Flux de Trésorerie Casella Waste Systems, Inc.

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CWST

US1474481041

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,34 ^USD	-0,67 %		-1,88 %	-7,76 %

03/09	Casella Waste Systems, Inc. et Waga Energy mettent en service une troisième installation de GNR à la décharge de McKean	CI
03/09	Casella Waste Systems et Waga Energy lancent la production de GNR dans une décharge de Pennsylvanie	MT

853fbfa9635c1.TGWKn3nnfI3ZffUFkD8Jl1WepW-8GMQBNc5Bok6hvp8.GAL46z6AJNezC508z0pa4WXm9hv5YYJNer8ZzHyRyeYnE7nUIbQYvbZOgg

Données Financières Publiées: CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	889 M	1,09 Md	1,26 Md	1,56 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	889 M	1,09 Md	1,26 Md	1,56 Md	1,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	582 M	723 M	833 M	1,03 Md	1,22 Md
Résultat Brut	307 M	362 M	432 M	530 M	620 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	119 M	133 M	156 M	191 M	224 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	104 M	126 M	171 M	235 M	307 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	759 k	3,87 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	222 M	261 M	330 M	426 M	531 M
Résultat d'Exploitation	84,38 M	101 M	101 M	104 M	89,18 M
Intérêts payés, total	-21,23 M	-23,72 M	-47,58 M	-62,41 M	-62,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	302 k	709 k	10,74 M	10,43 M	9,95 M
Charges d'intérêt nettes	-20,93 M	-23,01 M	-36,84 M	-51,98 M	-52,6 M
Autres produits non opérationnels	1,31 M	2,58 M	1,65 M	1,67 M	1,98 M
EBT, hors éléments non courants	64,77 M	81,02 M	65,93 M	53,97 M	38,56 M
Charges de restructuration	-496 k	-1,44 M	-467 k	-6,65 M	-1,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,3 M	-4,61 M	-15,04 M	-24,88 M	-24,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-6,15 M	-	-
Autres éléments non courants	-924 k	-	-7,23 M	-1,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	58,05 M	74,97 M	37,04 M	21,05 M	13,05 M
Charge d'impôt	16,95 M	21,89 M	11,65 M	7,51 M	5,18 M
Résultat des activités poursuivies	41,1 M	53,08 M	25,4 M	13,54 M	7,87 M
Résultat net part du groupe	41,1 M	53,08 M	25,4 M	13,54 M	7,87 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	41,1 M	53,08 M	25,4 M	13,54 M	7,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,1 M	53,08 M	25,4 M	13,54 M	7,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,1 M	53,08 M	25,4 M	13,54 M	7,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,8	1,03	0,46	0,23	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,8	1,03	0,46	0,23	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,31 M	51,62 M	55,17 M	59,58 M	63,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,8	1,03	0,46	0,23	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,8	1,03	0,46	0,23	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,52 M	51,77 M	55,27 M	59,68 M	63,56 M
BPA de base normalisé	0,79	0,98	0,75	0,57	0,38
BPA dilué normalisé	0,79	0,98	0,75	0,57	0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	188 M	228 M	272 M	339 M	396 M
EBITA	95,34 M	118 M	132 M	161 M	166 M
EBIT	84,38 M	101 M	101 M	104 M	89,18 M
EBITDAR	206 M	246 M	293 M	367 M	430 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,19	29,2	31,44	35,69	39,7
Impôts intérieurs courants	1,87 M	5,36 M	4,38 M	614 k	2,38 M
Total des impôts courants	1,87 M	5,36 M	4,38 M	614 k	2,38 M
Impôts intérieurs différés	15,07 M	16,52 M	7,26 M	6,9 M	2,8 M
Total des impôts différés	15,07 M	16,52 M	7,26 M	6,9 M	2,8 M
Résultat net normalisé	40,48 M	50,63 M	41,2 M	33,73 M	24,1 M
Intérêts capitalisés	718 k	330 k	643 k	1,08 M	773 k
Intérêts sur la dette à long terme	21,95 M	24,05 M	47,72 M	63,5 M	63,32 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	119 M	133 M	156 M	191 M	224 M
Charges locatives nettes, total	17,83 M	18,21 M	21,24 M	28,17 M	33,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,03 M	5,48 M	9,16 M	12,22 M	13,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,8 M	12,73 M	12,08 M	15,94 M	19,76 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	134 M	163 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,55 M	8,16 M	9,08 M	12,19 M	14,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,55 M	8,16 M	9,08 M	12,19 M	14,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,81 M	71,15 M	221 M	358 M	124 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	4,34 M	5,95 M	3,61 M	2,08 M
Total des liquidités et VMP	33,81 M	75,5 M	227 M	362 M	126 M
Créances clients, total	86,98 M	101 M	157 M	166 M	178 M
Autres créances	-	-	3,09 M	9,29 M	-
Total des créances	86,98 M	101 M	160 M	175 M	178 M
Stocks	9,73 M	13,47 M	17,86 M	21,54 M	-
Dépenses payées d'avance	12,77 M	15,18 M	17,22 M	23,05 M	29,93 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	25 M	-
Autres actifs à court terme, total	3,2 M	2,44 M	3,97 M	6,61 M	35,43 M
Total de l'actif circulant	146 M	207 M	426 M	613 M	369 M
Immobilisations corporelles brutes	1,71 Md	1,88 Md	2,25 Md	2,57 Md	2,89 Md
Amortissements cumulés	-973 M	-1,06 Md	-1,17 Md	-1,3 Md	-1,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	738 M	813 M	1,08 Md	1,26 Md	1,39 Md
Investissements à long terme	11,69 M	18,43 M	15,38 M	15 M	11,8 M
Goodwill	233 M	274 M	736 M	1 Md	1,12 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	93,72 M	91,78 M	241 M	313 M	291 M
Actifs d'impôts différés à long terme	43,96 M	22,9 M	11,22 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	13,51 M
Autres actifs à long terme, total	16,47 M	21,55 M	24,04 M	23,16 M	103 M
Total des actifs	1,28 Md	1,45 Md	2,54 Md	3,23 Md	3,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	63,09 M	74,2 M	117 M	111 M	102 M
Charges à payer, total	56,78 M	61,81 M	67,64 M	88,84 M	97,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,37 M	-	23,35 M	23,24 M	3,07 M
Part à court terme des contrats de location	15,63 M	15,97 M	21,47 M	30,24 M	37,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,4 M	3,74 M	31,47 M	50,69 M	45,15 M
Autres passifs à court terme	7,92 M	21,88 M	18,14 M	3,22 M	7,56 M
Total du passif circulant	152 M	178 M	279 M	307 M	294 M
Dette à long terme	506 M	544 M	979 M	1,04 Md	1,07 Md
Contrats de location à long terme	93,78 M	98,19 M	107 M	114 M	141 M
Passif d'impôt différé Non courant	868 k	437 k	627 k	19,09 M	18,96 M
Autres passifs non courants	108 M	131 M	149 M	195 M	215 M
Total du passif	861 M	951 M	1,51 Md	1,68 Md	1,73 Md
Actions ordinaires, total	514 k	517 k	580 k	634 k	635 k
Primes d'émissions d'actions	652 M	662 M	1,17 Md	1,68 Md	1,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-225 M	-172 M	-147 M	-133 M	-125 M
Résultat global et autres	-5,1 M	7,54 M	-1,08 M	3,31 M	-3,96 M
Total des fonds propres ordinaires	422 M	498 M	1,02 Md	1,55 Md	1,57 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	422 M	498 M	1,02 Md	1,55 Md	1,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,28 Md	1,45 Md	2,54 Md	3,23 Md	3,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,41 M	51,7 M	58 M	63,36 M	63,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,41 M	51,69 M	58 M	63,36 M	63,51 M
Actif net par action	8,22	9,63	17,62	24,48	24,7
Actif corporel net	95,87 M	132 M	44,69 M	235 M	158 M
Actif corporel net par action	1,86	2,55	0,77	3,71	2,48
Total de la dette	621 M	658 M	1,13 Md	1,21 Md	1,25 Md
Dette nette	587 M	583 M	903 M	849 M	1,12 Md
Dette relative aux contrats de location	143 M	146 M	170 M	225 M	269 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Terres possédées	34,12 M	37,32 M	47,86 M	56,01 M	67,19 M
Bâtiments, total	188 M	209 M	262 M	303 M	355 M
Machines, total	460 M	520 M	683 M	809 M	950 M
Employés à temps plein	2,9 k	3,2 k	4,2 k	5,1 k	5,6 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,28 M	3,02 M	4,07 M	8,52 M	7,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	41,1 M	53,08 M	25,4 M	13,54 M	7,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	97,76 M	110 M	147 M	188 M	242 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,95 M	16,59 M	31,04 M	56,48 M	76,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	109 M	126 M	178 M	244 M	319 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,29 M	1,9 M	2,96 M	2,96 M	3,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	172 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-356 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,55 M	8,16 M	9,08 M	12,19 M	14,22 M
Autres activités d'exploitation, total	32,34 M	39,08 M	37,13 M	39,15 M	30,38 M
Variation des créances	-7,42 M	-7,1 M	-39,44 M	1,25 M	-3,6 M
Variation des dettes fournisseurs	13,89 M	11,08 M	41,59 M	-13,63 M	-8,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,54 M	-15,22 M	-21,73 M	-18,22 M	-32,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	183 M	217 M	233 M	281 M	330 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 M	-131 M	-155 M	-203 M	-245 M
Vente d'immobilisations corporelles	788 k	600 k	1,11 M	1,38 M	809 k
Acquisitions en espèces	-171 M	-78,2 M	-852 M	-469 M	-224 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-280 k	-672 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,64 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	146 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-293 M	-207 M	-1,01 Md	-671 M	-469 M
Dette à long terme émise, total	3,7 M	88,2 M	465 M	847 M	91,5 M
Total de la dette émise	3,7 M	88,2 M	465 M	847 M	91,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,3 M	-59,21 M	-26,26 M	-784 M	-116 M
Total de la dette remboursée	-10,3 M	-59,21 M	-26,26 M	-784 M	-116 M
Émission d'actions ordinaires	172 k	192 k	496 M	497 M	-
Autres activités de financement, total	-3,68 M	-2,23 M	-12,76 M	-8,02 M	-2,23 M
Flux de trésorerie de financement	-10,12 M	26,95 M	922 M	552 M	-27,07 M
Variation nette de la trésorerie	-121 M	37,34 M	150 M	162 M	-166 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,02 M	21 M	43,59 M	61,22 M	58,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,44 M	2,8 M	10,11 M	6,78 M	-154 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,51 M	65,16 M	73,61 M	49,8 M	114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,49 M	78,08 M	100 M	85,85 M	150 M
Variation du fonds de roulement net	-2,78 M	-11,13 M	-4,93 M	32,14 M	-7,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,6 M	28,99 M	439 M	63,07 M	-24,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,26	4,64	3,17	2,26	1,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,2	5,76	3,82	2,65	2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,48	11,53	3,34	1,05	0,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,48	11,53	3,34	1,05	0,5
Analyse des marges
Marge brute %	34,5	33,36	34,13	34,03	33,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,36	12,3	12,32	12,25	12,21
Marge d’EBITDA %	21,14	20,99	21,5	21,78	21,56
Marge EBITA %	10,72	10,88	10,45	10,32	9,02
Marge d'EBIT %	9,49	9,35	8	6,7	4,86
Marge des activités poursuivies %	4,62	4,89	2,01	0,87	0,43
Marge nette %	4,62	4,89	2,01	0,87	0,43
Net Avail. Pour la marge commune %	4,62	4,89	2,01	0,87	0,43
Marge nette normalisée %	4,55	4,67	3,26	2,17	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,67	6	5,82	3,2	6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,9	7,2	7,94	5,51	8,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,79	0,63	0,54	0,56
Rotation des actifs corporels	1,32	1,4	1,34	1,33	1,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,03	11,55	9,79	9,64	10,68
Rotation des stocks (stock moyen)	66,19	62,33	53,17	52,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,17	1,53	2	1,26
Quick Ratio	0,79	0,99	1,39	1,75	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	1,22	0,84	0,92	1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,08	31,6	37,27	37,98	34,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,51	5,86	6,86	7,02	-
Délais de paiement des fournisseurs	35,07	34,47	41,63	40,45	32,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,52	2,98	2,5	4,55	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	147,06	132,22	110,62	78,08	79,53
Dette totale / Capital total	59,52	56,94	52,52	43,84	44,3
Dette à long terme / Capitaux propres	142,09	129,01	106,23	74,63	76,93
Dette à long terme / Capital total	57,51	55,56	50,44	41,91	42,85
Dette totale / Total de l'actif	67,09	65,64	59,7	51,99	52,51
EBIT / Charges d'intérêt	3,97	4,28	2,13	1,67	1,43
EBITDA / Charges d'intérêt	9,69	10,37	6,16	5,89	6,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,89	4,85	2,9	2,63	2,95
Dette totale / EBITDA	3,02	2,68	3,86	3,3	2,9
Dette nette / EBITDA	2,85	2,37	3,08	2,31	2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,53	5,72	8,18	7,38	6,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,12	5,07	6,54	5,17	6,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,8	22,03	16,54	23,15	17,95
Résultat brut, Croissance 1 an	18,49	17,98	19,22	22,53	17,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,09	21,78	19,33	22,6	16,75
EBITA, 1 an Croissance en %	27,73	25,02	11,96	17,36	3,04
EBIT, 1 an Croissance %	28,35	21,55	-0,32	-1,57	-14,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,89	29,15	-52,15	-46,71	-41,85
Résultat net, Croissance 1 an	-54,89	29,15	-52,15	-46,71	-41,85
Résultat net normalisé sur 1 an	44,73	26,89	-18,62	-23,73	-28,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,99	28,53	-55,26	-50,61	-47,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,23	15,99	55,94	5,46	7,32
Stocks, Croissance 1 an	23,65	38,47	32,56	20,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,88	10,05	33,08	16,78	10,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,51	12,9	74,95	27,4	2,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,98	37,32	-66,05	426,06	-32,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,66	17,86	105,22	51,78	1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,6	18,92	7,26	20,71	17,21
CAPEX, Croissance 1 an	14,05	6,22	18,29	31,19	20,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,84	81,94	2,97	-35,02	128,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,07	66,86	18,92	-16,99	74,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,38	18,36	19,25	19,8	20,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,35	18,23	18,6	21	19,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,11	20,64	20,55	22,03	19,64
EBITA, 2 ans CAGR %	17,31	25,75	18,31	16,71	9,97
EBIT, 2 ans CAGR %	16,6	24,22	10,07	1,39	-8,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,95	-23,67	-21,39	-49,5	-44,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,95	-23,67	-21,39	-49,5	-44,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,26	34,55	1,62	-18,38	-26,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,1	-25,65	-24,17	-52,99	-48,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,14	16,61	34,49	28,24	6,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,56	30,85	35,49	26,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,67	15,82	21,02	24,66	13,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,34	10,17	40,55	49,29	14,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,27	9,95	-31,72	33,63	87,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,51	17,26	55,52	76,49	23,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,07	24,62	12,94	13,78	18,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,32	10,06	12,09	24,57	25,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,44	79,86	43,37	-12,58	28,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,29	56,32	46,47	4,86	24,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,41	13,44	17,75	20,54	19,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,01	15,55	18,56	19,98	19,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,42	17,1	20,2	21,94	20,24
EBITA, 3 ans CAGR %	20,07	19,44	20,98	19,41	11,96
EBIT, 3 ans CAGR %	17,7	17,8	15,43	7,71	-4,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,68	18,81	-34,67	-30,94	-47,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,68	18,81	-34,67	-30,94	-47,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,73	27,85	13,78	-5,45	-21,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,72	15,93	-37,23	-34,27	-51,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,09	7,95	28,47	24,02	20,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,14	20,61	31,42	30,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,21	13,77	21,31	19,59	19,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,57	15,84	28,54	36,02	31,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,4	2,63	-25,69	34,85	6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	198,82	59,48	41,31	54,26	46,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,78	22,98	18,54	15,47	14,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,96	8,28	12,74	18,13	23,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,41	93,86	54,04	11,62	20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,92	51,76	46,46	22,42	24,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,49	12,61	13,87	15,94	18,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,88	13,27	15,82	17,7	19,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,78	14,67	17,33	19,05	20,4
EBITA, 5 ans CAGR %	14,72	16,57	19,13	18,34	17,29
EBIT, 5 ans CAGR %	12,98	13,96	14,33	10,94	6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,06	19,48	31,66	-15,62	-38,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,1	19,48	31,66	-15,62	-38,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,83	22,96	20,01	6,84	-2,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,31	14,57	25,12	-19,21	-42,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,28	8,87	15,99	15,65	19,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,63	15,57	22,24	22,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,13	17,58	21,73	18,01	18,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,24	18,7	28,19	28,22	22,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,82	-4,83	-26,85	14,06	7,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,7	67,41	130,13	66,08	34,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,84	15,11	14,04	19,22	18,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,85	15,09	16,16	14,52	17,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,98	23,09	8,46	40,98	41,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,01	16,68	9,75	30,9	36,25