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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,12 USD | +2,97 % |
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+10,29 % | -27,76 % |
| 06/11 | Celsius Holdings, Inc. : UBS toujours à l'achat | ZM |
| 06/11 | Celsius Holdings, Inc. : B. Riley maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 314,3 | 653,6 | 1 318 | 1 356 | 2 515 | 3 190 | 3 453 | 3 722 |
| Variation | - | 107,97 % | 101,65 % | 2,85 % | 85,54 % | 26,82 % | 8,25 % | 7,79 % |
| EBITDA 1 | 33,65 | 71,07 | 295,6 | 255,7 | 619,6 | 708 | 785,7 | 888,9 |
| Variation | - | 111,23 % | 315,93 % | -13,49 % | 142,31 % | 14,27 % | 10,97 % | 13,13 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -4,09 | -157,8 | 266,4 | 155,7 | 551,7 | 635,7 | 712 | 808,4 |
| Variation | - | -3 758,67 % | 268,8 % | -41,54 % | 254,26 % | 15,22 % | 12 % | 13,54 % |
| Intérêts payés 1 | -0,00751 | - | 26,5 | 39,26 | -27,89 | -33,49 | -37,29 | -34,35 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -4,058 | -152,6 | 291,7 | 195 | 125 | 501 | 674,4 | 764,8 |
| Variation | - | -3 661,14 % | 291,13 % | -33,14 % | -35,9 % | 300,69 % | 34,6 % | 13,41 % |
| Résultat net 1 | 3,937 | -198,8 | 182 | 107,5 | 63,84 | 307,2 | 403 | 466,9 |
| Variation | - | -5 149,39 % | 191,54 % | -40,95 % | -40,59 % | 381,27 % | 31,16 % | 15,86 % |
| Date de publication | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | 20/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -16,1 | -614 | -754 | -870 | 130 | 122 | -275 | -535 |
| Variation | - | -3 713,66 % | -22,8 % | -15,38 % | 114,94 % | -6,11 % | -325,41 % | -94,55 % |
| Date de publication | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | 20/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 3,15 | 8,264 | 17,43 | 23,39 | 36,07 | 62,22 | 61,73 | 54,4 |
| Variation | - | 162,32 % | 110,95 % | 34,17 % | 54,2 % | 72,5 % | -0,77 % | -11,88 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -99,74 | 99,92 | 123,8 | 239,5 | 323,4 | 350,4 | 435,5 | 508,3 |
| Variation | - | 200,18 % | 23,89 % | 93,49 % | 35,02 % | 8,36 % | 24,28 % | 16,7 % |
| Date de publication | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | 20/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 10,71 % | 10,87 % | 22,43 % | 18,86 % | 24,63 % | 22,2 % | 22,75 % | 23,88 % |
| Marge EBIT (%) | -1,3 % | -24,14 % | 20,21 % | 11,49 % | 21,93 % | 19,93 % | 20,62 % | 21,72 % |
| Marge EBT (%) | -1,29 % | -23,35 % | 22,14 % | 14,39 % | 4,97 % | 15,71 % | 19,53 % | 20,55 % |
| Marge nette (%) | 1,25 % | -30,42 % | 13,81 % | 7,93 % | 2,54 % | 9,63 % | 11,67 % | 12,54 % |
| Marge FCF (%) | -31,74 % | 15,29 % | 9,39 % | 17,67 % | 12,86 % | 10,99 % | 12,61 % | 13,66 % |
| FCF / Résultat net (%) | -2 533,14 % | -50,26 % | 68,02 % | 222,89 % | 506,56 % | 114,06 % | 108,08 % | 108,86 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | 13,2 % | 9,8 % | 12,12 % | 6,73 % | 8,01 % | 8,82 % |
| ROE | 2,45 % | 1,38 % | 119,68 % | 48,74 % | 52,77 % | 12,27 % | 13 % | 13,7 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | 0,21x | 0,17x | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | 0,4x | 0,35x | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1 % | 1,26 % | 1,32 % | 1,73 % | 1,43 % | 1,95 % | 1,79 % | 1,46 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 9,36 % | 11,63 % | 5,9 % | 9,15 % | 5,82 % | 8,79 % | 7,86 % | 6,12 % |
| CAPEX / FCF (%) | -3,16 % | 8,27 % | 14,08 % | 9,77 % | 11,15 % | 17,75 % | 14,17 % | 10,7 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,4144 | 0,4767 | 0,5959 | 1,107 | 1,41 | 1,975 | 1,625 | 2,347 |
| Variation | - | 215,03 % | 25,01 % | 85,84 % | 27,33 % | 40,04 % | -17,72 % | 44,47 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 0,9658 | 3,81 | 1,139 | 1,702 | 4,599 | 5,345 | 6,515 | 7,64 |
| Variation | - | 294,44 % | -70,1 % | 49,39 % | 170,25 % | 16,23 % | 21,89 % | 17,27 % |
| BNA 1 | 0,0167 | -0,8767 | 0,77 | 0,45 | 0,25 | 1,15 | 1,598 | 1,896 |
| Variation | - | -5 358,97 % | 187,83 % | -41,56 % | -44,44 % | 360 % | 38,99 % | 18,61 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 224 445 | 228 676 | 231 675 | 235 031 | 257 785 | 250 556 | 250 556 | 250 556 |
| Date de publication | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | 20/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 28x | 20,1x |
| PBR | 6,02x | 4,94x |
| VE / CA | 2,56x | 2,25x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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