Compte de Résultat Cape EMS

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5311

MYL5311OO005

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:06 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^MYR	+3,77 %		+10,00 %	+1,85 %

11/09	Cape EMS s'associe à Helios PV pour distribuer des systèmes de batteries en Europe	MT
28/08	Cape EMS Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPE EMS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	168 M	344 M	438 M	549 M	460 M
Total Chiffre d'affaires	168 M	344 M	438 M	549 M	460 M
Coût des marchandises vendues, total	136 M	302 M	376 M	461 M	432 M
Résultat Brut	32,42 M	41,89 M	62,1 M	87,34 M	28,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,51 M	11,64 M	15,64 M	26,48 M	46,6 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	3,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	382 k	568 k	-1,18 M	-561 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,9 M	12,21 M	14,46 M	25,91 M	50,48 M
Résultat d'Exploitation	23,53 M	29,68 M	47,63 M	61,43 M	-22,45 M
Intérêts payés, total	-2,98 M	-5,27 M	-8,79 M	-10,58 M	-11,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,91 k	19,03 k	96,87 k	3,06 M	-
Charges d'intérêt nettes	-2,98 M	-5,25 M	-8,69 M	-7,52 M	-11,54 M
Gains (pertes) de change	182 k	123 k	4,74 M	2,94 M	-
Autres produits non opérationnels	1,29 M	501 k	-4,02 M	-397 k	10,93 M
EBT, hors éléments non courants	22,02 M	25,06 M	39,66 M	56,45 M	-23,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,24 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	124 k	149 k	10,61 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	123 k	1 M	-	-
Règlements d'assurance	117 k	35,63 k	-	-	-
Autres éléments non courants	560 k	12,94 k	36,6 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,7 M	25,35 M	40,84 M	57,7 M	-23,06 M
Charge d'impôt	2,46 M	-909 k	7,3 M	13,36 M	2,32 M
Résultat des activités poursuivies	20,23 M	26,26 M	33,54 M	44,34 M	-25,38 M
Résultat net part du groupe	20,23 M	26,26 M	33,54 M	44,34 M	-25,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	34,36 k	57,37 k
Résultat net	20,23 M	26,26 M	33,54 M	44,38 M	-25,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,23 M	26,26 M	33,54 M	44,38 M	-25,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,23 M	26,26 M	33,54 M	44,38 M	-25,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,04	0,04	0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,04	0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	432 M	600 M	750 M	894 M	992 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,04	0,04	0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,04	0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	432 M	600 M	750 M	894 M	992 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	-0,01
Dividende par action	-	-	0,02	0,01	0
Ratio de distribution	-	-	38,65	11,44	-17,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,82 M	36,19 M	57,5 M	76,23 M	-413 k
EBITA	23,53 M	29,68 M	47,63 M	61,43 M	-22,35 M
EBIT	23,53 M	29,68 M	47,63 M	61,43 M	-22,45 M
EBITDAR	-	-	58,14 M	77,22 M	3,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,86	-3,59	17,88	23,15	-10,05
Impôts intérieurs courants	123 k	772 k	4,43 M	2,92 M	3,28 M
Impôts étrangers courants	322 k	497 k	138 k	5,31 M	-
Total des impôts courants	445 k	1,27 M	4,57 M	8,24 M	3,28 M
Impôts intérieurs différés	2,02 M	-2,18 M	2,73 M	5,12 M	-961 k
Impôts étrangers différés	-595	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,02 M	-2,18 M	2,73 M	5,12 M	-961 k
Résultat net normalisé	13,76 M	15,66 M	24,79 M	35,31 M	-14,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	805 k	1,99 M	3,12 M	1,45 M	1,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	991 k	965 k	334 k	728 k	2,69 M
Dépenses générales et administratives	7,52 M	10,67 M	15,31 M	25,75 M	43,91 M
Charges locatives nettes, total	-	-	639 k	989 k	4,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	258 k	452 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	381 k	537 k	-

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,19 M	40,26 M	32,1 M	76,59 M	22,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,85 M	1,3 M	1,98 M	27,75 M	54,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	102 M	1,79 M
Total des liquidités et VMP	15,04 M	41,56 M	34,07 M	206 M	79,52 M
Créances clients, total	80,57 M	81,92 M	144 M	178 M	112 M
Autres créances	14,61 M	1,27 M	1,19 M	654 k	23,45 M
Total des créances	95,18 M	83,19 M	146 M	178 M	135 M
Stocks	26,59 M	33,98 M	38,62 M	65,5 M	53,22 M
Dépenses payées d'avance	5,49 M	6,66 M	8,63 M	20,08 M	46,09 M
Autres actifs à court terme, total	15,05 M	17,87 M	23,18 M	58 M	225 k
Total de l'actif circulant	157 M	183 M	250 M	528 M	314 M
Immobilisations corporelles brutes	106 M	225 M	257 M	295 M	411 M
Amortissements cumulés	-12,85 M	-20,86 M	-36,51 M	-55,52 M	-91,42 M
Immobilisations corporelles nettes	93,56 M	204 M	220 M	239 M	319 M
Goodwill	6,24 M	6,24 M	6,24 M	6,24 M	85,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,56 M	839 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	5,65 M	7,19 M	-	-
Total des actifs	257 M	402 M	484 M	774 M	721 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,18 M	42,57 M	72,85 M	103 M	42,94 M
Charges à payer, total	-	-	4,18 M	4,77 M	8,63 M
Emprunts à court terme	29,03 M	34,09 M	57,52 M	47,72 M	74,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,55 M	5,8 M	6,84 M	15,91 M	47,84 M
Part à court terme des contrats de location	3,09 M	11,12 M	10,13 M	4,81 M	4,66 M
Impôts sur le revenu à payer	421 k	1,34 M	1,97 M	5,67 M	4,01 M
Autres passifs à court terme	23,64 M	25,52 M	9,15 M	12,98 M	21,78 M
Total du passif circulant	116 M	120 M	163 M	194 M	204 M
Dette à long terme	44,41 M	59,85 M	74,25 M	101 M	49,47 M
Contrats de location à long terme	9,61 M	45,47 M	43,16 M	9,2 M	12,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,85 M	6,82 M	9,26 M	14,02 M	19,19 M
Total du passif	176 M	233 M	289 M	319 M	285 M
Actions ordinaires, total	40 M	100 M	100 M	324 M	324 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,27 M	47,92 M	68,92 M	103 M	59,94 M
Résultat global et autres	20,1 M	21,64 M	26,1 M	27,87 M	51,33 M
Total des fonds propres ordinaires	81,37 M	170 M	195 M	455 M	435 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-32,96 k	289 k
Total des capitaux propres	81,37 M	170 M	195 M	455 M	436 M
Total du passif et des capitaux propres	257 M	402 M	484 M	774 M	721 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	432 M	750 M	923 M	992 M	992 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	432 M	600 M	750 M	992 M	992 M
Actif net par action	0,19	0,28	0,26	0,46	0,44
Actif corporel net	75,12 M	163 M	189 M	449 M	347 M
Actif corporel net par action	0,17	0,27	0,25	0,45	0,35
Total de la dette	87,7 M	156 M	192 M	179 M	189 M
Dette nette	72,66 M	115 M	158 M	-27,62 M	109 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	5,11 M	7,91 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-32,96 k	289 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	12,67 M	31,21 M	36,38 M	61,53 M	45,39 M
Stocks - travaux en cours, total	4,47 M	1,54 M	1,47 M	2,21 M	2,29 M
Stocks de produits finis, total	9,45 M	1,23 M	765 k	1,76 M	5,54 M
Terres possédées	15,05 M	36,99 M	34,93 M	47,67 M	52,32 M
Bâtiments, total	41,7 M	54,78 M	69,54 M	77 M	116 M
Machines, total	44,43 M	118 M	139 M	156 M	192 M
Employés à temps plein	-	419	375	403	767
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	5,59 M

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	20,23 M	26,26 M	33,54 M	44,38 M	-25,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,92 M	10,64 M	18,29 M	20,19 M	25,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,92 M	10,64 M	18,29 M	20,19 M	25,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	46,21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,11 k	-124 k	-149 k	-10,61 k	-15,97 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,24 M	-1,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-123 k	-993 k	-	195 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	3,88 M
Autres activités d'exploitation, total	4,98 M	3,19 M	16,19 M	14,59 M	4,8 M
Variation des créances	-33,33 M	3,3 M	-62,06 M	-42,98 M	17,65 M
Variation des stocks	-18,47 M	-7,38 M	-4,64 M	-26,89 M	15,67 M
Variation des dettes fournisseurs	8,71 M	-2,47 M	20,45 M	28,62 M	-52,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,01 M	-222 k	12,59 k	63,25 k	469 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,96 M	33,07 M	20,65 M	36,73 M	-10,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,99 M	-46,4 M	-16,01 M	-15,01 M	-46,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	57,9 k	267 k	3,24 M	16,02 k	76,67 k
Acquisitions en espèces	-2,51 M	-	-	-49,98 M	-15,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,99 M
Autres activités d'investissement, total	3,91 k	3,48 k	6,52 k	4,3 M	4,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,44 M	-46,13 M	-12,76 M	-60,67 M	-59,13 M
Dette à court terme émise, total	33,22 M	89,8 M	107 M	117 M	23,31 M
Dette à long terme émise, total	318 k	1,72 M	7,45 M	8,65 M	-
Total de la dette émise	33,54 M	91,52 M	115 M	125 M	15,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,07 M	-91,49 M	-88,14 M	-122 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,58 M	-8,55 M	-18,09 M	-16,97 M	-31,33 M
Total de la dette remboursée	-13,65 M	-100 M	-106 M	-139 M	-20,89 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	224 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	60 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-12,96 M	-5,08 M	-4,43 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-12,96 M	-5,08 M	-4,43 M
Autres activités de financement, total	-2,18 M	-11,02 M	-15,25 M	-5,34 M	-9,99 M
Flux de trésorerie de financement	17,71 M	40,46 M	-19,92 M	200 M	-19,76 M
Ajustements des taux de change	215 k	-229 k	-113 k	1,31 M	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	9,53 M	27,17 M	-12,14 M	178 M	-88,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,18 M	5,13 M	8,79 M	10,98 M	11,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	199 k	1,16 M	3,82 M	4,55 M	6,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,59 M	-32,7 M	-28,97 M	-29,13 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,72 M	-29,41 M	-23,48 M	-22,52 M	-
Variation du fonds de roulement net	53,36 M	12,2 M	55,53 M	66,09 M	-
Dette nette émise (remboursée)	19,89 M	-8,52 M	8,3 M	-13,45 M	-5,34 M

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,21	5,63	6,72	6,1	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,08	7,5	8,35	7,52	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,53	20,93	18,4	13,64	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,53	20,93	18,4	13,65	-
Analyse des marges
Marge brute %	19,27	12,17	14,18	15,92	6,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,06	3,38	3,57	4,83	10,12
Marge d’EBITDA %	15,94	10,51	13,13	13,89	-0,09
Marge EBITA %	13,98	8,62	10,88	11,2	-4,86
Marge d'EBIT %	13,98	8,62	10,88	11,2	-4,88
Marge des activités poursuivies %	12,02	7,63	7,66	8,08	-5,51
Marge nette %	12,02	7,63	7,66	8,09	-5,5
Net Avail. Pour la marge commune %	12,02	7,63	7,66	8,09	-5,5
Marge nette normalisée %	8,18	4,55	5,66	6,44	-3,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,34	-9,5	-6,62	-5,31	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,23	-8,54	-5,36	-4,1	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	1,04	0,99	0,87	-
Rotation des actifs corporels	2,88	2,31	2,06	2,39	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,5	4,24	3,87	3,41	-
Rotation des stocks (stock moyen)	8,73	9,99	10,36	8,86	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,52	1,54	2,72	1,54
Quick Ratio	0,95	1,04	1,1	1,98	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,27	0,13	0,19	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	146,44	86,12	94,29	107,09	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,91	36,55	35,25	41,19	-
Délais de paiement des fournisseurs	113,66	59,35	55,36	65,56	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,69	63,32	74,17	82,72	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,78	92,19	98,39	39,23	43,37
Dette totale / Capital total	51,87	47,97	49,6	28,18	30,25
Dette à long terme / Capitaux propres	66,4	62,11	60,2	24,19	14,33
Dette à long terme / Capital total	31,96	32,32	30,34	17,38	9,99
Dette totale / Total de l'actif	68,36	57,84	59,73	41,17	39,59
EBIT / Charges d'intérêt	7,89	5,64	5,42	5,8	-1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	10,21	7,66	7,5	7,71	0,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,87	-1,15	5,68	6,29	-3,7
Dette totale / EBITDA	2,88	3,88	2,91	2,19	54,02
Dette nette / EBITDA	2,39	2,85	2,39	-0,34	31,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,31	-25,72	3,84	2,68	-4,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,75	-18,88	3,16	-0,41	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	289,88	104,64	27,19	25,27	-
Résultat brut, Croissance 1 an	854,88	29,21	48,24	41,72	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,16 k	34,94	54,07	31,86	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,28 k	26,18	54,57	28,12	-
EBIT, 1 an Croissance %	2,28 k	26,18	54,57	28,12	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	429,87	29,81	27,7	32,21	-
Résultat net, Croissance 1 an	429,87	29,81	27,7	32,31	-
Résultat net normalisé sur 1 an	3,3 k	13,81	58,25	42,48	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	267,72	-6,27	2,33	-22,38	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,01	1,67	76,21	23,03	-
Stocks, Croissance 1 an	489,28	27,76	13,65	69,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	300,01	118,5	7,63	8,82	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	154,66	56,37	20,44	59,74	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	257,57	117,4	15,59	137,81	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	287,29	108,39	15,02	133,4	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,02	-1,79 k	-37,56	75,23	-
CAPEX, Croissance 1 an	-12,26	1,06 k	-65,49	-6,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-13	-9,55	-5,27	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-17,68	-18,2	-10,86	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-36,42	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	182,47	61,33	26,23	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	251,25	38,4	44,4	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	311,72	46,43	42,92	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	448,58	42,29	41,18	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	448,58	42,29	41,18	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	162,27	28,75	29,94	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	162,27	28,75	29,99	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	522,21	34,2	50,16	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	85,65	-2,14	6,54	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	23,09	33,85	47,23	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	174,38	20,5	38,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	195,64	53,35	8,22	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	99,56	37,24	38,7	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	178,81	58,52	65,8	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	184,09	54,82	63,84	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	169,61	224,8	5,39	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	219,58	100,41	-43,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,21	-4,63	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,93	-11,43	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	116,5	48,29	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	163,47	39,14	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	199,76	41,66	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	264,16	37,7	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	264,16	37,7	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	106,33	29,89	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	106,33	29,93	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	294,22	36,91	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	52,14	2,03	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	38,72	30,14	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	104,53	35,05	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	111,1	36,78	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	68,64	44,36	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	107,9	81,47	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	110,16	77,52	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	65,57	165,74	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	52,18	55,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,14	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,26	-