Ratios Financiers Caspin Resources Limited

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CPN

AU0000110702

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:55:10 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^AUD	+3,85 %		+8,00 %	+48,35 %

25/09	Caspin Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/04	Agrimin annonce l'acquisition d'un nouveau projet d'exploration	RE

45eec0c2d5ea09baf9319566f23.OuTdPBypM9fMKbElyNQQR2-lictoU3FwM7g1YUkI63Q.C9y4DHTnCoGVW9R8i-1UHQvCsKwSJCIDdvECCAVMkj4IqpVadO9Yv_5bxg

Données Financières Publiées: CASPIN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	1,01 M	344 k	671 k	967 k
Coûts d'exploration / de forage, total	5,22 M	9,69 M	1,17 M	1,7 M	4,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	251 k	238 k	508 k	6,29 k	533 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	55,31 k	86,78 k	87,13 k	86,22 k	80,28 k
Autres dépenses de fonctionnement	-7,75 k	-59,97 k	244 k	-87,64 k	-3,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,18 M	10,96 M	2,35 M	2,37 M	5,89 M
Résultat d'Exploitation	-6,18 M	-10,96 M	-2,35 M	-2,37 M	-5,89 M
Intérêts payés, total	-120 k	-143 k	-139 k	-140 k	-115 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,39 k	38,92 k	34,39 k	17,93 k	28,69 k
Charges d'intérêt nettes	-117 k	-104 k	-104 k	-122 k	-86,45 k
Autres produits non opérationnels	-130 k	-124 k	-66,45 k	-99,78 k	-156 k
EBT, hors éléments non courants	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-6,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-282 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	874 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-165 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Résultat net part du groupe	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Résultat net	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,12 M	77,81 M	94,26 M	128 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,14	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,12 M	77,81 M	94,26 M	128 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,09	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,09	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,12 M	-10,88 M	-2,34 M	-2,29 M	-5,81 M
EBITA	-6,18 M	-10,96 M	-2,35 M	-2,37 M	-5,89 M
EBIT	-6,18 M	-10,96 M	-2,35 M	-2,37 M	-5,89 M
EBITDAR	-6,08 M	-10,83 M	-2,29 M	-2,22 M	-5,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,02 M	-7 M	-1,58 M	-1,62 M	-3,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	4,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 k	237 k	101 k	103 k	147 k
Frais d'exploration et de forage	5,22 M	9,69 M	1,17 M	1,7 M	4,31 M
Charges locatives nettes, total	43,8 k	44,34 k	52,03 k	64,96 k	53,73 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	310 k	669 k	1,73 M	768 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-265 k	-617 k	-1,67 M	-715 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	251 k	238 k	508 k	6,29 k	533 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	251 k	238 k	508 k	6,29 k	533 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,94 M	4,13 M	1,42 M	1,89 M	7,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	127 k	128 k	27 k	27 k	260 k
Total des liquidités et VMP	9,07 M	4,26 M	1,44 M	1,91 M	7,32 M
Créances clients, total	-	-	-	-	104 k
Autres créances	98,3 k	213 k	130 k	31,69 k	-
Total des créances	98,3 k	213 k	130 k	31,69 k	104 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	16,18 k	-
Total de l'actif circulant	9,17 M	4,47 M	1,57 M	1,96 M	7,43 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,57 M	2,15 M
Immobilisations corporelles nettes	230 k	153 k	66,27 k	1,57 M	2,15 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	332 k
Total des actifs	9,4 M	4,62 M	1,64 M	3,53 M	9,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	302 k	764 k	11,99 k	123 k	513 k
Charges à payer, total	59,17 k	111 k	87,34 k	107 k	137 k
Part à court terme des contrats de location	76,26 k	72,15 k	40,15 k	36,84 k	59,89 k
Autres passifs à court terme	42,72 k	259 k	44,01 k	490 k	660 k
Total du passif circulant	480 k	1,21 M	183 k	757 k	1,37 M
Contrats de location à long terme	126 k	53,54 k	6,71 k	-	32,08 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	605 k	1,26 M	190 k	757 k	1,4 M
Actions ordinaires, total	19,72 M	25,25 M	25,35 M	29,6 M	40,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,6 M	-23,79 M	-26,31 M	-28,86 M	-34,16 M
Résultat global et autres	1,67 M	1,9 M	2,41 M	2,03 M	2,24 M
Total des fonds propres ordinaires	8,79 M	3,36 M	1,45 M	2,77 M	8,5 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,79 M	3,36 M	1,45 M	2,77 M	8,5 M
Total du passif et des capitaux propres	9,4 M	4,62 M	1,64 M	3,53 M	9,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,74 M	94,27 M	94,27 M	179 M	297 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,74 M	93,93 M	94,27 M	171 M	295 M
Actif net par action	0,12	0,04	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	8,79 M	3,36 M	1,45 M	2,77 M	8,5 M
Actif corporel net par action	0,12	0,04	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	202 k	126 k	46,86 k	36,84 k	91,97 k
Dette nette	-8,87 M	-4,13 M	-1,4 M	-1,88 M	-7,23 M
Dette relative aux contrats de location	350 k	355 k	416 k	520 k	430 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,43 M	-11,19 M	-2,52 M	-2,59 M	-5,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,31 k	86,78 k	8,3 k	86,22 k	80,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	55,31 k	86,78 k	8,3 k	86,22 k	80,28 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-874 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	282 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	165 k
Rémunération à base d'actions (CF)	251 k	238 k	508 k	6,29 k	533 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-58,26 k	-115 k	83,62 k	82,07 k	-28,79 k
Variation des dettes fournisseurs	295 k	680 k	-968 k	194 k	494 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,77 k	51,13 k	-23,04 k	9,35 k	23,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,86 M	-10,25 M	-2,91 M	-2,22 M	-5,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,86 k	-3,68 k	-	-374 k	-486 k
Autres activités d'investissement, total	-27 k	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-72,86 k	-4,68 k	-	-374 k	-486 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,03 k	-83,22 k	-	-76,38 k	-119 k
Total de la dette remboursée	-37,03 k	-83,22 k	-	-76,38 k	-119 k
Émission d'actions ordinaires	9,75 M	5,7 M	100 k	3,31 M	11,51 M
Autres activités de financement, total	-585 k	-176 k	100 k	-174 k	-708 k
Flux de trésorerie de financement	9,13 M	5,44 M	200 k	3,06 M	10,69 M
Variation nette de la trésorerie	3,2 M	-4,82 M	-2,71 M	472 k	5,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,41 M	-6 M	-1,95 M	-1,19 M	-3,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,34 M	-5,92 M	-1,86 M	-1,11 M	-2,99 M
Variation du fonds de roulement net	-263 k	-617 k	908 k	-659 k	-561 k
Dette nette émise (remboursée)	-37,03 k	-83,22 k	-	-76,38 k	-119 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,53	-97,76	-46,95	-57,4	-54,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,19	-109,8	-58,99	-68,92	-64,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,05	-184,17	-104,86	-122,97	-101,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,05	-184,17	-104,86	-122,97	-101,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,12	3,7	8,57	2,59	5,42
Quick Ratio	19,12	3,7	8,57	2,57	5,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,21	-8,5	-15,87	-2,93	-3,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,3	3,74	3,24	1,33	1,08
Dette totale / Capital total	2,24	3,6	3,13	1,31	1,07
Dette à long terme / Capitaux propres	1,43	1,59	0,46	-	0,38
Dette à long terme / Capital total	1,4	1,54	0,45	-	0,37
Dette totale / Total de l'actif	6,44	27,26	11,61	21,46	14,15
EBIT / Charges d'intérêt	-51,7	-76,67	-16,96	-16,98	-51,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-51,24	-76,06	-16,9	-16,36	-50,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,63	-76,09	-16,9	-19,04	-54,65
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,45	0,38	0,6	0,82	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,44	0,38	0,6	0,71	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	77,61	-78,46	-2,43	153,98
EBITA, 1 an Croissance en %	4,45	77,43	-78,56	0,9	148,14
EBIT, 1 an Croissance %	4,45	77,43	-78,56	0,9	148,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,08	74,15	-77,47	2,85	119,81
Résultat net, Croissance 1 an	4,14	74,15	-77,47	2,85	119,81
Résultat net normalisé sur 1 an	8,26	74,15	-77,47	2,85	136,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,01	65,95	-81,38	-24,24	18,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	38,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,17	-56,8	2,26 k	37,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,61	-50,82	-64,56	115,32	180,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,45	-61,77	-56,93	91,33	206,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,45	-61,77	-56,93	91,33	206,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	176,1	75	-71,59	-23,95	126,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-91,97	-	-	29,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	75,88	-67,56	-38,77	151,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	77,14	-68,53	-40,62	164,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,15	-54,16	57,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	36,13	-38,32	-53,49	58,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	36,13	-38,32	-53,49	58,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	33,33	-37,36	-51,86	50,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	34,67	-37,36	-51,86	50,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	37,31	-37,36	-51,86	55,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-1,9	-44,41	-62,44	-5,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-46,27	219,46	469,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-11,41	-58,25	-12,64	145,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-23,91	-59,42	-9,22	142,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-23,91	-59,42	-9,22	142,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	119,82	-29,49	-53,52	31,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	907,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,46	-55,43	25,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,34	-56,77	26,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28	-18,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-26,48	-27,32	-18,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-26,48	-27,32	-18,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,29	-26,1	-20,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,8	-26,1	-20,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,83	-26,1	-18,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-43,62	-38,37	-44,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,64	141,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-34,72	-27,87	28,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,06	-31,95	36,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,06	-31,95	36,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	11,14	-27,69	-21,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,31	409,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,57	-20,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,82	-20,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,83