Ratios Financiers Caprice Resources Limited

Actions

CRS

AU0000024275

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0760 ^AUD	+1,33 %		+5,56 %	-19,15 %

30/09	Caprice Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/07	Caprice Resources intercepte une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale	MT

5d.IUuMR2deX4lA9eDQnwwyRJjWI-S5bEbCceGpAnLwrvU.RQD4DQAfBe81vZW30T11FNCAQbPROwCdE9L2eD-Z5aJSG-UzIAkVyAOSiw

Données Financières Publiées: CAPRICE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	249 k
Autres recettes, total	-	3,71 k	-	-	35,26 k
Total Chiffre d'affaires	-	3,71 k	-	-	284 k
Résultat Brut	-	3,71 k	-	-	284 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	991 k	973 k	715 k	957 k	1,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	54,51 k	23,58 k	812 k	1,83 M	1,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	255 k	201 k	-	596 k	622 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,29 k	39,44 k	32,55 k	2,78 k	3,44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 M	1,24 M	1,56 M	3,38 M	2,83 M
Résultat d'Exploitation	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M	-2,55 M
Intérêts payés, total	-5,64 k	-5,4 k	-3,74 k	-1,86 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,33 k	11,81 k	13,22 k	20,61 k	-
Charges d'intérêt nettes	-4,31 k	6,4 k	9,48 k	18,75 k	-
Gains (pertes) de change	-275	-286	-198	-	488
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,34 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-21,48 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Résultat net	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,68 M	96,5 M	181 M	432 M	749 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,68 M	96,5 M	181 M	432 M	749 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M	-2,54 M
EBITA	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M	-2,55 M
EBIT	-1,34 M	-1,23 M	-1,56 M	-3,38 M	-2,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,33 k	15,52 k	13,22 k	20,61 k	284 k
Résultat net normalisé	-840 k	-767 k	-969 k	-2,1 M	-1,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,64 k	5,4 k	3,74 k	1,86 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	991 k	973 k	715 k	957 k	1,18 M
Frais d'exploration et de forage	54,51 k	23,58 k	812 k	1,83 M	1,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	255 k	201 k	-	596 k	622 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	255 k	201 k	-	596 k	622 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	686 k	886 k	7,78 M	10,81 M
Total des liquidités et VMP	1,96 M	686 k	886 k	7,78 M	10,81 M
Créances clients, total	-	-	-	4,25 k	545 k
Autres créances	50,75 k	39,34 k	20,95 k	183 k	-
Total des créances	50,75 k	39,34 k	20,95 k	187 k	545 k
Dépenses payées d'avance	11,12 k	12,06 k	5,95 k	7 k	-
Autres actifs à court terme, total	52,25 k	52,34 k	16,81 k	20 k	3,06 M
Total de l'actif circulant	2,07 M	789 k	929 k	7,99 M	14,41 M
Immobilisations corporelles brutes	11,59 M	13,81 M	16,88 M	17,8 M	24,43 M
Amortissements cumulés	-41,94 k	-6,52 k	-9,69 k	-12,47 k	-
Immobilisations corporelles nettes	11,55 M	13,8 M	16,87 M	17,79 M	24,43 M
Total des actifs	13,62 M	14,59 M	17,8 M	25,78 M	38,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,96 k	83,86 k	93,48 k	297 k	2,3 M
Charges à payer, total	19,6 k	71,46 k	240 k	48,77 k	-
Part à court terme des contrats de location	35,47 k	38,44 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	193 k	86,45 k	1,1 M	29,7 k	13,12 k
Total du passif circulant	302 k	280 k	1,44 M	375 k	2,31 M
Contrats de location à long terme	39,27 k	467	-	-	-
Total du passif	342 k	281 k	1,44 M	375 k	2,31 M
Actions ordinaires, total	16,49 M	18,16 M	20,63 M	32,39 M	45,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,1 M	-6,28 M	-5,82 M	-9,15 M	-11,31 M
Résultat global et autres	1,89 M	2,43 M	1,55 M	2,17 M	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	13,28 M	14,31 M	16,36 M	25,41 M	36,53 M
Total des capitaux propres	13,28 M	14,31 M	16,36 M	25,41 M	36,53 M
Total du passif et des capitaux propres	13,62 M	14,59 M	17,8 M	25,78 M	38,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,22 M	117 M	279 M	667 M	780 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,22 M	117 M	279 M	667 M	780 M
Actif net par action	0,16	0,12	0,06	0,04	0,05
Actif corporel net	13,28 M	14,31 M	16,36 M	25,41 M	36,53 M
Actif corporel net par action	0,16	0,12	0,06	0,04	0,05
Total de la dette	74,74 k	38,9 k	0	0	0
Dette nette	-1,88 M	-647 k	-886 k	-7,78 M	-10,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	25,11 k	21,05 k	21,05 k	21,05 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,37 M	-1,23 M	-1,55 M	-3,36 M	-2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,29 k	39,44 k	32,55 k	2,78 k	3,44 k
Amortissements et dépréciations, Total	39,29 k	39,44 k	32,55 k	2,78 k	3,44 k
Rémunération à base d'actions (CF)	255 k	201 k	-	596 k	622 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	782 k	1,7 M	926 k
Variation des créances	81,47 k	30,31 k	8,53 k	11,51 k	-121 k
Variation des dettes fournisseurs	38,1 k	54,58 k	55,26 k	137 k	324 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,54 k	-18,02 k	-20,23 k	-132 k	-300 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-924 k	-920 k	-692 k	-1,05 M	-1,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,26 M	-1,57 M	-1,88 M	-3,81 M	-8,8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	35,52 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,26 M	-1,57 M	-1,84 M	-3,81 M	-8,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 k	-35,84 k	-32,35 k	-	-
Total de la dette remboursée	-32 k	-35,84 k	-32,35 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	1,34 M	2,93 M	12,45 M	12,93 M
Autres activités de financement, total	-136 k	-83,56 k	-159 k	-701 k	-46,66 k
Flux de trésorerie de financement	1,83 M	1,22 M	2,73 M	11,75 M	12,88 M
Variation nette de la trésorerie	-1,36 M	-1,27 M	200 k	6,89 M	3,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,64 k	5,4 k	3,74 k	1,86 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,55 M	-2,12 M	-1,57 M	-6,56 M	-11,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,55 M	-2,12 M	-1,57 M	-6,56 M	-11,22 M
Variation du fonds de roulement net	-261 k	14,84 k	-1,25 M	1,23 M	1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-32 k	-35,84 k	-32,35 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,57	-5,46	-6,02	-9,7	-4,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,66	-5,56	-6,35	-10,13	-5,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,9	-8,89	-10,11	-16,11	-8,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,9	-8,89	-10,11	-16,11	-8,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	26,23 k	-	-	415,79
Marge d’EBITDA %	-	-33,14 k	-	-	-894,88
Marge EBITA %	-	-33,24 k	-	-	-896,09
Marge d'EBIT %	-	-33,24 k	-	-	-896,09
Marge des activités poursuivies %	-	-33,08 k	-	-	-895,92
Marge nette %	-	-33,08 k	-	-	-895,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-33,08 k	-	-	-895,92
Marge nette normalisée %	-	-20,67 k	-	-	-559,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-57,16 k	-	-	-3,95 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-57,07 k	-	-	-3,95 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,85	2,82	0,65	21,3	6,24
Quick Ratio	6,64	2,59	0,63	21,23	4,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,06	-3,28	-0,48	-2,79	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	0,27	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,56	0,27	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	0	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	0	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,51	1,92	8,07	1,45	5,95
EBIT / Charges d'intérêt	-237,63	-228,12	-417,34	-1,82 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-230,66	-220,83	-408,63	-1,82 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-632,18	-511,62	-910,97	-3,86 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,45	0,54	0,58	2,3	4,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	0,23	0,26	1,08	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,78	-8	26,63	117,22	-24,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,62	-7,98	26,49	116,96	-24,72
EBIT, 1 an Croissance %	-31,62	-7,98	26,49	116,96	-24,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,3	-10,19	26,36	117,04	-24,32
Résultat net, Croissance 1 an	-34,3	-10,19	26,36	117,04	-24,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,34	-8,75	26,36	117,04	-24,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,47	-31,43	-32,79	-8,94	-56,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	12,73 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,07	19,56	22,22	5,46	37,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,68	7,16	21,97	44,85	50,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,65	7,8	14,33	55,26	43,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,65	7,8	14,33	55,26	43,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,29	-0,51	-24,74	51,27	4,34
CAPEX, Croissance 1 an	37,42	-30,58	19,44	103,03	130,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,18	-16,84	-26,06	318,42	71,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,98	-16,86	-26,06	318,97	71,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-40,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-40,64	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,46	-20,78	7,93	65,85	27,84
EBITA, 2 ans CAGR %	82,51	-20,68	7,88	65,66	27,8
EBIT, 2 ans CAGR %	82,51	-20,68	7,88	65,66	27,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,28	-23,18	6,53	65,61	28,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,28	-23,18	6,53	65,61	28,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,76	-20,85	7,38	65,61	28,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,19	-42,31	-32,11	-21,77	-36,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	301,18	28,48	20,88	13,53	20,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,48	10,85	14,33	32,92	47,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,15	10,2	11,02	33,23	49,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,15	10,2	11,02	33,23	49,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,04	-0,9	-13,47	6,7	25,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	193,88	-2,33	-8,94	55,73	116,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,05	9,5	-21,59	75,9	167,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,89	9,41	-21,59	76,02	167,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-28,15	-	-	324,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-28,15	-	-	324,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,5	45,22	-7,37	36,27	27,44
EBITA, 3 ans CAGR %	6,6	45,26	-7,33	36,17	27,36
EBIT, 3 ans CAGR %	6,6	45,26	-7,33	36,17	27,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,65	49,19	-9,32	35,05	27,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,65	49,19	-9,32	35,05	27,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,1	49,19	-7,49	35,77	27,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,27	4,06	-39,3	-25,13	-35,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	192,09	167,97	26,36	15,5	20,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,15	53,93	14,44	23,71	38,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,31	53,49	11,56	24,15	36,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,31	53,49	11,56	24,15	36,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,31	38,29	-9,59	4,24	5,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	135,32	81,66	4,45	18,96	77,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,21	61,97	-3,94	37,03	74,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,12	61,88	-3,99	37,08	74,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	7,07	53,15	5,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	60,13	7,11	53,1	5,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	60,13	7,11	53,1	5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	40,88	4,79	55,55	4,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	40,88	4,79	55,55	4,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	40,88	4,79	55,55	5,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-54,41	-31,01	-7,16	-38,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	105,23	90,06	23,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	107,26	32,47	45,15	26,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	216,98	30,48	45,04	25,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	216,98	30,48	45,04	25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	109,33	10,11	24,66	3,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	60,96	70,81	39,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	33,86	67,4	30,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	33,82	67,4	30,24