Flux de Trésorerie Carbon Done Right Developments Inc.

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CA14109M1023

Chimie de spécialité

Temps Différé Toronto S.E. 16:10:00 31/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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18/03	Carbon Done Right Developments lance un appel à manifestation d'intérêt pour son projet en Sierra Leone	MT
18/03	Carbon Done Right Developments Inc. lance un appel à manifestation d'intérêt pour son projet ARR en Sierra Leone	CI

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Données Financières Publiées: CARBON DONE RIGHT DEVELOPMENTS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	68,59 k	174 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	68,59 k	174 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	173 k	227 k
Résultat Brut	-	-	-	-104 k	-53,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,69 k	64,16 k	531 k	3,36 M	3,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,52 M	1,22 M	79,36 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	60,91 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	127 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,69 k	64,16 k	2,05 M	4,64 M	4,08 M
Résultat d'Exploitation	-80,69 k	-64,16 k	-2,05 M	-4,74 M	-4,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-135 k	-296 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,23 k	135	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,23 k	135	-	-135 k	-296 k
Gains (pertes) de change	-	-253	-	-9,67 k	12,14 k
Autres produits non opérationnels	-13,11 k	-11,05 k	-15,65 k	-82,01 k	-31,08 k
EBT, hors éléments non courants	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,97 M	-4,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-338 k
Autres éléments non courants	-	-	-	95,35 k	-
EBT, elements non courants inclus	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,87 M	-4,79 M
Résultat des activités poursuivies	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,87 M	-4,79 M
Résultat net part du groupe	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,87 M	-4,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	123 k	289 k
Résultat net	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,75 M	-4,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,75 M	-4,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,75 M	-4,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,05	-0,08	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,05	-0,08	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,31 M	33,96 M	38,49 M	63,1 M	88,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,05	-0,08	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,05	-0,08	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,31 M	33,96 M	38,49 M	63,1 M	88,52 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,03	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,03	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-4,73 M	-4,11 M
EBITA	-80,69 k	-64,16 k	-2,05 M	-4,74 M	-4,13 M
EBIT	-80,69 k	-64,16 k	-2,05 M	-4,74 M	-4,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-104 k	-53,2 k
Résultat net normalisé	-57,86 k	-47,08 k	-1,29 M	-2,98 M	-2,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	74,78 k	229 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	215 k	592 k
Dépense de marketing	-	-	-	215 k	592 k
Dépenses générales et administratives	80,69 k	62,51 k	479 k	3,03 M	3,21 M
Charges locatives nettes, total	12,6 k	7,35 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,52 M	1,22 M	79,36 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,52 M	1,22 M	79,36 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,59 k	518 k	165 k	2,32 M	157 k
Total des liquidités et VMP	94,59 k	518 k	165 k	2,32 M	157 k
Créances clients, total	-	-	-	75,3 k	12,04 k
Total des créances	-	-	-	75,3 k	12,04 k
Stocks	-	-	-	4,13 k	-
Dépenses payées d'avance	1,25 k	-	933	264 k	99,07 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,07 k	8,81 k
Total de l'actif circulant	95,84 k	518 k	166 k	2,67 M	276 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	5,11 M	5,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	5,56 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	4,13 M	-
Total des actifs	95,84 k	518 k	166 k	11,91 M	11,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	194	225	287 k	787 k	2,03 M
Emprunts à court terme	140 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	131 k	222 k
Autres passifs à court terme	-	140 k	48,53 k	-	-
Total du passif circulant	140 k	140 k	335 k	918 k	2,25 M
Dette à long terme	-	-	-	297 k	392 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,43 M	1,83 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	1,32 M
Total du passif	140 k	140 k	335 k	2,64 M	5,79 M
Actions ordinaires, total	2,03 M	2,53 M	2,53 M	15,79 M	16,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,14 M	-2,21 M	-4,28 M	-9,03 M	-13,53 M
Résultat global et autres	61,5 k	61,5 k	1,58 M	1,79 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	-44,46 k	377 k	-170 k	8,55 M	5,27 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	710 k	448 k
Total des capitaux propres	-44,46 k	377 k	-170 k	9,26 M	5,72 M
Total du passif et des capitaux propres	95,84 k	518 k	166 k	11,91 M	11,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,31 M	38,49 M	39,49 M	86,22 M	94,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,31 M	38,49 M	38,49 M	86,22 M	94,06 M
Actif net par action	-0	0,01	-0	0,1	0,06
Actif corporel net	-44,46 k	377 k	-170 k	8,55 M	-294 k
Actif corporel net par action	-0	0,01	-0	0,1	-0
Total de la dette	140 k	0	0	1,86 M	2,44 M
Dette nette	45,52 k	-518 k	-165 k	-463 k	2,28 M
Dette relative aux contrats de location	101 k	58,8 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	710 k	448 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-92,57 k	-75,33 k	-2,07 M	-4,75 M	-4,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	60,91 k	127 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	60,91 k	127 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	338 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,52 M	1,22 M	79,36 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-68,93 k	31,7 k
Variation des créances	-	-	-	57,55 k	63,26 k
Variation des stocks	-	-	-	-2,59 k	392
Variation des dettes fournisseurs	24	31	195 k	-375 k	993 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,25 k	-933	-180 k	165 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-92,55 k	-74,04 k	-353 k	-4,04 M	-2,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-175 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-198 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-3,08 M	-1,77 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-3,28 M	-1,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-220 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-220 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	497 k	-	9,77 M	1,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-78,09 k	1,35 M
Flux de trésorerie de financement	-	497 k	-	9,47 M	2,48 M
Variation nette de la trésorerie	-92,55 k	423 k	-353 k	2,15 M	-2,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,41 k	-38,82 k	433 k	-4,74 M	-3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,41 k	-38,82 k	433 k	-4,66 M	-2,85 M
Variation du fonds de roulement net	-24	-1,28 k	-194 k	-104 k	-1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-220 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,49	-13,07	-375,57	-49,1	-22,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,53	-24,09	-1,24 k	-54,13	-26,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,08 k	-45,26	-1,99 k	-107,17	-63,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,08 k	-45,26	-1,99 k	-113,31	-65,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-152,23	-30,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,89 k	2,23 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-6,9 k	-2,36 k
Marge EBITA %	-	-	-	-6,91 k	-2,37 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-6,91 k	-2,37 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-7,1 k	-2,75 k
Marge nette %	-	-	-	-6,93 k	-2,58 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-6,93 k	-2,58 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-4,35 k	-1,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-6,91 k	-1,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-6,79 k	-1,64 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	3,69	0,49	2,9	0,12
Quick Ratio	0,67	3,69	0,49	2,61	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,53	-1,05	-4,4	-1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	91,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-315,11	-	-	20,03	42,69
Dette totale / Capital total	146,49	-	-	16,69	29,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	18,62	38,81
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	15,51	27,2
Dette totale / Total de l'actif	146,39	27,11	202,39	22,2	50,34
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-35,18	-13,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-34,73	-13,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-34,73	-14,12
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,4	-0,61
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,1	-0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,4	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,1	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	153,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-49,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-13,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,97	-20,49	3,1 k	130,92	-12,8
EBIT, 1 an Croissance %	-12,97	-20,49	3,1 k	130,92	-12,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,01	-18,63	2,65 k	135,51	-1,73
Résultat net, Croissance 1 an	-30,01	-18,63	2,65 k	129,57	-5,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,01	-18,63	2,65 k	130,6	-16,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,87	-22,62	2,32 k	40,03	-32,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-84,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	10,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,13	440,13	-67,98	7,08 k	-3,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-192,43	-948,62	-144,98	-5,14 k	-106,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-192,43	-948,62	-144,98	-5,14 k	-38,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,9	-19,99	376,52	1,04 k	-33,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,4	-143,28	-1,21 k	-1,2 k	-36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,4	-143,28	-1,21 k	-1,18 k	-38,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,1	-16,81	404,45	759,68	41,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,1	-16,81	404,45	759,68	41,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,23	-24,53	372,77	704,3	52,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,23	-24,53	372,77	694,08	47,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,23	-24,53	372,77	695,88	38,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,94	-32,36	333,16	482,69	-2,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-46,32	65,77	31,51	379,59	733,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,53	180,07	95,37	376,11	31,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-45,53	180,07	95,37	376,11	457,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,78	-33,01	95,26	638,36	176,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,51	-34,57	119,67	1,01 k	164,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,51	-34,57	119,67	995,29	156,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	7,01	-11,8	180,83	288,78	300,92
EBIT, 3 ans CAGR %	7,01	-11,8	180,83	288,78	300,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,46	-10,56	150,1	274,78	299,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,46	-10,56	150,1	271,59	290,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,15	-10,56	150,1	272,16	275,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,41	-63,5	123,04	197,29	184,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,37	15,88	-4,18	398,98	181,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-66,77	36,04	52,23	477,27	-8,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-66,77	36,04	52,23	477,27	140,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,86	-28,76	28,84	252,01	231,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,88	-37,36	68,38	275,29	327,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,88	-37,36	68,38	273,05	318,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	3,22	-1,12	98,96	119,29	113,73
EBIT, 5 ans CAGR %	3,22	-1,12	98,96	119,29	113,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,59	-4,94	94,36	115,32	105
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,59	-4,94	94,36	114,22	102,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,59	-4,94	91,84	114,42	97,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,66	-44,48	10,71	10,54	60,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,31	86,74	38,5	104,53	127,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-46,76	-19,79	-32,5	124,53	43,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-46,76	-19,79	-32,5	124,53	155,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17	7,95	61,88	81,52	74,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,06	-2,43	56,37	97,45	101,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,06	-2,43	56,37	96,75	99,28