Flux de Trésorerie Canon Inc.

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07/09	Les actions japonaises progressent portées par les chiffres de l'emploi aux États-Unis ; le pétrole grimpe	MT

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Données Financières Publiées: CANON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3 513 Md	4 031 Md	4 181 Md	4 510 Md	4 625 Md
Total Chiffre d'affaires	3 513 Md	4 031 Md	4 181 Md	4 510 Md	4 625 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 886 Md	2 204 Md	2 212 Md	2 367 Md	2 463 Md
Résultat Brut	1 628 Md	1 828 Md	1 969 Md	2 143 Md	2 162 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 059 Md	1 142 Md	1 262 Md	1 348 Md	1 357 Md
Dépenses de R&D	287 Md	307 Md	332 Md	337 Md	339 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 346 Md	1 448 Md	1 594 Md	1 685 Md	1 697 Md
Résultat d'Exploitation	282 Md	379 Md	375 Md	458 Md	465 Md
Intérêts payés, total	-647 M	-1,05 Md	-2,27 Md	-3,74 Md	-7,3 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,23 Md	5,18 Md	13,42 Md	15,6 Md	14,91 Md
Charges d'intérêt nettes	1,58 Md	4,13 Md	11,16 Md	11,86 Md	7,6 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	2,17 Md	-	729 M	106 M
Gains (pertes) de change	-	-34,77 Md	-	-12,93 Md	-2,95 Md
Autres produits non opérationnels	15,23 Md	1,55 Md	4,24 Md	8,86 Md	11,93 Md
EBT, hors éléments non courants	299 Md	352 Md	391 Md	466 Md	482 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-165 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	13 M	-	-73 M	-68 M
Autres éléments non courants	3,97 Md	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	303 Md	352 Md	391 Md	301 Md	482 Md
Charge d'impôt	71,87 Md	92,36 Md	106 Md	118 Md	124 Md
Résultat des activités poursuivies	231 Md	260 Md	284 Md	183 Md	358 Md
Résultat net part du groupe	231 Md	260 Md	284 Md	183 Md	358 Md
Intérêts minoritaires	-16,12 Md	-16,12 Md	-19,91 Md	-22,85 Md	-26,1 Md
Résultat net	215 Md	244 Md	265 Md	160 Md	332 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	215 Md	244 Md	265 Md	160 Md	332 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	215 Md	244 Md	265 Md	160 Md	332 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	205,35	236,71	264,2	165,53	367,48
BPA de base - Activités poursuivies	205,35	236,71	264,2	165,53	367,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,05 Md	1,03 Md	1 Md	967 M	904 M
Bénéfice net par action - dilué	205,29	236,63	264,08	165,44	367,25
BPA dilué - Activités poursuivies	205,29	236,63	264,08	165,44	367,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,05 Md	1,03 Md	1 Md	967 M	904 M
BPA de base normalisé	163,14	198,07	224,06	277,84	304,6
BPA dilué normalisé	163,1	198,01	223,95	277,71	304,41
Dividende par action	100	120	140	155	160
Ratio de distribution	-	48,91	-	88,44	44,46
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	503 Md	606 Md	614 Md	693 Md	705 Md
EBITA	282 Md	443 Md	375 Md	519 Md	528 Md
EBIT	282 Md	379 Md	375 Md	458 Md	465 Md
EBITDAR	-	667 Md	-	764 Md	778 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4 031 Md	-	4 510 Md	4 625 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,74	26,2	27,21	39,28	25,7
Impôts intérieurs courants	-	53,1 Md	-	91,36 Md	87,54 Md
Impôts étrangers courants	-	47,05 Md	-	41,5 Md	45,52 Md
Total des impôts courants	-	100 Md	-	133 Md	133 Md
Impôts intérieurs différés	-	-1,13 Md	-	-4,6 Md	-2,86 Md
Impôts étrangers différés	-	-6,67 Md	-	-9,97 Md	-6,3 Md
Total des impôts différés	-	-7,8 Md	-	-14,57 Md	-9,16 Md
Résultat net normalisé	171 Md	204 Md	224 Md	269 Md	275 Md
Provisions de pension	-	-25,94 Md	-	-12,96 Md	-10,04 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	45,99 Md	-	44,38 Md	42,99 Md
Dépense de marketing	-	45,99 Md	-	44,38 Md	42,99 Md
Dépense en recherche et de développement	287 Md	307 Md	332 Md	337 Md	339 Md
Charges locatives nettes, total	-	60,89 Md	-	70,91 Md	72,87 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,38 Md	-	3,6 Md	5,29 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	59,51 Md	-	67,31 Md	67,58 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	175 M	-	328 M	542 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	72 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	175 M	72 M	328 M	542 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	401 Md	362 Md	401 Md	502 Md	586 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,38 Md	10,9 Md	3,82 Md	4,78 Md	32,45 Md
Total des liquidités et VMP	405 Md	373 Md	405 Md	506 Md	618 Md
Créances clients, total	509 Md	798 Md	836 Md	902 Md	945 Md
Total des créances	509 Md	798 Md	836 Md	902 Md	945 Md
Stocks	651 Md	808 Md	797 Md	842 Md	840 Md
Dépenses payées d'avance	314 Md	174 Md	186 Md	199 Md	212 Md
Autres actifs à court terme, total	-	2,72 Md	-	226 M	783 M
Total de l'actif circulant	1 878 Md	2 156 Md	2 224 Md	2 450 Md	2 617 Md
Immobilisations corporelles brutes	4 000 Md	4 115 Md	4 311 Md	4 487 Md	4 622 Md
Amortissements cumulés	-2 863 Md	-2 962 Md	-3 089 Md	-3 203 Md	-3 304 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 137 Md	1 153 Md	1 222 Md	1 284 Md	1 318 Md
Investissements à long terme	60,97 Md	65,13 Md	78,5 Md	113 Md	104 Md
Goodwill	954 Md	973 Md	1 045 Md	915 Md	986 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	302 Md	281 Md	275 Md	275 Md	260 Md
Créances à long terme	-	276 Md	317 Md	359 Md	361 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	131 Md	-	102 Md	77,17 Md
Autres actifs à long terme, total	419 Md	61,23 Md	254 Md	267 Md	413 Md
Total des actifs	4 751 Md	5 096 Md	5 417 Md	5 766 Md	6 135 Md
Passifs
Comptes à payer, total	339 Md	356 Md	310 Md	350 Md	311 Md
Charges à payer, total	324 Md	345 Md	374 Md	410 Md	448 Md
Emprunts à court terme	44,89 Md	241 Md	386 Md	317 Md	409 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	55,17 Md	-	1,82 Md	102 Md
Part à court terme des contrats de location	30,94 Md	33,28 Md	35,56 Md	41,88 Md	43,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	43,08 Md	48,41 Md	56,98 Md	78,44 Md	65,55 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	139 Md
Autres passifs à court terme	279 Md	286 Md	277 Md	348 Md	187 Md
Total du passif circulant	1 061 Md	1 365 Md	1 439 Md	1 546 Md	1 704 Md
Dette à long terme	180 Md	2,42 Md	2,95 Md	205 Md	305 Md
Contrats de location à long terme	65,38 Md	85,33 Md	92,6 Md	98,22 Md	86,95 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	20,13 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	248 Md	189 Md	172 Md	166 Md	150 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	38,52 Md	-	37,35 Md	44,88 Md
Autres passifs non courants	98,02 Md	65,67 Md	104 Md	68,1 Md	50,42 Md
Total du passif	1 652 Md	1 746 Md	1 811 Md	2 121 Md	2 361 Md
Actions ordinaires, total	175 Md	175 Md	175 Md	175 Md	175 Md
Primes d'émissions d'actions	403 Md	405 Md	405 Md	412 Md	409 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3 606 Md	3 729 Md	3 863 Md	3 881 Md	4 065 Md
Actions détenues en propre	-1 158 Md	-1 258 Md	-1 358 Md	-1 558 Md	-1 858 Md
Résultat global et autres	-152 Md	62,62 Md	269 Md	471 Md	701 Md
Total des fonds propres ordinaires	2 874 Md	3 113 Md	3 353 Md	3 380 Md	3 492 Md
Intérêts minoritaires	225 Md	236 Md	253 Md	265 Md	282 Md
Total des capitaux propres	3 098 Md	3 349 Md	3 606 Md	3 645 Md	3 774 Md
Total du passif et des capitaux propres	4 751 Md	5 096 Md	5 417 Md	5 766 Md	6 135 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,02 Md	988 M	944 M	879 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,02 Md	988 M	944 M	879 M
Actif net par action	2,75 k	3,07 k	3,39 k	3,58 k	3,97 k
Actif corporel net	1 618 Md	1 859 Md	2 033 Md	2 190 Md	2 246 Md
Actif corporel net par action	1,55 k	1,83 k	2,06 k	2,32 k	2,56 k
Total de la dette	321 Md	417 Md	517 Md	664 Md	946 Md
Dette nette	-83,8 Md	44,41 Md	112 Md	157 Md	328 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	166 Md	-	-36,81 Md	-182 Md
Dette relative aux contrats de location	-	487 Md	-	567 Md	583 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	225 Md	236 Md	253 Md	265 Md	282 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	28,5 Md	-	28,98 Md	30,71 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	68,46 Md	-	68,94 Md	66,56 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	253 Md	-	251 Md	231 Md
Stocks de produits finis, total	-	487 Md	-	522 Md	543 Md
Terres possédées	-	275 Md	-	287 Md	287 Md
Bâtiments, total	-	1 760 Md	-	1 905 Md	1 985 Md
Machines, total	-	1 742 Md	-	1 860 Md	1 922 Md
Employés à temps plein	184 k	181 k	169 k	112 k	166 k
Actifs en location simple - Brut	-	152 Md	-	183 Md	199 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-93,22 Md	-	-103 Md	-119 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,92 Md	15,24 Md	15,33 Md	16,96 Md	16,72 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	244 Md	-	160 Md	332 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	163 Md	-	174 Md	176 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	63,65 Md	-	61,26 Md	62,83 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	226 Md	-	235 Md	239 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,46 Md	-	1,27 Md	-25,22 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	165 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	28,11 Md	-	55,03 Md	-21,03 Md
Variation des créances	-	-78,2 Md	-	-29,44 Md	-26,77 Md
Variation des stocks	-	-109 Md	-	-6,86 Md	35,18 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	3,29 Md	-	29,35 Md	-44,57 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	3,47 Md	-	20,46 Md	-14,06 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-49,55 Md	-	-23,57 Md	1,08 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	263 Md	-	607 Md	476 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-189 Md	-	-237 Md	-262 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	14,73 Md	-	7,28 Md	33,58 Md
Acquisitions en espèces	-	-5,89 Md	-	-32,67 Md	-878 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-11,73 Md	-	-8,97 Md	-5,06 Md
Autres activités d'investissement, total	-	10,59 Md	-	-25,96 Md	-2,92 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-181 Md	-	-297 Md	-237 Md
Dette à court terme émise, total	-	198 Md	-	1,5 Md	95 Md
Dette à long terme émise, total	-	300 M	-	200 Md	201 Md
Total de la dette émise	-	198 Md	-	202 Md	296 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,1 Md	-	-70,96 Md	-2,3 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-122 Md	-	-2,3 Md	-2,47 Md
Total de la dette remboursée	-	-123 Md	-	-73,26 Md	-4,77 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-100 Md	-	-200 Md	-300 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-119 Md	-	-142 Md	-148 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-119 Md	-	-142 Md	-148 Md
Autres activités de financement, total	-	-2,46 Md	-	-12,68 Md	-22,63 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-147 Md	-	-226 Md	-179 Md
Ajustements des taux de change	-	25,77 Md	-	16,73 Md	25,18 Md
Variation nette de la trésorerie	-	-39,29 Md	-	100 Md	84,42 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	994 M	-	3,77 Md	6,8 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	103 Md	-	124 Md	151 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	15,93 Md	-	326 Md	173 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,58 Md	-	329 Md	177 Md
Variation du fonds de roulement net	8,84 Md	259 Md	54,3 Md	-43,88 Md	91,13 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	74,96 Md	-	128 Md	291 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,76	4,82	4,46	5,12	4,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,25	6,6	5,95	6,79	6,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,85	8,07	8,18	5,04	9,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,88	8,15	8,18	4,75	9,66
Analyse des marges
Marge brute %	46,33	45,34	47,09	47,52	46,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,13	28,32	30,18	29,89	29,35
Marge d’EBITDA %	14,32	15,03	14,69	15,37	15,24
Marge EBITA %	8,02	10,99	8,98	11,51	11,42
Marge d'EBIT %	8,02	9,41	8,98	10,15	10,06
Marge des activités poursuivies %	6,57	6,45	6,8	4,06	7,74
Marge nette %	6,11	6,05	6,33	3,55	7,18
Net Avail. Pour la marge commune %	6,11	6,05	6,33	3,55	7,18
Marge nette normalisée %	4,86	5,06	5,37	5,96	5,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,4	-	7,24	3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,41	-	7,29	3,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,82	0,8	0,81	0,78
Rotation des actifs corporels	3,08	3,52	3,52	3,6	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,74	5,48	5,24	5,19	5,01
Rotation des stocks (stock moyen)	3,11	3,02	2,76	2,89	2,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,58	1,55	1,58	1,54
Quick Ratio	0,86	0,86	0,86	0,91	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,19	-	0,39	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,15	66,66	69,6	70,53	72,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	117,44	120,82	132,43	126,71	124,66
Délais de paiement des fournisseurs	59,41	53,68	55,22	50,09	49,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	112,18	133,8	146,81	147,15	148,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,36	12,46	14,35	18,2	25,07
Dette totale / Capital total	9,39	11,08	12,55	15,4	20,04
Dette à long terme / Capitaux propres	7,91	2,62	2,65	8,32	10,38
Dette à long terme / Capital total	7,17	2,33	2,32	7,04	8,3
Dette totale / Total de l'actif	34,78	34,28	33,43	36,79	38,48
EBIT / Charges d'intérêt	435,73	362,66	165,58	122,25	63,71
EBITDA / Charges d'intérêt	860,42	637,41	299,04	204,06	106,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	860,42	457,17	299,04	140,77	70,55
Dette totale / EBITDA	0,58	0,63	0,76	0,87	1,22
Dette nette / EBITDA	-0,15	0,07	0,17	0,21	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,58	0,87	0,76	1,26	1,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	0,09	0,17	0,3	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,17	14,75	3,71	7,87	2,55
Résultat brut, Croissance 1 an	18,31	12,29	7,72	8,85	0,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,7	16,01	5,89	10,9	1,64
EBITA, 1 an Croissance en %	60,51	21,07	-10	15,99	1,77
EBIT, 1 an Croissance %	155,02	26,03	6,22	18,46	1,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,6	12,67	9,36	-35,7	95,85
Résultat net, Croissance 1 an	157,71	13,62	8,42	-39,5	107,5
Résultat net normalisé sur 1 an	147,95	19,67	9,88	19,73	2,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	158,71	15,26	11,56	-37,35	121,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,78	18,28	10,18	7,95	4,74
Stocks, Croissance 1 an	15,59	24,25	-1,41	5,64	-0,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,69	1,38	5,99	5,08	2,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,71	7,25	6,3	6,46	6,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,67	14,92	9,31	7,72	2,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,6	8,33	7,71	0,81	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-41,78	-	34,5	-21,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,3	-	2,91	10,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-92,85	-	67,9	-47,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-92,57	-	67,88	-46,05
Dividende par action, 1 an de croissance	25	20	16,67	10,71	3,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,12	12,95	9,09	5,77	5,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,55	15,26	9,98	8,28	4,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,92	31,21	8,43	6,97	6,17
EBITA, 2 ans CAGR %	5,41	53,03	1,28	8,25	8,65
EBIT, 2 ans CAGR %	22,84	74,86	11,67	9,86	9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,71	64,65	11	-16,15	12,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,08	71,12	10,99	-19,01	12,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,8	72,26	14,67	14,71	10,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,59	72,69	13,42	-16,38	17,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,81	7,88	11,31	6,34	6,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,48	19,84	10,68	2,05	2,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,82	0,34	3,66	5,54	3,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,22	4,96	6,78	6,38	6,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,04	17,76	12,08	8,51	5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,45	9,95	8,02	4,2	2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-11,3	-	52,01	2,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	6,98	-	12,12	6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-71,33	-	352,71	-5,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-70,79	-	345,28	-4,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-20,94	22,47	18,32	13,65	6,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,85	3,91	9,78	8,68	4,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,92	4,32	12,69	9,6	5,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,25	12,62	20,39	9,9	5,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,46	20,41	25,66	12,36	6,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,75	26,63	44,63	15	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,66	23,12	43,65	-7,47	11,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,25	24,98	46,97	-9,34	10,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,05	23,72	48,28	15,78	10,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,24	26,54	49,3	-6,94	15,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,12	3,6	6,83	10,18	5,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,1	11,4	12,29	8,97	1,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,39	-1,44	2,19	4,13	4,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,02	2,21	5,4	6,67	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,93	8,92	14,87	10,61	6,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,54	5,05	9,2	5,56	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-9,85	-	10,4	21,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-4,38	-	10,15	11,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-51,79	-	13,57	121,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-51,22	-	13,77	120,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,5	-9,14	20,51	15,73	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,65	-0,24	1,13	4,65	7,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,53	-1,69	1,41	5,89	9,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,99	-0,69	0,11	10,33	14,9
EBITA, 5 ans CAGR %	0,15	0,25	-2,9	15,39	22,8
EBIT, 5 ans CAGR %	4,26	0,75	0,89	19,63	30,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,34	0,33	1,32	5,59	30,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,34	0,17	0,94	5,07	31,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,77	-1,2	1,1	20,03	31,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,28	1,2	2,47	7,22	35,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,4	0,69	1,51	4,69	6,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,02	7,23	5,45	7,56	8,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,99	0,46	2,29	1,29	2,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,56	-0,4	2,03	3,86	5,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,93	4,21	5,87	8,76	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,64	1,64	3,47	4,71	6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-14,96	-	11,1	7,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-0,1	-	1,9	9,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-45,98	-	18,08	-2,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-45,56	-	18,15	-1,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	-4,36	-2,64	-0,63	14,87