Flux de Trésorerie CARMAT

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FR0010907956

Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: CARMAT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	2,23 M	345 k	2,8 M
Autres recettes, total	14 k	9,33 k	8 k	132 k	1,04 M
Total Chiffre d'affaires	14 k	9,33 k	2,24 M	477 k	3,84 M
Coût des marchandises vendues, total	28,3 M	20,09 M	39,69 M	39,44 M	39,28 M
Résultat Brut	-28,28 M	-20,08 M	-37,45 M	-38,96 M	-35,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,82 M	15,02 M	12,16 M	14,71 M	21,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,16 M	932 k	1,32 M	1,68 M	1,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	127 k	383 k	1,38 M	-3,43 M	-6,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,11 M	16,33 M	14,86 M	12,96 M	17,07 M
Résultat d'Exploitation	-42,39 M	-36,41 M	-52,31 M	-51,92 M	-52,52 M
Intérêts payés, total	-1,78 M	-2,53 M	-3,32 M	-3,82 M	-3,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	373 k
Charges d'intérêt nettes	-1,78 M	-2,53 M	-3,32 M	-3,82 M	-3,05 M
Gains (pertes) de change	-4,79 k	62,26 k	-1 k	-27 k	-25 k
Autres produits non opérationnels	-1	-1	1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-44,18 M	-38,87 M	-55,62 M	-55,77 M	-55,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13,97 k	-61,26 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	116 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87,46 k	-	-8,1 M	-67 k	-3 k
Autres éléments non courants	-2,51 k	146 k	-11 k	94 k	30 k
EBT, elements non courants inclus	-44,28 M	-38,67 M	-63,74 M	-55,74 M	-55,57 M
Charge d'impôt	-1,64 M	-1,71 M	-1,86 M	-2,06 M	-1,7 M
Résultat des activités poursuivies	-42,65 M	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M
Résultat net part du groupe	-42,65 M	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M
Résultat net	-42,65 M	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,65 M	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,65 M	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
BPA de base - Activités poursuivies	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	12,97 M	15,59 M	22,65 M	24,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	12,97 M	15,59 M	22,65 M	24,82 M
BPA de base normalisé	-2,19	-1,87	-2,23	-1,54	-1,4
BPA dilué normalisé	-2,19	-1,87	-2,23	-1,54	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,23 M	-35,48 M	-50,99 M	-50,24 M	-50,83 M
EBITA	-42,3 M	-36,39 M	-52,22 M	-51,92 M	-52,52 M
EBIT	-42,39 M	-36,41 M	-52,31 M	-51,92 M	-52,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	702 k	12,24 M	16,68 M	9 M	18,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,69	4,42	2,92	3,7	3,06
Résultat net normalisé	-27,61 M	-24,3 M	-34,77 M	-34,86 M	-34,75 M
Provisions de pension	111 k	129 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	29,37 M	22,1 M	18,89 M	14,92 M	16,89 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,51 M	35,98 M	39,19 M	51,43 M	8,01 M
Total des liquidités et VMP	55,51 M	35,98 M	39,19 M	51,43 M	8,01 M
Créances clients, total	-	-	464 k	140 k	1,35 M
Autres créances	2,94 M	4,11 M	3,36 M	3,52 M	3,8 M
Total des créances	2,94 M	4,11 M	3,83 M	3,66 M	5,14 M
Stocks	-	9,9 M	14,34 M	17,44 M	23,94 M
Dépenses payées d'avance	-	188 k	610 k	1,25 M	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	616 k	2,68 M	3,7 M	3,99 M	4,07 M
Total de l'actif circulant	59,06 M	52,86 M	61,67 M	77,76 M	42,39 M
Immobilisations corporelles brutes	13,09 M	15,24 M	16,85 M	17,73 M	22,5 M
Amortissements cumulés	-7,98 M	-8,83 M	-10,06 M	-11,03 M	-12,48 M
Immobilisations corporelles nettes	5,11 M	6,41 M	6,78 M	6,7 M	10,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,72 k	17,08 k	88 k	0	0
Autres actifs à long terme, total	474 k	546 k	541 k	774 k	651 k
Total des actifs	64,68 M	59,84 M	69,08 M	85,24 M	53,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,35 M	8,01 M	8,39 M	6,53 M	9,61 M
Charges à payer, total	3,42 M	4,3 M	4,88 M	6,26 M	6,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	79,44 k	133 k	2,64 M	19,14 M
Impôts sur le revenu à payer	103 k	145 k	530 k	138 k	136 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	4,91 M
Total du passif circulant	8,87 M	12,53 M	13,93 M	15,56 M	40,21 M
Dette à long terme	16,41 M	38,86 M	51,89 M	52,72 M	38,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	414 k	543 k	475 k	336 k	473 k
Autres passifs non courants	1	80 k	1,83 M	144 k	817 k
Total du passif	25,7 M	52,02 M	68,12 M	68,76 M	80,01 M
Actions ordinaires, total	504 k	520 k	623 k	907 k	992 k
Primes d'émissions d'actions	254 M	29,7 M	84,61 M	69,73 M	9,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-230 M	-36,96 M	-98,84 M	-68,91 M	-55,1 M
Résultat global et autres	14,55 M	14,56 M	14,56 M	14,75 M	18,13 M
Total des fonds propres ordinaires	38,97 M	7,82 M	958 k	16,48 M	-26,94 M
Total des capitaux propres	38,97 M	7,82 M	958 k	16,48 M	-26,94 M
Total du passif et des capitaux propres	64,68 M	59,84 M	69,08 M	85,24 M	53,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,61 M	13,01 M	15,56 M	22,67 M	24,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,61 M	13,01 M	15,56 M	22,67 M	24,74 M
Actif net par action	3,09	0,6	0,06	0,73	-1,09
Actif corporel net	38,95 M	7,8 M	870 k	16,48 M	-26,94 M
Actif corporel net par action	3,09	0,6	0,06	0,73	-1,09
Total de la dette	16,41 M	38,94 M	52,02 M	55,36 M	57,65 M
Dette nette	-39,09 M	2,96 M	12,83 M	3,93 M	49,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	4,65 M	4,68 M	5,92 M	9,09 M
Stocks - travaux en cours, total	-	11,82 M	19,05 M	15,95 M	2,56 M
Stocks de produits finis, total	-	944 k	3,25 M	6,2 M	26,58 M
Machines, total	9,67 M	12,6 M	15,42 M	16,22 M	13,8 M
Employés à temps plein	103	119	160	179	182
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-42,65 M	-36,96 M	-61,87 M	-53,68 M	-53,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	907 k	1,23 M	1,68 M	1,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	97,63 k	24,87 k	89 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	932 k	1,32 M	1,68 M	1,69 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,46 M	10,01 M	10,08 M	673 k	6,14 M
Variation des créances	-	-	-464 k	-	-
Variation des stocks	-118 k	-19,6 M	-10,58 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,27 M	2,66 M	386 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	269 k	1,16 M	765 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,9 M	-1,23 M	194 k	-3,05 M	-7,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,24 M	-43,03 M	-60,17 M	-54,38 M	-53,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-613 k	-2,33 M	-1,6 M	-1,75 M	-5,03 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,57 k	101 k	-160 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,37 k	-72,02 k	13 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-242 k	111 k
Flux de trésorerie d'investissement	-636 k	-2,3 M	-1,75 M	-1,99 M	-4,92 M
Dette à long terme émise, total	11,45 M	20 M	10,12 M	-	-
Total de la dette émise	11,45 M	20 M	10,12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-481 k	-1,1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-481 k	-1,1 M
Émission d'actions ordinaires	59,63 M	5,81 M	55,01 M	69,08 M	7 M
Autres activités de financement, total	1	-	-1 k	-1 k	9,08 M
Flux de trésorerie de financement	71,09 M	25,81 M	65,13 M	68,6 M	14,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	30,2 M	-19,52 M	3,21 M	12,24 M	-43,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,73 M	-35,36 M	-39,46 M	-39,64 M	-38,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,62 M	-33,78 M	-37,39 M	-37,26 M	-36,06 M
Variation du fonds de roulement net	634 k	9,73 M	4,26 M	4,74 M	-100 k
Dette nette émise (remboursée)	11,45 M	20 M	10,12 M	-481 k	-1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,21	-36,55	-50,72	-42,06	-47,47
Rendement du capital total	-65,76	-44,56	-65,56	-52	-64,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-143,33	-157,99	-1,41 k	-615,82	1,03 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-143,33	-157,99	-1,41 k	-615,82	1,03 k
Analyse des marges
Marge brute %	-202 k	-215 k	-1,67 k	-8,17 k	-923,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,56 k	161 k	543,63	3,08 k	563,72
Marge d’EBITDA %	-295 k	-380 k	-2,28 k	-10,53 k	-1,32 k
Marge EBITA %	-302 k	-390 k	-2,33 k	-10,89 k	-1,37 k
Marge d'EBIT %	-303 k	-390 k	-2,34 k	-10,89 k	-1,37 k
Marge des activités poursuivies %	-305 k	-396 k	-2,77 k	-11,25 k	-1,4 k
Marge nette %	-305 k	-396 k	-2,77 k	-11,25 k	-1,4 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-305 k	-396 k	-2,77 k	-11,25 k	-1,4 k
Marge nette normalisée %	-197 k	-260 k	-1,55 k	-7,31 k	-905,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-198 k	-379 k	-1,76 k	-8,31 k	-995,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-190 k	-362 k	-1,67 k	-7,81 k	-939,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,03	0,01	0,06
Rotation des actifs corporels	0	0	0,34	0,07	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,14	3,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,27	2,48	1,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,66	4,22	4,43	5	1,05
Quick Ratio	6,59	3,2	3,09	3,54	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,54	-3,43	-4,32	-3,49	-1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	319,51	97,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	111,49	147,06	192,23
Délais de paiement des fournisseurs	83,59	-	67,8	63,99	64,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	402,58	225,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,12	498,02	5,43 k	335,99	-214,01
Dette totale / Capital total	29,64	83,28	98,19	77,06	187,71
Dette à long terme / Capitaux propres	42,12	497,01	5,42 k	319,96	-142,94
Dette à long terme / Capital total	29,64	83,11	97,94	73,39	125,37
Dette totale / Total de l'actif	39,74	86,93	98,61	80,67	150,76
EBIT / Charges d'intérêt	-23,79	-14,42	-15,77	-13,59	-15,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,14	-14,05	-15,38	-13,15	-14,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,48	-14,97	-15,86	-13,61	-16,33
Dette totale / EBITDA	-0,4	-1,1	-1,02	-1,1	-1,13
Dette nette / EBITDA	0,95	-0,08	-0,25	-0,08	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-1,03	-0,99	-1,06	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	-0,08	-0,24	-0,08	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	-33,34	24,76 k	-78,68	704,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,74	-29,01	86,51	16,68	12,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,47	-13,95	43,71	-14,97	1,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,1	-14,17	43,42	-14,05	1,15
EBIT, 1 an Croissance %	-0,87	-14,11	43,66	-14,05	1,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,2	-13,33	67,39	-13,24	0,35
Résultat net, Croissance 1 an	2,2	-13,33	67,39	-13,24	0,35
Résultat net normalisé sur 1 an	1,07	-12,01	43,09	-12,48	-0,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,89	-15,68	39,79	-40,3	-8,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-69,83	862,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	44,84	21,57	37,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,14	25,51	5,75	-1,24	49,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,61	-7,48	15,45	23,39	-37,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,46	-79,97	-88,85	1,79 k	-263,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,77	-79,94	-87,75	1,62 k	-263,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,43	6,93	39,82	-9,6	-1,65