Ratios Financiers Castile Resources Limited

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CST

AU0000070419

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 05:14:13 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0730 ^AUD	+2,82 %		-1,35 %	-41,60 %

22/09	Castile Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
11/03	Castile Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CASTILE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	60,13 k	201 k	271 k	267 k	213 k
Total Chiffre d'affaires	60,13 k	201 k	271 k	267 k	213 k
Résultat Brut	60,13 k	201 k	271 k	267 k	213 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	1,17 M	1,31 M	1,18 M	1,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	225 k	76,59 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	162 k	162 k	143 k	135 k	48,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,05 M	35,12 k	28,6 k	321 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	59,41 k	70,96 k	45,12 k	53,76 k	91,08 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	1,52 M	1,52 M	1,69 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-2,61 M	-1,32 M	-1,25 M	-1,42 M	-939 k
Intérêts payés, total	-3,66 k	-3,28 k	-3,95 k	-1,78 k	-380
Charges d'intérêt nettes	-3,66 k	-3,28 k	-3,95 k	-1,78 k	-380
Autres produits non opérationnels	-178 k	-192 k	-197 k	-156 k	-146 k
EBT, hors éléments non courants	-2,79 M	-1,51 M	-1,46 M	-1,58 M	-1,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,79 M	-1,51 M	-1,46 M	-1,58 M	-1,09 M
Charge d'impôt	-1,25 M	-120 k	-771 k	-406 k	-262 k
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M	-823 k
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M	-823 k
Résultat net	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M	-823 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M	-823 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M	-823 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	236 M	242 M	275 M	332 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	236 M	242 M	275 M	332 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-1,17 M	-1,11 M	-985 k	-904 k
EBITA	-2,61 M	-1,32 M	-1,25 M	-1,42 M	-939 k
EBIT	-2,61 M	-1,32 M	-1,25 M	-1,42 M	-939 k
EBITDAR	-1,4 M	-1,15 M	-1,09 M	-955 k	-881 k
Taux d’imposition effectif (%)	44,91	7,95	52,99	25,68	24,18
Total des impôts différés	-1,25 M	-120 k	-771 k	-406 k	-262 k
Résultat net normalisé	-1,74 M	-945 k	-909 k	-989 k	-678 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,66 k	3,28 k	3,95 k	1,78 k	380
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	164 k	92,94 k	79,06 k	63,74 k	62,3 k
Dépense de marketing	164 k	92,94 k	79,06 k	63,74 k	62,3 k
Dépenses générales et administratives	613 k	697 k	803 k	724 k	630 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	45,23 k	18,35 k	19,98 k	29,95 k	22,41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,05 k	6,77 k	11,96 k	15,2 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,18 k	11,58 k	8,02 k	14,75 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	225 k	76,59 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	225 k	76,59 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,43 M	5,43 M	2,43 M	3,99 M	9,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,43 M	5,43 M	2,43 M	3,99 M	9,37 M
Autres créances	162 k	84,56 k	35,04 k	59,64 k	83,05 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	162 k	84,56 k	35,04 k	59,64 k	83,05 k
Dépenses payées d'avance	127 k	127 k	104 k	55,62 k	77,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	6,08 k	6,08 k
Total de l'actif circulant	4,72 M	5,64 M	2,57 M	4,11 M	9,53 M
Immobilisations corporelles brutes	27,92 M	30,26 M	31,36 M	32,32 M	33,99 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	27,92 M	30,26 M	31,36 M	32,32 M	33,99 M
Autres actifs à long terme, total	648 k	301 k	304 k	307 k	309 k
Total des actifs	33,29 M	36,2 M	34,23 M	36,74 M	43,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	748 k	203 k	394 k	475 k
Charges à payer, total	307 k	213 k	220 k	232 k	259 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	16,92 k	25,6 k	26,49 k	13,83 k	-
Total du passif circulant	1,77 M	986 k	450 k	640 k	734 k
Contrats de location à long terme	61,79 k	37,91 k	15,64 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,88 M	1,76 M	1,07 M	617 k	276 k
Autres passifs non courants	-	-	37,92 k	76,07 k	100 k
Total du passif	3,71 M	2,78 M	1,57 M	1,33 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	18,75 M	23,91 M	23,83 M	27,76 M	35,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,26 M	9,1 M	8,6 M	7,65 M	6,82 M
Résultat global et autres	562 k	408 k	220 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	29,58 M	33,42 M	32,66 M	35,41 M	42,72 M
Total des capitaux propres	29,58 M	33,42 M	32,66 M	35,41 M	42,72 M
Total du passif et des capitaux propres	33,29 M	36,2 M	34,23 M	36,74 M	43,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	237 M	242 M	242 M	306 M	383 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	242 M	242 M	306 M	383 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
Actif corporel net	29,58 M	33,42 M	32,66 M	35,41 M	42,72 M
Actif corporel net par action	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
Total de la dette	78,71 k	63,5 k	42,13 k	13,83 k	0
Dette nette	-4,35 M	-5,37 M	-2,38 M	-3,98 M	-9,37 M
Dette relative aux contrats de location	362 k	147 k	160 k	240 k	179 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,54 M	-1,39 M	-684 k	-1,18 M	-823 k
Dépréciation et amortissement - CF	162 k	162 k	143 k	135 k	48,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,05 M	35,12 k	28,6 k	321 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 M	197 k	172 k	455 k	48,84 k
Rémunération à base d'actions (CF)	225 k	76,59 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,28 M	-26,25 k	-771 k	-406 k	-262 k
Variation des créances	78,3 k	77,66 k	49,53 k	-24,61 k	-23,4 k
Variation des dettes fournisseurs	12,78 k	14,96 k	14,64 k	-214 k	80,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-255 k	155 k	52 k	97,57 k	51,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,54 M	-898 k	-1,17 M	-1,27 M	-928 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,2 M	-3,24 M	-1,82 M	-1,08 M	-1,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,05 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,2 M	-3,24 M	-1,81 M	-1,08 M	-1,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	26,46 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	26,46 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,3 k	-41,66 k	-21,38 k	-19,52 k	-
Total de la dette remboursée	-45,3 k	-41,66 k	-21,38 k	-19,52 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	5,49 M	-	3,93 M	8,53 M
Autres activités de financement, total	-	-334 k	-	-	-390 k
Flux de trésorerie de financement	-45,3 k	5,14 M	-21,38 k	3,91 M	8,14 M
Variation nette de la trésorerie	-6,79 M	998 k	-3 M	1,57 M	5,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,66 k	3,28 k	3,95 k	1,78 k	380
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,63 M	-4,51 M	-2,9 M	-1,29 M	-2,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,63 M	-4,51 M	-2,89 M	-1,29 M	-2,31 M
Variation du fonds de roulement net	-761 k	715 k	465 k	-220 k	-62,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-45,3 k	-15,2 k	-21,38 k	-19,52 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,77	-2,37	-2,23	-2,51	-1,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,36	-2,61	-2,37	-2,61	-1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,07	-4,42	-2,07	-3,45	-2,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,07	-4,42	-2,07	-3,45	-2,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,94 k	583,24	482,76	442,74	475,93
Marge d’EBITDA %	-2,4 k	-579,25	-409,31	-368,94	-425,08
Marge EBITA %	-4,34 k	-654,16	-462,97	-533,29	-441,75
Marge d'EBIT %	-4,34 k	-654,16	-462,97	-533,29	-441,75
Marge des activités poursuivies %	-2,56 k	-691,29	-252,58	-440,2	-387,13
Marge nette %	-2,56 k	-691,29	-252,58	-440,2	-387,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,56 k	-691,29	-252,58	-440,2	-387,13
Marge nette normalisée %	-2,9 k	-469,36	-335,82	-370,18	-319,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,71 k	-2,24 k	-1,07 k	-483,34	-1,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,7 k	-2,24 k	-1,07 k	-482,93	-1,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	5,72	5,7	6,43	12,99
Quick Ratio	2,59	5,59	5,47	6,33	12,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,91	-2,59	-1,98	-1,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,27	0,19	0,13	0,04	-
Dette totale / Capital total	0,27	0,19	0,13	0,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,11	0,05	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,11	0,05	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,15	7,69	4,58	3,63	2,53
EBIT / Charges d'intérêt	-713,53	-401,58	-317,34	-802,44	-2,47 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-381,11	-341,63	-273,79	-546	-2,34 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,8 k	-1,33 k	-733,88	-1,15 k	-7,17 k
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,06	-0,04	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	3,12	4,79	2,2	4,1	10,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	1,23	0,82	1,95	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,64	234,98	34,46	-1,38	-20,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,64	234,98	34,46	-1,38	-20,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,61	-19,04	-4,99	-11,11	-8,3
EBITA, 1 an Croissance en %	103,48	-49,48	-4,84	13,6	-34,07
EBIT, 1 an Croissance %	103,48	-49,48	-4,84	13,6	-34,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,53	-9,39	-50,87	71,88	-30,01
Résultat net, Croissance 1 an	45,53	-9,39	-50,87	71,88	-30,01
Résultat net normalisé sur 1 an	85,25	-45,77	-3,8	8,71	-31,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,53	-23,45	-52	51,01	-41,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,87	8,38	3,62	3,08	5,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5	8,75	-5,46	7,35	19,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,58	12,99	-2,28	8,43	20,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,58	12,99	-2,28	8,43	20,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,29	-41,7	29,92	8,62	-26,81
CAPEX, Croissance 1 an	11,06	-37,64	-43,98	-40,86	70,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,84	-2,64	-35,8	-55,44	79,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,86	-2,64	-35,82	-55,44	79,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,63	59,93	112,23	15,15	-11,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,63	59,93	112,23	15,15	-11,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	74,15	-0,37	-12,3	-8,1	-9,72
EBITA, 2 ans CAGR %	122,27	1,39	-30,66	3,97	-13,46
EBIT, 2 ans CAGR %	122,27	1,39	-30,66	3,97	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,34	14,84	-33,28	-8,11	9,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,34	14,84	-33,28	-8,11	9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,2	0,23	-27,77	2,26	-13,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	133,1	5,55	-39,38	-14,87	-6,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,84	14,45	5,97	3,35	4,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,34	1,64	1,4	0,74	13,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,65	3,83	5,08	2,93	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,65	3,83	5,08	2,93	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,76	-15,91	-12,97	18,8	-10,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	97,14	-16,78	-40,89	-42,44	0,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,92	0,06	-20,94	-46,51	-10,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,04	0,07	-20,95	-46,52	-10,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	55,19	50,94	64,38	1,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	55,19	50,94	64,38	1,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	618,27	34,91	-1,93	-11,9	-8,17
EBITA, 3 ans CAGR %	2,05	35,65	-0,73	-18,26	-10,68
EBIT, 3 ans CAGR %	2,05	35,65	-0,73	-18,26	-10,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,67	115,07	-13,47	-8,54	-16,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,67	115,07	-13,47	-8,54	-16,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,36	32,54	-1,13	-17,22	-10,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,92	60,82	-18,83	-17,83	-25,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,93	19,09	10,72	5	3,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,52	0,53	-0,78	3,34	6,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,55	1,6	1,75	6,18	8,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,55	1,6	1,75	6,18	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	690,2	21,21	-2,78	-6,29	1,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	155,2	34,32	-27,06	-40,88	-17,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,17	77,13	-13,7	-34,69	-19,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,14	77,19	-13,7	-34,7	-19,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,73	21,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,73	21,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	109,9	195,83	209,73	15,7	-5,12
EBITA, 5 ans CAGR %	112,65	116,69	-12,57	21,96	-6,03
EBIT, 5 ans CAGR %	112,65	116,69	-12,57	21,96	-6,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,25	142,95	-0,6	53,06	-4,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,25	142,95	-0,6	53,06	-4,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	110,95	121,15	-9,93	19,48	-6,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-16,72	24,7	-14,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,29	10,55	14,14	12,53	8,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,11	13,61	15,25	0,62	4,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,61	19,53	20,24	2,13	6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,61	19,53	20,24	2,13	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	193,95	156,42	226,98	20,24	-6,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,07	49,26	42,16	-4,29	-17,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	30,09	30,89	9,72	-12,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	30,09	30,87	9,73	-12,49