Flux de Trésorerie CETS CAPIPAR

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31/07/24	MKD Technology Inc. a achevé l'acquisition de Cetus Capital Acquisition Corp. (NasdaqCM:CETU) auprès de Cetus Sponsor LLC, Periscope Capital Inc. et AQR Capital Management, LLC, entre autres, dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
18/07/24	Les principales baisses du prémarché	MT

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Données Financières Publiées: CETS CAPIPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	908 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	180 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	1,09 M
Résultat d'Exploitation	-	-1,09 M
Autres produits non opérationnels	-9,69 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,69 k	-1,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,39 M
EBT, elements non courants inclus	-9,69 k	307 k
Charge d'impôt	-	255 k
Résultat des activités poursuivies	-9,69 k	52,06 k
Résultat net part du groupe	-9,69 k	52,06 k
Résultat net	-9,69 k	52,06 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,69 k	52,06 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,69 k	52,06 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,25 M	6,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,25 M	6,98 M
BPA de base normalisé	-	-0,1
BPA dilué normalisé	-	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITA	-	-1,09 M
EBIT	-	-1,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	83,05
Résultat net normalisé	-6,06 k	-680 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20 k	321 k
Total des liquidités et VMP	20 k	321 k
Dépenses payées d'avance	-	15,14 k
Total de l'actif circulant	20 k	336 k
Charges différées à long terme	216 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	60,16 M
Total des actifs	236 k	60,49 M
Passifs
Charges à payer, total	-	180 k
Emprunts à court terme	217 k	749 k
Impôts sur le revenu à payer	-	255 k
Autres passifs à court terme	-	364 k
Total du passif circulant	217 k	1,55 M
Autres passifs non courants	-	61,45 M
Total du passif	217 k	63 M
Actions ordinaires, total	144	179
Primes d'émissions d'actions	24,86 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,65 k	-2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	19,35 k	-2,5 M
Total des capitaux propres	19,35 k	-2,5 M
Total du passif et des capitaux propres	236 k	60,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 M	3,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,44 M	7,53 M
Actif net par action	0,01	-0,33
Actif corporel net	19,35 k	-2,5 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,33
Total de la dette	217 k	749 k
Dette nette	197 k	428 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Salariés à temps partiel	2	2

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-9,69 k	52,06 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,39 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	255 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,69 k	458 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-629 k
Autres activités d'investissement, total	-	-58,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-58,19 M
Dette à court terme émise, total	-	174 k
Total de la dette émise	-	174 k
Émission d'actions ordinaires	42,86 k	60,15 M
Autres activités de financement, total	-8,57 k	-1,21 M
Flux de trésorerie de financement	34,29 k	59,12 M
Variation nette de la trésorerie	34,29 k	301 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	320 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	320 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1 M
Dette nette émise (remboursée)	-	174 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	89,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,22
Quick Ratio	0,09	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,12 k	-29,93
Dette totale / Capital total	91,81	-42,71
Dette totale / Total de l'actif	91,81	104,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,12 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,12 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-637,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-637,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,12 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,51 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,03 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-13,03 k