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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 19:36:31 29/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,00 %		-99,00 %	-99,99 %

19/11/24	Proposition d'administration conjointe approuvée pour CareMax, Inc.	CI
18/11/24	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé sont mitigées en fin d'après-midi	MT

b6.4dGu7UJRNLZBTuTCoJlsH2cC9ZpRKy4HJuVLGP9hAZ4.q47A3S02U_MXOYOB560aWgl2ovwDXmhyaZ8GdsYtZdGNmd2XKAZrzwMGoQ

Données Financières Publiées: CAREMAX

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	90,11 M	120 M	280 M	583 M	626 M
Autres recettes, total	492 k	-	15,99 M	47,88 M	125 M
Total Chiffre d'affaires	90,6 M	120 M	296 M	631 M	751 M
Coût des marchandises vendues, total	51,62 M	67,01 M	264 M	551 M	737 M
Résultat Brut	38,98 M	53,41 M	31,45 M	80,3 M	13,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,13 M	44,11 M	45,53 M	87,58 M	94,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	13,22 M	21,72 M	27,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,13 M	44,11 M	58,75 M	109 M	123 M
Résultat d'Exploitation	5,85 M	9,3 M	-27,3 M	-29 M	-109 M
Intérêts payés, total	-	-1,73 M	-6,26 M	-20,24 M	-54,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,77 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-1,73 M	-4,49 M	-20,24 M	-54,43 M
Autres produits non opérationnels	-	-	19,42 M	4,95 M	6,46 M
EBT, hors éléments non courants	5,85 M	7,57 M	-12,37 M	-44,3 M	-157 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,52 M	-13,16 M	-108 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-70 M	-547 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-50 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	7,42 M	70,12 M	19,92 M
EBT, elements non courants inclus	5,85 M	7,57 M	-6,52 M	-57,34 M	-684 M
Charge d'impôt	-	-	159 k	-19,54 M	-863 k
Résultat des activités poursuivies	5,85 M	7,57 M	-6,68 M	-37,8 M	-683 M
Résultat net part du groupe	5,85 M	7,57 M	-6,68 M	-37,8 M	-683 M
Intérêts minoritaires	173 k	29,27 k	-	-	-
Résultat net	6,02 M	7,6 M	-6,68 M	-37,8 M	-683 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,02 M	7,6 M	-6,68 M	-37,8 M	-683 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,02 M	7,6 M	-6,68 M	-37,8 M	-683 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-3,81	-12,49	-183,32
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-3,81	-12,49	-183,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	1,75 M	3,03 M	3,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-3,9	-12,6	-183,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-3,9	-12,6	-183,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	1,75 M	3,03 M	3,73 M
BPA de base normalisé	-	-	-4,41	-9,15	-26,29
BPA dilué normalisé	-	-	-4,41	-9,15	-26,29
Ratio de distribution	71,51	48,56	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,89 M	10,8 M	-14,09 M	-7,28 M	-81,06 M
EBITA	6,16 M	9,94 M	-16,9 M	-12,2 M	-86,54 M
EBIT	5,85 M	9,3 M	-27,3 M	-29 M	-109 M
EBITDAR	8,57 M	12,88 M	-6,89 M	9,53 M	-58,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	90,6 M	120 M	296 M	631 M	751 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-2,44	34,08	0,13
Impôts intérieurs différés	-	-	159 k	-19,54 M	-864 k
Total des impôts différés	-	-	159 k	-19,54 M	-864 k
Résultat net normalisé	3,83 M	4,76 M	-7,73 M	-27,68 M	-98,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,73 M	-	-	1,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	631 k	476 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	4,96 M	11,76 M	14,27 M
Dépenses générales et administratives	31,46 M	14,93 M	33,38 M	75,82 M	57,94 M
Charges locatives nettes, total	1,68 M	2,08 M	7,2 M	16,81 M	22,74 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,3 M	4,99 M	11,33 M	23,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	774 k	2,21 M	5,48 M	-418 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,34 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	10,27 M	10,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,34 M	10,27 M	10,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,44 M	4,93 M	47,92 M	41,63 M	65,53 M
Total des liquidités et VMP	4,44 M	4,93 M	47,92 M	41,63 M	65,53 M
Créances clients, total	5,19 M	9,4 M	42 M	151 M	115 M
Autres créances	110 k	274 k	-	-	-
Total des créances	5,3 M	9,67 M	42 M	151 M	115 M
Stocks	10,62 k	15,48 k	550 k	723 k	-
Dépenses payées d'avance	188 k	182 k	17,04 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	128 k	79,96 k	539 k	3,95 M	3,07 M
Total de l'actif circulant	10,06 M	14,88 M	108 M	197 M	183 M
Immobilisations corporelles brutes	5,69 M	7,89 M	21,9 M	141 M	172 M
Amortissements cumulés	-2,24 M	-3,1 M	-5,91 M	-10,61 M	-14,43 M
Immobilisations corporelles nettes	3,45 M	4,8 M	15,99 M	130 M	157 M
Goodwill	5,58 M	10,07 M	465 M	701 M	157 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,04 M	8,58 M	59,81 M	124 M	101 M
Charges différées à long terme	-	-	1,97 M	1,68 M	-
Autres actifs à long terme, total	195 k	183 k	2,71 M	17,55 M	24,74 M
Total des actifs	24,33 M	38,5 M	653 M	1,17 Md	623 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,52 M	1,04 M	3,11 M	7,69 M	6,28 M
Charges à payer, total	653 k	2,72 M	8,69 M	18,63 M	16,42 M
Emprunts à court terme	-	-	-	30,28 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	705 k	1 M	6,28 M	253 k	364 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,51 M	8,98 M
Autres passifs à court terme	464 k	682 k	3,88 M	14,96 M	42,76 M
Total du passif circulant	3,34 M	5,45 M	21,96 M	77,32 M	439 M
Dette à long terme	16,05 M	26,32 M	111 M	231 M	1,83 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	96,54 M	117 M
Autres passifs non courants	-	-	14,8 M	147 M	4,47 M
Total du passif	19,38 M	31,78 M	148 M	551 M	562 M
Actions ordinaires, total	223 k	223 k	9 k	11 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	505 M	657 M	782 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	33 k	-37,59 M	-721 M
Résultat global et autres	4,94 M	6,5 M	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,16 M	6,73 M	505 M	620 M	61,44 M
Intérêts minoritaires	-214 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,95 M	6,73 M	505 M	620 M	61,44 M
Total du passif et des capitaux propres	24,33 M	38,5 M	653 M	1,17 Md	623 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	2,91 M	3,71 M	3,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2,91 M	3,71 M	3,74 M
Actif net par action	-	-	173,53	166,95	16,41
Actif corporel net	-5,46 M	-11,92 M	-19,01 M	-205 M	-197 M
Actif corporel net par action	-	-	-6,53	-55,15	-52,51
Total de la dette	16,75 M	27,33 M	117 M	363 M	492 M
Dette nette	12,32 M	22,39 M	69,32 M	322 M	426 M
Dette relative aux contrats de location	13,42 M	16,6 M	57,6 M	134 M	182 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-214 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	-
Machines, total	4,15 M	4,81 M	9,18 M	12,61 M	15,66 M
Employés à temps plein	266	374	1,27 k	1,5 k	1,45 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,2 M	3,1 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	6,02 M	7,6 M	-6,68 M	-37,8 M	-683 M
Dépréciation et amortissement - CF	733 k	858 k	2,81 M	4,92 M	17,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	312 k	643 k	10,4 M	16,8 M	22,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,05 M	1,5 M	13,22 M	21,72 M	39,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	177 k	866 k	2,38 M	8,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,27 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	70 M	547 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,34 M	10,27 M	10,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,24 M	-1,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-173 k	422 k	-27,85 M	-87,94 M	-10,76 M
Variation des créances	-463 k	-4,21 M	-3,84 M	-66,56 M	25,94 M
Variation des stocks	-186	-4,86 k	-85 k	-172 k	-
Variation des dettes fournisseurs	210 k	-686 k	-984 k	1,73 M	413 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	365 k	514 k	152 k	16,9 M	17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,02 M	5,32 M	-23,86 M	-68,22 M	-46,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-730 k	-2,15 M	-3,99 M	-7,45 M	-14,61 M
Acquisitions en espèces	-10,5 M	-4,46 M	-310 M	-55,84 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2,88 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	785 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,23 M	-6,61 M	-317 M	-62,5 M	-14,61 M
Dette à court terme émise, total	2,7 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	11,96 M	6,24 M	125 M	259 M	122 M
Total de la dette émise	14,66 M	6,24 M	125 M	259 M	122 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,35 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-511 k	-755 k	-27,71 M	-127 M	-35,76 M
Total de la dette remboursée	-1,86 M	-755 k	-27,71 M	-127 M	-35,76 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	415 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,3 M	-3,69 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,3 M	-3,69 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-125 k	-	-129 M	-7,27 M	-810 k
Flux de trésorerie de financement	8,37 M	1,79 M	383 M	124 M	85,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	4,16 M	497 k	42,98 M	-6,29 M	23,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	528 k	1,25 M	4,42 M	12,8 M	34,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,41 M	1,75 M	-51,37 M	-87,1 M	3,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,41 M	2,66 M	-48,32 M	-76,83 M	29,34 M
Variation du fonds de roulement net	556 k	2,51 M	38,94 M	83,24 M	-62,07 M
Dette nette émise (remboursée)	12,8 M	5,48 M	97,29 M	132 M	86,24 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,32	18,5	-4,93	-1,99	-7,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,92	20,85	-5,2	-2,26	-8,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	132,49	129,73	-2,61	-6,72	-200,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	130,99	127,89	-2,61	-6,72	-200,69
Analyse des marges
Marge brute %	43,02	44,35	10,63	12,72	1,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,57	36,63	15,4	13,88	12,64
Marge d’EBITDA %	7,61	8,97	-4,76	-1,15	-10,79
Marge EBITA %	6,8	8,26	-5,71	-1,93	-11,52
Marge d'EBIT %	6,45	7,72	-9,23	-4,6	-14,49
Marge des activités poursuivies %	6,45	6,29	-2,26	-5,99	-90,98
Marge nette %	6,64	6,31	-2,26	-5,99	-90,98
Net Avail. Pour la marge commune %	6,64	6,31	-2,26	-5,99	-90,98
Marge nette normalisée %	4,22	3,95	-2,61	-4,39	-13,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,77	1,46	-17,37	-13,8	0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,77	2,21	-16,34	-12,17	3,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,54	3,83	0,86	0,69	0,84
Rotation des actifs corporels	29,61	29,19	28,45	8,65	5,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,57	16,52	10,89	6,04	4,7
Rotation des stocks (stock moyen)	4,9 k	5,14 k	935,62	865,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	2,73	4,92	2,55	0,42
Quick Ratio	2,92	2,68	4,09	2,49	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,1	0,98	-1,09	-0,88	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,65	22,16	33,52	60,4	77,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,07	0,07	0,39	0,42	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,97	6,99	2,86	3,58	3,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,76	15,24	31,05	57,25	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	338,71	406,28	23,2	58,64	800,62
Dette totale / Capital total	77,21	80,25	18,83	36,96	88,9
Dette à long terme / Capitaux propres	324,45	391,35	21,96	52,82	192,99
Dette à long terme / Capital total	73,96	77,3	17,82	33,3	21,43
Dette totale / Total de l'actif	79,67	82,53	22,62	47,08	90,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	5,38	-4,36	-1,43	-2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	6,25	-2,25	0,47	-1,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	5,01	-2,89	0,1	-1,34
Dette totale / EBITDA	2,43	2,53	-8,32	38,13	-8,44
Dette nette / EBITDA	1,79	2,07	-4,92	33,76	-7,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,72	3,16	-6,49	174,83	-6,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	2,59	-3,83	154,8	-5,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,17	32,92	185,98	113,39	19,01
Résultat brut, Croissance 1 an	38,11	37,02	57,26	155,34	-82,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,53	43,21	-225,96	-48,29	1,01 k
EBITA, 1 an Croissance en %	75,02	46,01	-263,67	-27,8	609,32
EBIT, 1 an Croissance %	67,7	41,64	-381,98	6,23	275,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,7	29,53	-188,15	466,23	1,71 k
Résultat net, Croissance 1 an	73,49	26,29	-187,82	466,23	1,71 k
Résultat net normalisé sur 1 an	76,99	24,43	-253,27	258,15	254,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-118,57	223,08	1,37 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,93	81,12	347,02	259,63	-24,38
Stocks, Croissance 1 an	1,78	45,73	3,57 k	31,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,57	38,86	233,47	712,5	20,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	189,7	58,25	1,6 k	79,26	-46,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-278,21	118,26	59,51	976,87	-3,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,07	30,36	7,41 k	22,59	-90,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,1 k	-24,21	-548,76	185,95	-31,23
CAPEX, Croissance 1 an	89,87	194,47	60,89	86,72	96,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-48,64	3,56 k	155,22	-104,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-29,98	-1,98 k	138,7	-138,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	28,99	80,68	147,03	59,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	37,57	-10,18	100,39	-33,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	62,54	36,67	-19,3	139,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	68,1	57,54	8,71	126,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	63,34	103,91	73,07	99,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	47,39	6,86	123,42	911,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	48,02	5,31	122,99	911,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	48,4	42,13	134,29	256,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-22,54	585,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	52,82	184,54	300,95	65,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	21,79	619,68	594,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	34,13	115,17	420,52	213,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	114,11	418,09	451,42	-2,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	97,22	86,58	314,45	221,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	29,21	889,62	859,68	-65,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	201,53	84,41	258,22	40,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	136,46	133,74	73,32	91,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	288,02	688,07	-67,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	256,92	447,35	-4,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	59,87	90,98	93,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	3,67	27,24	-11,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	51,03	-1,16	93,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	68,72	21,46	103,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	98,59	64,08	124,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,18	86,3	348,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,38	84,49	347,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	52,91	93,41	168,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	105,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	118,55	207,64	130,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	274,96	308,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	81,7	235,07	219,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	326,83	263,72	152,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	83,75	234,68	154,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	400,57	393,33	109,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	244,25	113,44	106,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	118,09	116,88	80,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	194,44	37,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,59	125,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	99,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	95,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	106,98