 k	846 k	875 k	471 k	342 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-86,33 k	-9,34 k	-23,07 k	-8,16 k	12,2 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	62,32 k	3,1 k	93,47 k	154 k	136 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-436 k	-488 k	-455 k	-241 k	-105 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-408 k	-457 k	-398 k	-145 k	-19,88 k
Variation du fonds de roulement net	350 k	-52,58 k	-168 k	-45,96 k	9,4 k
Dette nette émise (remboursée)	161 k	33,07 k	73,33 k	401 k	97,57 k

Période Fiscale: Mai	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,68	-429,13	-801,96	-604,39	-591,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,29 k	-752,69	698,88	258,05	182,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,56	267,33	216,77	77,97	48,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,25	265,33	216,2	77,97	48,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	78,25	70,5	81,68	86,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	115,09	491,34	380,89	277,04	225,82
Marge EBITA %	-15,09	-413,09	-310,38	-195,36	-139,05
Marge d'EBIT %	-15,09	-413,09	-310,38	-195,36	-139,05
Marge des activités poursuivies %	-20,91	-411,75	-325,91	-261,75	-181,12
Marge nette %	-20,91	-411,75	-325,91	-261,75	-181,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,91	-411,75	-325,91	-261,75	-181,12
Marge nette normalisée %	-13,07	-273,02	-211,94	-163,59	-118,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-57,2	-227,22	-143,6	-96,95	-34,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,56	-212,39	-125,65	-58,22	-6,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,78	1,66	4,13	4,95	6,81
Rotation des actifs corporels	6,92	2,78	7,52	8,35	15,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	849,21	62,24	39,21	16,54	22,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,22	0,05	0,02	0,03
Quick Ratio	0,1	0,22	0,05	0,02	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-3,83	-2,33	-0,54	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,43	5,86	9,31	22,13	15,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	329,99	350,56	1,23 k	1,21 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-140,39	-107,16	-65,9	-87,12	-87,09
Dette totale / Capital total	347,6	1,5 k	-193,29	-676,68	-674,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-13,58	-68,56	-42,17	-23,56	-21,44
Dette à long terme / Capital total	33,63	957,76	-123,68	-183,02	-166,1
Dette totale / Total de l'actif	302,41	428,54	1,46 k	1,99 k	3,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,59	-17,4	-10,81	-3,15	-3,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,96	-15,93	-10,02	-2,59	-2,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,96	-15,93	-10,02	-2,59	-2,61
Dette totale / EBITDA	-9,9	-0,48	-0,43	-2,35	-2,85
Dette nette / EBITDA	-8,93	-0,44	-0,42	-2,35	-2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,9	-0,48	-0,43	-2,35	-2,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,93	-0,44	-0,42	-2,35	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	162,46	-71,78	47,37	-21,46	21,77
Résultat brut, Croissance 1 an	162,46	-74,26	32,79	-9,01	29,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,47	663,55	10,73	-50,56	-13,32
EBIT, 1 an Croissance %	-79,47	663,55	10,73	-50,56	-13,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,56	455,63	16,65	-36,92	-15,74
Résultat net, Croissance 1 an	-70,56	455,63	16,65	-36,92	-15,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,1	489,48	14,4	-39,37	-12,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,24	473,68	4,59	-44,74	-19,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	159	333,51	87,91	102,38	-68,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,24	-35,97	-60,33	49,12	-92,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,41	-26,14	-60,52	31,76	-44,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,06	19,72	62,75	82,37	7,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,06	19,72	62,75	82,37	7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,2	68,54	4,99	-46,64	-31,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	9,53	-6,86	-56,93	-56,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	8,95	-12,81	-71,21	-86,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-13,94	-35,51	7,59	-2,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-23,87	-41,53	9,92	8,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	25,93	190,78	-26,01	-34,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	25,93	190,78	-26,01	-34,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	27,9	154,59	-14,22	-27,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	27,9	154,59	-14,22	-27,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	30,53	159,69	-16,72	-27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,9	144,95	-23,97	-33,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	235,08	185,41	89,4	-19,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-30,81	-49,6	-23,09	-65,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-34,22	-46	-27,88	-14,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,55	39,58	72,28	40,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-6,55	39,58	72,28	40,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	70,85	33,02	-25,15	-39,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1	-29,72	-56,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,54	-43,67	-80,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,97	-31,13	12,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,36	-32,25	16,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	20,64	61,08	-22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	20,64	61,08	-22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,03	59,9	-14,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,03	59,9	-14,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	24,92	59,9	-15,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	17,1	49,12	-22,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	176,32	149,61	4,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-42,52	-27,65	-64,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-44,51	-27,3	-33,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,43	52,6	47,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,43	52,6	47,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	45,25	-1,9	-27,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,52	-40,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,82	-64,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,37