Flux de Trésorerie Catenai PLC

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GB00BN7DVG54

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30/09	Catenai plc à la recherche d’acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: CATENAI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	30,21 k	122 k	28,67 k	132 k	71,35 k
Total Chiffre d'affaires	30,21 k	122 k	28,67 k	132 k	71,35 k
Coût des marchandises vendues, total	14,4 k	10,08 k	-	-	-
Résultat Brut	15,81 k	112 k	28,67 k	132 k	71,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	938 k	532 k	392 k	263 k	524 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	621	1,45 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-102 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	939 k	534 k	290 k	263 k	524 k
Résultat d'Exploitation	-923 k	-422 k	-261 k	-131 k	-452 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-56,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10	-	-	3 k	12,18 k
Charges d'intérêt nettes	10	-	-	3 k	-44,13 k
EBT, hors éléments non courants	-923 k	-422 k	-261 k	-128 k	-496 k
Dépréciation du goodwill	-319 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-422 k	-261 k	-128 k	-496 k
Charge d'impôt	5,11 k	-2,93 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,25 M	-419 k	-261 k	-128 k	-496 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,25 M	-419 k	-261 k	-128 k	-496 k
Intérêts minoritaires	-10,2 k	7,04 k	-	-	-
Résultat net	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k	-496 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k	-496 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k	-496 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,7 M	56,8 M	285 M	310 M	956 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,7 M	56,8 M	285 M	310 M	956 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-923 k	-420 k	-260 k	-	-
EBITA	-923 k	-422 k	-261 k	-131 k	-452 k
EBIT	-923 k	-422 k	-261 k	-131 k	-452 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,41	0,7	-	-	-
Impôts intérieurs courants	5,11 k	-2,93 k	-	-	-
Total des impôts courants	5,11 k	-2,93 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-587 k	-257 k	-163 k	-80,11 k	-310 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	627 k	256 k	181 k	183 k	418 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	72,7 k	-	-	-	304 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	72,7 k	-	-	-	304 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	605 k	65,44 k	1,18 k	477	586 k
Total des liquidités et VMP	605 k	65,44 k	1,18 k	477	586 k
Créances clients, total	11,01 k	65,23 k	7,8 k	-	-
Autres créances	34,23 k	16,68 k	9,49 k	578 k	988 k
Total des créances	45,24 k	81,91 k	17,29 k	578 k	988 k
Total de l'actif circulant	650 k	147 k	18,48 k	579 k	1,57 M
Immobilisations corporelles brutes	8,63 k	9,05 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,8 k	-3,62 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,83 k	5,43 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	950 k
Goodwill	1	1	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	657 k	153 k	18,48 k	579 k	2,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,19 k	42,78 k	72,38 k	58,59 k	-
Charges à payer, total	24,34 k	49,56 k	224 k	90,48 k	46,5 k
Emprunts à court terme	-	-	131 k	-	12,5 k
Impôts sur le revenu à payer	23,7 k	11,46 k	16,17 k	7,98 k	3,9 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12 k	3,12 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	129 k	172 k	8,22 k	17,18 k	-
Total du passif circulant	275 k	279 k	452 k	174 k	62,9 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	275 k	279 k	452 k	174 k	62,9 k
Actions ordinaires, total	562 k	570 k	570 k	789 k	143 k
Primes d'émissions d'actions	19,66 M	19,67 M	19,67 M	19,96 M	22,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,78 M	-37,29 M	-37,6 M	-37,73 M	-38,3 M
Résultat global et autres	16,93 M	16,93 M	16,93 M	17,38 M	18,44 M
Total des fonds propres ordinaires	370 k	-129 k	-433 k	405 k	2,46 M
Intérêts minoritaires	11,52 k	2,72 k	-	-	-
Total des capitaux propres	382 k	-126 k	-433 k	405 k	2,46 M
Total du passif et des capitaux propres	657 k	153 k	18,48 k	579 k	2,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,24 M	57,01 M	57,01 M	395 M	1,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,24 M	57,01 M	-	395 M	1,43 Md
Actif net par action	0,01	-0	-0,01	0	0
Actif corporel net	370 k	-129 k	-433 k	405 k	2,46 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0,01	0	0
Total de la dette	0	0	131 k	0	12,5 k
Dette nette	-605 k	-65,44 k	130 k	-477	-574 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,52 k	2,72 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	8,63 k	9,05 k	-	-	-
Employés à temps plein	7	4	-	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,26 M	-412 k	-261 k	-128 k	-496 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,45 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,45 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	319 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	72,7 k	-	-	-	304 k
Autres activités d'exploitation, total	10,2 k	-7,04 k	-	-	-56,31 k
Variation des créances	-24,63 k	-29,34 k	57,45 k	-561 k	353 k
Variation des dettes fournisseurs	-113 k	3,09 k	12,13 k	15,3 k	101 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-993 k	-444 k	-192 k	-674 k	207 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-330	-	-	-
Acquisitions en espèces	-218 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-950 k
Flux de trésorerie d'investissement	-218 k	-330	-	-	-950 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	131 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	131 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-18 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	12,22 k	-	720 k	1,49 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-46,8 k	-164 k
Flux de trésorerie de financement	1,1 M	12,22 k	131 k	673 k	1,33 M
Variation nette de la trésorerie	-109 k	-432 k	-60,74 k	-708	586 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	56,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-468 k	-	-57,15 k	-789 k	-547 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-468 k	-	-57,15 k	-789 k	-512 k
Variation du fonds de roulement net	-36,37 k	-	-106 k	707 k	534 k
Dette nette émise (remboursée)	-18 k	-	131 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,92	-	-190,73	-27,45	-18,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-127,89	-	76,24	-160,12	-19,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-282	-	93,42	896,64	-34,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-288,06	-	92,97	896,64	-34,63
Analyse des marges
Marge brute %	52,33	91,73	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,11 k	436,37	1,37 k	199,76	733,88
Marge d’EBITDA %	-3,05 k	-344,64	-906,42	-	-
Marge EBITA %	-3,06 k	-345,82	-911,47	-99,76	-633,88
Marge d'EBIT %	-3,06 k	-345,82	-911,47	-99,76	-633,88
Marge des activités poursuivies %	-4,13 k	-343,42	-911,47	-97,47	-695,73
Marge nette %	-4,16 k	-337,64	-911,47	-97,47	-695,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,16 k	-337,64	-911,47	-97,47	-695,73
Marge nette normalisée %	-1,94 k	-210,37	-569,67	-60,92	-434,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,55 k	-	-199,35	-600,32	-767,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,55 k	-	-199,35	-600,32	-717,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	-	0,33	0,44	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,95	-	0,79	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	0,53	0,04	3,32	25,04
Quick Ratio	2,36	0,53	0,04	3,32	25,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-1,59	-0,42	-3,87	3,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,39	-	464,9	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,84 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-30,24	-	0,51
Dette totale / Capital total	-	-	-43,35	-	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,88	182,66	2,44 k	30,1	2,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,5	-	-
Dette nette / EBITDA	0,66	0,16	-0,5	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,5	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,16	-0,5	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	102,1	-	-76,49	358,67	-45,74
Résultat brut, Croissance 1 an	5,77	-	-74,37	358,67	-45,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-38,17	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	24,06	-	-38,04	-49,8	244,78
EBIT, 1 an Croissance %	24,06	-	-38,04	-49,8	244,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,11	-	-37,6	-50,95	287,29
Résultat net, Croissance 1 an	63,44	-	-36,54	-50,95	287,29
Résultat net normalisé sur 1 an	22,15	-	-36,34	-50,95	287,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,11	-	-87,36	-54,91	25,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	157	-	-88,04	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,55	-	-87,91	3,03 k	336,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,28	-	235,74	-193,4	508,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,28	-	235,74	-193,4	508,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,12	-	-56,78	251,48	-130,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,92	-	-	1,28 k	-30,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,81	-	-	1,28 k	-35,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,72	-	-	3,84	57,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,74	-	-	8,42	57,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,43	-	-	-44,23	31,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,43	-	-	-44,23	31,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,92	-	-	-44,68	37,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,43	-	-	-44,21	37,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,64	-	-	-44,12	37,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,75	-	-	-76,13	-24,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,46	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	253,94	-	-	94,63	1,07 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,62	-	-	77,08	138,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,62	-	-	77,08	138,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,39	-	-	23,26	3,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,15	-	-	-	209,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,08	-	-	-	199,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,29	-	-	-	-16,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,5	-	-	-	-13,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,37	-	-	-	2,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,37	-	-	-	2,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,05	-	-	-	5,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,34	-	-	-	6,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,89	-	-	-	6,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,25	-	-	-	-58,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,59	-	-	-	154,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,39	-	-	-	167,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,39	-	-	-	167,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,49	-	-	-	-22,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,24	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,19	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,11	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,54	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,99	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,16	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,16	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,69	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,49	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,88	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,73	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,75	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,33	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,33	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,32	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,29	-	-	-	-