Flux de Trésorerie Cartier Resources Inc. OTC Markets

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CA1467721082

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 17:18:44 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^USD	+0,44 %		-12,73 %	+2,50 %

17/09	Ressources Cartier Inc. annonce une mise à jour de l'évaluation économique préliminaire pour le projet Cadillac	CI
20/08	Ressources Cartier Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

77623a30741a74.7UkkD7SNTyCwjWb5KcGUMREiajvMOG_BM8zErTTesac.jh5yYYzEe2nKwxGJSK3dVXQWOFioWi6JSZuNnnyK68mMHV1k9f8aFcT8AQ

Données Financières Publiées: CARTIER RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,28 M	1,48 M	1,28 M	1,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	21 k	55,41 k	7,36 k	2,18 k	11,03 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,33 k	23,56 k	22,74 k	24,34 k	26,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	9,92 M	3,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 M	1,36 M	1,51 M	11,22 M	5,28 M
Résultat d'Exploitation	-1,3 M	-1,36 M	-1,51 M	-11,22 M	-5,28 M
Intérêts payés, total	-18,21 k	-12,3 k	-7,3 k	-6,32 k	-43,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	38,58 k	110 k	141 k	99,06 k	162 k
Charges d'intérêt nettes	20,36 k	97,24 k	133 k	92,74 k	119 k
Autres produits non opérationnels	-120 k	-201 k	-210 k	-152 k	-287 k
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-1,46 M	-1,59 M	-11,28 M	-5,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	52 k	11 k	94 k	26,86 k	258 k
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	-1,45 M	-1,49 M	-11,26 M	-5,19 M
Charge d'impôt	-1,06 M	-398 k	-105 k	-1,11 M	-850 k
Résultat des activités poursuivies	-290 k	-1,05 M	-1,39 M	-10,14 M	-4,34 M
Résultat net part du groupe	-290 k	-1,05 M	-1,39 M	-10,14 M	-4,34 M
Résultat net	-290 k	-1,05 M	-1,39 M	-10,14 M	-4,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-290 k	-1,05 M	-1,39 M	-10,14 M	-4,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-290 k	-1,05 M	-1,39 M	-10,14 M	-4,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	217 M	267 M	324 M	355 M	418 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	217 M	267 M	324 M	355 M	418 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-1,36 M	-1,51 M	-11,22 M	-1,89 M
EBITA	-1,3 M	-1,36 M	-1,51 M	-11,22 M	-5,28 M
EBIT	-1,3 M	-1,36 M	-1,51 M	-11,22 M	-5,28 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	78,5	27,44	7,06	9,9	16,39
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-877 k	-914 k	-992 k	-7,05 M	-3,4 M
Intérêts capitalisés	2,67 k	2,34 k	1,05 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	979	809	491	1,06 k	1,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,89 k	78,31 k	100 k	29,16 k	229 k
Dépenses de marketing	179 k	276 k	389 k	151 k	226 k
Dépense de marketing	194 k	354 k	490 k	180 k	455 k
Dépenses générales et administratives	182 k	191 k	186 k	485 k	711 k
Frais d'exploration et de forage	21 k	55,41 k	7,36 k	2,18 k	11,03 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	27,5 k	13,76 k	1,29 k	288 k	484 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	414 k	173 k	226 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	30,23 k	6,81 k	28,38 k	35,63 k	33,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	472 k	193 k	256 k	324 k	517 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,2 M	6,97 M	4,74 M	1,23 M	7,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80,5 k	40,8 k	110 k	145 k	131 k
Total des liquidités et VMP	6,28 M	7,01 M	4,85 M	1,37 M	7,88 M
Autres créances	124 k	360 k	287 k	974 k	1,07 M
Total des créances	124 k	360 k	287 k	974 k	1,07 M
Dépenses payées d'avance	66,93 k	73,01 k	41,09 k	21,47 k	130 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,47 M	7,45 M	5,18 M	2,37 M	9,08 M
Immobilisations corporelles brutes	26,83 M	37,69 M	42,09 M	35,44 M	35,35 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	26,83 M	37,69 M	42,09 M	35,44 M	35,35 M
Total des actifs	33,3 M	45,14 M	47,26 M	37,81 M	44,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	869 k	162 k	162 k	526 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,42 k	36,03 k	35,66 k	36,2 k	37,3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	814 k	647 k	148 k	346 k	820 k
Total du passif circulant	1,07 M	1,59 M	345 k	545 k	1,38 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	40,57 k	9,21 k	83 k	46,8 k	9,5 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,41 M	4,03 M	4,72 M	3,76 M	3,86 M
Total du passif	4,55 M	5,63 M	5,14 M	4,35 M	5,26 M
Actions ordinaires, total	43,93 M	55,13 M	59 M	60,56 M	70,02 M
Primes d'émissions d'actions	3,59 M	3,82 M	4,1 M	4,47 M	4,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,82 M	-19,88 M	-21,26 M	-31,41 M	-35,75 M
Résultat global et autres	52,07 k	435 k	283 k	-155 k	58,39 k
Total des fonds propres ordinaires	28,75 M	39,51 M	42,12 M	33,46 M	39,18 M
Total des capitaux propres	28,75 M	39,51 M	42,12 M	33,46 M	39,18 M
Total du passif et des capitaux propres	33,3 M	45,14 M	47,26 M	37,81 M	44,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	315 M	352 M	441 M	446 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 M	315 M	352 M	365 M	444 M
Actif net par action	0,13	0,13	0,12	0,09	0,09
Actif corporel net	28,75 M	39,51 M	42,12 M	33,46 M	39,18 M
Actif corporel net par action	0,13	0,13	0,12	0,09	0,09
Total de la dette	120 k	85,24 k	119 k	83 k	46,8 k
Dette nette	-6,16 M	-6,93 M	-4,73 M	-1,29 M	-7,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-290 k	-1,05 M	-1,39 M	-10,14 M	-4,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,33 k	23,56 k	22,74 k	24,34 k	26,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	3,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	20,33 k	23,56 k	22,74 k	24,34 k	3,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-52 k	-11 k	-94 k	9,92 M	-258 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	442 k	187 k	227 k	288 k	484 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	-400 k	-106 k	-1,14 M	-857 k
Variation des créances	-8,26 k	-225 k	292 k	-162 k	-84,11 k
Variation des dettes fournisseurs	24,56 k	49,61 k	-61,26 k	-9,42 k	17,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,63 k	-6,09 k	31,92 k	19,62 k	-109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-857 k	-1,44 M	-1,08 M	-1,2 M	-1,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,39 M	-3,72 M	-5,27 M	-4,01 M	-2,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	156 k
Autres activités d'investissement, total	1,09 M	150 k	10,33 k	266 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,3 M	-3,57 M	-5,26 M	-3,74 M	-2,54 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,16 k	-34,74 k	-76,03 k	-35,66 k	-36,2 k
Total de la dette remboursée	-37,16 k	-34,74 k	-76,03 k	-35,66 k	-36,2 k
Émission d'actions ordinaires	125 k	6,02 M	4,26 M	1,49 M	11,66 M
Autres activités de financement, total	-	-211 k	-88,15 k	-21,98 k	-833 k
Flux de trésorerie de financement	87,84 k	5,77 M	4,1 M	1,43 M	10,79 M
Variation nette de la trésorerie	-7,07 M	773 k	-2,23 M	-3,51 M	6,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,65 k	2,34 k	1,05 k	2,26 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,04 M	-4,11 M	-7,04 M	-11,14 M	-1,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,03 M	-4,1 M	-7,03 M	-11,14 M	-1,63 M
Variation du fonds de roulement net	1,31 M	-249 k	1,1 M	468 k	-635 k
Dette nette émise (remboursée)	-37,16 k	-34,74 k	-76,03 k	-35,66 k	-36,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,43	-2,17	-2,04	-16,49	-8,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,86	-2,48	-2,31	-18,51	-9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,02	-3,09	-3,4	-26,84	-11,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,02	-3,09	-3,4	-26,84	-11,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,08	4,68	15,01	4,35	6,56
Quick Ratio	6,01	4,63	14,89	4,31	6,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-0,9	-3,12	-2,21	-1,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	0,22	0,28	0,25	0,12
Dette totale / Capital total	0,42	0,22	0,28	0,25	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,02	0,2	0,14	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,02	0,2	0,14	0,02
Dette totale / Total de l'actif	13,67	12,47	10,89	11,5	11,83
EBIT / Charges d'intérêt	-71,55	-110,49	-206,89	-1,78 k	-122,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-70,43	-108,57	-203,78	-1,77 k	-43,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-476,47	-410,68	-924,77	-2,4 k	-110,44
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,06	-0,08	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,8	5,19	3,18	0,12	4,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	1,37	0,7	0,08	1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,89	4,15	11,17	644,08	45,31
EBITA, 1 an Croissance en %	13,89	4,31	11,16	642,78	-52,96
EBIT, 1 an Croissance %	13,89	4,31	11,16	642,78	-52,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,92	262,8	31,72	630,72	-57,22
Résultat net, Croissance 1 an	-65,92	262,8	31,72	630,72	-57,22
Résultat net normalisé sur 1 an	12,69	4,32	8,49	610,78	-51,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,52	195,06	8,86	567,12	-63,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,46	40,48	11,66	-15,78	-0,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,35	35,54	4,71	-20	17,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,66	37,41	6,61	-20,55	17,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,66	37,41	6,61	-20,55	17,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,82	67,59	-25,09	11,8	43,98
CAPEX, Croissance 1 an	136,58	-49,74	41,67	-23,93	-27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	472,47	-54,56	71,36	58,32	35,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	475,78	-54,59	71,57	58,37	33,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,77	8,91	7,6	187,6	11,86
EBITA, 2 ans CAGR %	14,41	8,99	7,68	187,35	86,93
EBIT, 2 ans CAGR %	14,41	8,99	7,68	187,35	86,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,69	11,19	118,6	210,24	76,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,69	11,19	118,6	210,24	76,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,59	8,42	6,38	177,69	85,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,68	-3,63	79,22	169,49	55,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,58	39,47	25,24	-3,03	-8,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,3	15,63	19,13	-8,47	-3,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,4	18,77	21,04	-7,97	-3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,4	18,77	21,04	-7,97	-3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,64	20,18	12,05	-8,48	26,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60	9,04	-15,62	3,81	-25,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,47	61,29	-11,76	64,71	-51,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,7	61,7	-11,73	64,84	-51,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,24	-32,59	9,66	105	11,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,9	10,94	9,71	104,98	57,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,9	10,94	9,71	104,98	57,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,24	2,28	17,65	226,85	60,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,24	2,28	17,65	226,85	60,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,98	10,41	8,44	100,37	54,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,56	-10,47	0,37	177,75	38,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,98	30,36	29,5	9,73	-2,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,73	20,98	11,87	4,32	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,75	20,9	14,57	5,19	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,75	20,9	14,57	5,19	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,4	24,76	2,66	11,97	6,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,29	8,76	18,99	-18,49	-7,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,43	24,66	64,58	7,22	-26,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,44	24,72	64,93	7,26	-26,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,8	0,1	4,35	20,43	10,53
EBITA, 5 ans CAGR %	9,72	-5,92	-25,63	62,34	35,77
EBIT, 5 ans CAGR %	9,72	-5,92	-25,63	62,34	35,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,95	-10,81	-22,58	59,42	38,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,95	-10,81	-22,58	59,42	38,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,8	-4,25	-25,29	59,67	34,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,15	-21,14	-32,23	39,13	19,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,62	22,75	23,88	15,81	12,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,11	8,83	15,25	8,21	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,48	8,99	14,76	8,4	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,48	8,99	14,76	8,4	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,75	6,22	0,58	10,22	11,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,06	0,72	-5,84	6,75	-1,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,32	13,68	-2,94	39,35	0,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,83	13,79	-2,92	39,44	0,75