Flux de Trésorerie Caspian Sunrise plc

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CASP

GB00B1W0VW36

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^GBX	-.--%		-5,00 %	-39,68 %

19/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Cooks progresse ; Amcomri voit son bénéfice bondir et sa dette reculer	AN
08/07	Le chiffre d'affaires de Gym Group progresse ; hausse de la production en Asie centrale	AN

fa8f2969.B7aivVAT-DjlsP478H_mbtx4Av8Mcvpc0VaWzNsP2YI.YIbg6CpxgkCLwtMCnBWkQ4QXM6plQqxs5j-ir5JorcBUh-TuAkzBVNPEnQ

Données Financières Publiées: CASPIAN SUNRISE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	14,3 M	25 M	42,95 M	36,65 M	31,47 M
Total Chiffre d'affaires	14,3 M	25 M	42,95 M	36,65 M	31,47 M
Coût des marchandises vendues, total	4,86 M	5,62 M	10,64 M	15,93 M	22,22 M
Résultat Brut	9,43 M	19,37 M	32,31 M	20,72 M	9,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,58 M	10,91 M	19,52 M	9,02 M	4,13 M
Provision pour créances douteuses	2,55 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	699 k	622 k	574 k	-3,25 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,83 M	11,53 M	20,09 M	5,77 M	4,13 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	7,84 M	12,22 M	14,95 M	5,12 M
Intérêts payés, total	-368 k	-237 k	-11 k	-399 k	-365 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20 k	24 k	59 k	231 k	501 k
Charges d'intérêt nettes	-348 k	-213 k	48 k	-168 k	136 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	7,63 M	12,27 M	14,79 M	5,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12,46 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-4,84 M	12,27 M	14,79 M	5,25 M
Charge d'impôt	1,75 M	709 k	2,37 M	3,68 M	-2,11 M
Résultat des activités poursuivies	-3,49 M	-5,55 M	9,9 M	11,1 M	7,36 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	9,43 M
Résultat net part du groupe	-3,49 M	-5,55 M	9,9 M	11,1 M	16,79 M
Intérêts minoritaires	80 k	-8 k	-134 k	-515 k	-177 k
Résultat net	-3,41 M	-5,55 M	9,76 M	10,59 M	16,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	-5,55 M	9,76 M	10,59 M	16,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	-5,55 M	9,76 M	10,59 M	7,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,87 Md	2,1 Md	2,22 Md	2,25 Md	2,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,87 Md	2,1 Md	2,22 Md	2,25 Md	2,25 Md
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	0
Dividende par action	-	-	0	0	-
Ratio de distribution	-	-	11,24	28,57	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	291 k	9,53 M	14,72 M	17,55 M	7,54 M
EBITA	-1,4 M	7,84 M	12,22 M	14,95 M	5,12 M
EBIT	-1,4 M	7,84 M	12,22 M	14,95 M	5,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-100,17	-14,66	19,33	24,9	-40,16
Impôts étrangers courants	1,75 M	709 k	2,37 M	3,68 M	-2,11 M
Total des impôts courants	1,75 M	709 k	2,37 M	3,68 M	-2,11 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,01 M	4,76 M	7,53 M	8,73 M	3,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	368 k	237 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,9 M	7,58 M	9,75 M	2,99 M	167 k
Dépenses générales et administratives	3,68 M	3,33 M	9,77 M	6,03 M	3,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	22 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	329 k	429 k	3,68 M	447 k	2,64 M
Total des liquidités et VMP	329 k	429 k	3,68 M	447 k	2,64 M
Créances clients, total	-	-	-	3,7 M	3,84 M
Autres créances	4,01 M	3,66 M	3,94 M	4,17 M	3,98 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,01 M	3,66 M	3,94 M	7,87 M	7,83 M
Stocks	392 k	664 k	492 k	1,5 M	3,24 M
Dépenses payées d'avance	2,19 M	1,29 M	1,26 M	4,28 M	2,18 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	62,1 M
Total de l'actif circulant	6,92 M	6,04 M	9,36 M	14,09 M	77,99 M
Immobilisations corporelles brutes	116 M	109 M	113 M	130 M	59,3 M
Amortissements cumulés	-2,11 M	-5,87 M	-8,66 M	-13,25 M	-5,64 M
Immobilisations corporelles nettes	114 M	103 M	105 M	117 M	53,66 M
Prêts à long terme	-	-	1,52 M	3,14 M	3,51 M
Autres actifs à long terme, total	4,49 M	4,9 M	1,7 M	799 k	2 k
Total des actifs	126 M	114 M	117 M	135 M	135 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 M	2,68 M	1,82 M	4,69 M	2,26 M
Charges à payer, total	6,11 M	5,49 M	9,88 M	7,83 M	4,8 M
Emprunts à court terme	5,6 M	6,42 M	352 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,62 M	3,68 M
Impôts sur le revenu à payer	1,63 M	2,98 M	3,38 M	989 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,99 M	3,92 M	2,92 M	5,13 M	2,8 M
Autres passifs à court terme	6,69 M	6,82 M	7,03 M	6,1 M	29,88 M
Total du passif circulant	25,91 M	28,32 M	25,38 M	28,37 M	43,43 M
Dette à long terme	-	-	-	3,07 M	1,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,63 M	6,46 M	6,34 M	7,38 M	6,41 M
Autres passifs non courants	35,95 M	33,78 M	30,54 M	29,8 M	13,01 M
Total du passif	68,48 M	68,57 M	62,26 M	68,61 M	64,67 M
Actions ordinaires, total	30,8 M	31,12 M	33,06 M	33,06 M	33,12 M
Primes d'émissions d'actions	249 M	165 M	-	-	126 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-224 M	-156 M	84,87 M	90,63 M	107 M
Résultat global et autres	7,1 M	11,75 M	-57,37 M	-52,22 M	-63,52 M
Total des fonds propres ordinaires	62,99 M	51,44 M	60,56 M	71,46 M	76,96 M
Intérêts minoritaires	-5,81 M	-5,8 M	-5,67 M	-5,15 M	-6,47 M
Total des capitaux propres	57,18 M	45,64 M	54,89 M	66,31 M	70,49 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	114 M	117 M	135 M	135 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,09 Md	2,11 Md	2,25 Md	2,25 Md	2,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,09 Md	2,11 Md	2,25 Md	2,25 Md	2,25 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	62,99 M	51,44 M	60,56 M	71,46 M	76,96 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	5,6 M	6,42 M	352 k	6,69 M	5,51 M
Dette nette	5,27 M	6 M	-3,33 M	6,25 M	2,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-5,81 M	-5,8 M	-5,67 M	-5,15 M	-6,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	392 k	-	-	603 k	2,17 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	894 k	1,08 M
Machines, total	56 k	2,13 M	2,19 M	2,23 M	1,92 M
Employés à temps plein	201	215	284	296	283

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-3,41 M	-5,55 M	9,76 M	10,59 M	16,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,69 M	-	2,5 M	2,59 M	2,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,69 M	-	2,5 M	2,59 M	2,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-15 k	13,3 M	6,09 M	-7,52 M	-1,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,74 M	7,75 M	18,35 M	5,66 M	17,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,54 M	-7,86 M	-11,97 M	-12,22 M	-15,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-393 k	-2,38 M	-1,56 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,54 M	-8,25 M	-14,35 M	-13,78 M	-15,89 M
Dette à court terme émise, total	1,24 M	600 k	352 k	4,78 M	55 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,2 M	505 k
Total de la dette émise	1,24 M	600 k	352 k	7,98 M	560 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-696 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-696 k
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,1 M	-3,03 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,1 M	-3,03 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-69 k	-356 k
Flux de trésorerie de financement	2,55 M	600 k	-745 k	4,88 M	-492 k
Variation nette de la trésorerie	-3,73 M	100 k	3,25 M	-3,24 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	69 k	356 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,48 M	-537 k	1,21 M	-9,09 M	-57,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,25 M	-389 k	1,22 M	-8,84 M	-56,96 M
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	-2,57 M	-3,06 M	8,55 M	46,7 M
Dette nette émise (remboursée)	1,24 M	600 k	352 k	7,98 M	-136 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,69	4,09	6,6	7,4	2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,43	8,53	14,23	14,59	4,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,23	-10,79	19,69	18,34	10,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,52	-9,71	17,43	16,05	9,68
Analyse des marges
Marge brute %	65,98	77,5	75,23	56,55	29,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,02	43,65	45,44	24,62	13,14
Marge d’EBITDA %	2,04	38,12	34,27	47,88	23,96
Marge EBITA %	-9,77	31,36	28,45	40,8	16,25
Marge d'EBIT %	-9,77	31,36	28,45	40,8	16,25
Marge des activités poursuivies %	-24,43	-22,19	23,04	30,3	23,39
Marge nette %	-23,87	-22,22	22,73	28,89	52,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,87	-22,22	22,73	28,89	22,82
Marge nette normalisée %	-7,07	19,04	17,54	23,81	9,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-59,33	-2,15	2,83	-24,79	-181,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-57,72	-1,56	2,84	-24,11	-181
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,21	0,37	0,29	0,23
Rotation des actifs corporels	0,13	0,23	0,41	0,33	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	8,34
Rotation des stocks (stock moyen)	12,54	10,65	18,4	16,01	9,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,21	0,37	0,5	1,8
Quick Ratio	0,17	0,14	0,3	0,29	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,27	0,72	0,2	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	43,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,2	34,27	19,83	22,79	39,05
Délais de paiement des fournisseurs	160,61	172,59	78,49	70,13	53,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	29,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,79	14,08	0,64	10,1	7,81
Dette totale / Capital total	8,92	12,34	0,64	9,17	7,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,63	2,6
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,21	2,41
Dette totale / Total de l'actif	54,5	60,04	53,14	50,85	47,85
EBIT / Charges d'intérêt	-3,8	33,08	1,11 k	37,48	14,01
EBITDA / Charges d'intérêt	0,79	40,2	1,34 k	43,98	20,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,54	7,06	249,64	13,35	-22,87
Dette totale / EBITDA	19,24	0,67	0,02	0,38	0,73
Dette nette / EBITDA	18,11	0,63	-0,23	0,36	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,32	3,84	0,13	1,26	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24	3,58	-1,21	1,17	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,09	74,82	71,82	-10,37	109,3
Résultat brut, Croissance 1 an	83,65	105,34	66,8	-35,59	120,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-123,41	3,17 k	29,14	16,14	191,31
EBITA, 1 an Croissance en %	0,43	-661,2	55,87	21,64	-85,35 k
EBIT, 1 an Croissance %	0,43	-661,2	55,87	21,64	-85,35 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	149,14	58,77	-278,45	11,37	-952,84
Résultat net, Croissance 1 an	167,06	62,73	-275,78	7,65	56,88
Résultat net normalisé sur 1 an	26,86	-570,88	58,3	15,13	-597,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160,43	45,2	-266	6,82	-620,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	3,75
Stocks, Croissance 1 an	2,08	69,39	-25,9	204,27	116,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,6	-9,62	1,25	11,56	-54,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,41	-9,11	2,57	14,66	0,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,87	-18,32	17,72	18,18	7,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,87	-18,32	17,72	18,18	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,54	-545,29	136,86	-69,15	215,67
CAPEX, Croissance 1 an	-30,07	73,06	52,41	2,09	29,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-620,96	-94,72	-59,81	-581,75	210,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-591,37	-96,09	-61,47	-566,82	213,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	10	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,34	43,68	73,32	21,09	-12,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	94,19	85,07	3,43	-46,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,57	176,86	611,18	24,08	-29,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,19	137,41	195,76	38,11	-35,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,19	137,41	195,76	38,11	-35,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,57	98,89	68,33	41,5	-14,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,13	108,47	69,13	38,08	29,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,68	144,41	173,03	35,41	-36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,74	94,46	55,25	33,25	-14,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	31,5	12,03	50,15	156,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,13	-3,7	-4,34	6,39	-28,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,49	-5,34	-3,45	8,69	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23	-7,89	-1,94	17,86	12,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23	-7,89	-1,94	17,86	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,62	-4,37	224,76	-14,52	-1,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,4	10,01	62,41	24,74	15,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,97	-42,57	-65,46	73,45	450,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,43	-51,88	-64,96	67	448,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,58	32,49	52,51	36,86	7,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	622,63	-	84,59	30	-21,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,65	54,09	127,93	292,14	-12,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,5	43,83	106,34	120,39	-13,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,5	43,83	106,34	120,39	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,38	17,88	91,83	47,04	9,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,58	-12,76	96,95	45,85	44,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,68	41,2	111,47	105,15	-13,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,34	11,16	84,47	37,12	6,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	8,61	56,31	69,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,82	22,8	-2,08	0,76	-19,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,42	20,35	-2,77	2,4	5,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,4	7,31	-0,04	4,3	14,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,4	7,31	-0,04	4,3	14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,01	8,26	29,39	48,18	32,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,09	0,51	22,64	39,12	26,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	143,63	-65,64	-9,33	-3,69	166,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,72	-68,98	-10,1	-3,85	161,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	68,55	73,92	41,49	27,81	21,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	442,92	304	319,07	-	12,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,11	20,98	34,57	46,46	43,41
EBITA, 5 ans CAGR %	1,84	16,09	29,32	41,51	29,75
EBIT, 5 ans CAGR %	1,84	16,09	29,32	41,51	29,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,7	0,64	16,09	26,81	39,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,3	9,17	19,97	4,83	67,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,8	40,65	41,52	38,86	31,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,55	-7,08	8,67	19,52	35,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,71	8,62	8,4	15,95	-13,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,13	6,03	7,47	15,54	1,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,53	2,94	3,56	11,41	4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,53	2,94	3,56	11,41	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,13	212,5	17,89	-1,5	16,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,16	-4,53	3,71	9,58	19,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,41	-50,38	15,65	-7,26	103,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,3	-53,23	12,09	-7,48	102,34