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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1 495 GBX | -0,33 % | -1,64 % | -6,85 % |
2023 | Transcript : Cerillion Plc, Q4 2023 Earnings Call, Nov 24, 2023 | |
2023 | Le bénéfice annuel de Cerillion augmente en même temps que le chiffre d'affaires et prévoit une nouvelle croissance | AN |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
- La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 31.22 et 28.35 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-6,85 % | 552 M | D+ | ||
+10,05 % | 319 Md | B- | ||
+18,87 % | 209 Md | B+ | ||
+0,90 % | 150 Md | B | ||
+12,56 % | 57,03 Md | D+ | ||
+10,24 % | 32,92 Md | B+ | ||
-2,18 % | 28,88 Md | C+ | ||
+90,45 % | 21,31 Md | D+ | ||
+17,37 % | 19,32 Md | B- | ||
-2,73 % | 14,28 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CER
- Notations Cerillion Plc