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Flux de Trésorerie Centessa Pharmaceuticals plc

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US1523091007

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,50 ^USD	+0,80 %		-.--%	+61,94 %

24/06	Le Swiss Market Index prolonge son rally; l'action OC Oerlikon progresse	MT
24/06	Eli Lilly finalise l’acquisition de Centessa Pharmaceuticals	MT

a34bcf01b96f.a3XgiOKJpLEqiFQbGmPw06tOBYYNAj3fRdL0FMp46os.WwCT76blydpv4mFvbwqSqeYlaMA0RFK3Kp-8eKMesuwnBrjcocvL02_-BQ

Données Financières Publiées: CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	6,85 M	-	15 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	6,85 M	-	15 M
Résultat Brut	-	-	6,85 M	-	15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,01 M	55,2 M	53,73 M	50,81 M	50,47 M
Dépenses de R&D	96,32 M	152 M	124 M	150 M	172 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 M	207 M	178 M	201 M	223 M
Résultat d'Exploitation	-139 M	-207 M	-171 M	-201 M	-208 M
Intérêts payés, total	-2,85 M	-7,03 M	-9,91 M	-10,09 M	-11,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	300 k	-	10,48 M	14,02 M	20,53 M
Charges d'intérêt nettes	-2,55 M	-7,03 M	570 k	3,93 M	9,07 M
Gains (pertes) de change	-3,6 M	-2,8 M	800 k	-1,8 M	2,9 M
Autres produits non opérationnels	-770 k	5,34 M	-328 k	113 k	11 k
EBT, hors éléments non courants	-146 M	-212 M	-170 M	-199 M	-196 M
Charges de restructuration	-	-3 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-200 k	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-220 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-15,08 M	-1,98 M	-5,9 M	-34,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-382 M	-217 M	-176 M	-233 M	-196 M
Charge d'impôt	114 k	-747 k	-25,06 M	2,84 M	1,82 M
Résultat des activités poursuivies	-382 M	-216 M	-151 M	-236 M	-198 M
Résultat net part du groupe	-382 M	-216 M	-151 M	-236 M	-198 M
Résultat net	-382 M	-216 M	-151 M	-236 M	-198 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-829 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-381 M	-216 M	-151 M	-236 M	-198 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-381 M	-216 M	-151 M	-236 M	-198 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,07	-2,31	-1,57	-2,06	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	-5,07	-2,31	-1,57	-2,06	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,17 M	93,4 M	96,18 M	114 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,07	-2,31	-1,57	-2,06	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,07	-2,31	-1,57	-2,06	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,17 M	93,4 M	96,18 M	114 M	136 M
BPA de base normalisé	-1,22	-1,42	-1,11	-1,09	-0,9
BPA dilué normalisé	-1,22	-1,42	-1,11	-1,09	-0,9
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-139 M	-207 M	-171 M	-201 M	-207 M
EBITA	-139 M	-207 M	-171 M	-201 M	-208 M
EBIT	-139 M	-207 M	-171 M	-201 M	-208 M
EBITDAR	-	-	-169 M	-199 M	-206 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	0,34	14,22	-1,22	-0,93
Impôts intérieurs courants	-	2,11 M	1,47 M	189 k	-699 k
Impôts étrangers courants	-	-	2 k	-	9 k
Total des impôts courants	769 k	2,11 M	1,47 M	189 k	-690 k
Impôts intérieurs différés	-	-2,86 M	-26,53 M	2,66 M	2,51 M
Total des impôts différés	-655 k	-2,86 M	-26,53 M	2,66 M	2,51 M
Résultat net normalisé	-91,41 M	-132 M	-106 M	-124 M	-122 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43,01 M	55,2 M	53,73 M	50,81 M	50,47 M
Dépense en recherche et de développement	317 M	155 M	149 M	181 M	195 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1,52 M	1,67 M	1,78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,55 M	1,33 M	1,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-35,33 k	338 k	399 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	5,9 M	11,95 M	13,22 M	14,87 M	15,58 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,96 M	13,01 M	16,17 M	18,68 M	15,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,85 M	24,96 M	29,39 M	33,55 M	30,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	595 M	394 M	128 M	383 M	61,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	129 M	98,96 M	233 M
Total des liquidités et VMP	595 M	394 M	257 M	482 M	295 M
Autres créances	16,81 M	26,72 M	39,15 M	45,3 M	60,34 M
Total des créances	16,81 M	26,72 M	39,15 M	45,3 M	60,34 M
Dépenses payées d'avance	4,66 M	2,79 M	1,65 M	840 k	773 k
Autres actifs à court terme, total	12,22 M	14,59 M	17,74 M	8,1 M	12,18 M
Total de l'actif circulant	629 M	438 M	315 M	536 M	368 M
Immobilisations corporelles brutes	196 k	1,33 M	13,42 M	12,55 M	11,95 M
Amortissements cumulés	-34 k	-164 k	-462 k	-791 k	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	162 k	1,17 M	12,95 M	11,76 M	10,85 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	283 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	29,65 M	26,59 M	24,78 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	699 k	5,39 M	2,55 M	2,05 M	1,44 M
Total des actifs	630 M	444 M	360 M	577 M	687 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,06 M	13,84 M	11,82 M	7,14 M	7,58 M
Charges à payer, total	15,7 M	22,23 M	26,62 M	49,31 M	34,42 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	505 k	602 k	713 k
Impôts sur le revenu à payer	769 k	1,58 M	112 k	835 k	-
Autres passifs à court terme	102 k	690 k	334 k	108 k	217 k
Total du passif circulant	24,64 M	38,34 M	39,38 M	58 M	42,94 M
Dette à long terme	75,7 M	69,8 M	75,7 M	109 M	110 M
Contrats de location à long terme	-	-	8,89 M	8,29 M	7,57 M
Autres passifs non courants	37,74 M	-	29 k	29 k	29 k
Total du passif	138 M	108 M	124 M	175 M	161 M
Actions ordinaires, total	252 k	265 k	273 k	359 k	405 k
Primes d'émissions d'actions	876 M	939 M	987 M	1,39 Md	1,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-386 M	-602 M	-753 M	-989 M	-1,19 Md
Résultat global et autres	688 k	-1,5 M	1,49 M	4,21 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	492 M	336 M	236 M	402 M	527 M
Total des capitaux propres	492 M	336 M	236 M	402 M	527 M
Total du passif et des capitaux propres	630 M	444 M	360 M	577 M	687 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,02 M	94,96 M	100 M	133 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,99 M	94,84 M	98,77 M	133 M	149 M
Actif net par action	5,46	3,54	2,39	3,03	3,53
Actif corporel net	492 M	336 M	236 M	402 M	527 M
Actif corporel net par action	5,46	3,54	2,39	3,03	3,53
Total de la dette	75,7 M	69,8 M	85,09 M	118 M	118 M
Dette nette	-519 M	-324 M	-171 M	-364 M	-176 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	12,15 M	13,38 M	14,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	196 k	442 k	1,5 M	1,54 M	1,91 M
Employés à temps plein	90	83	76	77	118

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-382 M	-216 M	-151 M	-236 M	-198 M
Dépréciation et amortissement - CF	34 k	131 k	310 k	342 k	321 k
Amortissements et dépréciations, Total	34 k	131 k	310 k	342 k	321 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	500 k	600 k	1,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	220 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14,85 M	24,96 M	29,39 M	33,55 M	30,96 M
Autres activités d'exploitation, total	16,43 M	-6,6 M	-20,63 M	37,05 M	2,51 M
Variation des dettes fournisseurs	3,8 M	6,35 M	-2,72 M	-4,58 M	50 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,83 M	-9,18 M	-16,11 M	26,75 M	-30,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-136 M	-201 M	-160 M	-142 M	-194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-186 k	-1,14 M	-169 k	-34 k	-371 k
Acquisitions en espèces	68,04 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,6 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-127 M	31,3 M	-418 M
Autres activités d'investissement, total	-	206 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	63,26 M	-931 k	-127 M	31,27 M	-419 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	73,93 M	-	-	109 M	-
Total de la dette émise	73,93 M	-	-	109 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-283 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-110 M	-
Total de la dette remboursée	-283 k	-	-	-110 M	-
Émission d'actions ordinaires	345 M	718 k	21,12 M	371 M	297 M
Rachat d'actions ordinaires	-12 k	-	-	-	-4,79 M
Émission d'actions privilégiées	242 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-261 k	-	-5,32 M	-401 k
Flux de trésorerie de financement	660 M	457 k	21,12 M	365 M	292 M
Ajustements des taux de change	1,9 M	-418 k	615 k	1,23 M	-448 k
Variation nette de la trésorerie	589 M	-201 M	-266 M	255 M	-321 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,48 M	7,28 M	9,91 M	10,08 M	9,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,3 M	2,94 M	82 k	1,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-86,87 M	-107 M	-97,11 M	-75,19 M	-139 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,09 M	-102 M	-90,92 M	-68,88 M	-133 M
Variation du fonds de roulement net	8,11 M	-3,29 M	13,9 M	-22,32 M	34,24 M
Dette nette émise (remboursée)	73,65 M	-	-	-762 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,16	-24,13	-26,61	-26,82	-20,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,24	-26,62	-29,44	-29,91	-22,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,41	-52,24	-52,79	-73,93	-42,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,08	-52,24	-52,79	-73,93	-42,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	784,05	-	336,45
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,49 k	-	-1,38 k
Marge EBITA %	-	-	-2,5 k	-	-1,38 k
Marge d'EBIT %	-	-	-2,5 k	-	-1,38 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-2,2 k	-	-1,32 k
Marge nette %	-	-	-2,2 k	-	-1,32 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-2,2 k	-	-1,32 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,55 k	-	-815,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,42 k	-	-923,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,33 k	-	-883,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,97	-	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,52	11,42	8	9,25	8,57
Quick Ratio	24,84	10,96	7,51	9,09	8,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,53	-5,23	-4,07	-2,45	-4,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,4	20,76	36,02	29,34	22,47
Dette totale / Capital total	13,34	17,19	26,48	22,69	18,35
Dette à long terme / Capitaux propres	15,4	20,76	35,81	29,19	22,33
Dette à long terme / Capital total	13,34	17,19	26,32	22,57	18,24
Dette totale / Total de l'actif	21,93	24,34	34,42	30,38	23,36
EBIT / Charges d'intérêt	-48,91	-29,47	-17,29	-19,93	-18,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,89	-29,45	-17,11	-19,73	-17,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,96	-29,62	-17,12	-19,73	-17,97
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,34	-0,5	-0,59	-0,58
Dette nette / EBITDA	3,73	1,56	1,01	1,83	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,34	-0,5	-0,59	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,72	1,55	1,01	1,83	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,24 k	48,71	-18,64	17,39	3,32
EBITA, 1 an Croissance en %	1,23 k	48,77	-18,55	17,38	3,3
EBIT, 1 an Croissance %	1,23 k	48,77	-18,55	17,38	3,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,48 k	-43,39	-30,12	56,04	-16,21
Résultat net, Croissance 1 an	3,48 k	-43,39	-30,12	56,04	-16,21
Résultat net normalisé sur 1 an	1,27 k	44,8	-22,92	16,78	-1,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	613,17	-54,34	-32,14	31,1	-29,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	620,99	1,01 k	-9,23	-7,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,27 k	-29,43	-18,92	60,11	19,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,77 k	-31,61	-29,72	69,97	31,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,77 k	-31,61	-29,72	69,97	31,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,18 k	47,29	-20,05	-11,4	36,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	511,29	-85,14	-79,88	991,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	29,99	-10,69	-22,17	84,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	27,1	-12,73	-23,81	92,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	425,36	345,57	10,79	-2,27	10,13
EBITA, 2 ans CAGR %	425,11	345,59	10,87	-2,22	10,12
EBIT, 2 ans CAGR %	425,11	345,59	10,87	-2,22	10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	768,67	350,29	-37,1	4,42	14,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	768,67	350,29	-37,1	4,42	14,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	437,56	345,65	7,89	-5,12	7,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	80,45	-44,33	-5,68	-3,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	794,19	217,27	-8,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	515,79	-24,36	13,94	38,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	941,69	-30,67	9,29	49,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	941,69	-30,67	9,29	49,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	383,47	334,35	8,52	-15,84	9,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,68	-82,71	48,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	8,77	-16,84	19,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	6,28	-18,69	21,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	244,95	154	12,95	-0,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	244,88	154,1	13	-0,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	244,88	154,1	13	-0,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	249,58	141,98	-14,85	-2,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	249,58	141,98	-14,85	-2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	247,17	151,8	10,78	-3,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	30,25	-25,94	-14,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	317,12	110,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	213,28	-2,88	15,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	324,06	-6,52	16,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	324,06	-6,52	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	225,32	147,08	1,42	-1,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,25	-31,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,88	8,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,06	8,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,89	81,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,91	81,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,91	81,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,6	79,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,6	79,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	108,37	78,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	179,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	179,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,42	78,72