Bilan Caprice Resources Limited

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AU0000024275

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 02:35:03 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^AUD	0,00 %		-5,41 %	-25,53 %

13/07	Caprice Resources intercepte une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale	MT
03/07	Caprice Resources finalise la cession de ses projets en Australie-Occidentale a Maverick Minerals pour pres de 3 millions de dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: CAPRICE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	10,53 k	-	3,71 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,53 k	-	3,71 k	-	-
Résultat Brut	10,53 k	-	3,71 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	742 k	991 k	973 k	715 k	957 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	54,51 k	23,58 k	812 k	1,83 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,23 M	255 k	201 k	-	596 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,39 k	39,29 k	39,44 k	32,55 k	2,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	1,34 M	1,24 M	1,56 M	3,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,96 M	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M
Intérêts payés, total	-	-5,64 k	-5,4 k	-3,74 k	-1,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,31 k	1,33 k	11,81 k	13,22 k	20,61 k
Charges d'intérêt nettes	1,31 k	-4,31 k	6,4 k	9,48 k	18,75 k
Gains (pertes) de change	-	-275	-286	-198	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,96 M	-1,34 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-121 k	-21,48 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Résultat des activités poursuivies	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Résultat net part du groupe	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Résultat net	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,43 M	73,68 M	96,5 M	181 M	432 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,43 M	73,68 M	96,5 M	181 M	432 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M
EBITA	-1,96 M	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M
EBIT	-1,96 M	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,83 k	1,33 k	15,52 k	13,22 k	20,61 k
Résultat net normalisé	-1,22 M	-840 k	-767 k	-969 k	-2,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,64 k	5,4 k	3,74 k	1,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	742 k	991 k	973 k	715 k	957 k
Frais d'exploration et de forage	-	54,51 k	23,58 k	812 k	1,83 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,23 M	255 k	201 k	-	596 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,23 M	255 k	201 k	-	596 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,32 M	1,96 M	686 k	886 k	7,78 M
Total des liquidités et VMP	3,32 M	1,96 M	686 k	886 k	7,78 M
Créances clients, total	-	-	-	-	4,25 k
Autres créances	129 k	50,75 k	39,34 k	20,95 k	183 k
Total des créances	129 k	50,75 k	39,34 k	20,95 k	187 k
Dépenses payées d'avance	9,87 k	11,12 k	12,06 k	5,95 k	7 k
Autres actifs à court terme, total	58,97 k	52,25 k	52,34 k	16,81 k	20 k
Total de l'actif circulant	3,51 M	2,07 M	789 k	929 k	7,99 M
Immobilisations corporelles brutes	8,36 M	11,59 M	13,81 M	16,88 M	17,8 M
Amortissements cumulés	-2,65 k	-41,94 k	-6,52 k	-9,69 k	-12,47 k
Immobilisations corporelles nettes	8,36 M	11,55 M	13,8 M	16,87 M	17,79 M
Total des actifs	11,88 M	13,62 M	14,59 M	17,8 M	25,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,69 k	53,96 k	83,86 k	93,48 k	297 k
Charges à payer, total	15 k	19,6 k	71,46 k	240 k	48,77 k
Part à court terme des contrats de location	-	35,47 k	38,44 k	-	-
Autres passifs à court terme	45,13 k	193 k	86,45 k	1,1 M	29,7 k
Total du passif circulant	89,82 k	302 k	280 k	1,44 M	375 k
Contrats de location à long terme	-	39,27 k	467	-	-
Total du passif	89,82 k	342 k	281 k	1,44 M	375 k
Actions ordinaires, total	13,91 M	16,49 M	18,16 M	20,63 M	32,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,73 M	-5,1 M	-6,28 M	-5,82 M	-9,15 M
Résultat global et autres	1,6 M	1,89 M	2,43 M	1,55 M	2,17 M
Total des fonds propres ordinaires	11,79 M	13,28 M	14,31 M	16,36 M	25,41 M
Total des capitaux propres	11,79 M	13,28 M	14,31 M	16,36 M	25,41 M
Total du passif et des capitaux propres	11,88 M	13,62 M	14,59 M	17,8 M	25,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,09 M	82,22 M	117 M	279 M	667 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,09 M	82,22 M	117 M	279 M	667 M
Actif net par action	0,18	0,16	0,12	0,06	0,04
Actif corporel net	11,79 M	13,28 M	14,31 M	16,36 M	25,41 M
Actif corporel net par action	0,18	0,16	0,12	0,06	0,04
Total de la dette	0	74,74 k	38,9 k	0	0
Dette nette	-3,32 M	-1,88 M	-647 k	-886 k	-7,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	11,12 k	25,11 k	21,05 k	21,05 k	21,05 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,08 M	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 k	39,29 k	39,44 k	32,55 k	2,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 k	39,29 k	39,44 k	32,55 k	2,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,23 M	255 k	201 k	-	596 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	782 k	1,7 M
Variation des créances	-98,9 k	81,47 k	30,31 k	8,53 k	11,51 k
Variation des dettes fournisseurs	15,13 k	38,1 k	54,58 k	55,26 k	137 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,64 k	27,54 k	-18,02 k	-20,23 k	-132 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-936 k	-924 k	-920 k	-692 k	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,65 M	-2,26 M	-1,57 M	-1,88 M	-3,81 M
Acquisitions en espèces	3,14 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	35,52 k	-
Autres activités d'investissement, total	-35,44 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	-2,26 M	-1,57 M	-1,84 M	-3,81 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-32 k	-35,84 k	-32,35 k	-
Total de la dette remboursée	-	-32 k	-35,84 k	-32,35 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,81 M	2 M	1,34 M	2,93 M	12,45 M
Autres activités de financement, total	-131 k	-136 k	-83,56 k	-159 k	-701 k
Flux de trésorerie de financement	2,68 M	1,83 M	1,22 M	2,73 M	11,75 M
Variation nette de la trésorerie	59 k	-1,36 M	-1,27 M	200 k	6,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,64 k	5,4 k	3,74 k	1,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-2,55 M	-2,12 M	-1,57 M	-6,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-2,55 M	-2,12 M	-1,57 M	-6,56 M
Variation du fonds de roulement net	124 k	-261 k	14,84 k	-1,25 M	1,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-32 k	-35,84 k	-32,35 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,43	-6,57	-5,46	-6,02	-9,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,56	-6,66	-5,56	-6,35	-10,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,41	-10,9	-8,89	-10,11	-16,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,41	-10,9	-8,89	-10,11	-16,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,05 k	-	26,23 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-18,6 k	-	-33,14 k	-	-
Marge EBITA %	-18,62 k	-	-33,24 k	-	-
Marge d'EBIT %	-18,62 k	-	-33,24 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-19,75 k	-	-33,08 k	-	-
Marge nette %	-19,75 k	-	-33,08 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,75 k	-	-33,08 k	-	-
Marge nette normalisée %	-11,63 k	-	-20,67 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,8 k	-	-57,16 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,8 k	-	-57,07 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,12	6,85	2,82	0,65	21,3
Quick Ratio	38,35	6,64	2,59	0,63	21,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,43	-3,06	-3,28	-0,48	-2,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,56	0,27	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,56	0,27	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,3	0	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,29	0	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,76	2,51	1,92	8,07	1,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-237,63	-228,12	-417,34	-1,82 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-230,66	-220,83	-408,63	-1,82 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-632,18	-511,62	-910,97	-3,86 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	1,69	1,45	0,54	0,58	2,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,53	0,23	0,26	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,27	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	5,27	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	387,99	-31,78	-8	26,63	117,22
EBITA, 1 an Croissance en %	387,14	-31,62	-7,98	26,49	116,96
EBIT, 1 an Croissance %	387,14	-31,62	-7,98	26,49	116,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	462,68	-34,3	-10,19	26,36	117,04
Résultat net, Croissance 1 an	462,68	-34,3	-10,19	26,36	117,04
Résultat net normalisé sur 1 an	430,01	-31,34	-8,75	26,36	117,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	220,88	-51,47	-31,43	-32,79	-8,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,07 k	38,07	19,56	22,22	5,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	196,78	14,68	7,16	21,97	44,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	197,78	12,65	7,8	14,33	55,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	197,78	12,65	7,8	14,33	55,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	169,31	-1,29	-0,51	-24,74	51,27
CAPEX, Croissance 1 an	528,48	37,42	-30,58	19,44	103,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	254,4	44,18	-16,84	-26,06	318,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	254,4	43,98	-16,86	-26,06	318,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,27	-	-40,64	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,27	-	-40,64	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,06	82,46	-20,78	7,93	65,85
EBITA, 2 ans CAGR %	33,1	82,51	-20,68	7,88	65,66
EBIT, 2 ans CAGR %	33,1	82,51	-20,68	7,88	65,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,18	92,28	-23,18	6,53	65,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,18	92,28	-23,18	6,53	65,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,35	90,76	-20,85	7,38	65,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,63	28,19	-42,31	-32,11	-21,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	324,83	301,18	28,48	20,88	13,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,98	84,48	10,85	14,33	32,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,03	83,15	10,2	11,02	33,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,03	83,15	10,2	11,02	33,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48	63,04	-0,9	-13,47	6,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	207,93	193,88	-2,33	-8,94	55,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,19	126,05	9,5	-21,59	75,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,19	125,89	9,41	-21,59	76,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,15	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,15	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	6,5	45,22	-7,37	36,27
EBITA, 3 ans CAGR %	155,79	6,6	45,26	-7,33	36,17
EBIT, 3 ans CAGR %	155,79	6,6	45,26	-7,33	36,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	111,07	3,65	49,19	-9,32	35,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,07	3,65	49,19	-9,32	35,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,9	3,1	49,19	-7,49	35,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,72	-30,27	4,06	-39,3	-25,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	192,09	167,97	26,36	15,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	214,54	46,15	53,93	14,44	23,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	541,11	45,31	53,49	11,56	24,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	541,11	45,31	53,49	11,56	24,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	244,62	29,31	38,29	-9,59	4,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	135,32	81,66	4,45	18,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	91,21	61,97	-3,94	37,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	91,12	61,88	-3,99	37,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,07	53,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	60,13	7,11	53,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	60,13	7,11	53,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	40,88	4,79	55,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,88	4,79	55,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	40,88	4,79	55,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-54,41	-31,01	-7,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	105,23	90,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	107,26	32,47	45,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	216,98	30,48	45,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	216,98	30,48	45,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	109,33	10,11	24,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,96	70,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,86	67,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,82	67,4