Ratios Financiers Capital Trust Limited

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511505

INE707C01018

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,20 ^INR	-1,75 %		+3,06 %	+54,08 %

12/08	Capital Trust Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Capital Trust Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL TRUST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	789 M	410 M	338 M	610 M	221 M
Intérêts payés, total	303 M	199 M	93,83 M	172 M	110 M
Revenus nets d'intérêts	486 M	211 M	244 M	437 M	110 M
Commission et honoraires	73,4 M	263 M	243 M	242 M	75,16 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	192 M	193 M	204 M	101 M	122 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	752 M	667 M	692 M	780 M	307 M
Provision pour pertes sur prêts	195 M	481 M	931 k	20,51 M	123 M
Total Chiffre d'affaires	557 M	186 M	691 M	760 M	184 M
Salaires et autres avantages sociaux	384 M	377 M	367 M	410 M	266 M
Coût des services fournis, total	57,93 M	81,57 M	53,63 M	50,44 M	47,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,97 M	4,57 M	4,23 M	4,63 M	3,45 M
Provision pour créances douteuses	3,62 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	252 M	339 M	247 M	286 M	237 M
Total des dépenses de fonctionnement	703 M	803 M	672 M	751 M	554 M
Résultat d'Exploitation	-146 M	-616 M	18,73 M	9,1 M	-370 M
Autres produits non opérationnels	444 k	2,65 M	1,92 M	1,36 M	1,52 M
EBT, hors éléments non courants	-145 M	-614 M	20,65 M	10,46 M	-369 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-747 k	339 k	-190 k	-23 k	-35 k
Autres éléments non courants	4,4 M	-	8,35 M	5,77 M	4,48 M
EBT, elements non courants inclus	-142 M	-613 M	28,81 M	16,21 M	-364 M
Charge d'impôt	-38,26 M	-157 M	7,35 M	5,1 M	104 M
Résultat des activités poursuivies	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M	-468 M
Résultat net part du groupe	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M	-468 M
Résultat net	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M	-468 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M	-468 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M	-468 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,38	-28,14	1,32	0,67	-18,4
BPA de base - Activités poursuivies	-6,38	-28,14	1,32	0,67	-18,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,64 M	25,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,38	-28,14	1,32	0,67	-18,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,38	-28,14	1,32	0,67	-18,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,64 M	25,45 M
BPA de base normalisé	-5,6	-23,65	0,8	0,39	-9,06
BPA dilué normalisé	-5,6	-23,65	0,8	0,39	-9,06
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,06 Md	869 M	796 M	960 M	424 M
Taux d’imposition effectif (%)	27	25,58	25,51	31,46	-28,52
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,64 M	-	-	1,08 M	6,82 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-44,9 M	-157 M	7,35 M	4,02 M	97,07 M
Résultat net normalisé	-90,86 M	-384 M	12,91 M	6,54 M	-230 M
Provisions de pension	563 k	609 k	764 k	807 k	840 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,82 M	81,22 M	122 M	118 M	16,24 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	500 k	5,5 M	106 M	79,89 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,87 Md	402 M	830 M	830 M	313 M
Autres créances	221 M	166 M	123 M	310 M	208 M
Immobilisations corporelles brutes	30,9 M	29,61 M	32,93 M	39,54 M	38,69 M
Amortissements cumulés	-13,69 M	-16,61 M	-19,24 M	-23,68 M	-25,65 M
Immobilisations corporelles nettes	17,21 M	13 M	13,68 M	15,86 M	13,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	9,78 M
Autres actifs à court terme, total	1,03 Md	719 M	212 M	174 M	92,73 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	348 M	493 M	485 M	481 M	384 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	727 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,54 Md	1,88 Md	1,79 Md	2,04 Md	1,12 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	-	-	-	-	-
Dépôts	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	9,19 M	7,84 M	8,22 M	7,43 M	5,24 M
Charges à payer, total	82,92 M	47,74 M	59,99 M	58,29 M	42,63 M
Emprunts à court terme	58,34 M	3,46 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,17 Md	885 M	664 M	805 M	229 M
Part à court terme des contrats de location	908 k	105 k	-	-	-
Dette à long terme	904 M	74,08 M	137 M	210 M	172 M
Contrats de location à long terme	697 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	47,39 M	6,26 M	33,82 M	6,99 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	49,26 M	96,46 M	111 M	75,16 M	36,79 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,46 M	10,41 M	12,95 M	13,92 M	15,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,34 Md	1,13 Md	1,03 Md	1,18 Md	501 M
Actions ordinaires, total	162 M	162 M	162 M	169 M	339 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,32 Md	1,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-290 M	-750 M	-729 M	-718 M	-1,19 Md
Résultat global et autres	84,56 M	84,56 M	84,56 M	84,56 M	84,56 M
Total des fonds propres ordinaires	1,21 Md	745 M	767 M	859 M	615 M
Total des capitaux propres	1,21 Md	745 M	767 M	859 M	615 M
Total du passif et des capitaux propres	3,54 Md	1,88 Md	1,79 Md	2,04 Md	1,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,87 M	33,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,87 M	33,88 M
Actif net par action	74,31	45,96	47,29	50,95	18,15
Actif corporel net	1,2 Md	743 M	765 M	857 M	605 M
Actif corporel net par action	74,19	45,85	47,18	50,84	17,86
Total de la dette	2,14 Md	963 M	801 M	1,02 Md	401 M
Dette relative aux PBO non financés	12,58 M	12,24 M	14,58 M	15,9 M	17,17 M
Dette nette	2,09 Md	882 M	679 M	897 M	385 M
Employés à temps plein	2,14 k	1,67 k	1,83 k	1,65 k	976

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M	-468 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,84 M	4,57 M	4,23 M	4,63 M	3,45 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,84 M	4,57 M	4,23 M	4,63 M	3,45 M
Amortissement des charges différées, total	127 k	-	-	-	7 k
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-8,28 M	-3,48 M	-8,87 M	-4,47 M	-28,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	177 M	-91,82 M	1,41 M	23,1 M	76,62 M
Total des dépréciations d'actifs	747 k	-339 k	190 k	23 k	35 k
Provision pour pertes sur créances	3,62 M	541 M	71 k	-	47,17 M
Variation des dettes fournisseurs	3,67 M	-1,35 M	377 k	-783 k	-2,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	129 M	887 M	173 M	-228 M	522 M
Autres activités opérationnelles	-48,12 M	-137 M	9,15 M	702 k	128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	159 M	743 M	201 M	-194 M	278 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,56 M	-1,48 M	-5,25 M	-6,89 M	-1,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,11 M	394 k	129 k	69 k	756 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-7,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	422 M	-5 M	-98,93 M	27,53 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	421 M	-10,12 M	-106 M	18,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	46,68 M
Dette à long terme émise, total	723 M	90,59 M	929 M	1,19 Md	339 M
Total de la dette émise	723 M	90,59 M	929 M	1,19 Md	386 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-35,48 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,22 Md	-1,22 Md	-1,04 Md	-976 M	-1,01 Md
Total de la dette remboursée	-1,22 Md	-1,22 Md	-1,08 Md	-976 M	-1,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	81,28 M	224 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-494 M	-1,13 Md	-150 M	295 M	-398 M
Variation nette de la trésorerie	-337 M	32,4 M	40,84 M	-4,41 M	-101 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31,67 M	-550 k	-19,66 M	3,7 M	-24,81 M
Dette nette émise / remboursée	-494 M	-1,13 Md	-150 M	214 M	-622 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,72	-16,86	1,17	0,58	-29,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,24	-46,91	2,84	1,37	-63,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,24	-46,91	2,84	1,37	-63,53
Analyse des marges
Marge brute %	93,79	71,7	98,14	98,32	88,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,12	218,17	59,06	58,87	159,67
Marge des activités poursuivies %	-18,57	-245,05	3,11	1,46	-254,84
Marge nette %	-18,57	-245,05	3,11	1,46	-254,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,57	-245,05	3,11	1,46	-254,84
Marge nette normalisée %	-16,31	-205,91	1,87	0,86	-125,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,07	0,38	0,4	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	1,31	1,47	1,5	2
Quick Ratio	1,51	0,62	1,23	1,32	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,71	0,23	-0,2	0,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	177,38	129,16	104,41	118,12	65,24
Dette totale / Capital total	63,95	56,36	51,08	54,15	39,48
Dette à long terme / Capitaux propres	75,1	9,94	17,9	24,4	27,97
Dette à long terme / Capital total	27,07	4,34	8,75	11,19	16,93
Dette totale / Total de l'actif	65,98	60,28	57,24	57,8	44,92
Ratio de capital de première catégorie %	-	41,05	28,51	29,21	34,81
Ratio de capital total %	43,81	41,3	28,82	29,44	34,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,58	-66,33	270,88	10	-75,82
Résultat brut, Croissance 1 an	22,68	-74,25	407,63	10,2	-78,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,2	321,8	-104,7	-48,24	-4,32 k
Résultat net, Croissance 1 an	-56,2	321,8	-104,7	-48,24	-4,32 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,04	322,06	-103,37	-49,35	-3,63 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,21	321,8	-104,69	-49,41	-3,45 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,8	-37,9	2,9	12,03	-28,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13	-46,94	-4,68	13,52	-45,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,84	-37,96	2,91	12,06	-29,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,42	367,48	-72,89	-196,15	-243,59
CAPEX, Croissance 1 an	23,61	-58,37	253,77	31,31	-79,29
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,21	-37,04	11,75	101,98	-48,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,37	-44,01	14,34	136,52	-50,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,59	38,99	-55,46	-84,4	367,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,59	38,99	-55,46	-84,4	367,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,37	43,76	-62,31	-86,94	322,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,59	38,98	-55,52	-84,6	273,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,67	-24,48	-20,06	7,37	-10,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,51	-32,1	-28,79	4,02	-21,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,71	-24,54	-20,1	7,39	-11,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,88	103,49	12,57	-48,95	17,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,39	-28,27	21,35	115,54	-47,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,57	-42,82	13,7	11,16	-0,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,8	-47,32	16,75	12,94	6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,13	120,21	-55,05	-53,18	0,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,13	120,21	-55,05	-53,18	0,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,84	65,21	-58,88	-58,41	-15,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,13	120,21	-55,09	-53,57	-13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,26	-21,56	-16,28	-10,54	-6,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,57	-25,41	-23,91	-16,82	-15,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,27	-21,61	-16,32	-10,56	-6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,18	-33,43	3,92	6,81	-27,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,98	-42,49	22,1	24,59	-1,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,71	-31,1	-10,46	-5,27	-17,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,62	-35,41	-9,8	-3,95	-17,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,85	101,54	-25,2	-23,62	14,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,85	101,54	-25,2	-23,62	14,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,87	52,12	-47,17	-40,14	4,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,76	101,9	-25,23	-24,01	4,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,37	-19,38	-12,68	-11,07	-14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,43	-25,3	-22,84	-14,75	-22,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,4	-19,42	-12,7	-11,09	-14,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,62	-16,71	-22,97	-40,13	9,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,12	-28,69	-7,62	-2,44	-13,11