Flux de Trésorerie Celltrion, Inc.

Actions

A068270

KR7068270008

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
178 300,00 ^KRW	+0,51 %		-1,71 %	+3,43 %

23/09	Celltrion obtient le feu vert de la FDA américaine pour un essai sur Zymfentra dans la polyarthrite rhumatoïde	MT
22/09	Celltrion renouvelle sa certification EU-GMP pour le campus de Songdo et augmente sa capacité de production	MT

e7c102ff086dd233ef8e02c454ac.-1VEYQ8rBUSh3nkum1j68_qKkeo3ziftcsrV2jU2Cco.jycrBEYGZBOZ6g566x2lo4Du0LMHv1OAOaatj1lsOpijAwUKamhUPtGuKA

Données Financières Publiées: CELLTRION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	1 912 Md	2 284 Md	2 176 Md	3 557 Md	4 162 Md
Autres recettes, total	-30	-10	-10	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	1 912 Md	2 284 Md	2 176 Md	3 557 Md	4 162 Md
Coût des marchandises vendues, total	806 Md	1 251 Md	1 125 Md	1 876 Md	1 695 Md
Résultat Brut	1 106 Md	1 033 Md	1 052 Md	1 682 Md	2 467 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 Md	205 Md	203 Md	750 Md	923 Md
Provision pour créances douteuses	14,31 M	-1,69 M	-5,03 Md	1,03 Md	7,11 Md
Dépenses de R&D	126 Md	140 Md	161 Md	200 Md	211 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,8 Md	3,46 Md	5,35 Md	12,92 Md	17,16 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34,25 Md	37,35 Md	35,61 Md	161 Md	50,98 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	64,9 Md	93,27 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	349 Md	385 Md	400 Md	1 190 Md	1 302 Md
Résultat d'Exploitation	757 Md	647 Md	651 Md	492 Md	1 165 Md
Intérêts payés, total	-8,24 Md	-7,51 Md	-9,67 Md	-75,57 Md	-75,47 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	4,4 Md	14,22 Md	19,06 Md	33,53 Md	23,18 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,84 Md	6,71 Md	9,4 Md	-42,04 Md	-52,29 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,97 Md	7,35 Md	-12,68 Md	-3,43 Md	-16,73 Md
Gains (pertes) de change	32,91 Md	16,99 Md	11,62 Md	144 Md	177 Md
Autres produits non opérationnels	-6,31 Md	-41,41 Md	355 M	-1,54 Md	-118 Md
EBT, hors éléments non courants	775 Md	637 Md	660 Md	589 Md	1 154 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,15 Md	-	1,51 Md	80,47 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	32,88 Md	828 M	13,35 Md	4,07 Md	90,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-57,35 Md	-11,49 Md	-3,88 Md	-16,92 Md	-614 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	751 Md	626 Md	671 Md	576 Md	1 154 Md
Charge d'impôt	156 Md	94,83 Md	131 Md	157 Md	122 Md
Résultat des activités poursuivies	596 Md	531 Md	540 Md	419 Md	1 031 Md
Résultat des activités abandonnées	-	11,22 Md	-	-	-
Résultat net part du groupe	596 Md	543 Md	540 Md	419 Md	1 031 Md
Intérêts minoritaires	-16,31 Md	-4,73 Md	-4,06 Md	3,81 Md	-1,87 Md
Résultat net	579 Md	538 Md	536 Md	423 Md	1 030 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	579 Md	538 Md	536 Md	423 Md	1 030 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	579 Md	527 Md	536 Md	423 Md	1 030 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,49 k	3,27 k	3,28 k	1,79 k	4,45 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,49 k	3,2 k	3,28 k	1,79 k	4,45 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	166 M	165 M	163 M	237 M	232 M
Bénéfice net par action - dilué	3,45 k	3,26 k	3,27 k	1,78 k	4,44 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,45 k	3,19 k	3,27 k	1,78 k	4,44 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 M	165 M	164 M	237 M	232 M
BPA de base normalisé	2,82 k	2,39 k	2,5 k	1,57 k	3,11 k
BPA dilué normalisé	2,8 k	2,38 k	2,5 k	1,57 k	3,1 k
Dividende par action	616,62	314,47	436,07	654,11	714,29
Ratio de distribution	0	19,05	9,64	24,51	14,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	971 Md	874 Md	897 Md	910 Md	1 452 Md
EBITA	909 Md	809 Md	833 Md	838 Md	1 359 Md
EBIT	757 Md	647 Md	651 Md	492 Md	1 165 Md
EBITDAR	971 Md	874 Md	898 Md	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,7	15,14	19,58	27,29	10,59
Résultat net normalisé	468 Md	393 Md	409 Md	372 Md	720 Md
Intérêts capitalisés	8,13 Md	16,38 Md	32,62 Md	20,69 Md	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,77 Md	15,09 Md	17,33 Md	93,56 Md	125 Md
Dépense de marketing	53,4 Md	59,67 Md	76,92 Md	379 Md	468 Md
Dépenses générales et administratives	22,8 Md	3,3 Md	7,23 Md	8,93 Md	11,91 Md
Dépense en recherche et de développement	126 Md	140 Md	161 Md	200 Md	211 Md
Charges locatives nettes, total	337 M	345 M	370 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,46 Md	11,23 Md	11,98 Md	26,84 Md	22,99 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,46 Md	11,23 Md	11,98 Md	26,84 Md	22,99 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 188 Md	551 Md	565 Md	996 Md	1 119 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,58 Md	43,28 Md	193 Md	147 Md	118 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2,37 Md
Total des liquidités et VMP	1 220 Md	594 Md	757 Md	1 143 Md	1 239 Md
Créances clients, total	1 101 Md	1 622 Md	939 Md	1 215 Md	1 790 Md
Autres créances	20,82 Md	13,15 Md	8,82 Md	43,7 Md	49,28 Md
Notes à recevoir	42,47 Md	19,05 Md	1,25 Md	1,13 Md	1,75 Md
Total des créances	1 164 Md	1 654 Md	949 Md	1 260 Md	1 841 Md
Stocks	578 Md	616 Md	3 041 Md	2 766 Md	2 803 Md
Dépenses payées d'avance	11,3 Md	13,43 Md	17,77 Md	25,12 Md	39,28 Md
Autres actifs à court terme, total	101 Md	51,46 Md	115 Md	390 Md	282 Md
Total de l'actif circulant	3 074 Md	2 930 Md	4 881 Md	5 584 Md	6 205 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 423 Md	1 544 Md	1 816 Md	1 710 Md	2 462 Md
Amortissements cumulés	-473 Md	-537 Md	-602 Md	-466 Md	-760 Md
Immobilisations corporelles nettes	950 Md	1 007 Md	1 215 Md	1 245 Md	1 703 Md
Investissements à long terme	89,28 Md	118 Md	135 Md	161 Md	170 Md
Goodwill	33,01 Md	35,16 Md	11 475 Md	11 914 Md	11 878 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	287 Md	265 Md	502 Md	390 Md	374 Md
Créances à long terme	0	62,89 Md	0	0	16,26 Md
Prêts à long terme	0	131 M	131 M	247 M	275 M
Actifs d'impôts différés à long terme	28,62 Md	32,18 Md	63,47 Md	194 Md	293 Md
Charges différées à long terme	1 172 Md	1 322 Md	1 358 Md	1 398 Md	1 527 Md
Autres actifs à long terme, total	39,77 Md	119 Md	287 Md	170 Md	169 Md
Total des actifs	5 674 Md	5 892 Md	19 918 Md	21 055 Md	22 335 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80,72 Md	50,27 Md	50,85 Md	75,31 Md	125 Md
Charges à payer, total	139 Md	157 Md	187 Md	150 Md	192 Md
Emprunts à court terme	512 Md	554 Md	1 608 Md	1 989 Md	3 240 Md
Part à court terme de la dette à long terme	54,48 Md	81,43 Md	168 Md	86,2 Md	63,5 Md
Part à court terme des contrats de location	3,01 Md	2,73 Md	8,17 Md	11,67 Md	13,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	180 Md	88,7 Md	57,04 Md	218 Md	28,14 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,58 Md	6,77 Md	21,71 Md	18,18 Md	15,76 Md
Autres passifs à court terme	238 Md	353 Md	370 Md	638 Md	777 Md
Total du passif circulant	1 210 Md	1 294 Md	2 471 Md	3 187 Md	4 454 Md
Dette à long terme	170 Md	152 Md	99,13 Md	86,6 Md	387 Md
Contrats de location à long terme	4,37 Md	2,89 Md	7,98 Md	19,09 Md	25,07 Md
Recettes non acquises Non courantes	28,23 Md	23,01 Md	77,4 Md	73,49 Md	46,97 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,35 Md	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	21,58 Md	1,11 Md	120 Md	99,26 Md	56,77 Md
Autres passifs non courants	189 Md	141 Md	17,1 Md	9,6 Md	12,55 Md
Total du passif	1 624 Md	1 617 Md	2 792 Md	3 475 Md	4 982 Md
Actions ordinaires, total	138 Md	141 Md	220 Md	221 Md	239 Md
Primes d'émissions d'actions	856 Md	871 Md	14 790 Md	14 828 Md	14 215 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3 052 Md	3 485 Md	3 964 Md	3 744 Md	4 407 Md
Actions détenues en propre	-226 Md	-502 Md	-2 204 Md	-2 108 Md	-2 186 Md
Résultat global et autres	96,23 Md	144 Md	211 Md	754 Md	532 Md
Total des fonds propres ordinaires	3 917 Md	4 139 Md	16 981 Md	17 439 Md	17 208 Md
Intérêts minoritaires	133 Md	135 Md	145 Md	141 Md	144 Md
Total des capitaux propres	4 050 Md	4 274 Md	17 126 Md	17 580 Md	17 353 Md
Total du passif et des capitaux propres	5 674 Md	5 892 Md	19 918 Md	21 055 Md	22 335 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	166 M	164 M	238 M	235 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	166 M	164 M	238 M	235 M	230 M
Actif net par action	23,57 k	25,19 k	71,47 k	74,19 k	74,97 k
Actif corporel net	3 598 Md	3 839 Md	5 003 Md	5 135 Md	4 957 Md
Actif corporel net par action	21,65 k	23,37 k	21,06 k	21,85 k	21,59 k
Total de la dette	744 Md	792 Md	1 890 Md	2 193 Md	3 729 Md
Dette nette	-476 Md	198 Md	1 133 Md	1 050 Md	2 490 Md
Dette relative aux contrats de location	2,69 Md	2,76 Md	2,96 Md	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	133 Md	135 Md	145 Md	141 Md	144 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	64,84 Md	88,54 Md	105 Md	112 Md	106 Md
Stocks - matières premières, total	245 Md	295 Md	279 Md	330 Md	523 Md
Stocks - travaux en cours, total	39,7 Md	48,31 Md	78,63 Md	103 Md	88,1 Md
Stocks de produits finis, total	359 Md	365 Md	2 727 Md	2 386 Md	2 229 Md
Stocks - Autres	2,2 Md	11,51 Md	10,2 Md	13,37 Md	9,4 Md
Terres possédées	302 Md	302 Md	302 Md	302 Md	321 Md
Bâtiments, total	373 Md	373 Md	601 Md	601 Md	802 Md
Machines, total	684 Md	700 Md	723 Md	724 Md	1 127 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,36 Md	1,53 Md	313 M	2,48 Md	5,67 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	579 Md	538 Md	536 Md	423 Md	1 030 Md
Dépréciation et amortissement - CF	61,96 Md	64,72 Md	63,78 Md	72,61 Md	92,78 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	152 Md	162 Md	182 Md	346 Md	195 Md
Amortissements et dépréciations, Total	214 Md	226 Md	246 Md	418 Md	288 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-23,92 Md	880 M	-1,96 Md	-44,16 Md	-90,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 Md	-838 M	-12,83 Md	56,79 Md	6,15 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	57,23 Md	10,62 Md	3,82 Md	151 M	614 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,97 Md	-15,68 Md	12,68 Md	3,43 Md	17,42 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	22,05 Md	25,73 Md	27,77 Md	45,22 Md	38,7 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-235 M	7,51 Md	-5,08 Md	1,03 Md	3,18 Md
Autres activités d'exploitation, total	67,83 Md	-43,44 Md	-47,3 Md	19,81 Md	-242 Md
Variation des créances	109 Md	-683 Md	-296 Md	-174 Md	-344 Md
Variation des stocks	-268 Md	-215 Md	57,25 Md	225 Md	-135 Md
Variation des dettes fournisseurs	44,08 Md	53,57 Md	-2,19 Md	-144 Md	-149 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 Md	96,19 Md	19,53 Md	72,18 Md	133 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	911 Md	864 M	537 Md	902 Md	646 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,38 Md	-111 Md	-210 Md	-135 Md	-108 Md
Vente d'immobilisations corporelles	13,42 M	3,46 M	11,51 M	38,76 M	29,62 M
Acquisitions en espèces	-	-3,49 Md	374 Md	-28,69 Md	-536 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	17,49 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-230 Md	-201 Md	-141 Md	-195 Md	-223 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,03 Md	-39,37 Md	-186 Md	-30,38 Md	-11,89 Md
Autres activités d'investissement, total	-5,07 Md	40,29 Md	23,55 Md	220 Md	18,44 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-356 Md	-297 Md	-139 Md	-169 Md	-860 Md
Dette à long terme émise, total	207 Md	181 Md	828 Md	2 137 Md	3 386 Md
Total de la dette émise	207 Md	181 Md	828 Md	2 137 Md	3 386 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-243 Md	-135 Md	-206 Md	-1 891 Md	-1 913 Md
Total de la dette remboursée	-243 Md	-135 Md	-206 Md	-1 891 Md	-1 913 Md
Émission d'actions ordinaires	21,49 Md	9,86 Md	7,36 Md	21,13 Md	11,93 Md
Rachat d'actions ordinaires	-39,13 Md	-281 Md	-919 Md	-439 Md	-908 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-3,78 M	-102 Md	-51,66 Md	-104 Md	-154 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,78 M	-102 Md	-51,66 Md	-104 Md	-154 Md
Autres activités de financement, total	-16,04 Md	-22,7 Md	-43,95 Md	-77,72 Md	-84,16 Md
Flux de trésorerie de financement	-69,28 Md	-350 Md	-385 Md	-353 Md	339 Md
Ajustements des taux de change	17,98 Md	9,27 Md	246 M	52,38 Md	-2,17 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-130
Variation nette de la trésorerie	504 Md	-637 Md	13,43 Md	432 Md	123 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,02 Md	22,67 Md	41,77 Md	75,22 Md	82,8 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 Md	217 Md	154 Md	145 Md	444 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	517 Md	-140 Md	-1 449 Md	513 Md	172 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	522 Md	-135 Md	-1 443 Md	560 Md	219 Md
Variation du fonds de roulement net	-119 Md	465 Md	1 757 Md	-138 Md	488 Md
Dette nette émise (remboursée)	-35,59 Md	45,62 Md	622 Md	246 Md	1 474 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,85	6,99	3,16	1,5	3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,52	8,2	3,38	1,59	3,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,93	12,77	5,04	2,41	5,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,04	13,07	5,07	2,46	5,94
Analyse des marges
Marge brute %	57,85	45,22	48,33	47,27	59,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,74	8,97	9,34	21,08	22,18
Marge d’EBITDA %	50,8	38,25	41,23	25,59	34,88
Marge EBITA %	47,55	35,41	38,3	23,55	32,66
Marge d'EBIT %	39,59	28,34	29,93	13,83	27,98
Marge des activités poursuivies %	31,17	23,26	24,8	11,78	24,78
Marge nette %	30,31	23,55	24,61	11,88	24,74
Net Avail. Pour la marge commune %	30,31	23,06	24,61	11,88	24,74
Marge nette normalisée %	24,47	17,22	18,77	10,45	17,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,04	-6,13	-66,58	14,42	4,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,31	-5,92	-66,31	15,75	5,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,39	0,17	0,17	0,19
Rotation des actifs corporels	2,02	2,33	1,96	2,89	2,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,62	1,68	1,7	3,3	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	1,67	2,1	0,61	0,65	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,26	1,98	1,75	1,39
Quick Ratio	1,93	1,72	0,69	0,75	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0	0,22	0,28	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	224,69	217,58	214,75	110,83	131,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	217,96	174,21	593,61	566,36	599,49
Délais de paiement des fournisseurs	20,94	18,54	5,2	14,4	21,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	421,71	373,25	803,16	662,78	710,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,38	18,54	11,04	12,47	21,49
Dette totale / Capital total	15,52	15,64	9,94	11,09	17,69
Dette à long terme / Capitaux propres	4,31	3,61	0,63	0,6	2,38
Dette à long terme / Capital total	3,64	3,05	0,56	0,53	1,96
Dette totale / Total de l'actif	28,62	27,45	14,02	16,5	22,31
EBIT / Charges d'intérêt	91,88	86,21	67,4	6,51	15,43
EBITDA / Charges d'intérêt	117,87	116,36	92,83	12,04	19,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	110,18	101,55	71,1	10,26	17,81
Dette totale / EBITDA	0,77	0,91	2,11	2,41	2,57
Dette nette / EBITDA	-0,49	0,23	1,26	1,15	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,82	1,04	2,75	2,83	2,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	0,26	1,65	1,35	1,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,38	20,63	-4,71	63,45	17,01
Résultat brut, Croissance 1 an	7,6	-5,05	1,86	59,88	46,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,8	-8,84	2,71	1,45	59,52
EBITA, 1 an Croissance en %	8,9	-9,76	3,04	0,5	62,27
EBIT, 1 an Croissance %	5,32	-13,03	0,65	-24,47	136,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,33	-9,3	1,57	-22,39	146,25
Résultat net, Croissance 1 an	11,92	-7,18	-0,41	-21,09	143,58
Résultat net normalisé sur 1 an	16,6	-14,48	3,87	-8,97	113,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,42	-6,46	2,6	-45,51	148,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,08	47,3	-42,09	29,4	47,33
Stocks, Croissance 1 an	50,41	6,62	393,46	-8,98	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,44	5,96	20,61	2,47	36,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,03	3,83	238,06	5,5	6,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,15	6,71	30,31	1,72	-3,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,43	5,67	310,22	2,7	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	159,78	-99,91	62,1 k	67,9	-28,37
CAPEX, Croissance 1 an	-27,16	75,4	88,94	-35,7	-19,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-231,34	-127,5	935,48	-134,39	-66,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-234,25	-126,31	966,93	-137,71	-60,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,15	11,14	7,21	24,8	38,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,12	0,24	-1,66	27,61	53,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,69	-1,06	-3,24	2,08	27,21
EBITA, 2 ans CAGR %	36,64	-1,56	-3,57	1,76	27,71
EBIT, 2 ans CAGR %	40,84	-5,1	-6,44	-12,81	33,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,59	0,54	-4,02	-11,21	38,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,74	1,92	-3,86	-11,35	38,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,5	-0,99	-5,75	-2,76	32,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,84	2,05	-2,07	-25,23	16,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,28	13,8	-7,64	-13,44	38,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,28	26,64	129,38	111,84	-3,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,44	3,16	13,05	11,17	18,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,25	8,33	87,36	89,04	5,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,19	13,7	17,92	15,66	-0,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,13	11,87	108,2	105,26	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,65	-95,04	-23,22	3,13 k	9,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,01	13,03	82,05	10,22	-28,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,31	-40,37	68,73	91,47	-66,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,86	-41,02	67,54	103,53	-61,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,86	26,49	5,58	23,39	22,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,14	17,69	0,78	15,64	33,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,46	17,74	0,18	-1,7	18,46
EBITA, 3 ans CAGR %	30,77	18,43	-0,05	-2,23	18,89
EBIT, 3 ans CAGR %	32,86	19,26	-3,22	-12,88	21,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,88	20,8	0,88	-10,58	24,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,1	21,34	1,14	-9,98	24,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,33	18,39	0,6	-6,84	22,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,45	21,32	2,21	-19,45	11,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,88	25,82	-9,15	3,34	3,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	52,52	26,19	99,28	68,51	65,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,54	2,93	8,68	9,4	19,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,44	15,14	58,31	54,82	55,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,54	12,29	18,99	12,59	8,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,36	14,46	72,51	64,51	60,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,68	-87,79	15,27	-0,34	807,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,25	5,65	34,15	28,68	-0,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,06	4,5	54,42	0,27	7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,77	1,49	54,82	2,91	17,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,31	19,2	17,25	25,81	17,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,13	8,15	13,81	21,56	19,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,98	7,89	14,92	11,2	10,23
EBITA, 5 ans CAGR %	28,1	7,79	15,44	11,46	10,24
EBIT, 5 ans CAGR %	27,9	5,32	15,08	5,22	10,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,87	7,06	17,84	6,8	14,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,52	7,87	16,86	7,02	14,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,8	6,1	15,66	9,43	12,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,55	7,19	17,15	-0,05	7,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,74	14,38	3,06	8,34	7,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,59	25,31	79,57	55,25	48,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,83	3,59	6,62	6,15	12,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,49	12,33	41,57	40,4	34,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,45	11,19	15,27	13,63	10,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15	12,59	46,85	44,58	39,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,68	-71,82	8,05	13,73	12,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,98	39,55	21,47	7,45	4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,14	-12,79	63,58	33,14	-15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,67	-13,94	61,12	34,06	-10,85