Flux de Trésorerie Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.

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CERE

US15678U1280

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 31/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,96 ^USD	+0,74 %		-.--%	-

01/08/24	AbbVie finalise l'acquisition de Cerevel Therapeutics	MT
01/08/24	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

3f1b50b4676dc6d2c820e8c04af.uhr05vCv-aUUzx7y-llKGiuLLwjTj-39JMfhYBPA7JU.13_Mgb2byZZdoE3CqQ8_cUa6Q2DqyN_FV72DU0r2mvHQU8Owg8m452X_Ww

Données Financières Publiées: CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,17 M	40,31 M	55,74 M	87,59 M	113 M
Dépenses de R&D	50,29 M	103 M	162 M	280 M	335 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,46 M	144 M	218 M	368 M	447 M
Résultat d'Exploitation	-83,46 M	-144 M	-218 M	-368 M	-447 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,92 M	-10,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,55 M	224 k	157 k	13,54 M	43,86 M
Charges d'intérêt nettes	1,55 M	224 k	157 k	9,62 M	33,3 M
Autres produits non opérationnels	-46,43 M	-3,27 M	-5,39 M	6,88 M	-18,37 M
EBT, hors éléments non courants	-128 M	-147 M	-223 M	-351 M	-432 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-3 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,5 M	-2,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-128 M	-152 M	-225 M	-351 M	-432 M
Charge d'impôt	45 k	-24 k	-	160 k	503 k
Résultat des activités poursuivies	-128 M	-152 M	-225 M	-352 M	-433 M
Résultat net part du groupe	-128 M	-152 M	-225 M	-352 M	-433 M
Résultat net	-128 M	-152 M	-225 M	-352 M	-433 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-3,87 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-128 M	-148 M	-225 M	-352 M	-433 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-128 M	-148 M	-225 M	-352 M	-433 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,6	-2,01	-1,65	-2,32	-2,67
BPA de base - Activités poursuivies	-27,6	-2,01	-1,65	-2,32	-2,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,65 M	73,64 M	137 M	151 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,6	-2,01	-1,65	-2,32	-2,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,6	-2,01	-1,65	-2,32	-2,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,65 M	73,64 M	137 M	151 M	162 M
BPA de base normalisé	-17,25	-1,24	-1,02	-1,45	-1,67
BPA dilué normalisé	-17,25	-1,24	-1,02	-1,45	-1,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-83,29 M	-143 M	-215 M	-363 M	-442 M
EBITA	-83,46 M	-144 M	-218 M	-368 M	-447 M
EBIT	-83,46 M	-144 M	-218 M	-368 M	-447 M
EBITDAR	-79,82 M	-137 M	-208 M	-356 M	-434 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	0,02	-	-0,05	-0,12
Impôts intérieurs courants	17 k	2 k	2 k	160 k	503 k
Total des impôts courants	17 k	2 k	2 k	160 k	503 k
Impôts intérieurs différés	28 k	-26 k	-2 k	-	-
Total des impôts différés	28 k	-26 k	-2 k	-	-
Résultat net normalisé	-80,22 M	-91,67 M	-139 M	-220 M	-270 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,92 M	10,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	33,17 M	40,31 M	55,74 M	87,59 M	113 M
Dépense en recherche et de développement	50,29 M	103 M	162 M	280 M	335 M
Charges locatives nettes, total	3,47 M	6,13 M	6,42 M	6,9 M	7,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	870 k	1,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	6,03 M	5,91 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,6 M	3,24 M	9,22 M	18,21 M	27,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,7 M	7,28 M	14,72 M	20,57 M	41,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	11 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,31 M	10,52 M	23,94 M	38,78 M	69,41 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,55 M	384 M	193 M	137 M	416 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	373 M	756 M	574 M
Total des liquidités et VMP	79,55 M	384 M	566 M	892 M	991 M
Autres créances	-	-	729 k	2,05 M	5,29 M
Total des créances	-	-	729 k	2,05 M	5,29 M
Dépenses payées d'avance	5,58 M	5,13 M	8,96 M	8,89 M	8,3 M
Autres actifs à court terme, total	1,94 M	1,81 M	2,64 M	2,69 M	2,38 M
Total de l'actif circulant	87,08 M	391 M	578 M	906 M	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	27,67 M	48,71 M	54,27 M	56,55 M	58,34 M
Amortissements cumulés	-182 k	-82 k	-2,57 M	-7,26 M	-12,57 M
Immobilisations corporelles nettes	27,49 M	48,62 M	51,7 M	49,29 M	45,77 M
Investissements à long terme	-	-	52,27 M	58,13 M	185 M
Charges différées à long terme	1,48 M	-	485 k	286 k	122 k
Autres actifs à long terme, total	4,75 M	6,09 M	6,45 M	4,47 M	5,27 M
Total des actifs	121 M	445 M	689 M	1,02 Md	1,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,11 M	4,99 M	11,3 M	10,06 M	11,86 M
Charges à payer, total	10,18 M	19,53 M	28,19 M	58,42 M	75,74 M
Part à court terme des contrats de location	2,59 M	2,04 M	2,44 M	2,9 M	3,4 M
Autres passifs à court terme	-	2,99 M	609 k	1,18 M	1,17 M
Total du passif circulant	14,88 M	29,55 M	42,54 M	72,56 M	92,18 M
Dette à long terme	-	-	33,54 M	393 M	450 M
Contrats de location à long terme	25,82 M	30,97 M	34,11 M	31,19 M	27,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	28 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,26 M	236 k	2 k	-	-
Total du passif	42,98 M	60,75 M	110 M	497 M	570 M
Actions privilégiées Convertibles	246 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	246 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	13 k	15 k	16 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	76,24 M	775 M	1,2 Md	1,49 Md	2,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-244 M	-391 M	-616 M	-968 M	-1,4 Md
Résultat global et autres	-	-	-986 k	3,1 M	1,77 M
Total des fonds propres ordinaires	-168 M	385 M	579 M	521 M	674 M
Total des capitaux propres	77,82 M	385 M	579 M	521 M	674 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	445 M	689 M	1,02 Md	1,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,41 M	127 M	148 M	157 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,41 M	127 M	148 M	157 M	181 M
Actif net par action	-26,22	3,02	3,92	3,33	3,71
Actif corporel net	-168 M	385 M	579 M	521 M	674 M
Actif corporel net par action	-26,22	3,02	3,92	3,33	3,71
Total de la dette	28,41 M	33 M	70,09 M	427 M	481 M
Dette nette	-51,14 M	-351 M	-548 M	-523 M	-695 M
Dette relative aux contrats de location	27,74 M	49,06 M	51,34 M	55,2 M	58,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	125 k	519 k	7 M	10,94 M	14,72 M
Employés à temps plein	-	104	200	298	334
Salariés à temps partiel	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-128 M	-152 M	-225 M	-352 M	-433 M
Dépréciation et amortissement - CF	177 k	397 k	2,73 M	4,9 M	5,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	177 k	397 k	2,73 M	4,9 M	5,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,53 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-6,55 M	-19,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,31 M	10,52 M	23,94 M	38,78 M	69,41 M
Autres activités d'exploitation, total	48,84 M	3,18 M	4,58 M	-6,87 M	19,09 M
Variation des dettes fournisseurs	607 k	1,42 M	7,28 M	-763 k	2,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-264 k	16,29 M	8,26 M	28,83 M	14,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-70,72 M	-118 M	-179 M	-293 M	-342 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-18,89 M	-10,5 M	-3,95 M	-3,81 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-425 M	-385 M	77,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-18,89 M	-436 M	-389 M	73,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	335 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	335 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	393 M	251 M	518 M
Émission d'actions privilégiées	60,06 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	441 M	30,9 M	37,1 M	31,11 M
Flux de trésorerie de financement	60,06 M	441 M	424 M	623 M	549 M
Variation nette de la trésorerie	-11,76 M	304 M	-191 M	-58,83 M	280 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	8,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	614 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,89 M	-79,38 M	-113 M	-164 M	-198 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,89 M	-79,38 M	-113 M	-162 M	-192 M
Variation du fonds de roulement net	-2,88 M	-15,82 M	-7,2 M	-28,27 M	-16,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	335 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,66	-31,71	-23,98	-26,94	-24,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,66	-34,28	-25,51	-28,79	-26,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-144,65	-65,81	-46,79	-63,91	-72,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	104,62	-64,14	-46,79	-63,91	-72,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,85	13,22	13,59	12,48	10,92
Quick Ratio	5,35	12,98	13,32	12,32	10,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,75	-3,99	-4,2	-4,04	-3,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,51	8,58	12,11	81,9	71,36
Dette totale / Capital total	26,74	7,9	10,8	45,03	41,64
Dette à long terme / Capitaux propres	33,18	8,05	11,69	81,35	70,85
Dette à long terme / Capital total	24,3	7,42	10,43	44,72	41,35
Dette totale / Total de l'actif	35,58	13,64	15,99	48,79	45,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-93,89	-42,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-90,87	-41,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-91,88	-41,47
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,24	-0,34	-1,2	-1,11
Dette nette / EBITDA	0,64	2,56	2,63	1,47	1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,21	-0,32	-1,19	-1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	2,25	2,5	1,45	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-82,77	71,96	50,03	68,92	21,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,73	72,07	51,51	69,05	21,59
EBIT, 1 an Croissance %	-82,73	72,07	51,51	69,05	21,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,31	18,5	48,11	56	23,14
Résultat net, Croissance 1 an	-72,31	18,5	48,11	56	23,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,32	14,28	51,93	57,67	23,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,26	-30,67	-18,05	40,85	14,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,11 k	76,87	6,33	-4,67	-7,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,21	268,59	54,72	47,74	22,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,19	394,1	50,51	-9,93	29,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,19	394,1	50,51	-9,93	29,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	150,96	66,58	51,56	64,21	16,75
CAPEX, Croissance 1 an	-97,52	1,62 k	-44,41	-62,35	-3,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	89,5	41,88	45,92	20,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	89,5	41,88	43,74	18,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-45,56	60,62	59,64	42,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-45,49	61,47	60,49	42,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-45,49	61,47	60,49	42,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-42,72	32,48	52	38,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-42,72	32,48	52	38,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-43,76	31,77	55,2	38,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-88,95	-24,63	7,43	27,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,21 k	37,14	0,68	-5,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	103,37	138,8	51,19	34,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	122,92	172,7	16,43	7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	122,92	172,7	16,43	7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	104,46	58,89	57,76	38,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-34,66	209,14	-54,25	-39,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	63,97	42,08	31,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	63,97	41,02	29,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,68	63,34	45,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,36	63,96	46,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-23,36	63,96	46,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,38	39,9	41,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,38	39,9	41,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,67	39,89	43,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-78,45	-7,16	9,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	728,23	21,48	-1,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	85,65	103,48	40,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	95,56	88,5	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	95,56	88,5	20,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	85,04	60,65	42,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,08	53,23	-41,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,72	34,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,93	33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-56,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	246,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,77